Основная статистика
Стоимость портфеля $ 253 048 969
Текущие позиции 164
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HF Advisory Group, ООО раскрыла общий объем активов в размере 164 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 253 048 969 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HF Advisory Group, LLC: iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF (US:FALN) , and SPDR Series Trust - SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (US:LGLV) . Новые должности HF Advisory Group, LLC включают в себя Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF (US:VYMI) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (GB:0IID) , .

HF Advisory Group, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 6,97 2,7536 0,6610
0,01 1,94 0,7683 0,4331
0,02 3,59 1,4170 0,3346
0,01 5,62 2,2202 0,3221
0,02 4,39 1,7359 0,2896
0,01 0,59 0,2344 0,2344
0,01 0,58 0,2308 0,2308
0,01 2,56 1,0100 0,2285
0,05 3,90 1,5402 0,2255
0,02 2,47 0,9756 0,2157
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 4,05 1,5989 -0,6348
0,01 3,55 1,4011 -0,2898
0,01 2,09 0,8277 -0,2795
0,03 0,64 0,2512 -0,1984
0,00 1,08 0,4263 -0,1946
0,13 2,80 1,1066 -0,1811
0,01 2,32 0,9170 -0,1783
0,01 2,27 0,8963 -0,1716
0,00 1,02 0,4039 -0,1571
0,00 1,93 0,7619 -0,1381
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,12 8,58 7,45 12,39 2,9430 0,0472
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 9,81 6,97 45,51 2,7536 0,6610
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 1,00 5,62 29,36 2,2202 0,3221
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,21 12,91 5,61 14,38 2,2160 0,0738
LGLV / SPDR Series Trust — SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF 0,03 4,27 5,30 4,60 2,0956 -0,1194
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 4,40 4,90 18,55 1,9372 0,1302
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 12,29 4,39 32,73 1,7359 0,2896
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,10 8,88 4,24 3,85 1,6742 -0,1082
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 -1,27 4,17 13,85 1,6469 0,0473
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -5,19 4,12 18,91 1,6277 0,1143
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -13,22 4,05 -20,86 1,5989 -0,6348
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,17 19,83 3,98 21,78 1,5734 0,1447
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 16,08 3,90 29,55 1,5402 0,2255
CAPE / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF 0,12 5,42 3,82 10,37 1,5096 -0,0031
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,05 0,23 3,68 10,77 1,4549 0,0028
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,02 6,10 3,59 44,73 1,4170 0,3346
V / Виза Инк. 0,01 -9,56 3,55 -8,37 1,4011 -0,2898
PFE / Пфайзер Инк. 0,14 25,60 3,35 20,15 1,3219 0,1054
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,04 -4,66 3,30 11,14 1,3053 0,0064
PAGP / Plains GP Holdings, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,17 26,30 3,26 14,90 1,2893 0,0484
TRP / ТК Энергетическая Корпорация 0,07 14,25 3,22 18,12 1,2729 0,0809
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 -0,24 3,22 17,37 1,2713 0,0732
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -18,51 3,13 27,47 1,2377 0,1638
MGC / Vanguard World Fund — Vanguard Mega Cap ETF 0,01 -1,15 3,08 10,38 1,2191 -0,0019
KVUE / Кенвью Инк. 0,13 8,88 2,80 -4,96 1,1066 -0,1811
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 20,33 2,71 15,63 1,0703 0,0467
SO / Южная компания 0,03 17,10 2,71 16,94 1,0695 0,0582
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 10,85 2,71 0,48 1,0692 -0,1075
RTX / Корпорация РТХ 0,02 15,46 2,67 27,29 1,0566 0,1386
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 -0,47 2,66 10,43 1,0504 -0,0010
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 23,68 2,56 42,90 1,0100 0,2285
T / АТ&Т Инк. 0,09 -4,34 2,54 -2,12 1,0053 -0,1303
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,03 12,20 2,51 21,05 0,9934 0,0860
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -2,62 2,47 41,92 0,9756 0,2157
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,02 22,11 2,41 7,54 0,9529 -0,0270
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,05 36,41 2,35 42,57 0,9292 0,2082
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,22 2,32 -7,42 0,9170 -0,1783
KRC / Килрой Риэлти Корпорейшн 0,07 38,12 2,30 44,62 0,9083 0,2140
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,21 11,15 2,29 26,42 0,9041 0,1135
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 -19,12 2,27 -7,16 0,8963 -0,1716
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 6,78 2,23 22,19 0,8814 0,0836
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 57,93 2,11 45,02 0,8338 0,1977
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,01 -7,57 2,09 -17,33 0,8277 -0,2795
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 9,33 2,05 8,17 0,8114 -0,0180
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 3,32 2,04 26,35 0,8076 0,1009
NI / NiSource Inc. 0,05 15,83 2,04 16,58 0,8058 0,0414
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 100,91 1,94 153,46 0,7683 0,4331
