Основная статистика
Стоимость портфеля $ 72 232 461
Текущие позиции 105
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HTAAX - Фонд общего дохода Highland класса A раскрыла общий объем активов в размере 105 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 72 232 461 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HTAAX - Highland Total Return Fund Class A: Vidler Water Resources Inc (US:VWTR) , Bollore SE (FR:FR0000039299) , Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , and Lumen Technologies, Inc. (US:LUMN) . Новые должности HTAAX - Highland Total Return Fund Class A включают в себя Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) , DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ CLASS A (XX:US2619081076) , Pershing Square Holdings, Ltd. (NL:PSH) , Equity Commonwealth (US:EQC) , and General Electric Co. 5% Perpetual Bond (US:US369604BQ57) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 3,19 4,4144 4,4144
0,03 1,07 1,4823 1,4823
0,01 1,23 1,7082 1,1742
0,03 0,84 1,1596 1,1596
0,00 3,39 4,6945 0,8376
0,03 0,79 1,0941 0,8113
0,03 2,43 3,3707 0,7987
0,00 0,54 0,7464 0,7464
0,04 1,37 1,8940 0,6323
0,06 0,45 0,6236 0,6236
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,23 0,3248 -1,3535
0,00 0,00 -1,3032
0,00 0,03 0,0379 -1,1593
1,80 2,4989 -1,1134
0,06 0,87 1,2037 -1,0374
0,07 2,82 3,9027 -0,8132
0,01 2,66 3,6853 -0,7151
0,00 0,00 0,0029 -0,5293
0,05 0,77 1,0605 -0,4084
0,00 0,00 -0,3157
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2021-03-01 за отчетный период 2020-12-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VWTR / Видлер Уотер Ресурс Инк. 0,65 0,00 6,10 4,35 8,4491 -0,1943
FR0000039299 / Варить ЮВ 1,24 0,50 5,14 11,48 7,1224 0,3019
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,00 -19,29 3,39 29,92 4,6945 0,8376
LBRDK / Корпорация Liberty Broadband 0,02 3,19 4,4144 4,4144
LUMN / Люмен Технологии, Инк. 0,30 3,61 2,94 0,14 4,0705 -0,2696
FWONA / Группа Формулы-1 0,07 -22,07 2,82 -11,67 3,9027 -0,8132
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -17,90 2,66 -10,59 3,6853 -0,7151
EXO / Эксор Н.В. 0,03 -6,27 2,43 39,93 3,3707 0,7987
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 2,38 3,44 3,2946 -0,1056
ODET / Компания Одет 0,00 -6,21 1,94 14,29 2,6946 0,1779
BAM.A / Брукфилд Эссет Менеджмент Инк. 0,05 -18,22 1,90 2,10 2,6317 -0,1201
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -3,67 1,84 14,85 2,5514 0,1796
US2619081076 / DREYFUS TREASURY PRIME CASH MANAGEMENT/ КЛАСС А 1,80 -26,14 2,4989 -1,1134
KEWL / Keweenaw Land Association, Limited 0,02 7,13 1,72 15,27 2,3858 0,1769
VIV / Вивенди ЮВ 0,04 38,45 1,37 60,33 1,8940 0,6323
VIVHY / Vivendi SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 0,00 1,35 15,20 1,8693 0,1367
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 21,05 1,31 33,71 1,8143 0,3650
AON / Аон ПЛС 0,01 233,43 1,23 241,27 1,7082 1,1742
PCG / Корпорация PG&E 0,09 -6,55 1,12 24,06 1,5513 0,2158
PSH / Першинг Сквер Холдингс, Лтд. 0,03 1,07 1,4823 1,4823
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 1,02 19,62 1,4110 0,1514
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 0,97 12,72 1,3392 0,0709
BAC.PRL / Bank of America Corporation — привилегированные акции 0,00 0,00 0,96 2,12 1,3362 -0,0615
DBL / Фонд оппортунистического кредитования DoubleLine 0,05 1,72 0,93 4,86 1,2870 -0,0231
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,02 -28,98 0,92 3,95 1,2789 -0,0342
KKR / ККР и Ко. Инк. 0,02 0,00 0,89 17,88 1,2344 0,1168
RNOTX / Фонды RiverNorth — Фонд высоких доходов RiverNorth/Oaktree класса R 0,06 -45,07 0,87 -42,71 1,2037 -1,0374
