Основная статистика
Стоимость портфеля $ 83 273 907
Текущие позиции 149
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HHCAX — Фонд здравоохранения Highland Long/Short класса A раскрыла общий объем активов в размере 149 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 83 273 907 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HHCAX - Highland Long/Short Healthcare Fund Class A: Hess Corporation (US:HES) , CI Financial Corp. (US:CIXXF) , AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) , and Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) . Новые должности HHCAX - Highland Long/Short Healthcare Fund Class A включают в себя AvidXchange Holdings, Inc. (US:AVDX) , Mclaren Finance PLC (GB:US58175LAA89) , Dun & Bradstreet Corp/The (US:US26483EAL48) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , and Radius Recycling, Inc. (US:RDUS) .

Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,33 3,24 3,8774 3,8774
0,26 2,94 3,5144 3,5144
0,10 2,92 3,4920 3,4920
1,21 2,91 3,4848 3,4848
0,05 2,90 3,4661 3,4661
0,02 2,83 3,3812 3,3812
0,06 3,21 3,8425 2,8917
0,03 3,51 4,2059 2,8446
0,31 2,33 2,7877 2,7877
0,08 2,75 3,2950 2,6200
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)
Ценить
(ММ$)
Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -8,0041
0,00 0,00 -6,3545
0,00 0,00 -4,5659
0,00 0,00 -3,1038
-0,03 -3,72 -4,4562 -2,9943
0,00 0,00 -2,9233
0,00 0,00 -2,9102
-0,08 -2,04 -2,4366 -2,4366
-0,04 -1,61 -1,9248 -1,9248
-0,04 -1,59 -1,9042 -1,9042
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)
ΔАкции
(%)
ΔАкции
(%)
Ценить
(Млн долл. США)
портфолио
(%)
ΔПортфолио
(%)
HES / Хесс Корпорация 0,03 223,65 3,51 180,90 4,2059 2,8446
CIXXF / Финансовая корпорация CI. 0,15 0,00 3,44 7,23 4,1178 0,6289
AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. 0,33 3,24 3,8774 3,8774
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,06 248,69 3,21 267,28 3,8425 2,8917
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,08 4,19 3,03 14,96 3,6244 0,7597
US58175LAA89 / Макларен Финанс ПЛС 3,01 0,80 3,6013 0,3556
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 2,98 74,21 3,5659 1,7058
INE / Иннергекс Реньюэбл Энерджи Инк. 0,29 156,59 2,95 174,54 3,5361 2,3654
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,01 0,00 2,94 1,17 3,5169 0,3593
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,26 2,94 3,5144 3,5144
RDUS / Радиус Ресайклинг, Инк. 0,10 2,92 3,4920 3,4920
ROO / Деливериоо пл.с. 1,21 2,91 3,4848 3,4848
SKX / Скечерс США, Инк. 0,05 2,90 3,4661 3,4661
BPMC / Корпорация Blueprint Medicines 0,02 2,83 3,3812 3,3812
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,08 336,97 2,75 344,03 3,2950 2,6200
GB / Глобал Блю Груп Холдинг АГ 0,31 2,33 2,7877 2,7877
US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. 2,10 -0,10 2,5075 0,2272
MATW / Международная корпорация Мэтьюз 2,08 2,4918 2,4918
K / Келланова 0,02 0,00 1,92 -3,62 2,2952 0,1322
1COV / Ковестро АГ 0,02 0,00 1,75 10,49 2,0942 0,3722
US82983N1081 / Ситио Роялти Корп 0,09 1,60 1,9098 1,9098
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 1,59 1,9069 1,9069
VST / Компания Вистра. 0,01 1,55 1,8555 1,8555
DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. 0,16 65,75 1,46 68,51 1,7490 0,8061
Worldpay/Boost Newco 1/25 (USD) TLB 1/31/2031 / LON (92943EAG1) 1,43 1,7057 1,7057
ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. 0,44 35,20 1,41 118,55 1,6929 0,9885
INFA / Информатика Инк. 0,06 1,40 1,6721 1,6721
US30034TAA16 / Эвери Холдингс Инк. 1,26 0,96 1,5125 0,1512
FTV / Корпорация Фортив 0,02 1,26 1,5082 1,5082
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Срочная ссуда под залог первого залога 1,24 1,48 1,4817 0,1551
MMLP / Martin Midstream Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,41 0,00 1,20 -18,04 1,4412 -0,1568
H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,16 1,3891 1,3891
BEP / Brookfield Renewable Partners LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,04 0,00 1,11 15,04 1,3282 0,2799
PSX / Филлипс 66 0,01 153,75 1,09 145,29 1,3096 0,8243
WSC / УиллСкот Холдингс Корпорейшн 0,04 218,43 1,03 214,42 1,2269 0,8717
RWE / РВЕ Акциенгезельшафт 0,02 1,02 1,2219 1,2219
AGS / ООО «АГС» 0,08 0,00 1,02 3,14 1,2173 0,1449
YETI / ЙЕТИ Холдингс, Инк. 0,03 0,99 1,1844 1,1844
