Основная статистика
Стоимость портфеля $ 258 948 620
Текущие позиции 73
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Heritage Oak Wealth Advisors Llc раскрыла общий объем активов в размере 73 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 258 948 620 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Heritage Oak Wealth Advisors Llc: Walmart Inc. (US:WMT) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Core Scientific, Inc. (US:CORZ) , and Managed Portfolio Series - Kensington Hedged Premium Income ETF (US:KHPI) . Новые должности Heritage Oak Wealth Advisors Llc включают в себя iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin High Yield Corporate ETF (US:FLHY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , and Thornburg ETF Trust - Thornburg Multi Sector Bond ETF (US:TMB) .

Heritage Oak Wealth Advisors Llc – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 15,84 6,1161 6,1161
0,75 12,87 4,9694 2,6282
0,11 10,15 3,9209 2,2474
0,03 3,83 1,4780 1,4780
0,44 4,81 1,8570 1,2651
0,13 3,15 1,2171 1,2171
0,09 3,47 1,3417 1,0163
0,09 2,23 0,8604 0,8604
0,03 1,29 0,4983 0,4983
0,02 1,21 0,4654 0,4654
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,51 0,1962 -5,8519
0,01 4,20 1,6230 -1,4964
0,01 0,63 0,2449 -1,0411
0,03 0,63 0,2435 -1,0320
0,02 2,44 0,9441 -0,8780
0,05 2,11 0,8147 -0,6128
0,01 0,35 0,1357 -0,5029
0,01 0,29 0,1132 -0,4934
0,02 3,22 1,2448 -0,4069
0,44 22,06 8,5184 -0,3475
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
WMT / Уолмарт Инк. 0,97 2,49 94,48 14,15 36,4876 0,1290
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,44 9,18 22,06 9,29 8,5184 -0,3475
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,03 15,84 6,1161 6,1161
CORZ / Кор Сайентифик, Инк. 0,75 2,41 12,87 141,47 4,9694 2,6282
KHPI / Серия управляемых портфелей — Kensington Hedged Premium Income ETF 0,47 0,51 11,95 6,04 4,6151 -0,3354
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,11 166,50 10,15 166,55 3,9209 2,2474
MSMR / Серия решений ETF - ETF с управляемыми рисками McElhenny Sheffield 0,20 -0,83 6,30 3,26 2,4317 -0,2468
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,07 0,94 5,29 3,18 2,0440 -0,2092
CORZW / Core Scientific, Inc. — Варрант на акции 0,44 -0,24 4,81 256,94 1,8570 1,2651
GLD / СПДР Золотой Траст 0,01 -44,06 4,20 -40,83 1,6230 -1,4964
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,03 3,83 1,4780 1,4780
HYLB / DBX ETF Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций Xtrackers USD 0,10 -0,71 3,68 1,40 1,4216 -0,1730
USHY / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares Broad в долларах США 0,09 360,22 3,47 369,46 1,3417 1,0163
AAPL / Apple Инк. 0,02 -7,18 3,22 -14,28 1,2448 -0,4069
FLHY / Franklin Templeton ETF Trust — высокодоходный корпоративный ETF Franklin 0,13 3,15 1,2171 1,2171
PLNT / Планета Фитнес, Инк. 0,03 0,00 2,98 12,87 1,1518 -0,0089
BKHY / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon High Yield ETF 0,06 16,61 2,90 18,20 1,1212 0,0423
XME / SPDR Series Trust — SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,04 -0,42 2,53 19,53 0,9789 0,0475
IAI / iShares Trust - ETF для брокеров-дилеров и бирж ценных бумаг США iShares 0,01 0,43 2,53 21,22 0,9753 0,0603
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,02 -41,08 2,44 -41,08 0,9441 -0,8780
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,09 2,23 0,8604 0,8604
SHYG / iShares Trust — ETF высокодоходных корпоративных облигаций iShares на 0–5 лет 0,05 -36,02 2,11 -35,09 0,8147 -0,6128
XOP / SPDR Series Trust — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,02 0,43 1,99 -4,06 0,7675 -0,1426
ITA / iShares Trust — iShares US Aerospace & Defense ETF 0,01 -0,59 1,92 22,51 0,7422 0,0530
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,07 -0,67 1,82 0,55 0,7023 -0,0919
YOLO / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure Cannabis ETF 0,93 21,98 1,77 30,53 0,6838 0,0877
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,01 -6,66 1,69 14,47 0,6541 0,0042
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,01 -0,29 1,62 31,54 0,6250 0,0843
HUM / Компания Human Inc. 0,01 0,38 1,54 -7,24 0,5939 -0,1344
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 43,33 1,31 26,28 0,5049 0,0499
JPIE / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Income ETF 0,03 1,29 0,4983 0,4983
