Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 1 774 806 814 |
| Текущие позиции | 549 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia раскрыла общий объем активов в размере 549 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 774 806 814 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia: Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности HADAX - Hartford Balanced Hls Fund Ia включают в себя NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Antero Resources Corporation (US:AR) , Us Treasury Bond (US:US912810PW27) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 58,61 | 3,5898 | 3,5898 | |
| 0,18 | 19,55 | 1,1972 | 1,1972 | |
| 0,36 | 14,63 | 0,8962 | 0,8962 | |
| 14,22 | 0,8712 | 0,8712 | ||
| 13,31 | 0,8153 | 0,8153 | ||
| 0,18 | 91,86 | 5,6259 | 0,7603 | |
| 0,16 | 43,49 | 2,6635 | 0,7380 | |
| 0,10 | 11,08 | 0,6789 | 0,6789 | |
| 8,54 | 0,5233 | 0,5233 | ||
| 8,54 | 0,5233 | 0,5233 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 19,88 | 1,2175 | -0,6710 | |
| 0,04 | 15,67 | 0,9596 | -0,3451 | |
| 0,16 | 15,12 | 0,9260 | -0,3417 | |
| 0,12 | 13,40 | 0,8205 | -0,3119 | |
| 0,15 | 13,90 | 0,8516 | -0,3099 | |
| 0,23 | 12,43 | 0,7615 | -0,3053 | |
| 1,68 | 0,1029 | -0,2939 | ||
| 1,68 | 0,1029 | -0,2939 | ||
| 3,75 | 0,2297 | -0,2847 | ||
| 3,75 | 0,2297 | -0,2847 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-25 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,18 | -9,66 | 91,86 | 19,71 | 5,6259 | 0,7603 | |||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,37 | 58,61 | 3,5898 | 3,5898 | |||||
| GOOG / Алфавит Инк. | 0,32 | 4,15 | 57,61 | 18,25 | 3,5281 | 0,4393 | |||
| AVGO / Бродком Инк. | 0,16 | -13,02 | 43,49 | 43,21 | 2,6635 | 0,7380 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | -1,85 | 30,08 | 16,01 | 1,8425 | 0,1981 | |||
| LLY / Эли Лилли и компания | 0,03 | 2,36 | 25,20 | -3,39 | 1,5433 | -0,1105 | |||
| CRM / Сейлфорс, Инк. | 0,08 | -1,84 | 21,11 | -0,26 | 1,2928 | -0,0491 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,06 | 12,06 | 19,88 | -33,25 | 1,2175 | -0,6710 | |||
| GILD / Галаад Сайенс, Инк. | 0,18 | 19,55 | 1,1972 | 1,1972 | |||||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,28 | -16,33 | 19,51 | -5,94 | 1,1950 | -0,1202 | |||
| SNPS / Синопсис, Инк. | 0,03 | 11,90 | 17,77 | 33,77 | 1,0886 | 0,2461 | |||
| MET / МетЛайф, Инк. | 0,22 | -1,85 | 17,45 | -1,69 | 1,0688 | -0,0567 | |||
| KKR / ККР и Ко. Инк. | 0,13 | -1,85 | 16,93 | 12,94 | 1,0371 | 0,0865 | |||
| EMR / Эмерсон Электрик Ко. | 0,12 | 6,18 | 16,38 | 29,13 | 1,0030 | 0,1988 | |||
| TRGP / Корпорация Тарга Ресурс | 0,09 | 21,28 | 16,12 | 5,31 | 0,9870 | 0,0167 | |||
| ACN / Аксенчер ПЛС | 0,05 | -1,85 | 15,94 | -5,98 | 0,9760 | -0,0988 | |||
| ELV / Элеванс Здоровье, Инк. | 0,04 | -14,85 | 15,67 | -23,85 | 0,9596 | -0,3451 | |||
| TYIA / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС | 0,15 | -20,02 | 15,61 | 5,45 | 0,9560 | 0,0174 | |||
| ABNB / Эйрбнб, Инк. | 0,12 | 13,01 | 15,57 | 25,19 | 0,9539 | 0,1651 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors NV | 0,07 | -1,85 | 15,46 | 12,84 | 0,9468 | 0,0781 | |||
| UBER / Убер Технологии, Инк. | 0,16 | -40,94 | 15,12 | -24,37 | 0,9260 | -0,3417 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,04 | -1,84 | 15,09 | -0,99 | 0,9243 | -0,0422 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,04 | 6,24 | 14,99 | 21,78 | 0,9178 | 0,1375 | |||
| AR / Корпорация Антеро Ресурс | 0,36 | 14,63 | 0,8962 | 0,8962 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) | 14,22 | 0,8712 | 0,8712 | ||||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,06 | -1,85 | 14,08 | 17,62 | 0,8621 | 0,1033 | |||
| MS / Морган Стенли | 0,10 | -1,85 | 13,96 | 18,50 | 0,8551 | 0,1081 | |||
| AOS / Амдокс Лимитед | 0,15 | -23,88 | 13,90 | -24,10 | 0,8516 | -0,3099 | |||
| CCI / Краун Касл Инк. | 0,14 | 15,73 | 13,87 | 14,06 | 0,8496 | 0,0785 | |||
| PFE / Пфайзер Инк. | 0,57 | -1,85 | 13,81 | -6,10 | 0,8460 | -0,0868 | |||
| RJF / Рэймонд Джеймс Financial, Inc. | 0,09 | -1,85 | 13,66 | 8,38 | 0,8369 | 0,0374 | |||
| NDAQ / Насдак, Инк. | 0,15 | -1,85 | 13,65 | 15,70 | 0,8359 | 0,0879 | |||
| BSX / Бостонская научная корпорация | 0,12 | -29,55 | 13,40 | -24,98 | 0,8205 | -0,3119 | |||
| PCAR / ПАККАР Инк. | 0,14 | 16,47 | 13,37 | 13,71 | 0,8188 | 0,0733 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) | 13,31 | 0,8153 | 0,8153 | ||||||
| MTB / М&Т Банк Корпорация | 0,07 | -1,85 | 13,22 | 6,53 | 0,8096 | 0,0227 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | -15,27 | 13,12 | -12,07 | 0,8037 | -0,1426 | |||
| GLW / Корнинг Инкорпорейтед | 0,25 | -1,85 | 12,94 | 12,76 | 0,7928 | 0,0649 | |||
| KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. | 0,39 | 8,50 | 12,94 | 4,82 | 0,7926 | 0,0097 | |||
| ICE / Межконтинентальная биржа, Inc. | 0,07 | -9,55 | 12,82 | -3,80 | 0,7853 | -0,0598 | |||
| COP / КонокоФиллипс | 0,14 | -1,85 | 12,60 | -16,13 | 0,7717 | -0,1809 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,24 | 14,36 | 12,44 | 19,81 | 0,7619 | 0,1036 | |||
| CNC / Сентен Корпорейшн | 0,23 | -17,34 | 12,43 | -26,09 | 0,7615 | -0,3053 | |||
| DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. | 0,06 | -1,84 | 12,32 | -3,67 | 0,7548 | -0,0564 | |||
| MMM / Компания 3М | 0,08 | -27,46 | 12,16 | -24,80 | 0,7450 | -0,2806 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,17 | -1,85 | 12,01 | -6,68 | 0,7355 | -0,0805 | |||
| XYZ / Блок, Инк. | 0,17 | -1,85 | 11,70 | 22,72 | 0,7163 | 0,1120 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,12 | -1,85 | 11,33 | -8,31 | 0,6941 | -0,0896 | |||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,06 | -1,85 | 11,25 | 16,97 | 0,6893 | 0,0793 | |||
| ARES / Арес Менеджмент Корпорация | 0,06 | -1,84 | 11,20 | 15,96 | 0,6862 | 0,0735 | |||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,14 | -10,28 | 11,19 | -3,18 | 0,6856 | -0,0475 | |||
| MIDD / Корпорация Миддлби | 0,08 | 8,55 | 11,17 | 2,85 | 0,6843 | -0,0045 | |||
| NTAP / НетАпп, Инк. | 0,10 | 11,08 | 0,6789 | 0,6789 | |||||
| UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | -23,64 | 11,07 | -21,56 | 0,6780 | -0,2168 | |||
