Основная статистика
Стоимость портфеля $ 202 879 421
Текущие позиции 187
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HFBAX - Highland Fixed Income Fund Class A раскрыла общий объем активов в размере 187 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 202 879 421 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HFBAX - Highland Fixed Income Fund Class A: Las Vegas Sands Corp (US:US517834AF40) , Pacific Gas and Electric Co (US:US694308JG36) , Qwest Corporation - Corporate Bond/Note (US:CTBB) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , and Southwest Airlines 7.375% Debentures 03/01/27 (US:US844741AN81) . Новые должности HFBAX - Highland Fixed Income Fund Class A включают в себя Las Vegas Sands Corp (US:US517834AF40) , Pacific Gas and Electric Co (US:US694308JG36) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RT79) , Southwest Airlines 7.375% Debentures 03/01/27 (US:US844741AN81) , and Marriott International Inc./MD (US:US571903AY99) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,75 2,3307 1,4931
2,84 1,3952 1,3952
2,31 1,1338 1,1338
2,12 1,0401 1,0401
1,95 0,9588 0,9588
2,25 1,1035 0,8544
1,61 0,7928 0,7928
1,42 0,6975 0,5105
1,03 0,5061 0,5061
0,85 0,4159 0,4159
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,07 1,88 0,9224 -1,1559
1,76 0,8644 -0,9815
0,02 0,0083 -0,7578
1,04 0,5120 -0,5011
0,03 0,99 0,4848 -0,3289
1,87 0,9185 -0,2931
1,44 0,7085 -0,2785
2,18 1,0691 -0,2780
1,11 0,5469 -0,1882
1,94 0,9516 -0,1874
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-03-01 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
US517834AF40 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 4,75 185,22 2,3307 1,4931
US694308JG36 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 4,27 5,25 2,0965 0,0545
CTBB / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,17 0,00 4,23 1,56 2,0783 -0,0194
US912810RT79 / Соединенные Штаты Treas Bds Bond 4,00 -3,55 1,9625 -0,1235
US844741AN81 / Southwest Airlines 7,375% Облигации 01.03.27 3,90 5,52 1,9144 0,0545
US571903AY99 / Марриотт Интернэшнл Инк./МД 3,60 7,30 1,7676 0,0793
US46625HJQ48 / JP Morgan Chase & Co Бонд 3,37 3,53 1,6544 0,0165
RNOTX / Фонды RiverNorth — Фонд высоких доходов RiverNorth/Oaktree класса R 0,23 30,23 3,28 35,93 1,6111 0,3961
US912810SR05 / Казначейские векселя/облигации США – когда они выпущены 3,23 -3,70 1,5859 -0,1023
US694308JJ74 / Тихоокеанская газовая и электрическая компания 2,99 9,96 1,4696 0,0996
US67401PAB40 / OAKTREE СПЕЦИАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРП. 2,85 2,96 1,3997 0,0059
US912810SQ22 / Казначейские векселя/облигации США 2,84 1,3952 1,3952
US313747BA44 / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 2,77 2,25 1,3620 -0,0034
US92340LAE92 / VEREIT Операционное Партнерство LP 2,70 7,70 1,3266 0,0640
US30297CAJ18 / Fresb 2018-sb52 Ипотечный траст Fresb 2018-sb52 A10f Bond 2,67 -4,75 1,3100 -0,0996
US38378BC232 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-100 BA 2,66 -0,15 1,3070 -0,0350
