Основная статистика
Стоимость портфеля $ 860 541 290
Текущие позиции 61
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Фонд возможностей плавающей ставки Highland раскрыла общий объем активов в размере 61 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 860 541 290 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Highland Floating Rate Opportunities Fund: NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB (XX:933DXD000) , NexPoint Real Estate Finance, Inc. (US:NREF) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , COMMON STOCK (US:US44988Q1067) , and Talos Energy Inc. (US:TALO) . Новые должности Highland Floating Rate Opportunities Fund включают в себя DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Carestream Health, Inc. 2022 Term Loan (US:US14173VAT08) , LAKE AT LAS VEGAS 3/3/2019 (XX:US50202LAB09) , SOUTH STREET SECURITIES FUNDING LLC 144A 6.250000% 12/30/2026 (US:US84046SAF56) , and NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD WOODS 2018-12BA F (KY:US66858EAC75) .

Фонд возможностей плавающей ставки Highland – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
104,72 82,36 12,5693 12,5693
4,87 79,65 12,1558 12,1558
0,00 60,34 9,2080 9,2080
2,28 58,87 8,9842 8,9842
46,48 7,0927 7,0927
43,78 6,6822 6,6822
12,03 40,99 6,2551 6,2551
27,86 4,2521 4,2521
21,00 3,2049 3,2049
18,56 2,8321 2,8321
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,01 20,23 3,0869 -0,6590
4,37 60,29 9,2016 -0,5863
7,11 1,0844 -0,5292
1,58 0,2408 -0,2214
0,91 0,1389 -0,1904
0,57 0,0869 -0,1498
0,21 6,91 1,0539 -0,1305
1,01 8,57 1,3079 -0,1303
0,75 0,1141 -0,1134
26,10 3,9834 -0,0820
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
933DXD000 / ООО «НФРО РЕЙТ СУБ» НФРО РЕЙТ СУБ 116,28 2,40 85,89 2,81 13,1074 0,8763
NFRO REIT SUB LLC NFRO REIT SUB II / EC (N/A) 104,72 82,36 12,5693 12,5693
NFRO SFR REIT SUB / EC (N/A) 4,87 79,65 12,1558 12,1558
NEXLS LLC / EC (N/A) 0,00 60,34 9,2080 9,2080
NREF / NexPoint Real Estate Finance, Inc. 4,37 0,00 60,29 -9,81 9,2016 -0,5863
NFRO HOLDINGS, LLC / EC (N/A) 2,28 58,87 8,9842 8,9842
EDS LEGACY PARTNERS 12/31/2049 / LON (N/A) 46,48 7,0927 7,0927
SFR OPERATING PARTNERSHIP, L.P. CONVERTIBLE NOTE / DBT (N/A) 43,78 6,6822 6,6822
CCS MEDICAL INC.(CHRONIC CARE) LX113924 / EC (N/A) 12,03 40,99 6,2551 6,2551
NHT CONVERTIBLE PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 27,86 4,2521 4,2521
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 26,10 -6,00 3,9834 -0,0820
TCAL MEZZ LENDER, LLC PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 21,00 3,2049 3,2049
US44988Q1067 / ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ 2,01 0,00 20,23 -20,94 3,0869 -0,6590
JUNIOR CREDIT TERM LOAN / DBT (N/A) 18,56 2,8321 2,8321
SAPIENCE THERAPEUTICS PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 15,63 2,3860 2,3860
SPE OPERATING PARTNERSHIP, L.P. PROMISSORY NOTE / DBT (N/A) 11,86 1,8097 1,8097
MIDWAVE WIRELESS, INC COMMON STOCK / EC (N/A) 0,03 11,54 1,7613 1,7613
MIDWAVE WIRELESS 2/27/2020 / LON (N/A) 11,54 1,7610 1,7610
NEXPOINT STORAGE PARTNERS SERIES A PREFERRED STOCK / EC (N/A) 0,02 11,24 1,7153 1,7153
MEANINGFUL PARTNERS DEDICATEDCAPITAL VEHICLE II LP COMMON STOCK / EC (N/A) 0,42 10,62 1,6203 1,6203
SAPIENCE SERIES B-1 PREFERRED SHARES / EC (N/A) 3,44 9,87 1,5069 1,5069