| KVUE / Кенвью Инк. | 0,53 | -1,85 | 11,03 | -14,33 | 0,6752 | -0,1408 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 10,54 | 0,03 | 0,6453 | -0,0226 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 10,54 | 0,03 | 0,6453 | -0,0226 | |||||
| EG / Эверест Групп, ООО | 0,03 | -1,85 | 10,47 | -8,18 | 0,6410 | -0,0818 | |||
| FFIV / Ф5, Инк. | 0,04 | -18,50 | 10,43 | -9,91 | 0,6388 | -0,0953 | |||
| HRB / H&R Блок, Инк. | 0,19 | -16,12 | 10,38 | -16,15 | 0,6358 | -0,1493 | |||
| BA. / БАЕ Системс ПЛС | 0,40 | -26,25 | 10,37 | -5,21 | 0,6351 | -0,0586 | |||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,19 | -1,85 | 10,25 | -6,00 | 0,6280 | -0,0636 | |||
| GNTX / Корпорация Гентекс | 0,46 | -1,85 | 10,05 | -7,36 | 0,6158 | -0,0724 | |||
| ROG / Рош Холдинг АГ | 0,03 | -1,85 | 9,74 | -2,66 | 0,5967 | -0,0379 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLY56) | 9,68 | 0,03 | 0,5928 | -0,0207 | |||||
| GLPI / Компания Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,21 | -1,85 | 9,68 | -9,98 | 0,5927 | -0,0890 | |||
| AXTA / ООО «Аксальта Коатинг Системс» | 0,31 | -1,85 | 9,32 | -12,15 | 0,5711 | -0,1019 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 8,54 | 0,5233 | 0,5233 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) | 8,54 | 0,5233 | 0,5233 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 8,46 | 449,97 | 0,5184 | 0,4208 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 8,08 | 0,4951 | 0,4951 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 8,08 | 0,4951 | 0,4951 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) | 7,53 | 0,12 | 0,4609 | -0,0157 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMH15) | 7,53 | 0,12 | 0,4609 | -0,0157 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) | 7,46 | 0,4570 | 0,4570 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CND91) | 7,46 | 0,4570 | 0,4570 | ||||||
| US912810PW27 / Казначейские облигации США | 7,27 | -4,56 | 0,4452 | -0,0377 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 7,24 | 0,4435 | 0,4435 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 7,03 | 0,4306 | 0,4306 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) | 6,81 | 0,58 | 0,4170 | -0,0122 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKT70) | 6,73 | 0,55 | 0,4121 | -0,0122 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 6,63 | -32,09 | 0,4059 | -0,2129 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 6,63 | -32,09 | 0,4059 | -0,2129 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLK52) | 6,43 | 0,77 | 0,3941 | -0,0108 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | 6,23 | 0,70 | 0,3815 | -0,0108 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | 6,23 | 0,70 | 0,3815 | -0,0108 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJW29) | 5,96 | 0,62 | 0,3650 | -0,0105 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLC37) | 5,77 | 0,68 | 0,3535 | -0,0100 | |||||
| US912810TW80 / Казначейские векселя/облигации США | 5,60 | -2,22 | 0,3429 | -0,0202 | |||||
| US912810TM09 / Казначейские векселя/облигации США | 5,51 | -2,20 | 0,3375 | -0,0198 | |||||
| US912810TU25 / Казначейские векселя/облигации США | 5,46 | -9,62 | 0,3343 | -0,0486 | |||||
| US91282CJR34 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 5,26 | -25,85 | 0,3221 | -0,1276 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 5,20 | 0,62 | 0,3183 | -0,0092 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 5,20 | 0,62 | 0,3183 | -0,0092 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLN91) | 5,13 | 0,82 | 0,3144 | -0,0084 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) | 5,10 | 0,69 | 0,3126 | -0,0088 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) | 5,10 | 0,69 | 0,3126 | -0,0088 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) | 4,72 | -21,40 | 0,2888 | -0,0916 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMD01) | 4,72 | -21,40 | 0,2888 | -0,0916 | |||||
| US912810TQ13 / Казначейские векселя/облигации США | 4,70 | -2,19 | 0,2878 | -0,0168 | |||||
| FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. | 0,09 | -36,89 | 4,69 | -46,63 | 0,2873 | -0,2701 | |||
| US912828Z781 / Казначейские векселя/облигации США | 4,35 | 0,72 | 0,2662 | -0,0074 | |||||
| US912810TS78 / Казначейские векселя/облигации США | 4,24 | -2,15 | 0,2598 | -0,0151 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 4,08 | 0,2498 | 0,2498 | ||||||
| US91282CJP77 / Казначейские векселя/облигации США | 3,98 | 0,05 | 0,2439 | -0,0085 | |||||
| US912810TV08 / Казначейство США Н/Б 4,75% 11-15-53 | 3,92 | -4,97 | 0,2401 | -0,0215 | |||||
| US912810TL26 / КАЗНАЧЕЙСКАЯ ОБЛИГАЦИЯ | 3,88 | -4,10 | 0,2376 | -0,0189 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 3,77 | 0,51 | 0,2308 | -0,0069 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKP58) | 3,77 | 0,51 | 0,2308 | -0,0069 | |||||
| US912810TK43 / Казначейские облигации США | 3,77 | -2,10 | 0,2307 | -0,0133 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 3,75 | -53,78 | 0,2297 | -0,2847 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 3,75 | -53,78 | 0,2297 | -0,2847 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 3,74 | -2,20 | 0,2288 | -0,0134 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 3,74 | -2,20 | 0,2288 | -0,0134 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) | 3,64 | -7,56 | 0,2231 | -0,0268 | |||||
| US912810RK60 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 3,64 | -53,03 | 0,2229 | -0,2685 | |||||
| US912810TG31 / Казначейские облигации США | 3,63 | -3,07 | 0,2221 | -0,0151 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 3,55 | -9,72 | 0,2172 | -0,0319 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) | 3,55 | -9,72 | 0,2172 | -0,0319 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) | 3,52 | 0,69 | 0,2154 | -0,0061 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMG32) | 3,52 | 0,69 | 0,2154 | -0,0061 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLG41) | 3,51 | 0,37 | 0,2151 | -0,0067 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLP40) | 3,49 | 0,14 | 0,2137 | -0,0072 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 3,37 | 0,2061 | 0,2061 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 3,37 | 0,2061 | 0,2061 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 3,36 | -16,27 | 0,2055 | -0,0486 | |||||
