Основная статистика
Стоимость портфеля $ 407 947 498
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HJPIX — Институциональный класс Hennessy Japan Fund раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 407 947 498 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HJPIX - Hennessy Japan Fund Institutional Class: Hitachi, Ltd. (DE:HIA1) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Seven & i Holdings Co., Ltd. (DE:S6M) , Recruit Holdings Co., Ltd. (US:RCRRF) , and Tokio Marine Holdings, Inc. (DE:MH6) .

HJPIX — Институциональный класс Hennessy Japan Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,17 30,77 7,4782 1,2692
0,61 24,20 5,8809 1,2196
18,47 18,47 4,4873 1,0096
0,59 19,06 4,6310 0,5791
0,24 8,51 2,0677 0,4808
0,73 16,50 4,0090 0,3264
0,87 16,53 4,0179 0,3072
0,15 7,75 1,8824 0,2624
0,49 11,21 2,7244 0,1901
1,03 20,55 4,9938 0,0335
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,44 24,52 5,9581 -1,4700
0,89 10,46 2,5424 -0,8475
0,44 13,38 3,2513 -0,5058
0,27 2,87 0,6986 -0,4923
1,87 27,64 6,7164 -0,4774
0,10 14,89 3,6182 -0,4695
0,14 4,05 0,9854 -0,4206
0,17 2,28 0,5536 -0,3788
0,28 4,73 1,1492 -0,3126
0,28 2,87 0,6967 -0,3105
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
HIA1 / Хитачи, ООО 1,30 0,00 31,93 -2,13 7,7604 -0,1074
SONY / Sony Group Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,17 0,00 30,77 19,51 7,4782 1,2692
S6M / Seven & i Holdings Co., Ltd. 1,87 0,00 27,64 -7,36 6,7164 -0,4774
RCRRF / Рекрут Холдингс Ко., Лтд. 0,44 0,00 24,52 -20,41 5,9581 -1,4700
MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. 0,61 3,43 24,20 25,19 5,8809 1,2196
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 1,83 0,00 23,14 -0,26 5,6228 0,0291
ORXCF / Корпорация ОРИКС 1,03 5,82 20,55 -0,10 4,9938 0,0335
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 20,40 -2,21 20,40 -2,21 4,9563 -0,0726
NHOLF / Сомпо Холдингс, Инк. 0,59 -2,66 19,06 13,40 4,6310 0,5791
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 18,47 28,03 18,47 28,02 4,4873 1,0096
MTSUY / Mitsubishi Corporation – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,87 -9,66 16,53 7,44 4,0179 0,3072
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,73 -1,32 16,50 8,02 4,0090 0,3264
TOELY / Tokyo Electron Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -0,20 14,89 -12,17 3,6182 -0,4695
SEH / Шин-Эцу Кемикал Ко., Лтд. 0,44 -12,10 13,38 -14,13 3,2513 -0,5058
DKILF / Дайкин Индастриз,Лтд. 0,10 0,00 11,57 -2,98 2,8110 -0,0637
SKHSF / Секисуи Хаус, ООО 0,49 7,00 11,21 6,66 2,7244 0,1901
RNECY / Renesas Electronics Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,89 -14,79 10,46 -25,58 2,5424 -0,8475
KEE / Кейенс Корпорейшн 0,02 0,00 8,91 -2,83 2,1663 -0,0458
DWAHF / Компания Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,24 12,97 8,51 29,28 2,0677 0,4808
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 8,31 -0,23 2,0201 0,0109
SMFRF / Сумитомо Форестри Ко., Лтд. 0,28 19,64 8,14 0,54 1,9780 0,0260
SFT / Группа компаний SoftBank. 0,15 40,67 7,75 15,30 1,8824 0,2624
OSK / Japan Exchange Group, Inc. 0,57 -19,24 6,37 -14,89 1,5472 -0,2567
MZ8 / Финансовая группа Мидзухо, Инк. 0,25 0,00 6,36 -9,07 1,5449 -0,1409
UC1 / Рото Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,28 -20,72 4,73 -22,01 1,1492 -0,3126
NSC / Ниссан Химическая Корпорация 0,14 -28,17 4,05 -30,46 0,9854 -0,4206
6526 / Соционекст Инк. 0,27 -15,85 2,87 -41,80 0,6986 -0,4923
SNPHF / Сантэн Фармасьютикал Ко., Лтд. 0,28 -31,75 2,87 -31,36 0,6967 -0,3105
OLY1 / Олимп Корпорейшн 0,17 -31,48 2,28 -41,08 0,5536 -0,3788
UN4 / Корпорация Юничарм 0,17 -32,45 1,58 -19,80 0,3850 -0,0914