ELS / Акции LifeStyle Properties, Inc. 0,01 108,14 0,85 115,19 1,1787 0,5938
EQC / Содружество акций 0,03 0,84 1,1596 1,1596
LBTYA / Либерти Глобал Лтд. 0,03 258,24 0,79 313,09 1,0941 0,8113
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,79 15,42 1,0893 0,0813
XBHKX / BlackRock Core Bond Trust 0,05 -25,95 0,77 -22,88 1,0605 -0,4084
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,01 -27,60 0,74 -18,01 1,0285 -0,3103
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,72 8,64 0,9945 0,0168
RHHBY / Roche Holding AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,66 2,34 0,9112 -0,0387
DBRG / ДиджиталБридж Групп, Инк. 0,13 0,00 0,63 76,54 0,8765 0,3454
US369604BQ57 / Бессрочные облигации General Electric Co., 5% 0,60 16,73 0,8326 0,0708
BTI / British American Tobacco plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,55 3,55 0,7689 -0,0226
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 0,00 0,54 0,00 0,7548 -0,0510
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 0,54 0,7464 0,7464
US744320AM42 / Облигации Prudential Financial, Inc. 0,54 0,94 0,7435 -0,0434
PNC.PRP / PNC Financial Services Group, Inc., акции с фиксированной/плавающей стоимостью акций без учета депозита 6,125% P 0,02 0,00 0,54 0,56 0,7422 -0,0448
USB.PRM / US Bancorp, акции с фиксированной/плавающей процентной ставкой 6,50%, привилегированные акции без накопления на прибыль, F 0,02 0,00 0,51 0,00 0,7121 -0,0475
US075887BV02 / Бектон Дикинсон и Ко 0,01 44,17 0,48 51,11 0,6608 0,1935
VER / ВЕРИТ Инк. 0,01 -88,66 0,48 -12,34 0,6598 -0,1786
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 148,05 0,46 140,41 0,6430 0,3573
BRSP / БрайтСпайр Капитал, Инк. 0,06 0,45 0,6236 0,6236
EPD / Enterprise Products Partners LP — Товарищество с ограниченной ответственностью 0,02 0,00 0,40 24,15 0,5565 0,0777
BAC.PRZ / БАК Капитал Траст VIII 0,39 2,91 0,5395 -0,0198
DSL / Фонд DoubleLine Income Solutions 0,02 4 091,12 0,30 4 850,00 0,4121 0,4020
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. — привилегированные акции 0,01 0,00 0,28 2,93 0,3894 -0,0146
DUKB / Duke Energy Corporation - Корпоративные облигации/векселя 0,01 0,00 0,24 4,37 0,3316 -0,0075
PSTH / Pershing Square Tontine Holdings Ltd - Класс А 0,01 -83,09 0,23 -79,37 0,3248 -1,3535
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 0,23 0,3161 0,3161
TSI / Фонд стратегических доходов TCW, Inc. 0,04 0,00 0,23 0,90 0,3131 -0,0170
US976657AH99 / Облигация Wec Energy Group Inc. с переменной ставкой, 15 мая 2067 г. 0,21 5,42 0,2978 -0,0031
/ Партнеры по передаче энергии, LP Series C, накопительная бессрочная привилегированная ставка с фиксированной или плавающей ставкой 0,01 0,00 0,20 22,29 0,2821 0,0359
US0605052861 / Bank of America Corp. 6,20% Привилегированные бессрочные серии CC 0,01 0,00 0,20 -1,49 0,2770 -0,0226
PCYO / Корпорация Чистый Цикл 0,02 0,19 0,2568 0,2568
US46625HHA14 / Jpmorgan 7,9 Перп/звонок 4/18 – Бонд 0,18 4,62 0,2509 -0,0064
EQC.PRD / Equity Commonwealth — привилегированные акции 0,01 0,00 0,15 2,76 0,2070 -0,0078
US31417GTG19 / Fannie Mae Pool Fn Ab9550 Бонд 0,15 -4,58 0,2027 -0,0241
GDV.PRG / Фонд дивидендов и доходов Габелли (The) 0,01 0,00 0,13 0,00 0,1793 -0,0123
US3138WQAX02 / Фанни Мэй Пул 0,13 -7,25 0,1784 -0,0258
US808513AE59 / Чарльз Шваб 7- Преступник/звонок 2/Бонд 0,11 0,00 0,1467 -0,0093
OPP.PRA / RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund, Inc. — привилегированные акции 0,00 0,10 0,1385 0,1385
TLFA / Tandy Leather Factory Inc. 0,03 14,89 0,09 15,19 0,1266 0,0093
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Корпоративные облигации/ноты 0,00 0,00 0,09 3,45 0,1260 -0,0039
