Основная статистика
Стоимость портфеля $ 149 928 145
Текущие позиции 86
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Heritage Wealth Management, Inc. /Калифорния/ раскрыла общий объем активов в размере 86 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 149 928 145 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Heritage Wealth Management, Inc. /CA/: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF (US:AVLV) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Новые должности Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ включают в себя Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and .

Heritage Wealth Management, Inc. /Калифорния/ – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,39 11,40 7,6040 1,1440
0,02 5,16 3,4423 1,0881
0,03 3,96 2,6410 0,7984
0,01 1,60 1,0660 0,4529
0,02 0,42 0,2832 0,2832
0,01 1,80 1,1984 0,2507
0,02 0,80 0,5357 0,1776
0,00 0,26 0,1732 0,1732
0,00 2,03 1,3528 0,1576
0,00 2,38 1,5898 0,1509
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 6,06 4,0389 -1,0042
0,13 4,81 3,2114 -0,3981
0,05 2,62 1,7478 -0,3145
0,00 1,30 0,8657 -0,3074
0,04 3,25 2,1664 -0,2754
0,00 0,28 0,1875 -0,2415
0,21 5,18 3,4565 -0,2360
0,03 2,70 1,7983 -0,2260
0,21 14,09 9,3946 -0,2139
0,03 3,80 2,5341 -0,1939
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,03 3,18 18,04 13,97 12,0332 0,1259
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,21 5,41 14,09 10,26 9,3946 -0,2139
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,39 13,79 11,40 32,74 7,6040 1,1440
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,12 13,24 6,94 13,41 4,6312 0,0263
AAPL / Apple Инк. 0,03 -2,22 6,06 -9,68 4,0389 -1,0042
SCHR / Schwab Strategic Trust – Среднесрочный ETF Казначейства США Schwab 0,21 4,84 5,18 5,56 3,4565 -0,2360
AVGO / Бродком Инк. 0,02 0,16 5,16 64,91 3,4423 1,0881
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,13 -7,65 4,81 0,33 3,2114 -0,3981
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 0,08 3,96 61,66 2,6410 0,7984
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,03 3,87 3,80 4,77 2,5341 -0,1939
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,04 -0,19 3,25 0,06 2,1664 -0,2754
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,03 3,34 2,70 0,19 1,7983 -0,2260
CMF / iShares Trust — ETF iShares California Muni Bond 0,05 -3,50 2,62 -4,41 1,7478 -0,3145
TOTL / SSGA Active Trust – SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,06 2,96 2,57 2,52 1,7115 -0,1714
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -5,97 2,38 24,63 1,5898 0,1509
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,02 6,18 2,26 9,59 1,5096 -0,0438
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,03 6,49 2,22 16,43 1,4799 0,0464
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,08 2,83 2,20 14,99 1,4688 0,0283
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,01 -0,70 2,04 9,26 1,3623 -0,0442
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -0,33 2,03 27,63 1,3528 0,1576
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,02 7,81 1,98 12,71 1,3195 -0,0011
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,02 4,79 1,88 7,12 1,2543 -0,0661
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,05 2,52 1,83 13,43 1,2232 0,0077
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,04 4,98 1,82 6,18 1,2154 -0,0758
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,01 -2,18 1,80 42,65 1,1984 0,2507
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,08 -0,66 1,77 -0,67 1,1804 -0,1598
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 91,63 1,60 96,07 1,0660 0,4529
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,02 -0,12 1,59 0,13 1,0624 -0,1338
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,01 0,00 1,46 18,35 0,9766 0,0460
DFNM / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF национальных муниципальных облигаций 0,03 0,07 1,32 -0,23 0,8822 -0,1149
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -24,71 1,30 -16,81 0,8657 -0,3074
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,04 -8,74 1,26 2,28 0,8396 -0,0859
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -2,46 1,25 14,75 0,8308 0,0143
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,05 1,52 1,24 -0,24 0,8300 -0,1083
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,19 1,14 15,53 0,7592 0,0182
CPNG / Купанг, Инк. 0,04 0,16 1,07 36,86 0,7160 0,1259
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -0,32 1,03 13,67 0,6877 0,0050
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,09 1,03 -2,00 0,6877 -0,1040
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,25 1,02 11,75 0,6790 -0,0068
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -0,20 0,97 6,04 0,6450 -0,0408
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,04 3,77 0,90 2,40 0,5973 -0,0604
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -0,93 0,83 2,72 0,5545 -0,0542
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -0,85 0,82 -6,43 0,5439 -0,1115
HIMS / Химс и Херс Хелс, Инк. 0,02 0,00 0,80 68,70 0,5357 0,1776
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -0,33 0,78 56,00 0,5207 0,1439
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -20,68 0,60 -12,34 0,4030 -0,1158
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 0,98 0,60 58,93 0,3976 0,1155
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 0,32 0,57 0,88 0,3824 -0,0454
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 3,72 0,52 16,70 0,3498 0,0115
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -0,29 0,51 9,91 0,3406 -0,0088
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,12 0,50 18,12 0,3350 0,0150
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 27,07 0,45 15,86 0,3026 0,0082
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -1,15 0,45 -8,96 0,2984 -0,0712
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 8,82 0,43 28,06 0,2866 0,0340
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 0,42 0,2832 0,2832
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -8,19 0,42 -19,12 0,2822 -0,1114
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -0,83 0,42 -10,21 0,2818 -0,0718
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -0,10 0,41 12,19 0,2702 -0,0017
INTC / Корпорация Интел 0,02 -3,20 0,40 -4,57 0,2654 -0,0481
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -7,52 0,39 -8,51 0,2587 -0,0597
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,00 0,36 0,85 0,2391 -0,0287
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -5,04 0,35 36,29 0,2358 0,0408
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 36,24 0,35 67,62 0,2350 0,0763
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,01 -5,18 0,35 40,24 0,2349 0,0458
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -6,35 0,34 -12,47 0,2297 -0,0664
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -0,79 0,33 33,20 0,2196 0,0333
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -0,33 0,30 4,18 0,2001 -0,0162
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -0,21 0,28 -6,91 0,1894 -0,0394
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -17,26 0,28 -50,70 0,1875 -0,2415
V / Виза Инк. 0,00 -1,26 0,28 0,00 0,1859 -0,0237
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,27 10,66 0,1806 -0,0037
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -5,75 0,27 9,05 0,1771 -0,0063
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,26 12,55 0,1738 -0,0006
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,26 0,1732 0,1732
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -13,97 0,26 -3,75 0,1716 -0,0294
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -3,40 0,26 -17,15 0,1709 -0,0622
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,01 0,00 0,25 10,31 0,1641 -0,0038
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 4,12 0,24 7,31 0,1570 -0,0077
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -9,82 0,23 -15,81 0,1531 -0,0517
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 0,22 0,1476 0,1476
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,00 0,22 0,1455 0,1455
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ Интернет-ETF для развивающихся рынков 0,01 -7,20 0,22 1,42 0,1436 -0,0162
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,21 0,1433 0,1433
NU / Сейчас Холдингс Лтд. 0,01 0,00 0,14 34,31 0,0915 0,0145
AOD / Abrdn Total Dynamic Дивидендный фонд 0,01 -7,61 0,09 -2,17 0,0604 -0,0094
EONR.WS / EON Resources Inc. - Гарантийный сертификат на акции 0,19 0,00 0,01 -18,18 0,0065 -0,0021
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMRN / Amarin Corporation plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000