| US378272BP27 / ООО «Гленкор Финдинг» | 3,30 | -12,12 | 0,2020 | -0,0360 | |||||
| US912810TN81 / Казначейские векселя/облигации США | 3,28 | -3,08 | 0,2006 | -0,0137 | |||||
| RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) | 3,25 | -23,67 | 0,1990 | -0,0709 | |||||
| RFR Trust 2025-SGRM / ABS-MBS (US74984NAA28) | 3,25 | -23,67 | 0,1990 | -0,0709 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 3,01 | -2,21 | 0,1845 | -0,0108 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) | 3,01 | -2,21 | 0,1845 | -0,0108 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 3,00 | -15,38 | 0,1840 | -0,0411 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) | 3,00 | -15,38 | 0,1840 | -0,0411 | |||||
| US22550L2M24 / Credit Suisse AG/Нью-Йорк, штат Нью-Йорк | 2,95 | 0,17 | 0,1808 | -0,0061 | |||||
| US529043AF83 / LXP INDUSTRIAL TRUST 6,75% 15.11.2028 | 2,88 | 0,10 | 0,1762 | -0,0060 | |||||
| US91282CGQ87 / Казначейские векселя/облигации США | 2,88 | 0,77 | 0,1761 | -0,0049 | |||||
| US22535WAJ62 / Креди Агриколь С.А. | 2,87 | 0,56 | 0,1759 | -0,0052 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) | 2,86 | 0,39 | 0,1749 | -0,0055 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLQ23) | 2,86 | 0,39 | 0,1749 | -0,0055 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 2,84 | 20,31 | 0,1738 | 0,0243 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 2,75 | 0,62 | 0,1683 | -0,0048 | |||||
| US04685A2V22 / Афина Глобальное финансирование | 2,66 | 1,10 | 0,1631 | -0,0039 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 2,60 | 1,09 | 0,1590 | -0,0038 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 2,60 | 1,09 | 0,1590 | -0,0038 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 2,59 | -32,55 | 0,1588 | -0,0849 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 2,59 | -32,55 | 0,1588 | -0,0849 | |||||
| US20271AAL17 / Банк Содружества Австралии | 2,58 | 0,47 | 0,1582 | -0,0048 | |||||
| US76134KAA25 / Сохранено ООО «Эмитент дата-центров Vantage» | 2,56 | 0,79 | 0,1570 | -0,0042 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) | 2,51 | 0,1536 | 0,1536 | ||||||
| US03027WAM47 / Американский Тауэр Траст № 1 | 2,45 | 0,08 | 0,1501 | -0,0052 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) | 2,42 | 0,1482 | 0,1482 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) | 2,42 | 0,1482 | 0,1482 | ||||||
| US912810TT51 / Казначейские векселя/облигации США | 2,41 | -3,10 | 0,1475 | -0,0100 | |||||
| US452151LF83 / ИЛЛИНОЙС СТ | 2,39 | -6,83 | 0,1463 | -0,0163 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 2,34 | 1,08 | 0,1431 | -0,0034 | |||||
| US06051GLS65 / Банк Америки Корпорация | 2,33 | 0,52 | 0,1429 | -0,0043 | |||||
| US91282CHU80 / Казначейские векселя/облигации США | 2,32 | -0,09 | 0,1419 | -0,0051 | |||||
| US14040HCZ64 / Финансовая корпорация Capital One | 2,28 | 0,93 | 0,1394 | -0,0036 | |||||
| US68389XBZ78 / Oracle Корпорация | 2,27 | -14,31 | 0,1391 | -0,0289 | |||||
| US09261BAG59 / ООО «Блэкстоун Холдингс Финанс Ко» | 2,26 | 1,21 | 0,1382 | -0,0032 | |||||
| US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. | 2,14 | 0,1309 | 0,1309 | ||||||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,13 | 0,90 | 0,1303 | -0,0034 | |||||
| INTC / Корпорация Intel – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 2,13 | 0,90 | 0,1303 | -0,0034 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2C65) | 2,11 | 0,1294 | 0,1294 | ||||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2C65) | 2,11 | 0,1294 | 0,1294 | ||||||
| 4020 / Саудовская компания недвижимости | 2,09 | 1,16 | 0,1279 | -0,0030 | |||||
| US912810TR95 / Казначейские векселя/облигации США | 2,09 | -38,44 | 0,1279 | -0,0872 | |||||
| US912828YQ73 / Казначейские билеты США | 2,05 | 0,64 | 0,1258 | -0,0036 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 2,03 | 0,1242 | 0,1242 | ||||||
| Brighthouse Financial Global Funding / DBT (US10921U2L15) | 2,01 | 0,90 | 0,1231 | -0,0032 | |||||
| BA / Компания Boeing - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,98 | -4,81 | 0,1213 | -0,0106 | |||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80) | 1,96 | 1,03 | 0,1200 | -0,0030 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 1,91 | 0,1172 | 0,1172 | ||||||
| US361841AS80 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc. | 1,91 | 0,63 | 0,1170 | -0,0033 | |||||
| PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) | 1,91 | -1,95 | 0,1170 | -0,0065 | |||||
| PRET 2025-RPL2 Trust / ABS-MBS (US69392LAA26) | 1,91 | -1,95 | 0,1170 | -0,0065 | |||||
| US186108CK02 / Cleveland Electric Illuminating Co. (The) | 1,91 | 1,06 | 0,1168 | -0,0028 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 1,90 | -33,87 | 0,1165 | -0,0659 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 1,90 | -33,87 | 0,1165 | -0,0659 | |||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,86 | 0,1142 | 0,1142 | ||||||
| GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 1,86 | 0,1142 | 0,1142 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 1,83 | -3,17 | 0,1121 | -0,0078 | |||||
| US49338CAB90 / KeySpan Gas East Corp. | 1,83 | 0,27 | 0,1120 | -0,0037 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) | 1,83 | 0,16 | 0,1120 | -0,0037 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3X78) | 1,83 | 0,16 | 0,1120 | -0,0037 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) | 1,81 | 0,1106 | 0,1106 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNF40) | 1,81 | 0,1106 | 0,1106 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) | 1,80 | 0,67 | 0,1102 | -0,0031 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKN01) | 1,80 | 0,67 | 0,1102 | -0,0031 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) | 1,80 | 19,35 | 0,1100 | 0,0146 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAE32) | 1,80 | 19,35 | 0,1100 | 0,0146 | |||||
| US912810SX72 / Казначейские облигации США 2,375% 15 мая 2051 г. | 1,76 | -3,03 | 0,1080 | -0,0073 | |||||
| US95000U3G61 / Уэллс Фарго и Ко | 1,76 | 0,51 | 0,1078 | -0,0032 | |||||
| US458140BL39 / Интел Корпорейшн | 1,70 | 1,61 | 0,1042 | -0,0019 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2S34) | 1,70 | 0,00 | 0,1042 | -0,0036 | |||||
