Основная статистика
Стоимость портфеля $ 212 696 044
Текущие позиции 49
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Hillcrest Wealth Advisors - Нью-Йорк, ООО раскрыла общий объем активов в размере 49 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 212 696 044 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC: Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

Hillcrest Wealth Advisors - Нью-Йорк, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,09 53,46 25,1362 1,4111
0,25 14,49 6,8103 0,6108
0,20 13,41 6,3027 0,2868
0,08 17,75 8,3469 0,1955
0,01 4,34 2,0405 0,1954
0,01 3,97 1,8674 0,1726
0,04 11,12 5,2268 0,1527
0,02 11,61 5,4591 0,1496
0,13 6,63 3,1193 0,1267
0,01 0,27 0,1261 0,1261
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 6,68 3,1410 -0,7004
0,07 7,12 3,3475 -0,4152
0,01 5,58 2,6233 -0,4055
0,05 5,84 2,7464 -0,2903
0,02 3,98 1,8696 -0,1805
0,01 1,82 0,8557 -0,1522
0,07 11,56 5,4353 -0,1492
0,05 4,87 2,2898 -0,1296
0,01 0,45 0,2094 -0,1269
0,02 1,61 0,7569 -0,1134
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-22 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,09 0,94 53,46 11,57 25,1362 1,4111
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,08 -0,31 17,75 7,84 8,3469 0,1955
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,25 3,15 14,49 15,69 6,8103 0,6108
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,20 -0,44 13,41 10,33 6,3027 0,2868
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 -1,97 11,61 8,28 5,4591 0,1496
IWN / iShares Trust — iShares Russell 2000 Value ETF 0,07 -1,91 11,56 2,50 5,4353 -0,1492
IWO / iShares Trust — iShares Russell 2000 Growth ETF 0,04 -3,03 11,12 8,48 5,2268 0,1527
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,07 -6,57 7,12 -6,32 3,3475 -0,4152
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,08 -15,10 6,68 -13,90 3,1410 -0,7004
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,13 0,45 6,63 9,76 3,1193 0,1267
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,05 -3,85 5,84 -4,76 2,7464 -0,2903
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 5,58 -8,80 2,6233 -0,4055
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,03 -1,15 5,00 2,04 2,3485 -0,0754
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,05 0,21 4,87 -0,33 2,2898 -0,1296
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,01 -1,49 4,34 16,48 2,0405 0,1954
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,02 -6,13 3,98 -3,96 1,8696 -0,1805
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 -1,32 3,97 16,01 1,8674 0,1726
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,02 -0,50 2,71 -0,48 1,2750 -0,0739
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,01 -3,66 2,68 6,65 1,2604 0,0158
DBEF / DBX ETF Trust — Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,05 -4,00 2,20 -3,04 1,0362 -0,0888
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 -30,48 1,82 -10,57 0,8557 -0,1522
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,02 -10,43 1,61 -8,42 0,7569 -0,1134
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,01 0,00 1,31 -7,70 0,6147 -0,0865
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,02 -7,60 1,15 2,78 0,5401 -0,0133
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,01 -7,42 0,98 -6,93 0,4616 -0,0607
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -11,65 0,87 4,45 0,4082 -0,0035
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,85 5,83 0,4013 0,0018
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -22,22 0,81 -4,92 0,3820 -0,0409
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 -0,12 0,80 -18,32 0,3753 -0,1088
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 -7,01 0,71 -5,09 0,3338 -0,0366
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,00 0,00 0,66 12,56 0,3121 0,0201
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,65 4,50 0,3057 -0,0023
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,57 13,97 0,2686 0,0204
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,01 -33,33 0,45 -34,46 0,2094 -0,1269
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -1,48 0,43 43,67 0,2030 0,0542
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,40 9,54 0,1891 0,0070
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,36 32,60 0,1702 0,0349
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,35 10,38 0,1652 0,0078
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 -36,74 0,34 -33,46 0,1600 -0,0934
AAPL / Apple Инк. 0,00 0,00 0,31 -7,74 0,1459 -0,0205
DBA / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Сельскохозяйственный фонд Invesco DB 0,01 0,00 0,30 -0,67 0,1402 -0,0085
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,29 5,47 0,1363 0,0006
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,01 0,00 0,28 4,15 0,1300 -0,0015
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,27 10,53 0,1286 0,0061
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,01 0,27 0,1261 0,1261
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -42,56 0,23 -41,41 0,1062 -0,0842
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,01 0,22 0,1028 0,1028
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,20 -8,18 0,0951 -0,0140
DEI / Дуглас Эмметт, Инк. 0,01 0,00 0,20 -6,16 0,0935 -0,0113
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000