TALO / Талос Энерджи Инк. 1,01 0,00 8,57 -12,77 1,3079 -0,1303
SAPIENCE SERIES B PREFERRED SHARES / EC (N/A) 2,36 8,07 1,2323 1,2323
US14173VAT08 / Срочный кредит Carestream Health, Inc. на 2022 год 7,11 -35,53 1,0844 -0,5292
NXRT / NexPoint Residential Trust, Inc. 0,21 1,27 6,91 -14,64 1,0539 -0,1305
NFRO SPE, LLC - PROM NOTE / DBT (N/A) 6,70 1,0225 1,0225
US50202LAB09 / ОЗЕРО В ЛАС-ВЕГАСЕ 03.03.2019 6,40 4,95 0,9773 0,0840
NREF OP IV REIT SUB, LLC TERM LOAN @ FIXED 7.50% / DBT (N/A) 6,34 0,9679 0,9679
NXDT / Диверсифицированный траст недвижимости NexPoint 1,44 2,67 6,05 12,33 0,9234 0,1347
NXLST PROM NOTE 1 4.2% 12/31/28 / DBT (N/A) 5,85 0,8931 0,8931
BHR.PRB / Braemar Hotels & Resorts Inc. — Привилегированные акции 0,32 -2,21 4,20 -0,92 0,6412 0,0203
NHT CONVERTIBLE PROM NOTE / DBT (N/A) 4,15 0,6329 0,6329
US84046SAF56 / SOUTH STREET SECURITIES FUNDING LLC 144A 6.250000% 30.12.2026 3,87 2,38 0,5906 0,0372
LLV HOLDCO INC LLVHSAM01 / EC (N/A) 0,03 3,75 0,5723 0,5723
TSAT / Корпорация Телесат 0,15 -21,31 3,74 2,13 0,5703 0,0346
NREF.PRA / NexPoint Real Estate Finance, Inc. — Привилегированные акции 0,15 0,00 3,48 -3,46 0,5317 0,0032
APNIMED, INC SERIES C-1 / EP (N/A) 0,27 3,38 0,5164 0,5164
US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. 1,80 0,00 2,84 0,00 0,4340 0,0176
APNIMED, INC SERIES C-2 / EP (N/A) 0,14 1,93 0,2952 0,2952
MidWave Wireless, Inc. Tranche K Loan 12/31/2025 / LON (N/A) 1,74 0,2656 0,2656
WHLR / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. 0,05 0,00 1,62 10,23 0,2467 0,0320
US66858EAC75 / NORTHWOODS CAPITAL XII-B LTD WOODS 2018-12BA F 1,58 -50,03 0,2408 -0,2214
US55336L1026 / MPM HOLDINGS INC/DE ЭСКРОУ БЕЗОПАСНОСТЬ 0,30 0,00 1,50 0,00 0,2282 0,0093
US803166AG25 / SARANAC CLO III LTD SRANC 2014-3A ER 0,91 -59,54 0,1389 -0,1904
HGLB / Глобальный распределительный фонд Хайленда 0,09 0,00 0,75 4,46 0,1146 0,0094
US55320TAD54 / MP CLO VII LTD MP7 2015-1A FRR 0,75 -51,90 0,1141 -0,1134
US12549WAE21 / CIFC 2014-4RA SUB - Cifc Funding 2014-IV-R Ltd 17.10.2030 0,73 -4,32 0,1116 -0,0003
US12550BAE48 / CIFC 2014-5A SUB - CIFC Funding 2014-V Ltd 17.10.2031 0,71 -11,00 0,1087 -0,0085
US67111XAC65 / ООО «ОЗЛМ XXII» 0,57 -64,81 0,0869 -0,1498
US22284JAC36 / COVENANT CREDIT PARTNERS CLO III LTD COV 2017-1A F 0,38 -52,07 0,0584 -0,0584
WHLRP / Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. — Привилегированные акции 0,08 0,00 0,31 2,69 0,0466 0,0031
US12548YAD13 / CIFC 2013-2A SUB - CIFC Funding 2013-II Ltd 18.10.2030 0,26 -36,45 0,0394 -0,0201
MidWave Wireless, Inc. Tranche J Loan 12/31/2025 / LON (N/A) 0,23 0,0357 0,0357
US88432BAC28 / WINDR 2014-2A SUB - THL Credit Wind River 2014-2 C 15.01.2031 0,10 61,02 0,0145 0,0058
US12548NAG88 / CIFC 2015-1A SUB - CIFC Funding 2015-I Ltd 22.01.2031 0,09 -38,78 0,0137 -0,0078
MIDWAVE WIRELESS 5/20 TL 2/28/2022 / LON (N/A) 0,09 0,0137 0,0137
MIDWAVE WIRELESS H 2/28/2022 / LON (N/A) 0,08 0,0128 0,0128
VALUE CREATION INC LX113920 / EC (N/A) 1,12 0,05 0,0076 0,0076
LLV HOLDCO INC LLVHSBM01 / EC (N/A) 0,00 0,05 0,0072 0,0072
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0000
US12549LAE65 / CIFC 2014-1A SUB - CIFC Funding 2014 Ltd 18.01.2031 0,00 -100,00 0,0000 -0,0183
CLAYMORE COMMON STOCK / EC (N/A) 11,56 0,00 0,0000 0,0000