| US161175CA05 / ООО «Чартерные коммуникации Оперейтинг» / Операционный капитал Чартерных коммуникаций | 1,69 | 211,23 | 0,1035 | 0,0691 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) | 1,68 | -73,15 | 0,1029 | -0,2939 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLB53) | 1,68 | -73,15 | 0,1029 | -0,2939 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 1,66 | 1,16 | 0,1017 | -0,0024 | |||||
| S56431109 / Нортэм Платинум Холдингс Лтд. | 1,66 | 1,16 | 0,1017 | -0,0024 | |||||
| US05369AAL52 / ООО «Авиационная Капитал Групп» | 1,66 | 0,73 | 0,1017 | -0,0028 | |||||
| US38383DY695 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,65 | -2,59 | 0,1012 | -0,0063 | |||||
| US06051GGR48 / Облигация Bank Of America C Var 28 | 1,59 | 0,63 | 0,0971 | -0,0028 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,58 | 2,13 | 0,0967 | -0,0013 | |||||
| US86765BAQ23 / Sunoco Logistics Partners Operations LP | 1,56 | 83,84 | 0,0955 | 0,0417 | |||||
| US00206RBH49 / AT&T Inc. | 1,55 | 0,26 | 0,0950 | -0,0031 | |||||
| ACA / Кредит Агриколь СА | 1,54 | 0,39 | 0,0944 | -0,0029 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) | 1,52 | 0,07 | 0,0934 | -0,0032 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAC81) | 1,51 | -30,25 | 0,0925 | -0,0448 | |||||
| Prologis Targeted US Logistics Fund LP / DBT (US74350LAC81) | 1,51 | -30,25 | 0,0925 | -0,0448 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 1,50 | 1,35 | 0,0921 | -0,0020 | |||||
| US95000U2Z51 / Уэллс Фарго и Ко. | 1,49 | 0,47 | 0,0913 | -0,0028 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,49 | 0,34 | 0,0910 | -0,0029 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,49 | 0,34 | 0,0910 | -0,0029 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAA05) | 1,47 | 0,34 | 0,0901 | -0,0029 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) | 1,46 | 1,11 | 0,0893 | -0,0021 | |||||
| Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) | 1,46 | 1,11 | 0,0893 | -0,0021 | |||||
| US912810RZ30 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond | 1,45 | -2,55 | 0,0889 | -0,0055 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,43 | 0,92 | 0,0876 | -0,0023 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,43 | 0,92 | 0,0876 | -0,0023 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) | 1,42 | 0,57 | 0,0869 | -0,0026 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCB81) | 1,42 | 0,57 | 0,0869 | -0,0026 | |||||
| Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BS89) | 1,40 | 0,0860 | 0,0860 | ||||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 1,40 | 0,0859 | 0,0859 | ||||||
| Henneman Trust / DBT (US425911AA21) | 1,40 | 0,0859 | 0,0859 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNE74) | 1,37 | 0,0840 | 0,0840 | ||||||
| US254709AT53 / Откройте для себя финансовые услуги | 1,36 | 1,65 | 0,0833 | -0,0015 | |||||
| US36321PAD24 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. | 1,36 | 0,67 | 0,0831 | -0,0024 | |||||
| US91086QAS75 / Международные облигации правительства Мексики | 1,34 | 1,52 | 0,0821 | -0,0016 | |||||
| US88240TAA97 / Фонд стабилизации рынка электроэнергии Техаса N LLC | 1,34 | 0,15 | 0,0820 | -0,0027 | |||||
| US71781LBH15 / Управление промышленного развития Филадельфии | 1,33 | -0,52 | 0,0813 | -0,0033 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) | 1,32 | 1,23 | 0,0807 | -0,0018 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) | 1,32 | 0,61 | 0,0806 | -0,0023 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3Q28) | 1,32 | 0,61 | 0,0806 | -0,0023 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 1,31 | 17,50 | 0,0802 | 0,0096 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 1,31 | 17,50 | 0,0802 | 0,0096 | |||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBT31) | 1,28 | -3,17 | 0,0786 | -0,0054 | |||||
| US43732VAA44 / Главная Партнеры Америки 2021-2 Trust | 1,27 | 1,36 | 0,0779 | -0,0017 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 1,27 | -2,23 | 0,0778 | -0,0046 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAG81) | 1,25 | 0,72 | 0,0767 | -0,0021 | |||||
| US38141GGM06 / Goldman Sachs Gpoup Inc. 6,25% Старшие облигации 01.02.41 | 1,23 | 1,40 | 0,0753 | -0,0016 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | 0,41 | 0,0748 | -0,0023 | |||||
| SAN / Banco Santander, SA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | 0,41 | 0,0748 | -0,0023 | |||||
| STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность | 1,22 | 1,25 | 0,0746 | -0,0017 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,22 | 1,08 | 0,0744 | -0,0018 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,21 | 0,25 | 0,0742 | -0,0024 | |||||
| US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN (привязан к индексу S&P 500) | 1,21 | 0,25 | 0,0742 | -0,0024 | |||||
| US91282CJN20 / Казначейство США Н/Б 4,375% 11-30-28 | 1,20 | -73,83 | 0,0738 | -0,2180 | |||||
| US29374LAB62 / ООО «Предприятие Флот Финансинг 2023-3» | 1,17 | -12,98 | 0,0719 | -0,0136 | |||||
| US638961AA02 / Кредитный траст Refi для частного образования Navient 2023-A | 1,17 | -4,42 | 0,0715 | -0,0060 | |||||
| US500945AC45 / Kubota Credit Owner Trust, серия 2023-2A, класс A3 | 1,16 | -0,09 | 0,0713 | -0,0026 | |||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 1,15 | 0,0705 | 0,0705 | ||||||
| AU3FN0029609 / ООО ААИ | 1,15 | 0,0705 | 0,0705 | ||||||
| US225401BG25 / ЮБС Групп АГ | 1,13 | 0,99 | 0,0691 | -0,0017 | |||||
| US29449WAB37 / Справедливая финансовая жизнь Глобальное финансирование | 1,13 | 0,99 | 0,0689 | -0,0017 | |||||
| US816851BM02 / Семпра Энерджи | 1,11 | 2,30 | 0,0681 | -0,0008 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,11 | 0,73 | 0,0680 | -0,0019 | |||||
| XS2262961076 / ЦФ Финанс ГмбХ | 1,08 | 0,0664 | 0,0664 | ||||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 1,06 | 0,0651 | 0,0651 | ||||||
| Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) | 1,06 | 0,0651 | 0,0651 | ||||||
| US030288AC89 / Американские трансмиссионные системы, Inc. | 1,06 | 2,43 | 0,0647 | -0,0007 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) | 1,05 | 1,06 | 0,0645 | -0,0016 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) | 1,05 | 0,67 | 0,0644 | -0,0018 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKU44) | 1,05 | 0,67 | 0,0644 | -0,0018 | |||||
