Основная статистика
Стоимость портфеля $ 451 945 127
Текущие позиции 142
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Хай Фолс Эдвайзорс, Инк. раскрыла общий объем активов в размере 142 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 451 945 127 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы High Falls Advisors, Inc: iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Новые должности High Falls Advisors, Inc включают в себя iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF (US:IAGG) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) , and iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF (US:DMAX) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,33 11,70 2,5894 2,4262
0,30 17,93 3,9668 1,9453
0,44 27,87 6,1670 1,9344
0,17 8,60 1,9023 1,9023
0,14 4,08 0,9028 0,9028
0,04 12,71 2,8116 0,8329
0,14 13,97 3,0910 0,6272
0,14 6,93 1,5331 0,4693
0,02 1,72 0,3800 0,3270
0,00 1,16 0,2573 0,2023
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 35,92 7,9487 -5,9399
0,02 0,99 0,2198 -1,9278
1,12 51,65 11,4294 -1,8799
0,06 6,16 1,3625 -0,5441
0,08 5,24 1,1584 -0,4645
0,06 11,89 2,6319 -0,3442
0,14 13,37 2,9589 -0,2220
0,25 27,75 6,1401 -0,1609
0,18 9,68 2,1412 -0,1472
0,01 0,75 0,1653 -0,1030
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 1,12 -9,18 51,65 -8,89 11,4294 -1,8799
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,06 -45,05 35,92 -39,28 7,9487 -5,9399
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,16 -0,77 29,61 6,16 6,5517 0,0037
EFV / iShares Trust — iShares MSCI EAFE Value ETF 0,44 43,53 27,87 54,59 6,1670 1,9344
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,25 -12,83 27,75 3,39 6,1401 -0,1609
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares US Equity Factor Rotation Активный ETF 0,48 -2,02 26,04 9,43 5,7611 0,1754
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,11 7,79 22,08 10,52 4,8859 0,1957
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,30 87,18 17,93 108,19 3,9668 1,9453
TLH / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 10–20 лет 0,14 35,93 13,97 33,11 3,0910 0,6272
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,14 -1,42 13,37 -1,31 2,9589 -0,2220
OEF / iShares Trust — iShares S&P 100 ETF 0,04 34,15 12,71 50,76 2,8116 0,8329
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,11 -5,75 12,45 5,56 2,7539 -0,0142
AAPL / Apple Инк. 0,06 1,58 11,89 -6,18 2,6319 -0,3442
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares US Тематическая ротация Активный ETF 0,33 1 398,88 11,70 1 583,74 2,5894 2,4262
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,06 -10,43 10,21 10,51 2,2594 0,0901
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Гибкий доход Активный ETF 0,18 -1,59 9,68 -0,73 2,1412 -0,1472
IAGG / iShares Trust — iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,17 8,60 1,9023 1,9023
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,03 -5,01 7,45 12,94 1,6489 0,0998
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,14 54,75 6,93 52,90 1,5331 0,4693
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,06 -23,48 6,16 -24,18 1,3625 -0,5441
IAU / iShares Gold Trust 0,08 -28,40 5,24 -24,27 1,1584 -0,4645
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares AI Innovation and Tech Active ETF 0,14 4,08 0,9028 0,9028
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -0,19 3,66 32,28 0,8088 0,1599
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1,51 3,61 12,13 0,7978 0,0429
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD облигации развивающихся рынков ETF 0,04 -0,77 3,51 1,48 0,7758 -0,0355
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,02 -6,89 2,97 35,74 0,6582 0,1437
ESGU / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,02 -11,64 2,32 -1,94 0,5141 -0,0421
V / Виза Инк. 0,01 0,73 2,25 2,09 0,4979 -0,0197
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,94 2,01 20,42 0,4452 0,0531
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,24 1,94 17,99 0,4283 0,0432
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,01 0,06 1,90 0,05 0,4215 -0,0253
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,02 664,54 1,72 663,11 0,3800 0,3270
GOVT / iShares Trust - ETF казначейских облигаций iShares США 0,06 -15,53 1,47 -15,54 0,3249 -0,0833
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,01 -0,04 1,46 -1,15 0,3240 -0,0237
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,02 46,35 1,21 43,65 0,2681 0,0701
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 34,24 1,17 57,84 0,2585 0,0848
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 318,68 1,16 396,58 0,2573 0,2023
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -1,77 1,13 4,23 0,2509 -0,0044
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,02 -90,53 0,99 -89,15 0,2198 -1,9278
