Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 48 430 781 |
| Текущие позиции | 19 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HDOGX - Класс инвесторов фонда совокупного дохода Hennessy раскрыла общий объем активов в размере 19 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 48 430 781 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HDOGX - Hennessy Total Return Fund Investor Class: The Coca-Cola Company (US:KO) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and McDonald's Corporation (US:MCD) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 14,88 | 30,7819 | 30,7819 | ||
| 10,49 | 21,7061 | 21,7061 | ||
| 8,96 | 18,5294 | 18,5294 | ||
| 0,05 | 3,80 | 7,8653 | 0,8387 | |
| 0,08 | 3,56 | 7,3746 | 0,5878 | |
| 0,01 | 3,39 | 7,0102 | 0,5477 | |
| 0,01 | 3,37 | 6,9820 | 0,0655 | |
| 0,02 | 3,45 | 7,1471 | 0,0542 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -8,99 | -18,6101 | -18,6101 | ||
| -6,30 | -13,0271 | -13,0271 | ||
| -5,40 | -11,1661 | -11,1661 | ||
| 0,03 | 2,93 | 6,0638 | -0,9173 | |
| 1,47 | 1,47 | 3,0324 | -0,7251 | |
| 0,01 | 3,48 | 7,2045 | -0,7247 | |
| 0,02 | 2,95 | 6,1085 | -0,5399 | |
| 0,05 | 3,01 | 6,2228 | -0,2610 | |
| 0,02 | 3,02 | 6,2561 | -0,2207 | |
| 0,00 | 0,22 | 0,4531 | -0,0729 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-06-26 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 14,88 | 30,7819 | 30,7819 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NE36) | 10,49 | 21,7061 | 21,7061 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LN52) | 8,96 | 18,5294 | 18,5294 | ||||||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,05 | -2,78 | 3,80 | 11,11 | 7,8653 | 0,8387 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,08 | -3,58 | 3,56 | 7,87 | 7,3746 | 0,5878 | |||
| IBM / Международная корпорация бизнес-машин | 0,01 | -4,64 | 3,48 | -9,82 | 7,2045 | -0,7247 | |||
| JNJ / Джонсон и Джонсон | 0,02 | -2,64 | 3,45 | 0,03 | 7,1471 | 0,0542 | |||
| MCD / Корпорация Макдональдс | 0,01 | -2,75 | 3,39 | 7,69 | 7,0102 | 0,5477 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,01 | -1,69 | 3,37 | 0,21 | 6,9820 | 0,0655 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,02 | -2,11 | 3,02 | -4,12 | 6,2561 | -0,2207 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,05 | 0,00 | 3,01 | -4,75 | 6,2228 | -0,2610 | |||
| CVX / Корпорация Шеврон | 0,02 | 0,00 | 2,95 | -8,80 | 6,1085 | -0,5399 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,03 | 0,00 | 2,93 | -13,80 | 6,0638 | -0,9173 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X | 1,47 | -19,90 | 1,47 | -19,90 | 3,0324 | -0,7251 | |||
| GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -14,45 | 0,4531 | -0,0729 | |||
| DOW / Компания Дау Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -21,95 | 0,2658 | -0,0710 | |||
| U S T-Bill 6/12/25 / RA (N/A) | -5,40 | -11,1661 | -11,1661 | ||||||
| U S T-Bill 5/08/25 / RA (N/A) | -6,30 | -13,0271 | -13,0271 | ||||||
| JEFFERIES 4.55% 7/10/25 / RA (N/A) | -8,99 | -18,6101 | -18,6101 |
