Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 71 607 603 |
| Текущие позиции | 45 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HPEAX - Социально ответственный инвестиционный фонд Highland класса A раскрыла общий объем активов в размере 45 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 71 607 603 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HPEAX - Highland Socially Responsible Equity Fund Class A: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , HIGHLAND MERGER ARBITRAGE-Z MUTUAL FUND (US:US4301016428) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . Новые должности HPEAX - Highland Socially Responsible Equity Fund Class A включают в себя Citigroup, Inc. (US:C.WSA) , West Pharmaceutical Services, Inc. (US:WST) , Tractor Supply Company (US:TSCO) , Masco Corporation (US:MAS) , and DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,16 | 3,0482 | 3,0482 | |
| 0,01 | 1,98 | 2,7927 | 2,7927 | |
| 0,01 | 1,83 | 2,5736 | 2,5736 | |
| 0,03 | 1,65 | 2,3206 | 2,3206 | |
| 0,04 | 2,17 | 3,0573 | 1,9477 | |
| 1,58 | 2,2293 | 1,6976 | ||
| 0,01 | 1,15 | 1,6155 | 1,6155 | |
| 0,00 | 2,12 | 2,9812 | 1,1265 | |
| 0,03 | 2,29 | 3,2287 | 1,1019 | |
| 0,00 | 5,26 | 7,4042 | 1,0683 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -3,6626 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,4507 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,2075 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,8798 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,7450 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,6058 | ||
| 0,01 | 0,90 | 1,2651 | -2,3863 | |
| 0,00 | 0,00 | -2,3587 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0878 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8956 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2021-03-01 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Корпорация Майкрософт | 0,03 | 0,00 | 6,67 | 5,75 | 9,3964 | 0,3036 | |||
| GOOGL / Алфавит Инк. | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 19,59 | 7,4042 | 1,0683 | |||
| US4301016428 / ВЗАИМНЫЙ ФОНД HIHLAND MERGER ARBITRAGE-Z | 0,22 | 0,00 | 4,42 | -2,56 | 6,2284 | -0,3114 | |||
| META / Мета Платформы, Inc. | 0,01 | -9,09 | 2,73 | -5,17 | 3,8467 | -0,3048 | |||
| TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед | 0,01 | -25,00 | 2,46 | -13,80 | 3,4669 | -0,6484 | |||
| CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений | 0,03 | 0,00 | 2,46 | 18,06 | 3,4621 | 0,4610 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,03 | 38,89 | 2,29 | 55,39 | 3,2287 | 1,1019 | |||
| BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб | 0,04 | 191,67 | 2,17 | 225,00 | 3,0573 | 1,9477 | |||
| C.WSA / Ситигруп, Инк. | 0,00 | 2,16 | 3,0482 | 3,0482 | |||||
| TSLA / Тесла, Инк. | 0,00 | 0,00 | 2,12 | 64,49 | 2,9812 | 1,1265 | |||
| WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. | 0,01 | 1,98 | 2,7927 | 2,7927 | |||||
| FRC / Первый республиканский банк | 0,01 | -13,33 | 1,91 | 20,20 | 2,6898 | 0,3392 | |||
| INTU / Интуит Инк. | 0,01 | -44,44 | 1,90 | -19,43 | 2,6745 | -0,2398 | |||
| TSCO / Компания по поставке тракторов | 0,01 | 1,83 | 2,5736 | 2,5736 | |||||
| MAS / Маско Корпорация | 0,03 | 1,65 | 2,3206 | 2,3206 | |||||
| US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А | 1,58 | 330,16 | 2,2293 | 1,6976 | |||||
| NVDA / Корпорация NVIDIA | 0,00 | -25,00 | 1,57 | -27,63 | 2,2061 | -0,9136 | |||
| V / Виза Инк. | 0,01 | -12,50 | 1,53 | -4,25 | 2,1561 | -0,1492 | |||
