Основная статистика
Стоимость портфеля $ 22 640 000
Текущие позиции 30
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Хайуотер Вэлт Менеджмент, ООО раскрыла общий объем активов в размере 30 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 22 640 000 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Highwater Wealth Management, LLC: Nordson Corporation (US:NDSN) , ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (US:NOBL) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Новые должности Highwater Wealth Management, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 5,99 26,4355 3,0356
0,01 0,96 4,2314 2,3064
0,00 0,39 1,7094 1,7094
0,02 0,84 3,7102 1,5813
0,00 0,21 0,9276 0,9276
0,02 1,10 4,8763 0,8087
0,00 0,30 1,3163 0,2337
0,00 0,24 1,0557 0,1316
0,01 0,55 2,4249 0,0922
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -353 308,8735
0,00 0,00 -2,3418
0,00 0,00 -1,4223
0,00 0,22 0,9673 -1,0438
0,02 1,48 6,5504 -0,7831
0,02 1,42 6,2765 -0,7081
0,00 0,56 2,4514 -0,5019
0,01 0,81 3,5910 -0,4268
0,01 0,59 2,5972 -0,4060
0,00 0,22 0,9541 -0,3686
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2019-10-17 за отчетный период 2019-09-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,04 11,92 5,99 15,85 26,4355 3,0356
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,02 -11,25 1,48 -8,40 6,5504 -0,7831
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 0,00 1,42 -7,85 6,2765 -0,7081
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 25,55 1,10 22,94 4,8763 0,8087
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 -5,33 1,07 -4,57 4,7085 -0,3511
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -2,24 0,98 -1,01 4,3154 -0,1553
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 122,01 0,96 125,41 4,2314 2,3064
IDV / iShares Trust — дивидендный ETF iShares International Select 0,03 -2,05 0,86 -1,94 3,8030 -0,1740
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,02 73,26 0,84 78,72 3,7102 1,5813
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -9,67 0,81 -8,34 3,5910 -0,4268
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,02 -0,18 0,78 -5,58 3,4364 -0,2960
WK / Компания Workiva Inc. 0,01 17,52 0,59 -11,31 2,5972 -0,4060
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 -15,17 0,56 -14,88 2,4514 -0,5019
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,01 4,96 0,55 6,60 2,4249 0,0922
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,01 2,09 0,55 1,68 2,4072 -0,0206
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -2,47 0,45 -1,10 1,9920 -0,0734
GVI / iShares Trust — промежуточный ETF государственных/кредитных облигаций iShares 0,00 0,39 1,7094 1,7094
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 -1,32 0,37 -0,80 1,6431 -0,0555
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -4,13 0,30 0,66 1,3383 -0,0251
AAPL / Apple Инк. 0,00 10,17 0,30 24,69 1,3163 0,2337
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,26 1,97 1,1440 -0,0065
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -7,61 0,25 -5,36 1,0910 -0,0912
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,00 0,25 0,00 1,0866 -0,0277
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 6,02 0,24 -2,78 1,0822 -0,0593
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 19,96 0,24 17,16 1,0557 0,1316
DOL / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree International LargeCap 0,00 -2,90 0,22 -5,11 0,9850 -0,0795
FDN / First Trust Exchange Traded Fund - Интернет-индексный фонд First Trust Dow Jones 0,00 -47,25 0,22 -50,68 0,9673 -1,0438
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -24,83 0,22 -26,03 0,9541 -0,3686
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,21 0,9276 0,9276
ECL / Эколаб Инк. 0,00 -2,49 0,20 -1,94 0,8922 -0,0409
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4223
XGUTX / Коммунальный фонд Габелли (The) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -353 308,8735
PWB / Биржевой фонд Invesco Trust — Invesco ETF с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3418