Основная статистика
Стоимость портфеля $ 155 870 280
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Решение для управляемого портфеля хедж-фонда раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 155 870 280 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Hedge Fund Guided Portfolio Solution: Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) . Новые должности Hedge Fund Guided Portfolio Solution включают в себя Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio (US:NITXX) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , and Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) .

Решение для управляемого портфеля хедж-фонда – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
18,90 12,1511 12,1511
18,14 11,6608 11,6608
16,98 10,9142 10,9142
13,06 8,3989 8,3989
9,43 6,0882 6,0882
7,34 4,7212 4,7212
7,29 4,6890 4,6890
7,15 4,5970 4,5970
7,04 4,5232 4,5232
6,97 4,4840 4,4840
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,24 0,7940 -0,5775
1,06 0,6821 -0,4175
0,33 0,2137 -0,1170
0,33 0,2134 -0,1156
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Этот инвестор не раскрыл ценные бумаги, учитываемые в акциях, поэтому столбцы, относящиеся к акциям, в таблице ниже опущены. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
Coatue Offshore Fund, Ltd / (999999999) 18,90 12,1511 12,1511
BlackRock Strategic Equity Hedge Fund Limited / (999999999) 18,14 11,6608 11,6608
Elliott International, Ltd / (999999999) 16,98 10,9142 10,9142
Point72 Capital International, Ltd / (999999999) 13,06 8,3989 8,3989
Tiger Global, Ltd / (999999999) 9,43 6,0882 6,0882
Pentwater Merger Arbitrage Fund, Ltd / (999999999) 7,34 4,7212 4,7212
Aspex Global Fund / (999999999) 7,29 4,6890 4,6890
Woodline Offshore Fund Ltd. / (999999999) 7,15 4,5970 4,5970
Apollo Offshore Credit Strategies Fund Ltd / (999999999) 7,04 4,5232 4,5232
Canyon Value Realization Fund (Cayman), Ltd, The / (999999999) 6,97 4,4840 4,4840
Brigade Structured Credit Offshore Fund, Ltd / (999999999) 6,79 4,3633 4,3633
MW Eureka Fund / (999999999) 6,55 4,2106 4,2106
Alphadyne Global Rates Fund II, Ltd / (999999999) 6,48 4,1636 4,1636
Skye Global Fund Ltd / (999999999) 6,06 3,8934 3,8934
Voleon Institutional Strategies International, Ltd / (999999999) 5,91 3,8002 3,8002
Brevan Howard PT Fund Limited / (999999999) 4,27 2,7424 2,7424
Sona Credit Fund Limited / (999999999) 4,20 2,6978 2,6978
NITXX / Северные институциональные фонды - Портфель Северного институционального казначейства 1,24 -39,40 0,7940 -0,5775
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 1,06 -35,07 0,6821 -0,4175
US09248U7182 / Фонды ликвидности BlackRock: T-Fund, институциональные акции 0,33 -32,38 0,2137 -0,1170
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Фонд казначейских обязательств Financial Square FST Class 0,33 -32,11 0,2134 -0,1156
STM LCB LLC / (999999999) 0,32 0,2089 0,2089
Redmile Capital Fund, LP / (999999999) 0,03 0,0209 0,0209