Основная статистика
Стоимость портфеля $ 288 969 059
Текущие позиции 85
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Хенриксон Наута Wealth Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 85 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 288 969 059 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , UFP Industries, Inc. (US:UFPI) , and American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) . Новые должности Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. включают в себя American Century ETF Trust - Avantis Responsible U.S. Equity ETF (US:AVSU) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

Хенриксон Наута Wealth Advisors, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,97 30,21 10,4530 1,2065
1,98 71,01 24,5749 0,5470
0,34 11,31 3,9152 0,5357
0,37 11,09 3,8369 0,4454
0,29 15,64 5,4134 0,2820
0,20 19,85 6,8685 0,2407
0,01 0,40 0,1401 0,1401
0,00 0,63 0,2186 0,1174
0,13 8,91 3,0836 0,1020
0,00 0,28 0,0965 0,0965
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,19 18,71 6,4762 -3,6306
0,07 3,46 1,1977 -0,2523
0,01 0,76 0,2615 -0,1936
0,02 4,46 1,5430 -0,1291
0,02 0,97 0,3354 -0,1021
0,01 0,71 0,2456 -0,0701
0,01 0,67 0,2305 -0,0488
0,23 17,35 6,0038 -0,0328
0,00 0,23 0,0796 -0,0324
0,01 1,08 0,3749 -0,0229
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 1,98 3,39 71,01 20,94 24,5749 0,5470
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,97 13,08 30,21 33,68 10,4530 1,2065
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,20 4,20 19,85 22,54 6,8685 0,2407
UFPI / ЮФП Индастриз, Инк. 0,19 -19,33 18,71 -24,23 6,4762 -3,6306
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,23 -0,56 17,35 17,60 6,0038 -0,0328
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,29 7,06 15,64 24,75 5,4134 0,2820
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,15 -1,06 11,98 19,65 4,1469 0,0486
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,34 14,43 11,31 36,99 3,9152 0,5357
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,37 11,06 11,09 33,77 3,8369 0,4454
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,11 1,94 9,60 19,20 3,3218 0,0265
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,13 -0,38 8,91 22,29 3,0836 0,1020
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,25 -0,56 7,23 18,72 2,5006 0,0101
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,02 0,09 4,46 9,10 1,5430 -0,1291
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 -0,69 3,63 16,98 1,2568 -0,0138
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,07 -3,99 3,46 -2,34 1,1977 -0,2523
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,12 17,20 3,21 28,98 1,1106 0,0924
DFIP / Dimensional ETF Trust — размерный ETF ценных бумаг с защитой от инфляции 0,06 15,11 2,68 16,90 0,9266 -0,0107
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,04 2,18 1,73 20,49 0,5985 0,0110
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 7,28 1,59 39,93 0,5507 0,0853
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,09 1,44 17,97 0,4998 -0,0014
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 1,31 15,97 0,4526 -0,0086
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -1,00 1,18 22,87 0,4091 0,0153
AVSD / American Century ETF Trust — ответственный международный ETF Avantis 0,02 0,00 1,15 19,07 0,3976 0,0025
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,01 0,00 1,08 11,42 0,3749 -0,0229
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,91 1,05 31,28 0,3619 0,0361
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 4,61 1,02 41,36 0,3538 0,0578
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -2,58 0,97 15,01 0,3368 -0,0096
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,02 -22,60 0,97 -9,35 0,3354 -0,1021
AAPL / Apple Инк. 0,00 9,94 0,94 18,51 0,3259 0,0006
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 7,59 0,88 12,09 0,3052 -0,0165
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,82 23,46 0,2843 0,0120
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,02 0,00 0,80 14,69 0,2783 -0,0089
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,02 0,00 0,80 19,37 0,2752 0,0023
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,79 15,94 0,2748 -0,0053
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,01 0,20 0,78 9,51 0,2711 -0,0215
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 -42,28 0,76 -32,10 0,2615 -0,1936
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 -0,78 0,74 35,73 0,2551 0,0327
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 17,15 0,73 72,10 0,2521 0,0788
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 -8,32 0,71 -8,04 0,2456 -0,0701
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 1,20 0,68 66,10 0,2357 0,0677
DFSE / Dimensional ETF Trust — основной 1 ETF по устойчивому развитию развивающихся рынков 0,02 1,08 0,67 22,71 0,2321 0,0084
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,01 -2,95 0,67 -2,49 0,2305 -0,0488
AVRE / American Century ETF Trust — ETF Avantis Real Estate 0,01 0,00 0,65 9,66 0,2242 -0,0175
FTXP / Футхилс Эксплорейшн, Инк. 0,00 -0,84 0,63 35,26 0,2193 0,0276
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 106,68 0,63 155,47 0,2186 0,1174
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,34 0,62 15,73 0,2141 -0,0047
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -0,20 0,60 13,37 0,2084 -0,0090
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0,01 0,00 0,50 80,14 0,1727 0,0591
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,48 16,87 0,1654 -0,0022
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 1,37 0,42 6,35 0,1452 -0,0164
AVSU / American Century ETF Trust — Avantis, ответственный ETF по акциям США 0,01 0,40 0,1401 0,1401
EWL / iShares, Inc. - iShares MSCI Switzerland ETF 0,01 0,00 0,39 10,39 0,1362 -0,0098
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 0,44 0,39 8,12 0,1339 -0,0126
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 0,43 0,38 9,65 0,1298 -0,0102
GBTC / Биткойн-траст в оттенках серого (BTC) 0,00 0,00 0,37 35,02 0,1297 0,0161
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,37 8,58 0,1272 -0,0112
MOAT / VanEck ETF Trust — VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,37 17,36 0,1266 -0,0009
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 10,93 0,35 26,43 0,1228 0,0081
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,00 0,69 0,33 1,21 0,1157 -0,0195
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,01 0,00 0,33 18,15 0,1150 -0,0001
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 -1,24 0,31 16,73 0,1088 -0,0015
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,29 18,78 0,1009 0,0003
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -0,60 0,29 23,50 0,1003 0,0041
TSCO / Компания по поставке тракторов 0,01 -0,02 0,29 2,85 0,1002 -0,0150
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 -1,75 0,29 -0,69 0,0991 -0,0188
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,09 0,28 30,84 0,0970 0,0091
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,28 0,0965 0,0965
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,27 0,0928 0,0928
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,00 0,27 30,73 0,0928 0,0085
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,27 16,74 0,0920 -0,0011
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,94 0,25 3,78 0,0856 -0,0120
CMS / Энергетическая корпорация CMS 0,00 -1,19 0,24 -4,38 0,0834 -0,0197
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 -2,71 0,24 18,32 0,0827 0,0000
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 -1,38 0,24 15,69 0,0817 -0,0019
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 5,58 0,24 3,07 0,0815 -0,0122
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,23 0,0808 0,0808
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 -2,19 0,23 4,50 0,0806 -0,0104
VIVA.X / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,00 0,23 10,53 0,0801 -0,0054
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -8,27 0,23 -15,75 0,0796 -0,0324
EWD / iShares, Inc. - iShares MSCI Швеция ETF 0,00 0,22 0,0761 0,0761
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин 0,00 0,22 0,0751 0,0751
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,22 0,0748 0,0748
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 2,00 0,21 -0,93 0,0742 -0,0146
HBAN / Хантингтон Бэнкшерс Инкорпорейтед 0,01 -3,67 0,20 25,16 0,0692 0,0039
OXBR / Оксбридж Ре Холдингс Лимитед 0,07 0,00 0,12 19,00 0,0414 0,0003