Основная статистика
Стоимость портфеля $ 152 546 515
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HMV Wealth Advisors, LLC раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 152 546 515 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HMV Wealth Advisors, LLC: American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , and EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (US:BSVO) . Новые должности HMV Wealth Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (US:IQLT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) .

HMV Wealth Advisors, LLC – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,16 14,83 9,7209 4,6972
0,03 4,72 3,0974 3,0974
0,04 11,11 7,2813 2,4036
0,05 2,75 1,8010 1,8010
0,11 8,33 5,4627 1,4537
0,23 12,45 8,1604 1,4124
0,04 1,90 1,2438 1,2438
0,05 6,85 4,4913 0,9646
0,03 2,25 1,4742 0,9560
0,22 6,62 4,3399 0,5837
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 0,86 0,5607 -2,0819
0,00 0,71 0,4651 -1,6070
0,37 7,51 4,9213 -1,5036
0,01 2,02 1,3218 -1,4186
0,03 2,56 1,6786 -0,6930
0,00 0,66 0,4318 -0,6192
0,00 0,22 0,1432 -0,6160
0,00 0,20 0,1336 -0,6071
0,00 0,35 0,2284 -0,5981
0,00 0,75 0,4947 -0,5558
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,16 124,07 14,83 134,18 9,7209 4,6972
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,23 39,65 12,45 46,36 8,1604 1,4124
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,04 63,36 11,11 80,66 7,2813 2,4036
AVDV / American Century ETF Trust — Avantis International ETF малой капитализации 0,11 45,06 8,33 64,91 5,4627 1,4537
BSVO / EA Series Trust — EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,37 -11,58 7,51 -7,30 4,9213 -1,5036
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,05 39,25 6,85 54,13 4,4913 0,9646
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,22 24,65 6,62 39,84 4,3399 0,5837
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,18 10,98 6,47 20,55 4,2426 -0,0160
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,13 3,54 5,73 12,65 3,7534 -0,2784
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,08 13,09 4,79 13,87 3,1376 -0,1970
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 4,72 3,0974 3,0974
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,09 24,69 3,89 27,94 2,5518 0,1377
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,10 20,43 3,35 36,09 2,1979 0,2436
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,08 0,56 3,22 10,81 2,1114 -0,1944
DIHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный международный ETF Dimensional 0,10 -4,74 2,85 4,28 1,8674 -0,2998
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 2,75 1,8010 1,8010
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,03 28,06 2,59 28,78 1,6955 0,1019
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,03 -22,40 2,56 -14,35 1,6786 -0,6930
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,08 -0,17 2,31 11,94 1,5120 -0,1230
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 202,26 2,25 244,26 1,4742 0,9560
AAPL / Apple Инк. 0,01 -36,80 2,02 -41,63 1,3218 -1,4186
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,04 1,90 1,2438 1,2438
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -2,04 1,81 15,77 1,1887 -0,0538
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -38,83 1,43 -21,64 0,9377 -0,5108
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 -46,04 1,36 -21,31 0,8883 -0,4784
V / Виза Инк. 0,00 -14,34 1,30 -13,18 0,8549 -0,3373
SCHG / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Growth ETF 0,04 -35,04 1,29 -24,22 0,8474 -0,5059
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 1,23 0,08 0,8064 -0,1691
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -39,17 1,20 -19,42 0,7865 -0,3943
DFSV / Dimensional ETF Trust — размерный ETF малой капитализации США 0,03 -18,46 1,03 -14,70 0,6734 -0,2825
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,99 14,04 0,6498 -0,0399
DUHP / Dimensional ETF Trust - Высокодоходный ETF Dimensional в США 0,02 -76,07 0,86 -74,33 0,5607 -2,0819
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 4,54 0,83 17,46 0,5471 -0,0162
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 0,00 0,81 -3,91 0,5329 -0,1379
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 0,00 0,77 16,57 0,5079 -0,0194
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 4,21 0,76 6,88 0,4991 -0,0662
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -44,41 0,75 -43,05 0,4947 -0,5558
T / АТ&Т Инк. 0,03 0,00 0,74 2,34 0,4880 -0,0891
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -76,44 0,71 -72,85 0,4651 -1,6070
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -47,32 0,66 -50,30 0,4318 -0,6192
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 12,68 0,65 2,70 0,4245 -0,0753
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,01 25,90 0,63 26,76 0,4132 0,0190
SCHV / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,02 0,00 0,63 4,15 0,4120 -0,0669
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 -43,33 0,62 -24,15 0,4080 -0,2427
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,59 -2,66 0,3848 -0,0933
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 -13,15 0,58 0,35 0,3801 -0,0783
STPZ / PIMCO ETF Trust — биржевой фонд PIMCO с индексом TIPS США на 1–5 лет 0,01 0,00 0,57 -0,35 0,3758 -0,0808
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 1,55 0,53 45,98 0,3459 0,0588
DFSD / Dimensional ETF Trust – размерный краткосрочный ETF с фиксированным доходом 0,01 84,88 0,52 86,96 0,3386 0,1192
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 0,50 3,72 0,3291 -0,0550
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -27,04 0,50 -30,07 0,3278 -0,2398
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,02 0,46 0,3030 0,3030
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,01 0,00 0,44 5,33 0,2853 -0,0431
AVGO / Бродком Инк. 0,00 -43,01 0,43 -6,28 0,2844 -0,0824
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 0,00 0,42 10,79 0,2766 -0,0255
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -54,78 0,42 -52,01 0,2739 -0,4157
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,00 -28,10 0,40 16,14 0,2646 -0,0111
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,01 0,40 0,2605 0,2605
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,35 3,52 0,2316 -0,0395
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -70,65 0,35 -66,57 0,2284 -0,5981
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,33 -1,20 0,2168 -0,0488
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,32 -2,42 0,2124 -0,0508
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,30 18,75 0,1998 -0,0036
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -19,19 0,30 -25,37 0,1968 -0,1225
COWZ / Pacer Funds Trust — ETF Pacer US Cash Cows 100 0,01 0,00 0,30 0,68 0,1941 -0,0393
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -26,11 0,28 -30,27 0,1843 -0,1358
PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US ETF с большой капитализацией 0,01 0,00 0,28 -1,06 0,1830 -0,0415
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,01 0,27 0,1780 0,1780
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 -21,14 0,27 -12,05 0,1772 -0,0669
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,26 23,11 0,1711 0,0023
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 -1,79 0,25 -1,57 0,1650 -0,0379
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 -32,80 0,24 -24,76 0,1574 -0,0958
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,23 -5,37 0,1507 -0,0417
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,00 0,22 0,1463 0,1463
VLUE / iShares Trust — iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,22 0,1452 0,1452
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -61,69 0,22 -77,20 0,1432 -0,6160
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,21 0,1382 0,1382
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,21 0,1345 0,1345
FI / Фисерв, Инк. 0,00 -72,04 0,20 -78,24 0,1336 -0,6071
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBUS / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders US ETF Equity 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVLV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с большой капитализацией 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1753
PGX / Биржевой фонд Invesco Trust II - Привилегированный ETF Invesco 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAC / Банк Америки Корпорация 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JGRO / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000