PCI / PGIM ETF Trust — ETF корпоративных облигаций PGIM сроком на 5–10 лет 0,12 0,00 2,49 5,60 1,2234 0,0356
US097023CA13 / Компания Боинг 2,31 1,1338 1,1338
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR СУБОРДИНА 12/99 ВАР 2,29 5,72 1,1246 0,0338
US058498AW66 / Болл Корп 2,25 353,94 1,1035 0,8544
DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions 0,13 22,91 2,20 27,25 1,0824 0,2102
US976657AH99 / Облигация Wec Energy Group Inc. с переменной ставкой, 15 мая 2067 г. 2,20 5,62 1,0808 0,0323
US03073EAR62 / КОРПОРАЦИЯ АМЕРИСУРЦБЕРГЕН 2,18 -18,65 1,0691 -0,2780
US3137FMU756 / МНОГОСЕМЕЙНЫЙ ПРОХОД FREDDIE MAC ЧЕРЕЗ CE FHMS K735 AM 2,17 -0,05 1,0658 -0,0274
US931427AS74 / Walgreens Boots Alliance Inc. 2,12 3,56 1,0423 0,0106
ATHS / Athene Holding Ltd. - Корпоративная облигация/вексель 2,12 1,0401 1,0401
US26441CBG96 / Дюк Энерджи Корп 2,09 2,50 1,0260 -0,0003
US831641FL45 / Инвестиционные затраты SBA для малого бизнеса 2,08 1,61 1,0230 -0,0093
US30308GAG55 / Fresb 2019-sb60 Ипотечный траст Fresb 2019-sb60 A10f Bond 2,06 -2,74 1,0121 -0,0545
US30297DAJ90 / FRESB 2018-SB53 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2018-SB53 A10F 2,03 -5,41 0,9970 -0,0836
US30298AAM71 / Fresb 2019-sb62 Ипотечный траст Fresb 2019-sb62 A10f Bond 2,00 -0,50 0,9828 -0,0299
US38380NM489 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2020-8 AH 1,99 -4,65 0,9778 -0,0736
US0605052606 / Bank of America Corp. 6,00% Привилегированные бессрочные облигации серии EE 1,98 4,09 0,9743 0,0147
US058498AV83 / BALL CORP КОМПАНИЯ ГУАР 26.03 4.875 1,98 1,28 0,9721 -0,0116
US831641FK61 / SBA ИНВЕСТИЦИИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС COS SBIC 2018-10A 1 1,98 -0,35 0,9705 -0,0282
US281020AM97 / Эдисон Интернэшнл 1,95 0,9588 0,9588
US38379RXX69 / Государственная национальная ипотечная ассоциация 1,94 -14,37 0,9516 -0,1874
CTDD / Qwest Corporation - Корпоративные облигации/облигации 0,07 -56,19 1,88 -55,62 0,9224 -1,1559
US831641FM28 / Инвестиционные затраты SBA для малого бизнеса 1,87 -0,43 0,9186 -0,0272
US38380MZX28 / Государственная Национальная Ипотечная Ассоциация Gnr 2019-2 Ae Bond 1,87 -22,31 0,9185 -0,2931
US38380MVQ13 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2018-156 AD 1,86 -9,29 0,9111 -0,1186
US89832QAE98 / TRUIST FINANCIAL CORP 4,95%/VAR PERP 1,82 4,54 0,8933 0,0171
US05567SAA06 / Bnsf Funding Tru 6,613 12/15 Облигация 1,78 0,06 0,8728 -0,0213
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 1,76 -52,00 0,8644 -0,9815
US38382BM837 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2020-3 AH 1,72 -4,88 0,8434 -0,0652
US3136B5NV39 / Fannie Mae-aces Fna 2019-m12 A2 Bond 1,70 0,83 0,8340 -0,0137
US038923AR94 / ARBOR REALTY TRUST INC 4,500000% 15.03.2027 1,64 1,55 0,8046 -0,0077
US14448CAL81 / CARRIER GLOBAL CORP SR НЕОБЕСПЕЧЕН 31.02 2,7 1,61 0,7928 0,7928
US517834AG23 / Лас-Вегас Сэндс Корпорейшн 1,59 4,75 0,7807 0,0168