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 0,99 1,1836 1,1836
US38046JAB08 / ООО «GOGO INTERMEDIATE HOLDINGS» СРОЧНЫЙ КРЕДИТ B 0,98 4,90 1,1777 0,1570
US344849AA21 / ФУТ ЛОККЕР ИНК. 0,95 1,1328 1,1328
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,05 0,89 1,0675 1,0675
TRS / Корпорация ТриМас 0,03 0,00 0,87 22,14 1,0374 0,2655
PKIUF / Паркленд Корпорейшн 0,03 0,86 1,0348 1,0348
US14173VAT08 / Срочный кредит Carestream Health, Inc. на 2022 год 0,86 -35,57 1,0244 -0,4192
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,01 0,85 1,0196 1,0196
SHC / Компания Сотера Хелс 0,08 0,85 1,0166 1,0166
BASE / Коучбейс, Инк. 0,03 0,84 1,0110 1,0110
KVUE / Кенвью Инк. 0,04 46,83 0,82 53,16 0,9871 -0,7918
SMPL / Компания «Просто хорошая еда» 0,03 95,29 0,81 78,90 0,9745 0,4795
CVGW / Калаво Гроуерс, Инк. 0,03 0,81 0,9733 0,9733
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,13 0,75 0,8983 0,8983
AMTM / Аментум Холдингс, Инк. 0,03 -29,61 0,73 -8,65 0,8731 0,0043
US26826YAB83 / E2open (10/20) Т/Л 0,72 0,8634 0,8634
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,02 0,68 0,8171 0,8171
TECK / Тек Ресурс Лимитед 0,02 0,00 0,68 10,93 0,8143 0,1468
SW / Smurfit Westrock Plc 0,02 0,68 0,8107 0,8107
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 0,05 0,00 0,65 -10,32 0,7809 -0,0099
AMRIZE LTD COMMON STOCK / EC (CH1430134226) 0,01 0,63 0,7537 0,7537
CACI / CACI International Inc. 0,00 0,00 0,62 29,96 0,7382 0,2219
LW / Лэмб Уэстон Холдингс, Инк. 0,01 -19,34 0,61 -21,47 0,7265 -0,1147
GPRE / Грин Плейнс Инк. 0,10 0,00 0,59 24,21 0,7072 0,1904
PSN / Корпорация Парсонс 0,01 0,00 0,58 21,04 0,6965 0,1744
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 0,55 0,6577 0,6577
GTLS / Чарт Индастриз, Инк. 0,00 0,52 0,6207 0,6207
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 0,52 117,65 0,6206 0,3614
REYN / Рейнольдс Консьюмер Продактс Инк. 0,02 0,00 0,51 -10,37 0,6114 -0,0074
RKT / Reckitt Benckiser Group plc. 0,01 0,00 0,46 0,44 0,5466 0,0524
KBR / КБР, Инк. 0,01 0,00 0,44 -3,91 0,5300 0,0297
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,44 0,5296 0,5296
COTY / Коти Инк. 0,09 0,00 0,41 -15,02 0,4947 -0,0340
ASSUREDPARTNERS INC 144A 7.500000% 02/15/2032 / DBT (US04624VAC37) 0,40 1,02 0,4764 0,0471
RAL / Корпорация Раллиант 0,01 0,39 0,4676 0,4676
INDI / инди-полупроводник, Inc. 0,11 0,00 0,38 75,35 0,4520 0,2173
ECVT / Компания Эковист. 0,04 0,00 0,35 32,95 0,4158 0,1312
FRO / Фронтлайн ПЛС 0,01 0,00 0,18 10,24 0,2199 0,0391
JNPR US 11/21/25 P35 LONG / DE (N/A) 0,12 0,1470 0,1470
TALO / Талос Энерджи Инк. 0,01 0,00 0,10 -12,73 0,1150 -0,0048
JWG1 / Джон Вуд Групп ПЛС 0,13 0,00 0,03 -30,43 0,0392 -0,0118
PARATEK PHARMACEUTICALS INC CONTINGENT VALUE RIGHT - PRTK US / EC (N/A) 0,23 0,02 0,0215 0,0215
BRK: GOLDMAN SACHS / DE (N/A) 0,01 0,0123 0,0123
US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 0,0004
FX Forward Contract: CAD/USD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) 0,00 0,0006 0,0006
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
CITADEL SECURITIES LLC SLRPA 4.470% 07/01/2025 / RA (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
SCCO / Южная медная корпорация 0,00 -100,03 0,00 -100,00 0,0002 0,2944
ALGM / Аллегро МикроСистемс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0023
PTVE / Паактив Эвергрин Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1971
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,7188
AMPS / Альтус Пауэр, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9102
PYCR / Paycor HCM, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,3545
DESP / Despegar.com, Корпорация. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,9233
KRMN / Карман Холдингс Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0363
VITL / Витал Фармс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4903
AAPL / Apple Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,2657
ITCI / Внутриклеточная терапия, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -8,0041
PLYA / Плайя Отели & Резорты Н.В. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,1038
AMCR / Амкор ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8942
NOVARTIS AG - CVR 1 SHARE OF 66987VCVR AND 40 USD PER KDNY / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0000 0,0000
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0204
