Основная статистика
Стоимость портфеля $ 309 587 967
Текущие позиции 104
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Хиберния Вэлс Партнерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 104 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 309 587 967 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Hibernia Wealth Partners, LLC: SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (US:DIVO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , and SSGA Active Trust - SPDR SSGA US Sector Rotation ETF (US:XLSR) . Новые должности Hibernia Wealth Partners, LLC включают в себя Amphenol Corporation (US:APH) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Trane Technologies plc (US:TT) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 35,22 11,3778 11,3778
0,06 3,17 1,0236 0,4216
0,00 2,30 0,7416 0,4101
0,00 1,05 0,3388 0,3388
0,00 0,71 0,2302 0,2302
0,01 0,59 0,1899 0,1899
0,00 1,07 0,3464 0,1625
0,00 0,50 0,1625 0,1625
0,01 1,40 0,4518 0,1568
0,01 3,53 1,1413 0,1508
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -11,3216
0,55 50,47 16,3025 -3,8189
0,69 17,89 5,7791 -0,7715
0,83 35,36 11,4201 -0,3923
1,00 31,90 10,3046 -0,3382
0,12 11,68 3,7724 -0,3026
0,08 7,55 2,4376 -0,2603
0,03 9,64 3,1145 -0,1948
0,08 7,15 2,3092 -0,1832
0,42 23,10 7,4620 -0,1667
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-08 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BIL / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg ETF казначейских векселей на 1–3 месяца 0,55 78,21 50,47 78,21 16,3025 -3,8189
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,83 103,76 35,36 112,66 11,4201 -0,3923
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,06 35,22 11,3778 11,3778
BUFR / Первый трастовый биржевой фонд VIII — FT Vest Ladded Buffer ETF 1,00 98,84 31,90 112,97 10,3046 -0,3382
XLSR / SSGA Active Trust — SPDR SSGA ETF по ротации секторов США 0,42 98,89 23,10 115,15 7,4620 -0,1667
FISR / SSGA Active Trust – SPDR SSGA ETF с фиксированным доходом 0,69 94,35 17,89 94,07 5,7791 -0,7715
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,12 99,49 11,68 103,63 3,7724 -0,3026
GLD / СПДР Золотой Траст 0,03 95,68 9,64 107,04 3,1145 -0,1948
BILS / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg T-Bill ETF на 3–12 месяцев 0,08 98,86 7,55 98,74 2,4376 -0,2603
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,17 99,89 7,35 108,96 2,3726 -0,1254
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,08 103,33 7,15 103,82 2,3092 -0,1832
SPMD / SPDR Series Trust – портфель SPDR S&P 400 ETF со средней капитализацией 0,09 99,96 4,69 112,47 1,5135 -0,0532
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg ETF местных облигаций развивающихся рынков 0,21 96,36 4,48 109,39 1,4475 -0,0732
SPIB / SPDR Series Trust — портфель SPDR, ETF среднесрочных корпоративных облигаций 0,13 100,36 4,45 102,50 1,4377 -0,1245
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,01 115,37 3,53 153,44 1,1413 0,1508
TIPX / SPDR Series Trust – SPDR Bloomberg TIPS ETF на 1–10 лет 0,18 93,57 3,35 93,14 1,0825 -0,1508
JEPQ / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,06 255,98 3,17 274,03 1,0236 0,4216
SRLN / SSGA Active Trust — SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,07 98,77 2,84 100,99 0,9180 -0,0868
EMHC / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg ETF облигаций развивающихся рынков 0,11 98,59 2,61 102,32 0,8439 -0,0737
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 271,20 2,30 392,49 0,7416 0,4101
SPAB / SPDR Series Trust — SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,09 91,03 2,21 91,41 0,7125 -0,1060
AAPL / Apple Инк. 0,01 264,74 1,40 236,87 0,4518 0,1568
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,03 103,33 1,34 126,18 0,4326 0,0118
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 109,07 1,32 131,28 0,4251 0,0201
DSTL / Серия решений ETF - Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 0,02 100,21 1,29 104,42 0,4183 -0,0321
SMLF / iShares Trust - iShares US Small-Cap Equity Factor ETF 0,02 100,19 1,21 119,06 0,3901 -0,0020
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 253,44 1,13 202,69 0,3638 0,0994
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 250,43 1,07 315,50 0,3464 0,1625
AVGO / Бродком Инк. 0,00 1,05 0,3388 0,3388
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 48,83 1,01 94,58 0,3252 -0,0423
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 105,69 0,95 120,14 0,3073 -0,0002
SLV / iShares Серебряный траст 0,03 100,00 0,85 111,94 0,2755 -0,0107
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 150,89 0,84 189,97 0,2708 0,0650
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 103,78 0,74 120,96 0,2385 0,0006
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 0,71 0,2302 0,2302
GSBD / Голдман Сакс БДК, Инк. 0,06 61,31 0,69 55,91 0,2218 -0,0908
EFAV / iShares Trust – iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 101,22 0,68 117,36 0,2187 -0,0029
