Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 39 341 097 |
| Текущие позиции | 31 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания Хэвенс Эдвайзерс ООО раскрыла общий объем активов в размере 31 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 39 341 097 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Havens Advisors Llc: Cowen Inc - Class A (US:COWN) , Umpqua Holdings Corp (US:UMPQ) , Tower Semiconductor Ltd. (US:TSEM) , First Horizon Corporation (US:FHN) , and Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) . Новые должности Havens Advisors Llc включают в себя Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RTO) , Horizon Therapeutics Plc (US:HZNP) , Sierra Wireless Inc (US:SWIR) , Poshmark Inc - Class A (US:POSH) , and Coupa Software Inc (US:COUP) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 2,50 | 6,3435 | 6,3435 | |
| 0,02 | 2,39 | 6,0746 | 6,0746 | |
| 0,07 | 2,12 | 5,3793 | 5,3793 | |
| 0,11 | 1,95 | 4,9539 | 4,9539 | |
| 0,02 | 1,74 | 4,4273 | 4,4273 | |
| 0,03 | 1,61 | 4,1007 | 4,1007 | |
| 0,02 | 0,88 | 2,2477 | 2,2477 | |
| 0,01 | 0,78 | 1,9727 | 1,9727 | |
| 0,08 | 0,71 | 1,8011 | 1,8011 | |
| 0,03 | 0,69 | 1,7637 | 1,7637 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,48 | 0,0012 | -6,1530 | |
| 0,00 | 0,00 | -5,7995 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,6843 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,5271 | ||
| 0,00 | 0,00 | -5,2398 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,6890 | ||
| 0,05 | 1,81 | 0,0046 | -4,4973 | |
| 0,00 | 0,00 | -4,4869 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,3972 | ||
| 0,00 | 0,00 | -4,2026 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2023-01-25 за отчетный период 2022-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COWN / Cowen Inc. — Класс А | 0,09 | 40,62 | 3,48 | 40,52 | 0,0088 | -3,6924 | |||
| UMPQ / Ампква Холдингс Корп. | 0,15 | 90,71 | 2,69 | 99,19 | 0,0068 | -2,0136 | |||
| TSEM / ООО «Тауэр Семикондуктор» | 0,06 | 5,33 | 2,61 | 3,53 | 0,0066 | -3,7694 | |||
| FHN / Корпорация «Первый горизонт» | 0,11 | 341,67 | 2,60 | 372,18 | 0,0066 | -0,8166 | |||
| RTO / Rentokil Initial plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,08 | 2,50 | 6,3435 | 6,3435 | |||||
| HZNP / Горизонт Терапевтикс ПЛК | 0,02 | 2,39 | 6,0746 | 6,0746 | |||||
| SWIR / Сьерра Беспроводная Inc. | 0,07 | 2,12 | 5,3793 | 5,3793 | |||||
| AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc. | 0,04 | 1,96 | 0,0050 | 0,0050 | |||||
| POSH / Poshmark Inc - Класс А | 0,11 | 1,95 | 4,9539 | 4,9539 | |||||
| SJIJ / South Jersey Industries, Inc. - Корпоративные облигации/векселя | 0,05 | -43,33 | 1,81 | -39,76 | 0,0046 | -4,4973 | |||
| COUP / Купа Программное обеспечение Inc. | 0,02 | 1,74 | 4,4273 | 4,4273 | |||||
| AIMC / Альтра Индастриал Движение Корпорейшн | 0,03 | 1,61 | 4,1007 | 4,1007 | |||||
| STOR / Магазин Кэпитал Корп | 0,04 | 0,00 | 1,25 | 2,29 | 3,1782 | 1,3493 | |||
| VMW / Vmware Inc. — Класс А | 0,01 | 0,00 | 1,21 | 15,27 | 0,0031 | -1,5654 | |||
| FOX / Корпорация Фокс | 0,04 | 1,00 | 0,0025 | 0,0025 | |||||
| SPNT / СириусПойнт, ООО | 0,16 | 0,18 | 0,97 | 19,41 | 0,0025 | -1,2083 | |||
| VIVO / Меридиан Биосайенс Инк. | 0,03 | -65,19 | 0,89 | -63,34 | 0,0023 | -3,6316 | |||
| IAA / ИАА Инк. | 0,02 | 0,88 | 2,2477 | 2,2477 | |||||
| ONEM / 1life Healthcare Inc. | 0,05 | -38,27 | 0,84 | -39,88 | 0,0021 | -2,0767 | |||