| STAB / Standard Chartered PLC — Привилегированная безопасность | 1,05 | 0,38 | 0,0641 | -0,0020 | |||||
| RGA Global Funding / DBT (US76209PAE34) | 1,04 | 0,58 | 0,0638 | -0,0019 | |||||
| US91282CCZ23 / Казначейские векселя/облигации США | 1,04 | 0,78 | 0,0637 | -0,0017 | |||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) | 1,03 | 0,0629 | 0,0629 | ||||||
| Enterprise Products Operating LLC / DBT (US29379VCL53) | 1,03 | 0,0629 | 0,0629 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 1,03 | 0,89 | 0,0628 | -0,0016 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) | 1,02 | 0,59 | 0,0624 | -0,0018 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) | 1,01 | 0,80 | 0,0621 | -0,0017 | |||||
| US30225VAR87 / Дополнительное пространство для хранения LP | 0,99 | 1,44 | 0,0605 | -0,0013 | |||||
| US91282CJG78 / Казначейские билеты США | 0,97 | 0,72 | 0,0596 | -0,0017 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,97 | 0,52 | 0,0595 | -0,0018 | |||||
| BCS / Barclays PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,97 | 0,52 | 0,0595 | -0,0018 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,95 | 0,95 | 0,0584 | -0,0015 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,95 | 0,95 | 0,0584 | -0,0015 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,95 | 0,64 | 0,0580 | -0,0016 | |||||
| US91282CDF59 / Казначейские билеты США | 0,95 | 1,18 | 0,0579 | -0,0013 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) | 0,93 | -0,11 | 0,0569 | -0,0021 | |||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl / DBT (US39541EAD58) | 0,93 | -0,11 | 0,0569 | -0,0021 | |||||
| US743820AC66 / Группа обязательств здравоохранения Сент-Джозефа в Провиденсе | 0,93 | 0,00 | 0,0569 | -0,0020 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLH24) | 0,93 | 0,00 | 0,0568 | -0,0020 | |||||
| US19828TAE64 / COLUMBIA PIPELINES OPERATING CO LLC 144A LIFE SR UNSEC 6,497% 15.08.43 | 0,90 | 28,59 | 0,0554 | 0,0108 | |||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,88 | 0,0541 | 0,0541 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель | 0,88 | 0,0541 | 0,0541 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLD10) | 0,88 | 0,80 | 0,0541 | -0,0015 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,88 | 1,15 | 0,0541 | -0,0012 | |||||
| US91282CJK80 / Казначейство США Н/Б 4,625% 11-15-26 | 0,87 | 0,00 | 0,0536 | -0,0019 | |||||
| US626207YF57 / МУНИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНИЕ ГРУЗИИ | 0,87 | -2,81 | 0,0530 | -0,0034 | |||||
| US91282CES61 / Казначейские билеты США | 0,86 | 0,94 | 0,0526 | -0,0013 | |||||
| US88258MAA36 / ДОХОД ТЕХАССКОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА FIN CORP | 0,84 | -3,80 | 0,0511 | -0,0040 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) | 0,83 | 0,73 | 0,0510 | -0,0014 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,83 | 0,86 | 0,0506 | -0,0013 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,83 | 0,86 | 0,0506 | -0,0013 | |||||
| US74730DAC74 / Катар Петролеум | 0,82 | 1,36 | 0,0501 | -0,0011 | |||||
| MSBR34 / Morgan Stanley - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,82 | 0,62 | 0,0500 | -0,0015 | |||||
| US46647PAX42 / JPMorgan Chase & Co. | 0,81 | 0,88 | 0,0494 | -0,0013 | |||||
| US53079EBG89 / LIBERTY MUTUAL GROUP INC COMPANY GUAR 144A 29.02 4.569 | 0,81 | 0,88 | 0,0493 | -0,0013 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CB81) | 0,79 | 1,15 | 0,0486 | -0,0012 | |||||
| US00206RKJ04 / AT&T Inc. | 0,78 | -27,61 | 0,0480 | -0,0207 | |||||
| Beacon Funding Trust / DBT (US073952AB93) | 0,77 | -0,64 | 0,0473 | -0,0020 | |||||
| US373334KR13 / ГРУЗОВСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ | 0,77 | 0,78 | 0,0473 | -0,0013 | |||||
| US96328GBG10 / ООО «Финансирование лизинга парка колес 1» | 0,77 | -16,12 | 0,0472 | -0,0110 | |||||
| Mutual of Omaha Cos Global Funding / DBT (US62829D2F60) | 0,77 | 1,59 | 0,0471 | -0,0009 | |||||
| US91282CHW47 / Казначейство США N/B 4,125000% 31.08.2030 | 0,77 | 0,79 | 0,0469 | -0,0013 | |||||
| US91282CJQ50 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены | 0,75 | 0,94 | 0,0462 | -0,0012 | |||||
| US12530MAE57 / ООО КФ «Ипполита» | 0,75 | 0,95 | 0,0456 | -0,0012 | |||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 0,74 | 1,51 | 0,0454 | -0,0009 | |||||
| GPJA / Энергетическая компания Джорджии — приоритетная безопасность | 0,74 | 1,51 | 0,0454 | -0,0009 | |||||
| US452024GT30 / Муниципальное электроэнергетическое агентство Иллинойса | 0,74 | 2,07 | 0,0452 | -0,0006 | |||||
| US91282CJC64 / Казначейские векселя/облигации США | 0,74 | -0,14 | 0,0451 | -0,0016 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,73 | 0,97 | 0,0446 | -0,0011 | |||||
| US91282CFY21 / КАЗНАЧЕЙСКИЙ БИЛЕТ | 0,69 | 0,88 | 0,0421 | -0,0012 | |||||
| US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co. | 0,69 | 1,18 | 0,0420 | -0,0010 | |||||
| US68389XAW56 / Корпорация Оракл. | 0,68 | 0,0419 | 0,0419 | ||||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 0,68 | 1,94 | 0,0419 | -0,0007 | |||||
| US373334JW27 / Энергетическая компания Джорджии 4,3% 15.03.42 | 0,65 | 0,62 | 0,0400 | -0,0012 | |||||
| US00206RJZ64 / АТ и Т ИНК 3,5% 01.06.2041 | 0,65 | 1,73 | 0,0396 | -0,0007 | |||||
| US22822VBC46 / Краун Касл Инк | 0,63 | 1,94 | 0,0386 | -0,0006 | |||||
| US91282CGZ86 / Казначейские векселя/облигации США – КОГДА ВЫПУЩЕНЫ | 0,63 | 0,81 | 0,0384 | -0,0010 | |||||
| US91282CHF14 / Казначейские векселя/облигации США | 0,62 | 0,82 | 0,0379 | -0,0010 | |||||
| US06051GLU12 / Банк Америки Корпорация | 0,61 | 1,17 | 0,0371 | -0,0009 | |||||
| US38937LAC54 / ООО «Грей Оук Пайплайн» | 0,60 | 0,84 | 0,0369 | -0,0010 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) | 0,60 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl / JBS USA Foods Group Holdings Inc / JBS USA Food Co / DBT (US472140AJ19) | 0,60 | 0,0367 | 0,0367 | ||||||
| US74730DAE31 / Катар Петролеум | 0,57 | -1,54 | 0,0352 | -0,0018 | |||||
| US46647PBL94 / JPMorgan Chase & Co. | 0,57 | 1,80 | 0,0347 | -0,0006 | |||||
| US91282CFC01 / Казначейские билеты США | 0,57 | 1,07 | 0,0346 | -0,0009 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BV94) | 0,55 | -59,40 | 0,0338 | -0,0523 | |||||
