Основная статистика
Стоимость портфеля $ 65 593 929
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Хай Пайнс Вэлт Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 65 593 929 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы High Pines Wealth Management, LLC: Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

Хай Пайнс Вэлт Менеджмент, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 10,52 16,0386 0,6886
0,02 5,74 8,7499 0,6409
0,02 8,73 13,3035 0,3917
0,01 0,80 1,2157 0,2785
0,00 0,67 1,0277 0,2111
0,00 0,72 1,0997 0,1796
0,00 0,57 0,8757 0,1661
0,00 0,44 0,6675 0,1457
0,00 0,85 1,2894 0,1175
0,01 1,64 2,4967 0,1172
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 2,11 3,2162 -1,2694
0,00 0,00 -0,6769
0,05 3,40 5,1868 -0,6003
0,05 3,89 5,9238 -0,5618
0,00 0,00 -0,3563
0,01 1,42 2,1586 -0,0947
0,00 0,22 0,3403 -0,0466
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2024-01-12 за отчетный период 2023-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,13 -1,09 10,52 12,75 16,0386 0,6886
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,20 -1,03 9,35 8,43 14,2487 0,0682
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,02 -0,04 8,73 11,19 13,3035 0,3917
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,06 -0,03 8,24 8,37 12,5611 0,0517
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,02 4,22 5,74 16,43 8,7499 0,6409
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,05 -4,27 3,89 -1,45 5,9238 -0,5618
VBMFX / Индексные фонды Vanguard Bond - Индексный фонд Vanguard Bond Total Bond Market Index Fund 0,05 -8,24 3,40 -3,27 5,1868 -0,6003
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,04 -27,10 2,11 -22,63 3,2162 -1,2694
AAPL / Apple Инк. 0,01 0,69 1,64 13,21 2,4967 0,1172
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 -9,92 1,42 3,36 2,1586 -0,0947
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 3,59 0,91 9,25 1,3871 0,0181
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -0,31 0,85 18,68 1,2894 0,1175
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 3,43 0,81 17,84 1,2296 0,1028
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 17,12 0,80 40,07 1,2157 0,2785
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,96 0,72 28,98 1,0997 0,1796
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 15,18 0,67 35,89 1,0277 0,2111
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 8,96 0,65 16,49 0,9924 0,0729
V / Виза Инк. 0,00 17,65 0,57 33,18 0,8757 0,1661
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -0,24 0,50 16,71 0,7672 0,0580
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 9,89 0,47 15,69 0,7205 0,0479
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,06 0,47 8,76 0,7203 0,0050
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 6,06 0,46 7,96 0,7039 0,0005
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 4,82 0,45 20,21 0,6892 0,0706
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 23,92 0,44 37,85 0,6675 0,1457
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 1,54 0,38 17,03 0,5772 0,0457
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 -4,93 0,34 19,30 0,5191 0,0502
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 12,98 0,32 12,10 0,4813 0,0184
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,00 2,48 0,27 16,81 0,4132 0,0304
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 6,20 0,26 16,00 0,3992 0,0290
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -11,43 0,22 -5,11 0,3403 -0,0466
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3563
CCF / Компания «Чейз» 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6769