| SGFY / Signify Health Inc — Класс А | 0,03 | -23,68 | 0,83 | -25,00 | 0,0021 | -1,6562 | |||
| MAXR / Максар Технологии Инк | 0,01 | 0,78 | 1,9727 | 1,9727 | |||||
| SPNE / SeaSpine Holdings Corp. | 0,08 | 0,71 | 1,8011 | 1,8011 | |||||
| KNBE / KnowBe4 Inc - Класс А | 0,03 | 0,69 | 1,7637 | 1,7637 | |||||
| ROG / Роджерс Корпорейшн | 0,00 | -76,47 | 0,48 | -88,40 | 0,0012 | -6,1530 | |||
| SAVE / Спирит Эйрлайнз, Инк. | 0,02 | -29,60 | 0,34 | -27,39 | 0,0009 | -0,7040 | |||
| FORG / ForgeRock Inc — Класс А | 0,01 | 0,23 | 0,5788 | 0,5788 | |||||
| AAC.U / Корпорация Ares Acquisition — Войска (1 акция класса A и 1/3 войны) | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 2,01 | 0,0005 | -0,2973 | |||
| SDACU / Приобретение устойчивого развития I Corp - Подразделения (1 Орден класса A и 1/2 войны) | 0,02 | 0,00 | 0,20 | 2,03 | 0,0005 | -0,2943 | |||
| WPCB.U / Паи Warburg Pincus Capital Corporation IB, каждая из которых состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 1,44 | 0,0004 | -0,2077 | |||
| LEAD EDGE GROWTH OPRTUNTS LT / UNIT 04/01/2026 (G54085124) | 0,01 | 0,13 | 0,0000 | ||||||
| EVOP / EVO Payments Inc – Класс А | 0,00 | 0,13 | 0,3256 | 0,3256 | |||||
| HCICU / Hennessy Capital Investment Corp V — паи (1 обыкновенная акция класса A и 1/4 войны) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2963 | ||||
| Y / Компания Аллегани | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,5271 | ||||
| TEN / Цакос Энерджи Навигейшн Лимитед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,7887 | ||||
| SWCH / Switch Inc — класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,4869 | ||||
| GBT / Global Blood Therapeutics Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,6890 | ||||
| CYBE / Компания Кибероптика. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8860 | ||||
| PZN / Пзена Инвестмент Менеджмент Инк - Класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1422 | ||||
| CTXS / Ситрикс Системс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,2026 | ||||
| AVLR / Авалара Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,3972 | ||||
| TMX / Терминикс Глобал Холдингс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,6843 | ||||
| 194170106 / Колисити, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2948 | ||||
| BHVN / ООО "Биохейвен". | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,7027 | ||||
| MGI / Манигрэм Интернэшнл Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8441 | ||||
| CVET / Коветрус Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9878 | ||||
| TWTR / Твиттер Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4428 | ||||
| CHNG / Изменить здравоохранение Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,6204 | ||||
| CCXI / ХемоЦентрикс Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,7995 | ||||
| ZEN / Зендеск Инк | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,9871 | ||||
| IS / ООО «АйронСорс» - Класс А | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -4,1008 | ||||
| BTRS / BTRS Holdings Inc - Класс 1 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6493 | ||||
| NLSN / Нильсен Холдингс ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -5,2398 | ||||
| CVII / Черчилль Кэпитал Корп VII | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1467 | ||||
| PING / Ping Identity Holding Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8396 |
