Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 997 695 569 |
| Текущие позиции | 103 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HMEAX - Арбитражный фонд слияний Highland класса A раскрыла общий объем активов в размере 103 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 997 695 569 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HMEAX - Highland Merger Arbitrage Fund Class A: DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and 8th Avenue Food & Provisions, Inc., First Lien Term Loan (US:US28253PAC32) . Новые должности HMEAX - Highland Merger Arbitrage Fund Class A включают в себя DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , SpringWorks Therapeutics, Inc. (US:SWTX) , Skechers U.S.A., Inc. (US:SKX) , Blueprint Medicines Corporation (US:BPMC) , and 8th Avenue Food & Provisions, Inc., First Lien Term Loan (US:US28253PAC32) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 154,12 | 14,0417 | 8,3346 | ||
| 1,49 | 69,95 | 6,3735 | 6,3735 | |
| 1,10 | 69,18 | 6,3032 | 6,3032 | |
| 0,43 | 54,91 | 5,0032 | 5,0032 | |
| 45,03 | 4,1022 | 4,1022 | ||
| 3,91 | 44,85 | 4,0858 | 4,0858 | |
| 4,46 | 43,71 | 3,9824 | 3,9824 | |
| 0,67 | 37,66 | 3,4310 | 3,3877 | |
| 14,17 | 34,15 | 3,1115 | 3,1115 | |
| 1,11 | 32,88 | 2,9955 | 2,9955 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| -0,51 | -19,50 | -1,7769 | -1,7769 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,7743 | ||
| -0,52 | -13,52 | -1,2316 | -1,2316 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,8295 | ||
| -0,25 | -35,45 | -3,2297 | -0,5748 | |
| -3,00 | -0,2733 | -0,2733 | ||
| 3,38 | 0,3084 | -0,2559 | ||
| 18,46 | 1,6817 | -0,0953 | ||
| 0,65 | 0,0596 | -0,0382 | ||
| -0,36 | -0,0324 | -0,0324 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 154,12 | 159,75 | 14,0417 | 8,3346 | |||||
| SWTX / Спрингворкс Терапевтикс, Инк. | 1,49 | 69,95 | 6,3735 | 6,3735 | |||||
| SKX / Скечерс США, Инк. | 1,10 | 69,18 | 6,3032 | 6,3032 | |||||
| BPMC / Корпорация Blueprint Medicines | 0,43 | 54,91 | 5,0032 | 5,0032 | |||||
| US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., Срочная ссуда под залог первого залога | 45,03 | 4,1022 | 4,1022 | ||||||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 3,91 | 44,85 | 4,0858 | 4,0858 | |||||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 4,46 | 43,71 | 3,9824 | 3,9824 | |||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,67 | 7 718,64 | 37,66 | 11 631,46 | 3,4310 | 3,3877 | |||
| ESGR / Энстар Групп Лимитед | 0,11 | 7,05 | 37,45 | 8,33 | 3,4125 | 0,0869 | |||
| US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The | 35,06 | 14,31 | 3,1942 | 0,2442 | |||||
| ROO / Деливериоо пл.с. | 14,17 | 34,15 | 3,1115 | 3,1115 | |||||
| HES / Хесс Корпорация | 0,24 | 50,05 | 33,46 | 30,14 | 3,0487 | 0,5755 | |||
| JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. | 0,84 | 4,65 | 33,43 | 15,46 | 3,0456 | 0,2608 | |||
| RDUS / Радиус Ресайклинг, Инк. | 1,11 | 32,88 | 2,9955 | 2,9955 | |||||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,89 | 32,47 | 2,9588 | 2,9588 | |||||
| INE / Иннергекс Реньюэбл Энерджи Инк. | 3,12 | 174,71 | 31,33 | 193,83 | 2,8541 | 1,8286 | |||
| K / Келланова | 0,39 | 30,26 | 30,77 | 25,59 | 2,8038 | 0,4468 | |||
| CIXXF / Финансовая корпорация CI. | 1,05 | 0,00 | 24,34 | 7,24 | 2,2173 | 0,0344 | |||
| 1COV / Ковестро АГ | 0,31 | 0,04 | 21,71 | 10,55 | 1,9778 | 0,0889 | |||
| US82983N1081 / Ситио Роялти Корп | 1,05 | 19,35 | 1,7630 | 1,7630 | |||||
| US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» | 18,54 | 1,6888 | 1,6888 | ||||||
| US04624VAB53 / AssuredPartners Inc. | 18,46 | -0,09 | 1,6817 | -0,0953 | |||||
| Worldpay/Boost Newco 1/25 (USD) TLB 1/31/2031 / LON (92943EAG1) | 17,49 | 1,5931 | 1,5931 | ||||||
| DNB / Дан энд Брэдстрит Холдингс, Инк. | 1,89 | 17,19 | 1,5658 | 1,5658 | |||||
| INFA / Информатика Инк. | 0,68 | 16,54 | 1,5067 | 1,5067 | |||||
| BASE / Коучбейс, Инк. | 0,61 | 14,78 | 1,3469 | 1,3469 | |||||
| H1PE34 / Компания Hewlett Packard Enterprise – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 12,61 | 1,1486 | 1,1486 | ||||||
| PKIUF / Паркленд Корпорейшн | 0,39 | 11,14 | 1,0146 | 1,0146 | |||||
| JET / Just Eat Takeaway.com NV | 0,47 | 19,44 | 10,66 | 29,08 | 0,9715 | 0,1769 | |||
| ETWO / E2open Parent Holdings, Inc. | 3,02 | 55 138,61 | 9,75 | 17 621,82 | 0,8881 | 0,8039 | |||
| US26826YAB83 / E2open (10/20) Т/Л | 8,10 | 0,7382 | 0,7382 | ||||||
| US30034TAA16 / Эвери Холдингс Инк. | 6,07 | 0,95 | 0,5527 | -0,0253 | |||||
| US09203BAC54 / ЧЕРНЫЙ АЛМАЗ CLO 2022-1 LTD ЧЕРНЫЙ 2022-1A A1A | 5,01 | -0,44 | 0,4568 | -0,0276 | |||||
| US80349PAC05 / SARATOGA INVESTMENT CORP СТАРШИЙ КРЕДИТНЫЙ ФОНД 2022-1 L SARAT 2022-1A A2 | 5,01 | -0,04 | 0,4564 | -0,0256 | |||||
| ASSUREDPARTNERS INC 144A 7.500000% 02/15/2032 / DBT (US04624VAC37) | 4,12 | 0,83 | 0,3754 | -0,0176 | |||||
| GHLD / Гильдия холдинговая компания | 0,20 | 4,02 | 0,3658 | 0,3658 | |||||
| US60689WAA99 / Предприятие XXVII CLO Ltd. | 3,38 | -42,31 | 0,3084 | -0,2559 | |||||