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 1,21 0,4654 0,4654
GRID / Индексный фонд инфраструктуры смарт-сетей First Trust NASDAQ Clean Edge 0,01 0,34 1,20 23,33 0,4637 0,0359
TMB / Thornburg ETF Trust — многоотраслевой облигационный ETF Thornburg 0,05 1,17 0,4534 0,4534
FILL / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Energy Producers ETF 0,05 -0,34 1,13 -4,95 0,4380 -0,0863
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Североамериканский трубопроводный фонд Tortoise 0,03 1,07 0,4150 0,4150
DSTL / Серия решений ETF - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0,02 1,34 1,04 3,47 0,4033 -0,0403
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,24 0,86 16,67 0,3327 0,0085
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 3,00 0,72 36,57 0,2771 0,0462
SHY / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 1–3 года 0,01 0,64 0,2465 0,2465
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 -6,94 0,64 35,68 0,2455 0,0396
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 0,01 -78,38 0,63 -78,34 0,2449 -1,0411
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0,03 -78,43 0,63 -78,30 0,2435 -1,0320
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 31,89 0,53 89,64 0,2053 0,0820
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,02 -2,45 0,52 7,97 0,1992 -0,0107
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,01 -96,32 0,51 -96,31 0,1962 -5,8519
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,45 0,51 3,06 0,1951 -0,0204
MINT / PIMCO ETF Trust — активный биржевой фонд PIMCO с расширенным коротким сроком погашения 0,00 -38,13 0,48 -38,28 0,1865 -0,1567
SHV / iShares Trust — ETF на короткие казначейские облигации iShares 0,00 -0,07 0,47 -0,21 0,1806 -0,0251
USDU / WisdomTree Trust - WisdomTree Bloomberg Бычий фонд доллара США 0,02 0,46 0,1766 0,1766
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 4,46 0,45 -1,09 0,1756 -0,0261
DLN / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США с большой капитализацией 0,01 -15,12 0,42 -12,16 0,1621 -0,0478
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 29,77 0,39 59,11 0,1519 0,0433
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,02 -2,38 0,38 -2,05 0,1478 -0,0238
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Янус Хендерсон AAA CLO ETF 0,01 -75,84 0,35 -75,84 0,1357 -0,5029
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,34 0,1304 0,1304
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF 0,01 -0,08 0,33 15,63 0,1287 0,0019
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 0,00 0,31 -0,96 0,1199 -0,0177
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 5,09 0,31 19,61 0,1181 0,0059
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 2,53 0,30 31,14 0,1157 0,0155
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -13,16 0,30 -12,94 0,1143 -0,0353
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 0,29 0,1137 0,1137
SSUS / Стратегические акции - Day Hagan Smart Sector ETF 0,01 -9,82 0,29 -0,34 0,1134 -0,0161
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,01 -79,00 0,29 -78,77 0,1132 -0,4934
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 0,27 0,1035 0,1035
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -4,86 0,24 -12,32 0,0935 -0,0279
DSEP / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — сентябрь 0,01 0,00 0,24 7,14 0,0928 -0,0060
DDEC / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest US Equity Deep Buffer ETF — декабрь 0,01 0,00 0,24 6,70 0,0924 -0,0061
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,22 0,0854 0,0854
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 3,72 0,22 -5,68 0,0837 -0,0169
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 -14,79 0,20 -13,04 0,0775 -0,0236
MSOS / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Pure US Cannabis ETF 0,05 23,20 0,13 14,16 0,0499 0,0000
ONDS / Ондас Холдингс Инк. 0,01 0,02 0,0074 0,0074
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IEI / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 3–7 лет 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Североамериканский трубопроводный фонд Tortoise 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SSO / ProShares Trust — ProShares Ultra S&P500 0,00 -100,00 0,00 0,0000