Основная статистика
Стоимость портфеля $ 267 208 000
Текущие позиции 69
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Heritage Way Advisors, ООО раскрыла общий объем активов в размере 69 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 267 208 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Heritage Way Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Heritage Way Advisors, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,12 55,93 20,9301 0,8533
0,31 15,59 5,8348 0,2416
0,01 5,57 2,0856 0,2300
0,06 7,30 2,7312 0,2192
0,03 7,36 2,7537 0,1963
0,03 4,61 1,7245 0,1916
0,02 4,92 1,8394 0,1814
0,01 3,53 1,3226 0,1565
0,01 3,70 1,3839 0,1281
0,01 5,27 1,9722 0,1178
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,16 0,8069 -0,3102
0,06 2,83 1,0602 -0,2359
0,02 4,86 1,8173 -0,2199
0,02 3,52 1,3162 -0,2092
0,02 3,26 1,2193 -0,1961
0,05 4,03 1,5093 -0,1814
0,01 3,10 1,1605 -0,1568
0,07 7,92 2,9629 -0,1407
0,06 2,34 0,8742 -0,1406
0,02 1,77 0,6617 -0,1268
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2022-01-13 за отчетный период 2021-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,12 4,52 55,93 15,72 20,9301 0,8533
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 14,51 15,59 15,80 5,8348 0,2416
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,07 -3,15 7,92 5,97 2,9629 -0,1407
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,03 11,08 7,36 19,53 2,7537 0,1963
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,06 15,10 7,30 20,69 2,7312 0,2192
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -10,03 7,17 7,33 2,6852 -0,0919
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -1,32 5,57 24,76 2,0856 0,2300
C.WSA / Ситигруп, Инк. 0,01 -1,53 5,53 7,49 2,0688 -0,0677
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 -0,75 5,42 16,83 2,0291 0,1012
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -8,89 5,27 18,06 1,9722 0,1178
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,04 13,81 5,14 14,05 1,9232 0,0513
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,02 -1,03 4,92 23,15 1,8394 0,1814
NKE / НАЙК, Инк. 0,03 -8,60 4,87 4,88 1,8240 -0,1064
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 -0,94 4,86 -0,98 1,8173 -0,2199
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 -0,74 4,66 18,27 1,7421 0,1070
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 17,50 4,62 16,21 1,7301 0,0776
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,03 -0,52 4,61 24,88 1,7245 0,1916
ORCL / Корпорация Oracle 0,05 -1,01 4,03 -0,91 1,5093 -0,1814
EFX / Эквифакс Инк. 0,01 -9,59 3,97 4,45 1,4857 -0,0933
HSY / Компания Херши 0,02 -2,16 3,90 11,83 1,4614 0,0108
EMN / Истман химическая компания 0,03 -1,13 3,83 18,66 1,4352 0,0926
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 -2,30 3,76 12,81 1,4071 0,0225
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -0,52 3,71 5,39 1,3899 -0,0740
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -0,80 3,70 22,33 1,3839 0,1281
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,03 -2,17 3,68 13,14 1,3761 0,0260
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 -0,75 3,55 15,55 1,3289 0,0523
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 -2,05 3,53 25,90 1,3226 0,1565
AMJ / Индекс JPMorgan Alerian MLP ETN – корпоративные облигации/ноты 0,02 -0,99 3,52 -4,22 1,3162 -0,2092
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 -0,48 3,30 5,53 1,2354 -0,0641
DIS / Компания Уолта Диснея 0,02 4,45 3,26 -4,37 1,2193 -0,1961
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,03 -0,61 3,21 10,24 1,2002 -0,0083
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 1,29 3,11 8,35 1,1650 -0,0285
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -0,42 3,10 -2,21 1,1605 -0,1568
KO / Компания Кока-Кола 0,05 -1,79 3,01 10,80 1,1250 -0,0021
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -2,17 2,86 8,75 1,0700 -0,0222
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 0,91 2,83 -9,20 1,0602 -0,2359
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,02 -0,80 2,74 4,14 1,0269 -0,0677
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -2,22 2,74 16,16 1,0247 0,0455
MMM / Компания 3М 0,02 -0,58 2,72 0,67 1,0194 -0,1047
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,03 -2,08 2,69 10,55 1,0078 -0,0041
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 0,00 2,61 8,75 0,9771 -0,0203
INTC / Корпорация Интел 0,05 4,66 2,58 1,18 0,9644 -0,0937
CVX / Корпорация Шеврон 0,02 -1,81 2,53 13,59 0,9476 0,0216
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -1,57 2,53 5,81 0,9468 -0,0464
ALLE / Аллегион ПЛС 0,02 -1,67 2,53 -1,48 0,9461 -0,1199
ENB / Энбридж Инк. 0,06 -2,60 2,34 -4,38 0,8742 -0,1406
QDEF / FlexShares Trust - Индексный фонд защиты дивидендов FlexShares Quality 0,04 0,00 2,31 11,38 0,8641 0,0030
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -2,84 2,16 -19,82 0,8069 -0,3102
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,05 1,29 1,98 1,75 0,7410 -0,0674
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,02 -15,17 1,77 -6,85 0,6617 -0,1268
AAPL / Apple Инк. 0,01 -1,95 1,30 23,02 0,4880 0,0477
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,01 0,48 1,10 2,71 0,4117 -0,0333
SCHM / Schwab Strategic Trust – Schwab US ETF со средней капитализацией 0,01 -0,58 0,89 4,32 0,3342 -0,0214
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 17,22 0,68 20,68 0,2534 0,0203
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,00 0,68 0,45 0,2534 -0,0266
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,64 11,46 0,2403 0,0010
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,01 0,94 0,61 -0,49 0,2290 -0,0264
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,02 2,82 0,59 0,00 0,2201 -0,0242
CARR / Кэрриер Глобал Корпорейшн 0,01 0,00 0,54 4,63 0,2028 -0,0123
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,51 10,68 0,1901 -0,0006
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,47 9,58 0,1755 -0,0023
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -0,35 0,38 3,84 0,1418 -0,0098
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,00 0,35 5,78 0,1302 -0,0064
CTVA / Кортева, ООО. 0,01 0,00 0,33 12,20 0,1239 0,0013
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,29 0,34 0,1097 -0,0117
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 0,29 0,1078 0,1078
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,01 0,00 0,29 9,13 0,1074 -0,0018
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 200,00 0,24 8,48 0,0909 -0,0021
PLXP / ПЛкс Фарма Инк. 0,03 0,00 0,20 -58,59 0,0748 -0,1258