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,01 100,64 0,67 116,56 0,2155 -0,0039
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,01 58,23 0,64 70,11 0,2079 -0,0611
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 186,42 0,64 168,20 0,2071 0,0370
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 0,59 0,1899 0,1899
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 83,70 0,55 103,33 0,1775 -0,0144
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 30,80 0,53 19,46 0,1727 -0,1455
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 103,93 0,50 126,01 0,1630 0,0041
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,50 0,1625 0,1625
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,43 0,1383 0,1383
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,43 0,1379 0,1379
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,43 0,1378 0,1378
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 100,00 0,43 111,44 0,1374 -0,0058
APH / Амфенол Корпорейшн 0,00 0,42 0,1362 0,1362
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,41 0,1339 0,1339
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,41 0,1331 0,1331
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 0,41 0,1325 0,1325
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,41 0,1310 0,1310
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,40 0,1294 0,1294
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,39 0,1251 0,1251
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 0,38 0,1241 0,1241
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,38 0,1231 0,1231
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,01 80,38 0,38 82,93 0,1213 -0,0246
GWX / Фонды акций индекса SPDR — SPDR S&P International Small Cap ETF 0,01 0,37 0,1198 0,1198
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,37 0,1196 0,1196
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,36 0,1174 0,1174
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация 0,00 0,36 0,1164 0,1164
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,35 0,1142 0,1142
MSI / Моторола Солюшнс, Инк. 0,00 0,35 0,1126 0,1126
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,35 0,1124 0,1124
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,34 0,1109 0,1109
PECO / Филлипс Эдисон и Компания, Инк. 0,01 0,34 0,1093 0,1093
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,33 0,1080 0,1080
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,33 0,1073 0,1073
LNG / Шеньер Энерджи, Инк. 0,00 0,33 0,1059 0,1059
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,33 0,1054 0,1054
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,00 0,32 0,1035 0,1035
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,32 0,1022 0,1022
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,32 0,1021 0,1021
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,31 0,1016 0,1016
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,30 0,0970 0,0970
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 0,30 0,0965 0,0965
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,30 0,0964 0,0964
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,00 0,29 0,0922 0,0922
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,28 0,0899 0,0899
MMC / Марш и МакЛеннан Компании, Инк. 0,00 0,27 0,0874 0,0874
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 0,27 0,0858 0,0858
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,26 0,0852 0,0852
V / Виза Инк. 0,00 0,26 0,0840 0,0840
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,26 0,0828 0,0828
IFN / Индийский фонд, Inc. 0,02 0,25 0,0802 0,0802
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,25 0,0801 0,0801
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,24 0,0773 0,0773
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,24 0,0763 0,0763
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,23 0,0736 0,0736
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,23 0,0732 0,0732
PLD / Пролог, Инк. 0,00 0,22 0,0715 0,0715
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 0,22 0,0695 0,0695
AMZA / EFis Series Trust I — InfraCap MLP ETF 0,00 0,22 0,0695 0,0695
PAA / Plains All American Pipeline, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,01 0,21 0,0694 0,0694
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 0,21 0,0693 0,0693
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,21 0,0670 0,0670
SDOG / ALPS ETF Trust - ETF для дивидендных собак сектора ALPS 0,00 0,21 0,0663 0,0663
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,20 0,0661 0,0661
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 0,20 0,0659 0,0659
CODI / Компас Диверсифицированный 0,01 0,08 0,0261 0,0261
FUBO / ФубоТВ Инк. 0,02 0,06 0,0196 0,0196
NAK / Северная Династия Минералс Лтд. 0,01 0,02 0,0065 0,0065
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -11,3216
TRMD / ТОРМ ООО 0,00 -100,00 0,00 0,0000