Основная статистика
Стоимость портфеля $ 294 045
Текущие позиции 94
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент раскрыла общий объем активов в размере 94 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 294 045 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Hayek Kallen Investment Management: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Walmart Inc. (US:WMT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности Hayek Kallen Investment Management включают в себя Amarin Corporation plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AMRN) , iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF (US:MUB) , Blackstone Inc. (US:BX) , Huntington Bancshares Incorporated (US:HBAN) , and .

Хайек Каллен Инвестиционный Менеджмент – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 0,03 10,1624 1,8998
0,07 0,01 4,0038 1,1288
0,04 0,01 3,2383 0,9912
0,03 0,01 2,8737 0,3718
0,03 0,01 2,7710 0,3155
0,01 0,00 1,1508 0,3153
0,05 0,00 0,2826 0,2826
0,02 0,01 1,7569 0,2584
0,00 0,00 0,2364 0,2364
0,06 0,01 3,2978 0,2280
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,14 0,03 9,5910 -1,4199
0,04 0,02 6,0205 -1,0946
0,01 0,00 1,3828 -0,5016
0,03 0,01 2,1231 -0,4164
0,04 0,01 1,9205 -0,3178
0,05 0,01 3,6056 -0,3134
0,03 0,00 1,1961 -0,2372
0,01 0,00 1,1747 -0,2295
0,11 0,00 1,1485 -0,2181
0,02 0,00 1,5487 -0,2034
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,06 0,51 0,03 31,82 10,1624 1,8998
AAPL / Apple Инк. 0,14 2,12 0,03 -3,45 9,5910 -1,4199
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,04 0,45 0,02 -10,53 6,0205 -1,0946
WMT / Уолмарт Инк. 0,12 -0,26 0,01 20,00 4,1453 0,1051
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,07 3,45 0,01 57,14 4,0038 1,1288
WM / Управление отходами, Inc. 0,05 0,79 0,01 0,00 3,6056 -0,3134
GOOGL / Алфавит Инк. 0,06 2,07 0,01 12,50 3,2978 0,2280
ORCL / Корпорация Oracle 0,04 -0,21 0,01 50,00 3,2383 0,9912
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 5,23 0,01 33,33 2,8737 0,3718
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,03 3,08 0,01 33,33 2,7710 0,3155
V / Виза Инк. 0,02 1,03 0,01 0,00 2,6033 -0,1509
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 2,19 0,01 0,00 2,1231 -0,4164
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,04 0,87 0,01 -16,67 1,9205 -0,3178
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,03 2,72 0,01 25,00 1,8650 0,1515
KO / Компания Кока-Кола 0,08 1,25 0,01 0,00 1,8535 -0,1532
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 10,10 0,01 25,00 1,7569 0,2584
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,01 2,79 0,01 25,00 1,7082 0,1792
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,12 7,58 0,01 25,00 1,7069 -0,0939
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -1,51 0,00 0,00 1,6004 -0,0206
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,05 6,57 0,00 0,00 1,5535 -0,0249
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,02 -1,72 0,00 0,00 1,5487 -0,2034
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 -2,50 0,00 -20,00 1,3828 -0,5016
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,08 0,85 0,00 0,00 1,3457 -0,0975
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,03 2,62 0,00 0,00 1,1961 -0,2372
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -3,17 0,00 0,00 1,1747 -0,2295
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 26,76 0,00 50,00 1,1508 0,3153
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,11 2,73 0,00 0,00 1,1485 -0,2181
NVO / Novo Nordisk A/S - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 -5,56 0,00 0,00 1,1304 -0,1736
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,05 -7,57 0,00 -33,33 1,0009 -0,1698
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -0,16 0,00 -33,33 0,9757 -0,1291
SO / Южная компания 0,03 -1,04 0,00 0,00 0,9322 -0,0890
PFE / Пфайзер Инк. 0,11 -0,08 0,00 0,00 0,8778 -0,1165
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 0,10 0,00 0,00 0,8750 -0,0405
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,04 3,14 0,00 0,00 0,8648 -0,0650
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,03 3,85 0,00 100,00 0,7543 0,0546
T / АТ&Т Инк. 0,07 16,66 0,00 100,00 0,6911 0,0643
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -2,67 0,00 -50,00 0,6652 -0,1512
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 2,07 0,00 -50,00 0,6530 -0,1325
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 3,03 0,00 0,00 0,6468 -0,0680