US097023BX25 / Боинг Ко/The 1,59 6,50 0,7805 0,0293
US808513BD67 / Charles Schwab Corp/The 1,56 2,76 0,7674 0,0021
US38379RYP27 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-70 AE 1,56 -15,10 0,7651 -0,1583
US38378BXN45 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2012-83 AK 1,54 -5,94 0,7542 -0,0674
SCE.PRH / SCE Trust III – приоритетная безопасность 0,06 94,14 1,50 113,69 0,7359 0,3826
ISD / PGIM High Yield Bond Fund, Inc. 0,10 0,00 1,48 8,64 0,7285 0,0410
US83162CZR77 / Sbap Управления малого бизнеса США, 2018-20ч 1 облигация 1,45 -0,07 0,7129 -0,0181
US38380M7B16 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2019-55 AH 1,44 -26,43 0,7085 -0,2785
US844741BF49 / Southwest Airlines CO 2,625% 10.02.2030 1,42 282,75 0,6975 0,5105
US299808AE55 / Everest Reinsurance Holdings Inc. 1,37 7,12 0,6724 0,0289
US30306BAB99 / Fresb 2017-sb42 Ипотечный траст Fresb 2017-sb42 A10f Bond 1,31 -0,08 0,6425 -0,0169
US38379RS950 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-106 AC 1,30 -13,96 0,6392 -0,1221
DBL / Фонд оппортунистического кредитования DoubleLine 0,06 13,89 1,21 17,40 0,5936 0,0754
US31417GTG19 / Fannie Mae Pool Fn Ab9550 Бонд 1,17 -4,57 0,5741 -0,0428
/ Ордер GX Acquisiton Corp. 0,05 0,00 1,14 23,94 0,5622 0,0971
US38380MMK44 / Государственная Национальная ипотечная ассоциация Gnr 2018-129 Ag Bond 1,11 -23,77 0,5469 -0,1882
US824348BM72 / Шервин-Уильямс Ко/The 1,11 4,43 0,5450 0,0099
US92340LAF67 / VEREIT OPER PARTNERSHIP LP 3,4% 15.01.2028 1,11 5,74 0,5428 0,0165
US064058AH32 / BANK NEW YORK MELLON CORP 4,7%/VAR PERP 1,11 3,95 0,5428 0,0074
US036752AM57 / Гимн, ООО 1,10 7,43 0,5401 0,0251
US912810SL35 / Казначейские векселя/облигации США 1,09 -4,23 0,5335 -0,0377
US38380JK564 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2018-68 B 1,08 -1,01 0,5319 -0,0191
US637417AL01 / Национальная розничная недвижимость Inc. 1,04 3,78 0,5130 0,0063
US871829BK24 / Сиско Корп 1,04 -48,21 0,5120 -0,5011
US174610AU90 / Гражданская финансовая группа Inc. 1,04 7,66 0,5111 0,0244
EBBNF / Enbridge Inc. - Привилегированные акции 0,04 0,00 1,04 6,78 0,5106 0,0203
US87264ABM62 / Т-Мобайл США Инк. 1,03 0,5061 0,5061
US3138WQAX02 / Фанни Мэй Пул 1,03 -6,81 0,5048 -0,0501
US361886BK91 / Владелец плана этажа Gmf Возобновляемый траст Gfort 2018-2 A1 Bond 1,01 -0,69 0,4939 -0,0156
VER / ВЕРИТ Инк. 0,03 -89,50 0,99 -38,92 0,4848 -0,3289
US744320AM42 / Облигации Prudential Financial, Inc. 0,96 0,84 0,4716 -0,0077
US494590DA71 / Kindred Nd Public Sch Dist #2 Kindred Public School District No 2 Bond 0,95 -0,32 0,4659 -0,0130
US30298BAJ26 / FRESB 2019-SB63 ИПОТЕЧНЫЙ ТРАСТ FRESB 2019-SB63 A10H 0,95 -0,42 0,4657 -0,0139
US726503AE55 / Plains All American Pipeline, LP 0,94 47,56 0,4603 0,1403
US31419DL741 / Фанни Мэй Пул 0,92 -10,14 0,4531 -0,0634
US3136AUS772 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС FNR 2016-104 QA 0,90 -19,86 0,4444 -0,1235
US76132FAB31 / Партнерство Retail Opportunity Investments LP 0,89 7,22 0,4376 0,0188