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,04 -3,18 1,93 -2,03 0,7629 -0,0980
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -8,70 1,93 -6,36 0,7619 -0,1381
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 6,39 1,89 3,96 0,7477 -0,0479
KMX / КарМакс, Инк. 0,03 10,25 1,87 -4,94 0,7374 -0,1201
COP / КонокоФиллипс 0,02 11,65 1,74 -4,60 0,6894 -0,1096
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,01 5,22 1,74 6,94 0,6882 -0,0235
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 11,17 1,70 -0,64 0,6700 -0,0755
LYG / Lloyds Banking Group plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,38 8,35 1,63 20,52 0,6456 0,0534
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,02 -1,59 1,63 5,72 0,6430 -0,0296
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,01 30,21 1,59 39,25 0,6298 0,1299
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -5,34 1,58 18,98 0,6246 0,0439
ONEV / SPDR Series Trust — SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0,01 -1,45 1,54 0,33 0,6088 -0,0621
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -8,00 1,53 12,75 0,6049 0,0118
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,01 0,09 1,49 14,79 0,5890 0,0217
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 10,65 1,48 30,55 0,5863 0,0898
ADBE / Adobe Inc. 0,00 2,23 1,44 3,09 0,5674 -0,0410
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,03 0,91 1,42 1,58 0,5605 -0,0499
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,04 8,56 1,36 5,02 0,5379 -0,0285
USFR / WisdomTree Trust - Казначейский фонд WisdomTree с плавающей ставкой 0,03 -4,23 1,35 -4,25 0,5348 -0,0829
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,07 1,34 10,70 0,5278 0,0004
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 2,96 1,33 -3,82 0,5275 -0,0790
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,05 -5,09 1,32 -4,82 0,5233 -0,0849
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 1,42 1,30 -11,68 0,5145 -0,1295
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 1,92 1,30 4,68 0,5123 -0,0288
EBAY / eBay Inc. 0,02 -5,53 1,29 3,87 0,5088 -0,0329
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -17,16 1,28 -8,49 0,5069 -0,1058
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 13,29 1,28 6,96 0,5043 -0,0171
SMMD / iShares Trust — iShares Russell 2500 ETF 0,02 -1,82 1,27 6,43 0,5036 -0,0197
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -6,40 1,24 1,56 0,4904 -0,0433
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 8,49 1,23 5,21 0,4869 -0,0247
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 -3,94 1,21 13,63 0,4779 0,0127
EBGEF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,03 -6,23 1,21 -4,05 0,4775 -0,0731
MDYV / SPDR Series Trust — SPDR S&P 400 ETF средней капитализации 0,01 -1,58 1,19 1,45 0,4706 -0,0423
FREL / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 0,04 -3,64 1,17 -5,12 0,4616 -0,0765
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -5,59 1,16 11,69 0,4570 0,0044
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -7,21 1,11 -3,81 0,4391 -0,0656
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,01 6,31 1,10 19,37 0,4337 0,0321
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 -21,78 1,08 -24,08 0,4263 -0,1946
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -6,49 1,08 -10,55 0,4259 -0,1006
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 -9,22 1,05 -0,85 0,4151 -0,0478
PDI / Фонд динамического дохода PIMCO 0,05 1,94 1,04 -2,36 0,4094 -0,0541
BAC / Банк Америки Корпорация 0,02 8,80 1,04 23,36 0,4093 0,0425
DDWM / WisdomTree Trust - Динамичный международный акционерный фонд WisdomTree 0,03 -9,92 1,03 -2,84 0,4060 -0,0563
COR / Ценкора, Инк. 0,00 -26,15 1,02 -20,34 0,4039 -0,1571
QYLD / Global X Funds – Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,06 3,91 1,02 4,51 0,4027 -0,0235
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,01 15,27 1,01 -13,33 0,4008 -0,1106
SHAG / WisdomTree Trust - Фонд краткосрочных совокупных облигаций США с повышенной доходностью WisdomTree 0,02 -3,75 0,97 -3,21 0,3816 -0,0543
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,74 0,95 -7,39 0,3768 -0,0730
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 4,26 0,93 13,23 0,3689 0,0088
SMLV / SPDR Series Trust – SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF 0,01 -1,21 0,91 0,55 0,3604 -0,0357
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 0,51 0,91 1,46 0,3578 -0,0322
MCK / МакКессон Корпорейшн 0,00 -7,77 0,89 0,34 0,3536 -0,0360
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -4,46 0,87 1,52 0,3424 -0,0305
IYF / iShares Trust - iShares US Financials ETF 0,01 3,63 0,82 11,13 0,3237 0,0015
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -5,79 0,82 -6,94 0,3235 -0,0606
CAH / Кардинал Хелс, Инк. 0,00 10,12 0,80 34,34 0,3156 0,0557
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -1,80 0,77 -9,55 0,3031 -0,0675
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,01 -7,51 0,75 -2,85 0,2963 -0,0407
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,01 9,58 0,75 3,89 0,2956 -0,0192