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 4,97 0,00 -50,00 0,6377 -0,1309
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,21 0,00 0,00 0,5941 -0,0477
C / Ситигруп Инк. 0,02 24,70 0,00 0,00 0,5608 0,1546
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 -7,45 0,00 0,00 0,5581 -0,0934
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 17,88 0,00 0,00 0,5128 0,1380
SBUX / Корпорация Старбакс 0,02 14,71 0,00 0,00 0,4816 -0,0049
USB / Банк США 0,03 4,66 0,00 0,00 0,4302 0,0148
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,01 4,11 0,00 0,00 0,4197 -0,0318
TGT / Целевая корпорация 0,01 -7,64 0,00 0,00 0,3972 -0,0951
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 35,19 0,00 0,3391 0,0739
SCHP / Стратегический фонд Schwab - Schwab US TIPS ETF 0,04 -8,48 0,00 -100,00 0,3367 -0,0647
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 12,79 0,00 0,3353 0,0002
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 83,52 0,00 0,3139 0,1508
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,03 7,38 0,00 0,2969 -0,0191
AMRN / Amarin Corporation plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 0,00 0,2826 0,2826
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,00 0,2802 -0,0008
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -3,98 0,00 0,2789 -0,0279
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2673 -0,0196
BA / Компания Боинг 0,00 32,73 0,00 0,2602 0,0875
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 70,22 0,00 0,2486 0,1053
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 54,37 0,00 0,2438 0,1105
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,2364 0,2364
KVUE / Кенвью Инк. 0,03 8,61 0,00 0,2343 -0,0334
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,00 0,2248 0,0002
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,00 0,00 0,2143 -0,0336
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 16,64 0,00 0,2081 0,0505
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,00 0,00 0,2078 0,0119
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,00 0,00 0,1993 0,0008
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 7,49 0,00 0,1928 0,0002
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 33,61 0,00 0,1734 0,0475
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1728 0,0026
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 22,11 0,00 0,1615 0,0245
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 27,14 0,00 0,1527 0,0382
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1449 -0,0212
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 42,47 0,00 0,1418 0,0391
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,00 0,1330 0,0232
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,00 0,00 0,1238 -0,0095
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,00 -1,94 0,00 0,1180 -0,0105
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 -35,00 0,00 0,1126 -0,0852
SCHQ / Schwab Strategic Trust – долгосрочный ETF казначейства США Schwab 0,01 0,00 0,00 0,1112 -0,0125
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,1027 -0,0089
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,01 0,00 0,1003 0,1003
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,00 0,0996 0,0996
NZF / Муниципальный кредитный фонд Нувина 0,02 38,48 0,00 0,0993 0,0194
AYI / Акьюти Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0986 0,0044
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 7,96 0,00 0,0962 -0,0021
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0959 0,0002
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,0942 0,0942
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,00 0,00 0,0867 0,0075
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,0741 0,0741
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,00 0,00 0,0741 -0,0025
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,00 0,0735 -0,0142
ICLR / Публичная компания с ограниченной ответственностью «АЙКОН» 0,00 -12,80 0,00 0,0724 -0,0358
NDMO / Фонд муниципальных возможностей Нувин Динамик 0,01 0,00 0,0398 0,0398
AVXL / Компания Anavex Life Sciences Corp. 0,01 1,69 0,00 0,0381 0,0005
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP / (75513E105) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMARIN CORP PLC / SPONS ADR NEW (023111206) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRBS / Блу Ридж Банкшерс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0158