| JNPR US 11/21/25 P35 LONG / DE (N/A) | 1,35 | 0,1230 | 0,1230 | ||||||
| LWACU / LightWave Acquisition Corp. - Композитные единицы долга/капитала | 0,10 | 1,00 | 0,0916 | 0,0916 | |||||
| US65023TAJ16 / Ньюарк BSL CLO 1 Ltd. | 0,65 | -35,73 | 0,0596 | -0,0382 | |||||
| US003CVR0169 / ПРОТИВ ABIOMED INC. | 0,17 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,0159 | -0,0009 | |||
| BRK: GOLDMAN SACHS / DE (N/A) | 0,13 | 0,0121 | 0,0121 | ||||||
| IRRXW / Компания Integrated Rail and Resources Acquisition Corp. — варрант на акции | 0,09 | 158,82 | 0,0080 | 0,0048 | |||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | ||||||
| APLMW / Apollomics, Inc. - Варрант на акции | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||||
| CEROW / CERo Therapeutics Holdings, Inc. — Варрант на акции | 0,00 | 100,00 | 0,0002 | 0,0001 | |||||
| SMXWW / Публичная компания с ограниченной ответственностью SMX (Security Matters) — варрант на акционерный капитал | 0,00 | -66,67 | 0,0002 | -0,0002 | |||||
| SPECW / Spectaire Holdings Inc. - Варрант на акции | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| AEAEW / AltEnergy Acquisition Corp. — Варрант на акции | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CITADEL SECURITIES LLC SLRPA 4.470% 07/01/2025 / RA (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| MGRC / МакГрат РентКорп | 0,00 | -200,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NOVARTIS AG - CVR 1 SHARE OF 66987VCVR AND 40 USD PER KDNY / EC (N/A) | 0,27 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| MNTN.WS / Корпорация по приобретению Everest Consolidator — варрант на акции | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| X / Сталелитейная корпорация США | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7743 | ||||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SFR / Цените Holdings Inc - Класс А | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| KYG304491213 / Компания «Энергем» | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| AMCR / Амкор ПЛС | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8295 | ||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-10-31 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0004 | -0,0004 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-10-01 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0005 | -0,0005 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0007 | -0,0007 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0009 | -0,0009 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0,01 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0015 | -0,0015 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,02 | -0,0016 | -0,0016 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0024 | -0,0024 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0,03 | -0,0025 | -0,0025 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-30 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0033 | -0,0033 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0034 | -0,0034 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0037 | -0,0037 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0039 | -0,0039 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0,04 | -0,0040 | -0,0040 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0045 | -0,0045 | ||||||
| JNPR US 11/21/25 P30 SHORT / DE (N/A) | -0,05 | -0,0046 | -0,0046 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,05 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,07 | -0,0061 | -0,0061 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0071 | -0,0071 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,08 | -0,0073 | -0,0073 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0078 | -0,0078 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,09 | -0,0082 | -0,0082 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,11 | -0,0098 | -0,0098 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0,13 | -0,0119 | -0,0119 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0,13 | -0,0122 | -0,0122 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/GBP SETTLE 2025-10-24 / DFE (N/A) | -0,16 | -0,0142 | -0,0142 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-18 / DFE (N/A) | -0,17 | -0,0152 | -0,0152 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0172 | -0,0172 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,19 | -0,0176 | -0,0176 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CAD SETTLE 2025-08-15 / DFE (N/A) | -0,20 | -0,0186 | -0,0186 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-10-31 / DFE (N/A) | -0,22 | -0,0205 | -0,0205 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-11-28 / DFE (N/A) | -0,36 | -0,0324 | -0,0324 | ||||||
| JNPR US 11/21/25 C37 SHORT / DE (N/A) | -3,00 | -0,2733 | -0,2733 | ||||||
| TGI / Триумф Групп, Инк. | Short | -0,52 | -13,52 | -1,2316 | -1,2316 | ||||
| VNOM / Вайпер Энерджи, Инк. | Short | -0,51 | -19,50 | -1,7769 | -1,7769 | ||||
| CVX / Корпорация Шеврон | Short | -0,25 | 50,05 | -35,45 | 28,43 | -3,2297 | -0,5748 |