JSML / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF 0,01 9,53 0,71 21,44 0,2801 0,0249
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 10,53 0,69 13,22 0,2709 0,0064
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 0,01 2,22 0,66 4,75 0,2615 -0,0145
LAMR / Рекламная компания Ламар 0,01 12,76 0,66 20,37 0,2594 0,0209
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -1,71 0,65 -23,24 0,2586 -0,1140
FXO / Биржевой фонд First Trust AlphaDEX - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,01 1,28 0,65 7,12 0,2560 -0,0082
SILA / Сила Риэлти Траст, Инк. 0,03 -30,28 0,64 -38,23 0,2512 -0,1984
BA / Компания Боинг 0,00 -9,98 0,62 10,57 0,2442 0,0000
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 -1,08 0,62 20,04 0,2438 0,0190
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -4,28 0,61 -14,31 0,2417 -0,0700
KO / Компания Кока-Кола 0,01 -5,07 0,61 -6,30 0,2412 -0,0432
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,59 0,2344 0,2344
VYMI / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 0,58 0,2308 0,2308
WELL / Велтауэр Инк. 0,00 -14,30 0,57 -14,16 0,2256 -0,0646
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,01 12,37 0,54 -2,72 0,2125 -0,0288
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,01 -21,28 0,53 -17,96 0,2098 -0,0726
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 20,00 0,53 -28,59 0,2087 -0,1138
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 -13,33 0,52 -13,96 0,2074 -0,0588
USRT / iShares Trust — iShares Core US REIT ETF 0,01 1,26 0,51 -0,59 0,2006 -0,0225
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 1,42 0,50 5,31 0,1963 -0,0099
VEEV / Веева Системс Инк. 0,00 -3,00 0,49 20,54 0,1949 0,0162
VHT / Всемирный фонд Vanguard - ETF Vanguard Health Care 0,00 -10,06 0,49 -15,66 0,1938 -0,0602
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 39,12 0,49 20,95 0,1917 0,0161
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -4,61 0,45 -9,40 0,1791 -0,0395
KCE / SPDR Series Trust — SPDR S&P Capital Markets ETF 0,00 0,89 0,39 15,98 0,1550 0,0071
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 11,81 0,39 47,51 0,1523 0,0381
F / Форд Мотор Компани 0,03 -1,62 0,37 6,65 0,1458 -0,0057
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -4,11 0,36 -4,77 0,1420 -0,0232
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 11,09 0,36 21,92 0,1411 0,0134
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -20,54 0,35 -19,21 0,1383 -0,0507
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -10,31 0,34 -6,01 0,1363 -0,0240
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 19,00 0,34 39,92 0,1345 0,0282
GCOW / Pacer Funds Trust — Дивидендный ETF Pacer Global Cash Cows 0,01 -5,01 0,33 -2,68 0,1296 -0,0173
NFLT / ETFis Series Trust I — ETF многоотраслевых облигаций Virtus Newfleet 0,01 1,74 0,31 2,96 0,1240 -0,0092
PGF / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco Financial Preferred ETF 0,02 4,66 0,30 3,48 0,1175 -0,0081
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 16,56 0,29 39,71 0,1156 0,0241
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,01 -2,57 0,29 -1,71 0,1136 -0,0143
SLYG / SPDR Series Trust — SPDR S&P 600 ETF с малой капитализацией 0,00 7,78 0,28 14,94 0,1098 0,0045
MMM / Компания 3М 0,00 4,01 0,27 7,94 0,1076 -0,0027
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 -7,28 0,26 21,80 0,1019 0,0093
SPLB / SPDR Series Trust — ETF долгосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 0,01 2,57 0,24 2,60 0,0940 -0,0073
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 -7,71 0,24 2,62 0,0929 -0,0075
PSK / SPDR Series Trust — ETF привилегированных ценных бумаг SPDR ICE 0,01 1,36 0,23 -0,43 0,0925 -0,0104
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,31 0,23 14,00 0,0904 0,0029
AGGY / WisdomTree Trust - Фонд совокупных облигаций США с повышенной доходностью WisdomTree 0,01 -1,77 0,23 -1,30 0,0898 -0,0108
ICSH / iShares US ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,00 1,10 0,22 1,36 0,0882 -0,0083
PFF / iShares Trust — ETF привилегированных и доходных ценных бумаг iShares 0,01 1,68 0,22 1,38 0,0871 -0,0078
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 -2,45 0,22 -2,24 0,0863 -0,0115
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,00 -2,60 0,22 -1,81 0,0860 -0,0106
FBT / Первый трастовый биржевой фонд - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 0,39 0,21 -5,09 0,0814 -0,0131
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,20 0,0807 0,0807
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,00 0,20 0,0800 0,0800
ANGL / VanEck ETF Trust - ETF на высокодоходные облигации VanEck Fallen Angel 0,01 0,20 0,0799 0,0799
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 0,01 1,83 0,20 0,52 0,0773 -0,0076
CLM / Стратегический инвестиционный фонд Cornerstone, Inc. 0,02 3,96 0,18 14,10 0,0704 0,0019
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,02 3,63 0,13 11,76 0,0527 0,0006
0IID / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,11 0,0450 0,0450
MQT / BlackRock MuniYield Quality Fund II, Inc. 0,01 1,57 0,10 -1,94 0,0400 -0,0052
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -100,00 0,00 0,0000