SWI / Корпорация СоларВиндс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,5659
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0002 -0,0002
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0003 -0,0003
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0004 -0,0004
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) -0,00 -0,0005 -0,0005
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0008 -0,0008
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0009 -0,0009
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0010 -0,0010
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) -0,00 -0,0013 -0,0013
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) -0,00 -0,0017 -0,0017
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0022 -0,0022
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) -0,00 -0,0027 -0,0027
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) -0,00 -0,0028 -0,0028
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0041 -0,0041
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0043 -0,0043
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) -0,00 -0,0044 -0,0044
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) -0,00 -0,0044 -0,0044
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0045 -0,0045
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0046 -0,0046
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0049 -0,0049
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,00 -0,0051 -0,0051
JNPR US 11/21/25 P30 SHORT / DE (N/A) -0,00 -0,0054 -0,0054
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,01 -0,0062 -0,0062
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,01 -0,0081 -0,0081
BRK: GOLDMAN SACHS / DE (N/A) -0,01 -0,0090 -0,0090
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,01 -0,0094 -0,0094
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,01 -0,0096 -0,0096
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,01 -0,0103 -0,0103
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,01 -0,0109 -0,0109
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,01 -0,0130 -0,0130
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) -0,01 -0,0133 -0,0133
FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) -0,01 -0,0159 -0,0159
FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-10-31 / DFE (N/A) -0,02 -0,0217 -0,0217
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,02 -0,0233 -0,0233
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) -0,02 -0,0247 -0,0247
FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) -0,02 -0,0267 -0,0267
BRK: GOLDMAN SACHS / DE (N/A) -0,04 -0,0462 -0,0462
FLO / Флауэрс Фудс, Инк. Short -0,01 -0,00 -0,15 -16,09 -0,1753 0,0142
FDP / Фреш Дель Монте Продюсер Инк. Short -0,01 -0,21 -0,2481 -0,2481
DOLE / Доул ПЛС Short -0,02 -0,21 -0,2564 -0,2564
JNPR US 11/21/25 C37 SHORT / DE (N/A) -0,27 -0,3267 -0,3267
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. Short -0,00 -0,38 -0,4491 -0,4491
BAX / Бакстер Интернэшнл Инк. Short -0,01 -0,40 -0,4750 -0,4750
IR / Ингерсолл Рэнд Инк. Short -0,00 -0,40 -0,4768 -0,4768
AVO / Миссия Продюсер, Инк. Short -0,03 -0,40 -0,4796 -0,4796
MMS / Максимус, ООО Short -0,01 -14,41 -0,41 -11,85 -0,4899 0,0153
STE / СТЕРИС ПЛС Short -0,00 -0,45 -0,5379 -0,5379
SOLV / Корпорация Солвентум Short -0,01 -0,48 -0,5723 -0,5723
MPC / Марафонская нефтяная корпорация Short -0,00 253,60 -0,51 304,80 -0,6059 -0,4694
PARA / Парамаунт Глобал Short -0,04 -0,52 -0,6262 -0,6262
VLO / Валеро Энергетическая Корпорация Short -0,00 235,59 -0,53 241,67 -0,6386 -0,4687
PH / Корпорация Паркер-Ханнифин Short -0,00 1 072,41 -0,71 2 866,67 -0,8526 -0,7537
FL / Foot Locker, Inc. Short -0,04 -0,93 -1,1101 -1,1101
COPX / Global X Funds – Global X Copper Miners ETF Short -0,03 343,68 -1,37 411,61 -1,6355 -1,3447
BEPC / Брукфилдская возобновляемая корпорация Short -0,04 -0,00 -1,43 17,46 -1,7067 -0,3859
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие Short -0,00 -1,48 -1,7671 -1,7671
PAVE / Global X Funds - Global X US Infrastructure Development ETF Short -0,04 -1,59 -1,9042 -1,9042
VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. Short -0,04 -1,61 -1,9248 -1,9248
TGI / Триумф Групп, Инк. Short -0,08 -2,04 -2,4366 -2,4366
CVX / Корпорация Шеврон Short -0,03 223,57 -3,72 177,01 -4,4562 -2,9943