| US59259YGF07 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД | 0,54 | -37,12 | 0,0332 | -0,0215 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLJ89) | 0,54 | 0,75 | 0,0331 | -0,0009 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLJ89) | 0,54 | 0,75 | 0,0331 | -0,0009 | |||||
| US78403DAT72 / СБА Тауэр Траст | 0,52 | 0,97 | 0,0320 | -0,0008 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CCC64) | 0,52 | 0,0316 | 0,0316 | ||||||
| US539830AZ28 / Lockheed Martin Corp. 4,85% 15.09.2041 | 0,51 | -1,91 | 0,0314 | -0,0018 | |||||
| US91282CGS44 / Казначейские векселя/облигации США | 0,51 | 0,79 | 0,0311 | -0,0008 | |||||
| US15200KLG49 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | 0,51 | 0,59 | 0,0311 | -0,0009 | |||||
| US15200KLG49 / CENTERPOINT ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ | 0,51 | 0,59 | 0,0311 | -0,0009 | |||||
| US91282CDL28 / Казначейский вексель США номиналом 1,50000000 | 0,49 | 1,23 | 0,0302 | -0,0007 | |||||
| US91282CHR51 / Казначейские билеты США | 0,49 | 0,83 | 0,0299 | -0,0008 | |||||
| US74456QBA31 / Компания по оказанию коммунальных услуг, электрическая и газовая компания | 0,47 | 0,21 | 0,0290 | -0,0009 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | 0,86 | 0,0289 | -0,0008 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | 0,86 | 0,0289 | -0,0008 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,47 | 1,29 | 0,0288 | -0,0006 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator Кредитование ценных бумаг Портфель государственного денежного рынка | 0,47 | 0,47 | 0,0286 | 0,0286 | |||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) | 0,47 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| SBUX / Starbucks Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,46 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| US73358XCN03 / УПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ЙОРКА УПРАВЛЕНИЕ ПОРТОВ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ | 0,46 | -2,13 | 0,0281 | -0,0016 | |||||
| US30225VAK35 / Дополнительное пространство для хранения LP | 0,45 | 1,12 | 0,0276 | -0,0006 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,44 | 0,0269 | 0,0269 | ||||||
| US33851MAB81 / Флагстар Ипотечный Траст 2021-9INV | 0,44 | -3,10 | 0,0268 | -0,0018 | |||||
| US19828TAC09 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | 0,43 | -1,37 | 0,0265 | -0,0014 | |||||
| Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAB70) | 0,43 | 0,0262 | 0,0262 | ||||||
| Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCX56) | 0,42 | 0,0258 | 0,0258 | ||||||
| FCT / Финкантьери СпА | 0,42 | 0,48 | 0,0257 | -0,0007 | |||||
| US026874DR53 / AMERICAN INTERNATIONAL GRP INC 3,4% 30.06.2030 | 0,42 | 1,72 | 0,0255 | -0,0005 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) | 0,41 | 0,00 | 0,0252 | -0,0009 | |||||
| US88732JAJ79 / Time Warner Cable Гарантия 6,55% Примечания от 01.05.37 | 0,41 | 4,09 | 0,0250 | 0,0001 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,41 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,41 | 0,0249 | 0,0249 | ||||||
| US12530MAA36 / ООО КФ «Ипполита», серия 2020-1, класс А1 | 0,41 | 0,25 | 0,0249 | -0,0008 | |||||
| US59259YBY41 / MET TRANSPRTN AUTH NY ДОХОД | 0,41 | -0,98 | 0,0248 | -0,0011 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,40 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. — Привилегированная безопасность | 0,40 | 0,0244 | 0,0244 | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| AIG / American International Group, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,40 | 0,0243 | 0,0243 | ||||||
| US643821AA93 / ООО «Спонсор фазы 1 активов новой экономики», серия 2021-1, класс А1 | 0,40 | -18,56 | 0,0242 | -0,0066 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,37 | 1,36 | 0,0229 | -0,0005 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,37 | 1,36 | 0,0229 | -0,0005 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,37 | 0,00 | 0,0224 | -0,0008 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,37 | 0,00 | 0,0224 | -0,0008 | |||||
| US48542RSV77 / Управление финансов развития Канзаса | 0,36 | -1,63 | 0,0222 | -0,0012 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 0,36 | 0,56 | 0,0219 | -0,0007 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 0,36 | 0,56 | 0,0219 | -0,0007 | |||||
| US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3,5% 15.06.29 | 0,34 | 1,52 | 0,0205 | -0,0005 | |||||
| US912810TH14 / Казначейские векселя/облигации США | 0,33 | -2,08 | 0,0203 | -0,0012 | |||||
| US100743AK97 / Бостон Газ Ко | 0,32 | 0,63 | 0,0197 | -0,0006 | |||||
| US91282CEV90 / Казначейские векселя/облигации США | 0,32 | 0,95 | 0,0196 | -0,0005 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) | 0,32 | 0,95 | 0,0195 | -0,0005 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) | 0,32 | 0,95 | 0,0195 | -0,0005 | |||||
| US026874DP97 / Американская Международная Группа Инк. | 0,31 | 0,64 | 0,0192 | -0,0005 | |||||
| US35563PLH00 / Серия опытных трастов по передаче кредитных рисков 2019-3 | 0,31 | -3,41 | 0,0191 | -0,0014 | |||||
| Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAC18) | 0,31 | 1,65 | 0,0189 | -0,0004 | |||||
| US36241KJL35 / Джинни Мэй и бассейн | 0,30 | -9,09 | 0,0184 | -0,0025 | |||||
| US46647PBM77 / JPMorgan Chase & Co. | 0,30 | 1,36 | 0,0183 | -0,0004 | |||||
| US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC. | 0,30 | 0,68 | 0,0182 | -0,0005 | |||||
| US78403DAP50 / СБА Тауэр Траст | 0,30 | 1,03 | 0,0181 | -0,0005 | |||||
| US78433LAA44 / ФОНД НОЦ ГНКЭ | 0,29 | -7,12 | 0,0176 | -0,0020 | |||||
| US22822VAR24 / СР НЕОБЕСПЕЧЕН 30.07 3.3 | 0,28 | 1,82 | 0,0172 | -0,0002 | |||||
| US88732JAN81 / Time Warner Cable 7,3% Старшие облигации 01.07.38 | 0,27 | 3,82 | 0,0167 | 0,0001 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272CB22) | 0,27 | 0,38 | 0,0164 | -0,0005 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) | 0,25 | 0,79 | 0,0156 | -0,0004 | |||||
| US29278NAR44 / ЭНЕРГОПЕРЕДАЧА ОПЕРАЦИОННОЙ КОМПАНИИ ГУАР 05/50 5 | 0,25 | -0,81 | 0,0151 | -0,0007 | |||||
| US708696BZ13 / Пенсильвания Электрик Ко. | 0,23 | 0,87 | 0,0142 | -0,0004 | |||||
| CA21037X1345 / СОЗВЕЗДИЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНК. | 0,23 | 0,00 | 0,0140 | -0,0005 | |||||