WFC.PRQ / Wells Fargo & Co., акции с фиксированной/плавающей процентной ставкой до 5,85%, некумулятивные акции PFD на прибыль, серия Q 0,00 0,00 0,09 2,41 0,1191 -0,0043
US31417EZ610 / FNMA 30YR 3,5% 02.01.2043#AB7964 0,08 -6,98 0,1122 -0,0153
US31417DTQ69 / Fannie Mae Pool Fn Ab6858 Бонд 0,08 -5,88 0,1111 -0,0146
US48127X5427 / JP Morgan Chase & Co., Preferred G 0,00 0,00 0,08 2,67 0,1070 -0,0054
US36179NDR61 / Джинни Мэй II Бассейн 0,08 -7,32 0,1060 -0,0165
US3138W4SY83 / FNMA 30 лет 3,0% 01.02.2043#AR6834 0,07 -6,67 0,0983 -0,0136
US46640UAK88 / Jpmbb Commercial Mortgage Securities Trust 2013-c1 Jpmbb 2013-c17 C Bond 0,06 1,67 0,0854 -0,0043
US3138AJK844 / ФАННИ МЭЙ БАССЕЙН FN AI4818 0,06 -6,78 0,0771 -0,0109
US3138A4X754 / Фанни Мэй Пул 0,05 -8,77 0,0721 -0,0136
US3138WA6G76 / Фанни Мэй Пул 0,05 -8,93 0,0713 -0,0130
US36179NBC11 / Джинни Мэй II Пул G2 Ma0935 Бонд 0,05 -11,11 0,0678 -0,0124
US49456BAB71 / Киндер Морган Inc./DE 0,05 0,00 0,0657 -0,0043
US96221TAG22 / Коммерческий ипотечный фонд WFRBS, серия 2014-LC14, класс AS 0,04 0,00 0,0606 -0,0041
US3132GEV230 / ФРЕДДИ МАК ЗОЛОТОЙ БАССЕЙН FG Q01533 0,04 -6,67 0,0586 -0,0087
US3622A2E405 / ГНМА II, 30 лет 0,04 -8,70 0,0583 -0,0098
US36202FPF70 / Джинни Мэй II Pool G2 4922 Бонд 0,04 -11,36 0,0554 -0,0099
US31419JSV16 / Fannie Mae Pool Fn Ae7731 Бонд 0,04 -11,36 0,0548 -0,0112
SO / Южная компания 0,00 0,00 0,04 5,88 0,0504 -0,0009
US36179NF606 / Джинни Мэй II Бассейн 0,03 -8,82 0,0437 -0,0075
/ Партнеры по передаче энергии, LP Series C, накопительная бессрочная привилегированная ставка с фиксированной или плавающей ставкой 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0406 -0,0031
AXR / Корпорация АМРЭП 0,00 -97,79 0,03 -96,66 0,0379 -1,1593
US369622SM84 / General Electric Cap Corp. 5,30% 11.02.21 0,03 0,00 0,0362 -0,0029
REXR.PRB / Rexford Industrial Realty, Inc. — Привилегированные акции 0,00 0,00 0,02 -4,17 0,0327 -0,0031
US36202FGD24 / Джинни Мэй II Бассейн 0,02 -10,53 0,0246 -0,0046
BWEL / Компания JG Boswell 0,00 -88,89 0,01 -90,85 0,0204 -0,1760
US36202FQ740 / Джинни Мэй II Бассейн 0,01 -7,14 0,0186 -0,0031
US45174HBD89 / iHeartCommunications, Inc. 0,01 9,09 0,0180 0,0003
/ ФИЛЛИПС ЭДИСОН И КО ИНК. 0,00 0,00 0,01 -8,33 0,0159 -0,0030
US31418NXX38 / Фанни Мэй Пул 0,01 -8,33 0,0155 -0,0033
US45174HBC07 / Iheartcommunication Inc 6,375% 01.05.2026 Облигации 0,01 16,67 0,0097 -0,0003
CBDG / Камбоджийская компания 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0089 0,0009
US3136A8FY19 / ФАННИ МЭЙ РЕМИКС ФНР 2012-93 SW 0,01 -16,67 0,0080 -0,0017
MONRY / Moncler SpA - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0075 0,0000
ARTO / Компания Société Industrielle et Financière de l’Artois с ограниченной ответственностью 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068 0,0004
US3136FCMA12 / ПОЛОСКА FANNIE MAE FNS 354 1 0,00 0,00 0,0037 -0,0005
XGBAX / Гуггенхайм создает американские облигации 0,00 -99,46 0,00 -99,44 0,0029 -0,5293
PSTH.WS / Варранты Pershing Square Tontine Holdings, Ltd., подлежащие исполнению на одну акцию класса A f 0,00 -100,00 0,0000 -0,0589
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3157
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0315
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1387
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2232
US07384YLE40 / BEAR STEARNS SECURITY SECURITIES TRUST 2003-AB BSABS 2003-ABF1 A 0,00 0,0000 -0,0000
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3032
PNC / PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3089
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1812