Основная статистика
Стоимость портфеля $ 337 826 099
Текущие позиции 43
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Хаверфорд Финансовые Услуги, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 43 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 337 826 099 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Haverford Financial Services, Inc.: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) .

Хаверфорд Финансовые Услуги, Инк. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 18,77 5,5572 1,6902
0,05 26,54 7,8569 1,5188
0,02 4,49 1,3286 1,3286
0,01 6,33 1,8751 0,9354
0,01 3,05 0,9041 0,9041
0,06 9,71 2,8740 0,8052
0,03 11,38 3,3687 0,6927
0,07 19,16 5,6707 0,6639
0,11 16,61 4,9169 0,2664
0,06 10,54 3,1197 0,2617
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 8,19 2,4235 -1,1125
0,03 15,08 4,4632 -0,9490
0,10 20,11 5,9537 -0,7684
0,06 7,72 2,2855 -0,7428
0,01 4,68 1,3842 -0,5272
0,02 8,24 2,4397 -0,4058
0,06 8,45 2,4999 -0,3301
0,09 6,39 1,8906 -0,3217
0,03 10,37 3,0684 -0,2778
0,04 9,67 2,8637 -0,2737
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-12 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 -2,63 26,54 29,01 7,8569 1,5188
AAPL / Apple Инк. 0,10 -0,20 20,11 -7,82 5,9537 -0,7684
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -0,26 19,16 17,87 5,6707 0,6639
ORCL / Корпорация Oracle 0,09 -4,36 18,77 49,56 5,5572 1,6902
COST / Оптовая корпорация Costco 0,02 -0,13 16,79 4,53 4,9698 0,0218
RTX / Корпорация РТХ 0,11 -0,18 16,61 10,04 4,9169 0,2664
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,03 -16,29 15,08 -14,18 4,4632 -0,9490
BLK / БлэкРок, Инк. 0,01 -0,39 14,30 10,42 4,2336 0,2433
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,06 -0,26 14,26 9,70 4,2223 0,2164
TJX / Компания TJX, Inc. 0,10 -0,21 12,14 1,18 3,5922 -0,1030
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,03 -0,24 11,38 31,02 3,3687 0,6927
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 -0,31 10,54 13,60 3,1197 0,2617
ACN / Аксенчер ПЛС 0,03 -0,37 10,37 -4,57 3,0684 -0,2778
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -0,82 9,71 44,57 2,8740 0,8052
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,04 -0,14 9,67 -5,00 2,8637 -0,2737
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,01 -7,37 9,30 0,87 2,7517 -0,0876
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,06 -0,19 8,45 -8,07 2,4999 -0,3301
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,12 11,22 8,25 8,91 2,4413 0,1085
AON / Аон ПЛС 0,02 -0,18 8,24 -10,77 2,4397 -0,4058
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 -31,27 8,19 -28,67 2,4235 -1,1125
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,06 -10,81 7,72 -21,46 2,2855 -0,7428
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,02 -0,25 7,17 6,02 2,1227 0,0389
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,02 -0,19 6,50 -4,54 1,9239 -0,1736
KO / Компания Кока-Кола 0,09 -9,97 6,39 -11,06 1,8906 -0,3217
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,03 -16,14 6,38 -3,11 1,8896 -0,1401
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 120,04 6,33 107,67 1,8751 0,9354
MDT / Медтроник ПЛС 0,06 -0,22 5,36 -3,22 1,5860 -0,1194
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -7,51 4,68 -24,63 1,3842 -0,5272
WM / Управление отходами, Inc. 0,02 4,49 1,3286 1,3286
CVX / Корпорация Шеврон 0,03 -0,15 4,06 -14,55 1,2032 -0,2620
V / Виза Инк. 0,01 3,05 0,9041 0,9041
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,50 10,52 0,4448 0,0259
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 0,00 1,49 6,97 0,4405 0,0120
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,74 10,25 0,2199 0,0125
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 0,00 0,65 11,11 0,1926 0,0124
JMBS / Janus Detroit Street Trust - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Януса Хендерсона 0,01 3,41 0,65 3,03 0,1915 -0,0019
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 0,61 13,91 0,1797 0,0155
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,57 4,60 0,1685 0,0007
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,50 6,44 0,1469 0,0031
VPL / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Pacific ETF 0,00 0,00 0,37 13,46 0,1100 0,0091
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,01 2,72 0,30 2,72 0,0895 -0,0011
VGK / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,00 0,25 10,43 0,0755 0,0043
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,00 0,20 0,0600 0,0600
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000