| US373334JS15 / Джорджия Пауэр Ко 4,75% Старшие облигации 01.09.40 | 0,23 | 0,44 | 0,0140 | -0,0004 | |||||
| US00206RBK77 / AT&T Inc. Бонд | 0,22 | 0,0136 | 0,0136 | ||||||
| US22822VAL53 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,22 | 1,38 | 0,0135 | -0,0003 | |||||
| Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCW73) | 0,22 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| Pricoa Global Funding I / DBT (US74153WCW73) | 0,22 | 0,0133 | 0,0133 | ||||||
| US33851JAC36 / ФСМТ 18-3ИНВ А3 144А ФРН 05-25-48 | 0,22 | -3,14 | 0,0133 | -0,0009 | |||||
| US14855MAA62 / Фонд секьюритизации самолетов Castlelake, серия 2019-1A, класс A | 0,22 | -23,21 | 0,0132 | -0,0046 | |||||
| US01400EAF07 / АЛКОН ФИНАНСОВАЯ КОРП. | 0,20 | -0,50 | 0,0122 | -0,0005 | |||||
| US49803XAA19 / Кайт Риэлти Групп, LP | 0,20 | 0,0120 | 0,0120 | ||||||
| US12530MAL90 / СОРТИРОВКА 22-1 А1 144А 5,97% 08-15-62/02-16-27 | 0,20 | -0,51 | 0,0120 | -0,0004 | |||||
| US167725AF79 / CHICAGO IL TRANSIT AUTH НАЛОГОВЫЕ ОТЧЕТЫ С ПРОДАЖ И ДОХОДЫ | 0,19 | 0,54 | 0,0115 | -0,0004 | |||||
| US20754RAB24 / Фонд ценных бумаг Коннектикут-авеню 2021-R01 | 0,18 | -9,90 | 0,0112 | -0,0016 | |||||
| US29278NAF06 / Energy Transfer Operationing LP | 0,18 | 0,55 | 0,0112 | -0,0003 | |||||
| CAON34 / Финансовая корпорация Capital One - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,18 | 2,25 | 0,0112 | -0,0002 | |||||
| US12529UAF75 / ООО «ЦМТ 2021-АЛ1» ЦФМТ 2021-АЛ1 Б | 0,18 | -34,57 | 0,0108 | -0,0063 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) | 0,17 | 0,58 | 0,0107 | -0,0003 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) | 0,17 | 0,58 | 0,0107 | -0,0003 | |||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) | 0,17 | 0,0106 | 0,0106 | ||||||
| US63111XAL55 / Насдак Инк. | 0,17 | 0,60 | 0,0103 | -0,0003 | |||||
| US44040JAA60 / Horizon Aircraft Finance III Ltd., серия 2019-2, класс А | 0,17 | -5,65 | 0,0103 | -0,0010 | |||||
| Ohio Edison Co / DBT (US677347CJ38) | 0,17 | 0,0102 | 0,0102 | ||||||
| US78433LAB27 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-2 | 0,16 | -1,20 | 0,0101 | -0,0005 | |||||
| US86944BAG86 / Саттер Здоровье | 0,16 | 1,94 | 0,0097 | -0,0002 | |||||
| US92928QAH11 / ООО «ВЭА Финанс» | 0,16 | 0,65 | 0,0095 | -0,0003 | |||||
| US889184AD90 / Больница Толедо/The | 0,15 | -0,65 | 0,0095 | -0,0004 | |||||
| US91282CFT36 / Казначейские векселя/облигации США | 0,15 | 0,67 | 0,0093 | -0,0003 | |||||
| US59166BAA98 / Metlife Securitization Trust, серия 2017-1A, класс A | 0,15 | -3,29 | 0,0090 | -0,0006 | |||||
| US010392FQ67 / Alabama Power Co Senior Note C Allable M/w 2.45 3/30/2022 Bond | 0,12 | 0,84 | 0,0074 | -0,0002 | |||||
| STARR / СТАРТ Ирландия | 0,11 | -3,51 | 0,0068 | -0,0005 | |||||
| US14040HDC60 / Финансовая корпорация Capital One | 0,11 | 1,89 | 0,0066 | -0,0001 | |||||
| US00206RKB77 / AT&T INC 3,850000% 01.06.2060 | 0,10 | 0,99 | 0,0063 | -0,0002 | |||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,10 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| BRO / Браун и Браун, Инк. | 0,10 | 0,0062 | 0,0062 | ||||||
| US38122NB769 / GOLDEN ST TOBACCO SECURITIZATI GLDGEN 06/46 ФИКСИРОВАННЫЙ 3 | 0,10 | -13,04 | 0,0062 | -0,0012 | |||||
| US89173UAA51 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2017-4 | 0,10 | -10,00 | 0,0061 | -0,0009 | |||||
| US38937LAB71 / ООО «Грей Оук Пайплайн» | 0,10 | 1,04 | 0,0060 | -0,0001 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,09 | 0,0057 | 0,0057 | ||||||
| US86765BAV18 / Sunoco Logistics Partners Operations LP | 0,09 | -1,08 | 0,0057 | -0,0002 | |||||
| US78433LAC00 / ООО «Финансирование восстановления SCE», серия A-3 | 0,08 | -2,38 | 0,0050 | -0,0003 | |||||
| US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко | 0,08 | 0,00 | 0,0047 | -0,0001 | |||||
| US22822VAW19 / Краун Касл Интернэшнл Корпорейшн | 0,07 | 1,41 | 0,0045 | -0,0001 | |||||
| MAACH / МАШ 1 Кайман 2019-1 ООО | 0,07 | -16,67 | 0,0043 | -0,0010 | |||||
| US44040HAA05 / Горизонт Эйркрафт Финанс II Лтд. | 0,07 | -24,73 | 0,0043 | -0,0016 | |||||
| US90932NAA19 / United Airlines Pass Through Trust, серия 2018-1, класс B | 0,07 | 0,00 | 0,0041 | -0,0001 | |||||
| US30711XCT90 / КОРП. директор по маркетингу | 0,06 | -14,29 | 0,0037 | -0,0007 | |||||
| US708696CA52 / Пенсильвания Электрик Ко | 0,06 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| US00206RKA94 / AT&T Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,0037 | -0,0001 | |||||
| MAPSL / MAPSL 2019-1А А | 0,05 | -5,66 | 0,0031 | -0,0003 | |||||
| US23503CAP23 / ДАЛЛАС-ФОРТ-УОРТ, Техас, МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОХОД ARPT | 0,05 | -2,04 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| US097023CW33 / БОИНГ СО 5.805 5/50 | 0,05 | -94,92 | 0,0030 | -0,0569 | |||||
| US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31 января 2.25 | 0,04 | 2,38 | 0,0027 | -0,0000 | |||||
| US36291TEA25 / Джинни Мэй и бассейн | 0,04 | -2,38 | 0,0026 | -0,0001 | |||||
| US36241KJ669 / Джинни Мэй и бассейн | 0,03 | -10,53 | 0,0021 | -0,0003 | |||||
| US36202XDC83 / Джинни Мэй и бассейн | 0,03 | -3,03 | 0,0020 | -0,0001 | |||||
| US14856GAA85 / СТРУКТУРИРОВАННЫЙ ТРАСТ CASTLELAKE AIRCRAFT 2021-1 CLAST 2021-1A A | 0,03 | -50,79 | 0,0019 | -0,0021 | |||||
| US36241KJQ22 / Джинни Мэй и бассейн | 0,03 | -11,76 | 0,0019 | -0,0003 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0,03 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| US89176EAA82 / Ипотечный фонд Тоуд-Пойнт 2018-1 | 0,03 | -17,65 | 0,0017 | -0,0004 | |||||
| US36241KJT60 / Джинни Мэй и бассейн | 0,03 | -10,34 | 0,0016 | -0,0002 | |||||
| US03464VAA26 / Ипотечный фонд Angel Oak 2019-6 | 0,03 | -13,33 | 0,0016 | -0,0003 | |||||
| US36241L4W38 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,03 | -3,85 | 0,0015 | -0,0001 | |||||
| US36210GL858 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | -5,88 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US36291PBY16 / Джинни Мэй и бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | |||||
| US59259YDK29 / Столичное транспортное управление | 0,02 | 0,00 | 0,0009 | -0,0000 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0009 | 0,0009 | ||||||
| US36209Y3R77 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | -7,14 | 0,0008 | -0,0001 | |||||
