Основная статистика
Стоимость портфеля $ 166 872 136
Текущие позиции 56
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Хербст Групп, ООО раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 166 872 136 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Herbst Group, Llc: Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and General Electric Company (US:GE) . Новые должности Herbst Group, Llc включают в себя Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (US:EUAD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (US:CIBR) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (US:FELC) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Growth Opportunities ETF (US:FGRO) .

Хербст Групп, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,60 2,1578 2,1578
0,04 3,67 2,2007 1,6283
0,01 7,61 4,5618 1,5756
0,06 2,44 1,4594 1,4594
0,04 5,07 3,0386 0,8790
0,01 4,81 2,8821 0,8014
0,01 3,64 2,1792 0,7931
0,05 3,00 1,7950 0,5404
0,01 6,19 3,7072 0,4546
0,00 0,71 0,4245 0,4245
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 3,15 1,8881 -1,4441
0,08 4,67 2,7964 -0,8909
0,10 5,11 3,0641 -0,8363
0,04 3,20 1,9183 -0,8089
0,05 3,90 2,3376 -0,7494
0,02 4,50 2,6989 -0,7428
0,02 2,61 1,5619 -0,6765
0,02 2,04 1,2235 -0,4492
0,04 5,77 3,4566 -0,3281
0,03 4,75 2,8476 -0,2975
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 8,62 7,69 27,79 4,6073 0,3493
GEV / GE Вернова Инк. 0,01 4,08 7,61 80,42 4,5618 1,5756
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -1,26 6,92 30,84 4,1440 0,4035
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 8,40 6,40 19,73 3,8333 0,0523
GE / Дженерал Электрик Компани 0,02 -2,24 6,32 25,72 3,7877 0,2297
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 5,10 6,19 34,60 3,7072 0,4546
RTX / Корпорация РТХ 0,04 -2,16 5,77 7,87 3,4566 -0,3281
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -0,21 5,47 15,09 3,2780 -0,0861
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,10 -1,38 5,11 -7,22 3,0641 -0,8363
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,04 2,88 5,07 66,18 3,0386 0,8790
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,01 13,24 4,81 63,57 2,8821 0,8014
XME / SPDR Series Trust — SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,07 -4,39 4,80 14,77 2,8782 -0,0829
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -6,18 4,75 6,91 2,8476 -0,2975
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,08 -9,98 4,67 -10,44 2,7964 -0,8909
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,26 4,50 -7,40 2,6989 -0,7428
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,02 1,77 3,96 22,05 2,3714 0,0768
XLE / Фонд Select Sector SPDR - Фонд SPDR для избранного сектора энергетики 0,05 -1,46 3,90 -10,59 2,3376 -0,7494
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,04 254,59 3,67 354,46 2,2007 1,6283
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,01 15,99 3,64 85,70 2,1792 0,7931
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 3,60 2,1578 2,1578
AXP / Американ Экспресс Компания 0,01 0,46 3,59 19,10 2,1490 0,0180
SHLD / Global X Funds – Global X Defense Tech ETF 0,06 5,49 3,53 36,53 2,1144 0,2856
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,02 11,43 3,43 37,32 2,0549 0,2875
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,06 4,18 3,38 9,45 2,0274 -0,1601
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,04 -4,00 3,37 3,79 2,0189 -0,2776
OKE / ОНЕОК, Инк. 0,04 0,97 3,20 -16,92 1,9183 -0,8089
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -26,64 3,15 -33,09 1,8881 -1,4441
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 0,96 3,06 8,04 1,8359 -0,1711
NUKZ / Exchange Traded Concepts Trust - Range Nuclear Renaissance Index ETF 0,05 13,91 3,00 69,02 1,7950 0,5404
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -0,56 2,95 21,98 1,7664 0,0560
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,02 -10,74 2,61 -17,58 1,5619 -0,6765
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 3,58 2,49 5,25 1,4912 -0,1820
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,02 0,60 2,44 13,18 1,4612 -0,0632
EUAD / Spinnaker ETF Series - выберите STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,06 2,44 1,4594 1,4594
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 15,68 2,36 22,37 1,4164 0,0496
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,04 -1,21 2,30 3,79 1,3795 -0,1895
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 7,33 2,20 18,03 1,3188 -0,0007
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -4,70 2,04 -13,63 1,2235 -0,4492
EES / WisdomTree Trust - Фонд WisdomTree США SmallCap 0,03 -1,97 1,52 2,22 0,9102 -0,1407
SRVR / Pacer Funds Trust — ETF Pacer Data & Infrastructure Real Estate 0,05 3,53 1,46 14,02 0,8728 -0,0313
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 24,10 1,37 37,13 0,8238 0,1146
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,03 -1,54 1,34 3,49 0,8009 -0,1128
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,01 -6,23 0,78 5,66 0,4699 -0,0559
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,71 0,4245 0,4245
ENB / Энбридж Инк. 0,01 0,00 0,61 2,17 0,3666 -0,0567
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -0,11 0,39 2,09 0,2348 -0,0367
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 6,11 0,36 13,52 0,2165 -0,0087
CIBR / Биржевой фонд First Trust II — First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 0,35 0,2083 0,2083
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,00 12,46 0,34 11,48 0,2040 -0,0121
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,00 0,00 0,31 -3,42 0,1866 -0,0417
FELC / Fidelity Covington Trust — Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,01 0,25 0,1487 0,1487
FGRO / Fidelity Covington Trust — ETF возможностей роста Fidelity 0,01 0,24 0,1433 0,1433
IRBO / iShares Trust - Многосекторный ETF iShares по робототехнике и искусственному интеллекту 0,01 0,20 0,1228 0,1228
DTCR / Global X Funds — ETF Global X Data Center & Digital Infrastructure 0,01 0,00 0,20 14,71 0,1173 -0,0035
AUTL / Autolus Therapeutics plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 0,00 0,06 50,00 0,0342 0,0067
ESPR / Эсперион Терапевтикс, Инк. 0,01 0,00 0,01 -28,57 0,0061 -0,0044
CCJ / Корпорация Камеко 0,00 -100,00 0,00 0,0000
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OIH / VanEck ETF Trust — ETF VanEck Oil Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000