| PG / Компания Проктер энд Гэмбл | 0,01 | 0,00 | 1,53 | 0,13 | 2,1553 | -0,0479 | |||
| SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. | 0,01 | -23,08 | 1,53 | -8,06 | 2,1529 | -0,3047 | |||
| MA / Мастеркард Инкорпорейтед | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 5,55 | 2,0106 | 0,0613 | |||
| SBUX / Корпорация Старбакс | 0,01 | -13,33 | 1,39 | 7,92 | 1,9585 | 0,1012 | |||
| HD / Хоум Депо, Инк. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | -4,32 | 1,8702 | -0,1307 | |||
| DIS / Компания Уолта Диснея | 0,01 | -12,50 | 1,27 | 27,82 | 1,7860 | 0,3555 | |||
| NHF / Фонд стратегических возможностей NexPoint | 0,11 | 0,00 | 1,20 | 21,54 | 1,6849 | 0,2656 | |||
| ORA / Ормат Технологии, Инк. | 0,01 | 30,00 | 1,17 | 57,45 | 1,6527 | 0,7315 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 18,88 | 1,6490 | 0,2294 | |||
| MKC / Маккормик и компания, Инкорпорейтед | 0,01 | 1,15 | 1,6155 | 1,6155 | |||||
| CMI / Камминс Инк. | 0,01 | -50,00 | 1,14 | -46,23 | 1,5990 | -1,4439 | |||
| MTH / Корпорация Meritage Homes | 0,01 | -13,33 | 1,08 | -5,70 | 1,5162 | -0,1720 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,04 | 1,4085 | -0,0049 | |||
| OKE / ОНЕОК, Инк. | 0,03 | 47,06 | 0,96 | -23,40 | 1,3512 | -0,1524 | |||
| KO / Компания Кока-Кола | 0,02 | -10,53 | 0,93 | -0,64 | 1,3128 | -0,0389 | |||
| MRK / Мерк и Ко., Инк. | 0,01 | 0,00 | 0,90 | -1,43 | 1,2671 | -0,0478 | |||
| NEM / Ньюмонт Корпорейшн | 0,01 | -62,50 | 0,90 | -63,63 | 1,2651 | -2,3863 | |||
| CSCO / Сиско Системс, Инк. | 0,02 | 0,00 | 0,90 | 13,72 | 1,2603 | 0,1251 | |||
| URI / Юнайтед Ренталс, Инк. | 0,00 | -62,50 | 0,70 | -41,69 | 0,9797 | -0,7832 | |||
| VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. | 0,01 | -47,37 | 0,59 | -48,05 | 0,8273 | -0,8015 | |||
| ULTA / Ульта Бьюти, Инк. | 0,00 | 0,57 | 0,8088 | 0,8088 | |||||
| LIN / Linedata Services SA | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 10,71 | 0,7422 | 0,0558 | |||
| INTC / Корпорация Интел | 0,01 | -50,00 | 0,50 | -51,88 | 0,7016 | -0,7908 | |||
| AMT / Американская Тауэрская Корпорация | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -7,25 | 0,6322 | -0,0645 | |||
| ABBV / Компания AbbVie Inc. | 0,00 | -50,00 | 0,43 | -38,86 | 0,6036 | -0,4062 | |||
| / ACCAGE HOLD-E | 0,05 | 0,00 | 0,15 | 31,53 | 0,2068 | 0,0462 | |||
| / ACREAGE HOLDINGS INC-SUB VTG D ОБЫКНОВЕННЫЕ АКЦИИ | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 2,56 | 0,0577 | 0,0001 | |||
| AMGN / Амджен Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,6626 | ||||
| AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0878 | ||||
| BBY / Бест Бай Ко., Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,2075 | ||||
| 931FZP909 / АМИНО ИНК СЕРИЯ C | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| N/A / EC (N/A) | 0,10 | 4 900,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| KSU / Канзас-Сити Южный | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6058 | ||||
| EW / Эдвардс Лайфсайенсс Корпорейшн | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4507 | ||||
| WDAY / Компания Workday, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8601 | ||||
| ALGN / Выравнивание Технология, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3587 | ||||
| ECL / Эколаб Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8798 | ||||
| TDOC / Теладок Хелс, Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8956 | ||||
| HBI / Ханесбрандс Инк. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8157 | ||||
| VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7450 |