| US36210HTZ54 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | -8,33 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US38374L5Z07 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ | 0,01 | -16,67 | 0,0007 | -0,0001 | |||||
| US36208YYL72 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0006 | -0,0000 | |||||
| US36225BZ436 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | -10,00 | 0,0006 | -0,0001 | |||||
| US36211J6D44 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| US36211XJM92 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US36212DLN74 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | -14,29 | 0,0004 | -0,0000 | |||||
| US36201MNR96 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,01 | 0,00 | 0,0004 | -0,0001 | |||||
| US36211BWL43 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US36205RH267 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US36209ND663 / Джинни Мэй и бассейн | 0,01 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US36208RDC51 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US36209AE486 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 465555 | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US36209LE855 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US36292CK527 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US36292CQT44 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -20,00 | 0,0003 | -0,0001 | |||||
| US36208TKE90 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US36208RXQ28 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | -0,0000 | |||||
| US36208L5U79 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36208L6F93 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36210BMP75 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36211JFZ57 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36209WFS61 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36241KJR05 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -25,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36209L3X27 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36209AEN63 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36209YA245 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36209KTC26 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -33,33 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36201MSC72 / GOVT NATL MORTG ASSN 6,00% 15.11.2032 GNMA SF | 0,00 | -33,33 | 0,0002 | -0,0000 | |||||
| US36209LFV36 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36208TAX81 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36210GHX51 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36209VNE01 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36209RPP28 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36209T6P92 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36208PTY42 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36209WSU70 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -50,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36210RUA66 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36208QSB31 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36207V2C91 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36202WG456 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36209TZZ55 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36209J5T41 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36207MUA25 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36209T6M61 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36212B5E98 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US36207JXM07 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | -100,00 | 0,0001 | -0,0000 | |||||
| US36202XJT54 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36241KJ743 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36212FZN76 / ГНМА 8,00% 8/30 #532749 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US59980CAA18 / ТРАСТ МИЛЛ-СИТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТА 2017-3 MCMLT 2017-3 A1 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | -0,0007 | |||||
| US36241KFR41 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 781976 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36225BFK98 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36241KJS87 / ДЖИННИ МЭЙ И БАССЕЙН GN 782073 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36211XWJ17 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36225A2B56 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36209RLM33 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US3128HDPZ66 / ФРЕДДИ МАК БЕЗ ЗОЛОТОГО БАССЕЙНА FH 846740 | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36211EZJ09 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36208V4H50 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36225AZG83 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36209J6E62 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36210RUV04 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36200RLS93 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36207FZ799 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36217GGC50 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36208WDL46 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36209KKX53 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36208LXB88 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US38374L5Y32 / Gnma Ii 05-41 Pa Bond Agncy CMO Прочее | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36209RGC16 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36211SVV68 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36209ENE85 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36209N5E81 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36213XJ547 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36209AD645 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36212FYQ17 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36211UFX54 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US38374L5X58 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36208VX260 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36207AFH05 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| US36206W4N21 / Джинни Мэй и бассейн | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 |