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 6,75 0,99 7,02 0,2193 0,0018
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,03 4,78 0,96 13,69 0,2114 0,0141
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,27 0,95 13,84 0,2111 0,0144
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Агрессивное распределение ETF 0,01 6,64 0,95 16,26 0,2106 0,0184
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 -0,02 0,93 10,02 0,2065 0,0072
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 сбалансированное распределение ETF 0,02 -12,12 0,93 -6,07 0,2057 -0,0265
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,91 36,30 0,2005 0,0446
QLTA / iShares Trust — iShares Aaa — ETF корпоративных облигаций с рейтингом 0,02 -17,66 0,88 -17,17 0,1956 -0,0548
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -6,11 0,84 -14,91 0,1858 -0,0458
IEV / iShares Trust — iShares Europe ETF 0,01 -0,57 0,83 8,04 0,1844 0,0033
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,01 -15,74 0,83 -20,56 0,1830 -0,0614
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,81 51,59 0,1789 0,0536
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -1,49 0,80 62,40 0,1769 0,0612
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -12,18 0,78 37,26 0,1729 0,0393
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,01 -35,19 0,75 -34,68 0,1653 -0,1030
DE / Дир и компания 0,00 0,07 0,74 8,39 0,1631 0,0035
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 0,73 -8,77 0,1613 -0,0262
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P US Growth ETF 0,00 6,30 0,71 25,75 0,1579 0,0247
WMT / Уолмарт Инк. 0,01 39,24 0,70 55,36 0,1540 0,0486
IEFA / iShares Trust — iShares Core MSCI EAFE ETF 0,01 1,73 0,65 12,33 0,1432 0,0079
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 3,23 0,64 26,19 0,1409 0,0225
CGUS / Capital Group Core ETF ETF 0,02 5,65 0,59 16,97 0,1297 0,0119
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 0,52 0,1154 0,1154
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 -1,31 0,50 5,00 0,1115 -0,0013
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,48 18,18 0,1065 0,0109
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,06 0,48 12,00 0,1054 0,0055
FDRR / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Dividend для растущих ставок 0,01 0,48 0,1052 0,1052
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 3,58 0,47 -2,27 0,1048 -0,0090
LAKE / Лейкленд Индастриз, Инк. 0,03 21,52 0,46 -18,45 0,1027 -0,0311
IEF / iShares Trust — ETF на казначейские облигации iShares на 7–10 лет 0,00 -13,26 0,45 -12,88 0,1004 -0,0219
INTU / Интуит Инк. 0,00 0,71 0,45 29,39 0,0994 0,0178
IGEB / iShares Trust — ETF систематических облигаций iShares инвестиционного уровня 0,01 0,45 0,0986 0,0986
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,01 14,73 0,44 36,42 0,0979 0,0216
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 58,60 0,44 63,94 0,0978 0,0346
ACWX / iShares Trust — iShares MSCI ACWI ex US ETF 0,01 10,54 0,44 21,33 0,0970 0,0123
IXN / iShares Trust — iShares Global Tech ETF 0,00 -8,30 0,42 11,94 0,0935 0,0048
IGM / iShares Trust — ETF расширенного технологического сектора iShares 0,00 30,18 0,42 61,39 0,0926 0,0317
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,57 0,41 4,34 0,0906 -0,0016
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 35,17 0,40 39,37 0,0887 0,0213
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 4,97 0,39 24,05 0,0869 0,0125
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,00 68,09 0,39 85,78 0,0869 0,0373
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,00 2,55 0,39 6,30 0,0859 0,0001
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 -5,84 0,38 15,32 0,0850 0,0069
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -3,13 0,38 1,87 0,0847 -0,0035
DMAX / iShares Trust - iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF 0,01 0,38 0,0832 0,0832
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 1,04 0,37 -1,60 0,0816 -0,0063
SPLG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 ETF 0,01 18,05 0,37 30,50 0,0814 0,0152
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,00 -35,21 0,36 -30,10 0,0797 -0,0414
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 -16,96 0,36 -16,28 0,0797 -0,0214
CGDV / Дивидендная стоимость капитальной группы ETF 0,01 -4,55 0,36 5,65 0,0786 -0,0002
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,00 11,58 0,36 17,94 0,0786 0,0078
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,35 5,69 0,0783 -0,0002
HYGW / iShares Trust - Стратегия покупки и записи высокодоходных корпоративных облигаций iShares ETF 0,01 -0,39 0,35 -3,02 0,0782 -0,0074
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 -4,91 0,35 -0,85 0,0772 -0,0052