US36179NDR61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,86 -7,64 0,4217 -0,0463
US64110LAS51 / Нетфликс Инк 0,85 0,4159 0,4159
US828807DE42 / Саймон Проперти Групп, LP 0,82 4,45 0,4038 0,0076
US629398AA61 / Ntc Capital Ii 1.66304 4/15/27 Облигация 0,81 3,20 0,3967 0,0025
US75884RAZ64 / Ридженси Центрс ЛП 0,80 3,22 0,3939 0,0025
US369604BQ57 / Бессрочные облигации General Electric Co., 5% 0,79 43,82 0,3888 0,1119
US097023CJ22 / BOEING CO SR НЕЗАЩИЩЕН 34 мая 3.6 0,79 0,3888 0,3888
US38379U7H31 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-46 A 0,79 -3,19 0,3878 -0,0228
US939781V988 / WASHINGTON ST HGR EDU FACS AUT WASHINGTON HIGHER EDUCATION FACILITIES AUTHORITY 0,77 -0,39 0,3800 -0,0108
US649907P222 / ДОХОДЫ ОБЩЕЖИТИЯ НЬЮ-ЙОРКА УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖАТИЙ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК 0,77 0,92 0,3767 -0,0062
US180782EH35 / CLARK CNTY KY SCH DIST FIN COR CLARK COUNTY SCHOOL DISTRICT FINANCE CORP 0,75 0,00 0,3699 -0,0094
US077527JE07 / Belding Mi Area Schs Belding Area Schools Bond 0,75 0,00 0,3699 -0,0094
US931427AB40 / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,75 0,3674 0,3674
US929768AA75 / Wachovia Capital Trust Ii Облигация с плавающей ставкой 01/15/2027 0,74 2,62 0,3652 0,0005
US3132M6W308 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q26366 0,73 -11,04 0,3602 -0,0550
US345397YP29 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 0,73 2,96 0,3592 0,0014
US36962GL367 / ПЛАВАЮЩАЯ СТАВКА GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORPORATION, СРОК СРОКА 13.05.2024 г. 0,73 1,11 0,3569 -0,0049
US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд 0,69 -9,41 0,3405 -0,0451
US912810SN90 / Казначейские облигации США 1,25% 15 мая 2050 г. 0,68 0,3342 0,3342
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,03 0,00 0,68 22,34 0,3336 0,0540
US205759GX52 / Общие обязательства государственных школ Комсток-Парк без ограничений 0,65 -1,23 0,3170 -0,0121
US857477AY98 / State Street Corp 2.13122 15.06.37 Бонд 0,65 0,47 0,3168 -0,0068
US097023CP81 / Боинг Ко/The 0,64 0,3151 0,3151
US31417EZ610 / FNMA 30YR 3,5% 02.01.2043#AB7964 0,63 -6,08 0,3111 -0,0284
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6,204% Привилегированные бессрочные облигации серии D 0,58 3,36 0,2868 0,0022
US38379U6D36 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2017-24 A 0,56 -2,27 0,2755 -0,0133
US31417DTQ69 / Fannie Mae Pool Fn Ab6858 Бонд 0,55 -5,62 0,2723 -0,0236
CH0244100266 / ПОДЧИНЕННЫЕ РЕГИСТРАЦИИ UBS AG 05/24 5.125 0,55 0,18 0,2713 -0,0065
US03879QAF19 / VEREIT Операционное Партнерство LP 0,55 2,61 0,2703 0,0000
MRCC / Монро Кэпитал Корпорейшн 0,02 0,00 0,54 2,45 0,2667 -0,0002
US808513AE59 / Чарльз Шваб 7- Преступник/звонок 2/Бонд 0,53 0,38 0,2626 -0,0055
US57420NCZ24 / МЭРИЛЕНД ST ECON DEV CORP ECON DEV ДОХОД 0,53 -0,56 0,2607 -0,0078
OPP.PRA / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. — привилегированные акции 0,02 0,52 0,2576 0,2576