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,35 -1,42 0,0767 -0,0057
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 2,53 0,33 31,20 0,0728 0,0139
IBHE / iShares Trust - iShares iBonds 2025 Term High Yield and Income ETF 0,01 26,91 0,33 26,74 0,0725 0,0119
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 0,22 0,33 5,16 0,0722 -0,0007
CGBL / Capital Group Core Balanced ETF 0,01 0,00 0,32 8,05 0,0713 0,0012
FCPI / Fidelity Covington Trust - ETF акций Fidelity для инфляции 0,01 0,31 0,0697 0,0697
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,31 0,0695 0,0695
FDEV / Fidelity Covington Trust — многофакторный ETF Fidelity International 0,01 0,31 0,0693 0,0693
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,31 0,0678 0,0678
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -11,49 0,31 -21,54 0,0677 -0,0239
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 3,75 0,30 19,22 0,0673 0,0074
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,30 0,0671 0,0671
FDG / American Century ETF Trust – ETF American Century, ориентированный на динамичный рост 0,00 0,30 0,0669 0,0669
PEG / Группа предприятий общественного обслуживания включена 0,00 0,45 0,30 2,76 0,0660 -0,0022
TLT / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares со сроком погашения более 20 лет 0,00 -37,49 0,30 -39,47 0,0656 -0,0493
FDMO / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Momentum Factor 0,00 0,30 0,0654 0,0654
IBHF / iShares Trust - iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF 0,01 16,49 0,29 16,40 0,0645 0,0058
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 -11,11 0,29 -2,68 0,0644 -0,0060
CLOA / BlackRock ETF Trust II - iShares AAA CLO Активный ETF 0,01 41,90 0,29 42,57 0,0637 0,0162
LCTU / BlackRock ETF Trust - ETF BlackRock по готовности США к углеродному переходу 0,00 1,87 0,28 13,25 0,0625 0,0039
IMCG / iShares Trust — iShares Morningstar Growth ETF со средней капитализацией 0,00 -3,37 0,28 8,91 0,0622 0,0014
FCOR / Fidelity Merrimack Street Trust — ETF корпоративных облигаций Fidelity 0,01 0,28 0,0619 0,0619
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust — Fidelity Total Bond ETF 0,01 0,28 0,0616 0,0616
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,46 0,27 -11,33 0,0607 -0,0120
CGGO / Capital Group Global Growth Equity ETF 0,01 0,00 0,27 13,03 0,0596 0,0036
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 0,00 0,27 -7,88 0,0596 -0,0091
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 2,57 0,27 32,18 0,0591 0,0115
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -0,30 0,26 -6,76 0,0581 -0,0081
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,25 2,03 0,0556 -0,0023
HEZU / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF 0,01 1,32 0,25 6,81 0,0556 0,0003
FSEC / Fidelity Merrimack Street Trust — секьюритизированный ETF инвестиционного уровня Fidelity 0,01 0,24 0,0536 0,0536
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,24 13,68 0,0535 0,0035
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,00 0,29 0,24 -2,82 0,0534 -0,0050
IXUS / iShares Trust — iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 -0,42 0,24 10,09 0,0533 0,0020
FLRG / Fidelity Covington Trust - Многофакторный ETF Fidelity US 0,01 0,23 0,0520 0,0520
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,23 0,0519 0,0519
STEW / Фонд полного возврата СРЗ, Inc. 0,01 0,96 0,23 3,15 0,0508 -0,0013
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,22 0,0496 0,0496
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,22 0,0487 0,0487
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,22 0,0479 0,0479
ESGD / iShares Trust – iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,0467 0,0467
JBND / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Bond ETF 0,00 0,21 0,0462 0,0462
JHMB / Фонд Джона Хэнкока, торгуемый на бирже, - ETF ценных бумаг, обеспеченных ипотекой Джона Хэнкока 0,01 0,21 0,0461 0,0461
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,55 0,21 -3,70 0,0461 -0,0048
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 1,27 0,20 -6,42 0,0452 -0,0061
SMH / VanEck ETF Trust — VanEck Semiconductor ETF 0,00 0,20 0,0451 0,0451
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,00 0,20 0,0450 0,0450
BALI / BlackRock ETF Trust - iShares Advantage Large Cap Income ETF 0,01 0,20 0,0444 0,0444
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,20 0,0443 0,0443
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Корпоративные облигации ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYDB / iShares Trust — ETF высокодоходных систематических облигаций iShares 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MTB / М&Т Банк Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 ETF умеренного распределения 0,00 -100,00 0,00 0,0000