/ Б. Райли Файнал Инк. 0,02 0,00 0,52 3,61 0,2535 0,0025
US313747AZ04 / Федеральный инвестиционный фонд недвижимости 0,52 1,98 0,2534 -0,0017
US87264ABP93 / Т-Мобайл США Инк. 0,51 0,2525 0,2525
US345397VU41 / ООО «Форд Мотор Кредит Ко» 5,875% 02.08.21 0,51 0,39 0,2516 -0,0053
US3138WBGT66 / ФАННИ МЭЙ ПУЛ FN AS2009 0,51 -11,46 0,2505 -0,0397
US854733DW94 / STANTON CA REDEV AGY STANTON REDEVELOPMENT AGENCY 0,51 -1,75 0,2481 -0,0110
US38148BAB45 / Goldman Sachs Group, Inc. (Облигация) 0,50 1,63 0,2457 -0,0020
SOJD / Южная компания - Корпоративная облигация/нота 0,02 -0,55 0,50 3,31 0,2454 0,0021
US45384BAB27 / INDEPENDENT BANK GROUP INC 5.000000% 12/31/2027 0,50 0,20 0,2437 -0,0058
BPYPP / Brookfield Property Partners LP — привилегированные акции 0,02 0,00 0,48 16,14 0,2368 0,0277
US3138W4SY83 / FNMA 30 лет 3,0% 01.02.2043#AR6834 0,48 -6,29 0,2347 -0,0218
US38380MKX82 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2018-123 AH 0,45 -23,29 0,2203 -0,0741
US00206RDH21 / АТ&Т, Инк. 0,43 1,67 0,2098 -0,0019
US79771PU784 / ФИНАНСИРОВАНИЕ ПЕРЕСТРОЙКИ ГОРОДА И ОКРУГА САН-ФРАНЦИСКО И ОКРУГА САН-ФРАНЦИСКО 0,43 -0,93 0,2098 -0,0072
US73358WJA36 / ПОРТ НЬЮ-ЙОРКА И НЬЮ-ДЖЕРСИ, НЬЮ-ЙОРК 0,43 3,90 0,2095 0,0030
US38380JNJ33 / ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ GNR 2018-3 AG 0,42 -10,13 0,2050 -0,0288
US05377RCD44 / Avis Budget Прокат автомобилей Финансирование Aesop Llc Aesop 2016-1a A Bond 0,41 -0,24 0,2025 -0,0056
US02209SAQ66 / Альтриа Групп Инк. 0,41 248,31 0,2022 0,1424
US637417AH98 / Национальная розничная недвижимость Inc. 0,37 -22,11 0,1818 -0,0574
ALLY.PRA / GMAC Capital Trust I 0,01 0,00 0,35 8,33 0,1728 0,0093
US3138WA6G76 / Фанни Мэй Пул 0,34 -9,71 0,1693 -0,0228
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6,50% Старшие облигации 01.02.42 0,32 16,18 0,1556 0,0187
RILY / Б. Райли Файненшл, Инк. 0,01 0,00 0,31 1,29 0,1541 -0,0018
/ Wyndham Destinations, Inc. 0,01 0,00 0,31 29,58 0,1528 0,0319
SCE.PRL / SCE Trust VI – приоритетная безопасность 0,01 0,00 0,30 5,67 0,1464 0,0040
US96221TAG22 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS, серия 2014-LC14, класс AS 0,29 0,00 0,1411 -0,0036
US71270QEB86 / Народный объединенный банк NA 0,27 0,75 0,1325 -0,0022
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,25 0,1236 0,1236
US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 0,25 0,1212 0,1212
US46625HHA14 / Jpmorgan 7,9 Перп/звонок 4/18 – Бонд 0,25 4,26 0,1203 0,0018
FSFR / Старшая корпорация по плавающей ставке на Пятой улице 0,03 0,00 0,23 19,49 0,1146 0,0159
US92340LAD10 / VEREIT Операционное Партнерство LP 0,23 4,07 0,1131 0,0018
SCE.PRK / SCE Trust V – приоритетная безопасность 0,01 0,00 0,22 13,13 0,1104 0,0106
US61762MBY66 / Morgan Stanley Bank Of America Merrill Lynch Trust Msbam 2013-c10 как облигация 0,22 0,00 0,1101 -0,0028
/ ФИЛЛИПС ЭДИСОН И КО ИНК. 0,02 0,00 0,21 -10,09 0,1009 -0,0143
US13063DAF50 / КАЛИФОРНИЯ, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ 0,20 0,00 0,0982 -0,0024
US887317AS48 / WARNER MEDIA LLC REGD 5.35000000 0,20 1,03 0,0969 -0,0014
US29271LAE48 / ООО «Эндо Финанс» / Endo Finco Inc. 0,19 1,09 0,0912 -0,0013
US3138AJK844 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AI4818 0,18 -6,38 0,0864 -0,0083
US3138EGCB83 / Fannie Mae Pool Fn Al0065 Бонд 0,18 -8,38 0,0860 -0,0103
US3138A4X754 / Фанни Мэй Пул 0,17 -9,84 0,0855 -0,0121
ATH.PRC / Athene Holding Ltd. - Привилегированные акции 0,01 0,17 0,0813 0,0813
US36179NBC11 / Джинни Мэй II Пул G2 Ma0935 Бонд 0,17 -9,34 0,0810 -0,0110
US46640UAK88 / Jpmbb Commercial Mortgage Securities Trust 2013-c1 Jpmbb 2013-c17 C Bond 0,16 1,95 0,0772 -0,0007
US92938VAT26 / Wfrbs Commercial Mortgage Trust 2014-c19 Wfrbs 2014-c19 B Bond 0,15 1,33 0,0748 -0,0007
US61762MCB54 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 0,15 -19,78 0,0717 -0,0202
US3132GEV230 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q01533 0,13 -7,64 0,0657 -0,0068
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Бонд 0,13 -11,41 0,0651 -0,0102
US12630DBA19 / Comm 2014-cr14 Mortgage Trust Comm 2014-cr14 Am Bond 0,13 0,00 0,0646 -0,0017
US92938GAF54 / Wfrbs Commercial Mortgage Trust 2013-c17 Wfrbs 2013-c17 Как облигация 0,12 0,81 0,0610 -0,0014
US89238KAD46 / Фонд владельцев дебиторской задолженности Toyota, серия 2017-D, класс A3 0,12 -55,30 0,0584 -0,0748
US3138A9CW27 / Фанни Мэй Пул 0,12 -6,40 0,0575 -0,0057
US36252WBB37 / Gs Mortgage Securities Trust 2014-gc20 Gsms 2014-gc20 в качестве облигации 0,11 0,00 0,0562 -0,0014
US92340LAC37 / VEREIT Операционное Партнерство LP 0,11 6,60 0,0557 0,0020
US12626GAM50 / Comm 2013-lc13 Mortgage Trust Comm 2013-lc13 Am Bond 0,11 0,00 0,0533 -0,0014
US61760VAC72 / Morgan Stanley Capital I Trust 2012-c4 Msc 2012-c4 B Bond 0,10 1,00 0,0496 -0,0011
US46641JBC99 / Jpmbb Commercial Mortgage Securities Trust 2014-c1 Jpmbb 2014-c18 C Bond 0,10 2,08 0,0484 -0,0003
US372491AB63 / Genworth Holdings Inc. 0,09 5,68 0,0460 0,0014
US674599DJ13 / Оксидентал Петролеум Корп 0,09 20,27 0,0439 0,0062
US3138A4XY66 / Fannie Mae Pool Fn Ah3394 Бонд 0,09 -11,11 0,0433 -0,0070
US695114CG18 / Pacificorp 6,250000% 15.10.2037 Облигация 0,06 1,64 0,0309 0,0001
US126650BP48 / CVS ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ДОВЕРИЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ CE 28 декабря 6.036 0,06 -1,67 0,0295 -0,0008
US31417SAA87 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AC5400 0,06 -10,77 0,0288 -0,0041
US31398MRQ14 / Fannie Mae Remics Fnr 2010–16 Pa Bond 0,05 -8,47 0,0266 -0,0032
US909218AB56 / Единица Корпорация 6.625% 05/15/21 0,02 -5,00 0,0095 -0,0010
US59156RBP29 / MetLife, Inc. КОМ 0,02 -98,95 0,0083 -0,7578
US842400FT52 / Южный Кал Эдисон 3,9% 01.12.41 0,02 0,0080 0,0080
CMCT / Корпорация Creative Media & Community Trust 0,00 0,00 0,01 42,86 0,0052 0,0015
US38380JLP11 / Government National Mortgage Association Gnr 2018-2 Ag Bond 0,00 0,0000 -0,0000