Основная статистика
Стоимость портфеля $ 236 166 117
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Херткорн Ричард Чарльз раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 236 166 117 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Hoertkorn Richard Charles: Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , The Hershey Company (US:HSY) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Новые должности Hoertkorn Richard Charles включают в себя APA Corporation (US:APA) , .

Херткорн Ричард Чарльз – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 20,86 8,8288 1,4782
0,02 8,95 3,7887 1,3984
0,27 21,02 8,8983 1,1896
0,07 17,34 7,3429 1,1018
0,05 15,19 6,4339 0,3862
0,01 2,13 0,9021 0,3504
0,03 7,04 2,9795 0,3214
0,01 1,22 0,5178 0,1795
0,07 11,91 5,0396 0,0981
0,28 13,40 5,6730 0,0978
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,10 19,86 8,4077 -1,7775
0,04 9,75 4,1259 -1,1453
0,06 10,13 4,2890 -0,7594
0,12 3,67 1,5516 -0,4870
0,50 14,80 6,2622 -0,4296
0,02 7,33 3,1028 -0,2972
0,03 3,02 1,2762 -0,2901
0,01 1,98 0,8371 -0,2577
0,01 2,88 1,2171 -0,2267
0,00 1,72 0,7266 -0,1736
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-07 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,27 0,36 21,02 26,16 8,8983 1,1896
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -0,93 20,86 31,27 8,8288 1,4782
AAPL / Apple Инк. 0,10 -2,36 19,86 -9,82 8,4077 -1,7775
HSY / Компания Херши 0,07 -0,05 17,34 28,54 7,3429 1,1018
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,05 -1,66 15,19 16,22 6,4339 0,3862
KMI / Киндер Морган, Инк. 0,50 -0,75 14,80 2,27 6,2622 -0,4296
BAC / Банк Америки Корпорация 0,28 -1,93 13,40 11,21 5,6730 0,0978
GOOGL / Алфавит Инк. 0,07 -2,19 11,91 11,46 5,0396 0,0981
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,06 -0,68 10,13 -7,15 4,2890 -0,7594
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,04 -4,24 9,75 -14,45 4,1259 -1,1453
GEV / GE Вернова Инк. 0,02 -0,06 8,95 73,23 3,7887 1,3984
SCHWAB CHARLES CORP NEW / (808513015) 0,09 8,22 0,0000
HD / Хоум Депо, Инк. 0,02 -0,34 7,33 -0,30 3,1028 -0,2972
BA / Компания Боинг 0,03 -0,33 7,04 22,45 2,9795 0,3214
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,06 -0,22 4,22 13,67 1,7882 0,0693
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,06 0,41 3,95 12,88 1,6700 0,0532
F / Форд Мотор Компани 0,35 -0,43 3,80 7,72 1,6081 -0,0229
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,12 -2,20 3,67 -16,81 1,5516 -0,4870
PARA / Парамаунт Глобал 0,25 0,91 3,29 8,84 1,3911 -0,0058
APA / Корпорация АПА 0,17 3,17 0,0000
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,03 -1,76 3,02 -10,96 1,2762 -0,2901
MCD / Корпорация Макдональдс 0,01 -1,50 2,88 -7,88 1,2171 -0,2267
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,48 15,27 1,0513 0,0549
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,01 22,58 2,13 78,78 0,9021 0,3504
CVX / Корпорация Шеврон 0,01 -2,37 1,98 -16,44 0,8371 -0,2577
INTC / Корпорация Интел 0,08 -0,49 1,83 -1,82 0,7755 -0,0880
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -3,28 1,72 -11,82 0,7266 -0,1736
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -20,16 1,60 0,31 0,6756 -0,0605
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,01 0,00 1,39 7,64 0,5904 -0,0088
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 21,08 1,22 67,17 0,5178 0,1795
COP / КонокоФиллипс 0,01 -0,96 1,21 -15,40 0,5119 -0,1492
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -3,99 1,05 -11,58 0,4431 -0,1045
CG / Карлайл Групп Инк. 0,02 -16,67 1,03 -1,72 0,4353 -0,0487
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -8,89 0,61 3,41 0,2572 -0,0145
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,55 -5,71 0,2311 -0,0364
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,00 0,49 -0,40 0,2093 -0,0202
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,40 -14,25 0,1684 -0,0462
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,33 -1,22 0,1379 -0,0147
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,03 0,00 0,25 -0,78 0,1072 -0,0112
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,21 18,54 0,0896 0,0070
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,20 10,56 0,0844 0,0007
JHI / Джон Хэнкок Инвесторс Траст 0,01 0,00 0,19 2,12 0,0820 -0,0058
BX / Блэкстоун Инк. 0,00 0,00 0,18 6,71 0,0744 -0,0016
PFE / Пфайзер Инк. 0,01 0,00 0,13 -4,55 0,0537 -0,0076
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 0,00 0,12 -12,23 0,0520 -0,0125
T / АТ&Т Инк. 0,00 0,00 0,12 1,77 0,0490 -0,0033
PSA / Общественное хранилище 0,00 0,00 0,10 -1,89 0,0444 -0,0051
MMT / Мультирыночный доходный траст MFS 0,02 0,00 0,10 0,98 0,0438 -0,0036
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 0,00 0,10 29,49 0,0429 0,0064
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 -9,52 0,09 -14,71 0,0369 -0,0108
KMB / Корпорация Кимберли-Кларк 0,00 0,00 0,08 -9,09 0,0341 -0,0070
OTIS / Отис Всемирная корпорация 0,00 0,00 0,07 -4,29 0,0286 -0,0040
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,00 -8,15 0,06 1,72 0,0250 -0,0019
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 0,00 0,06 -5,17 0,0233 -0,0037
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,00 0,00 0,04 10,81 0,0175 0,0003
O / Корпорация доходов от недвижимости 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0162 -0,0016
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 0,00 0,03 27,27 0,0122 0,0018
WYNN / Винн Резортс, Лимитед 0,00 -25,00 0,03 -15,15 0,0119 -0,0036
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,00 0,00 0,02 -22,22 0,0093 -0,0033
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,02 -8,70 0,0092 -0,0017
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,0091 -0,0015
ERTH / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco MSCI Sustainable Future ETF 0,00 0,00 0,02 11,76 0,0081 0,0000
AWR / Компания водоснабжения Американских штатов 0,00 -32,66 0,02 -33,33 0,0076 -0,0051
V / Виза Инк. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0069 -0,0005
TCBK / Трико Банкшарес 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0061 -0,0005
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 50,00 0,01 80,00 0,0040 0,0016
C / Ситигруп Инк. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0036 0,0003
KIM / Кимко Риэлти Корпорейшн 0,00 -36,17 0,01 -36,36 0,0031 -0,0023
XYZ / Блок, Инк. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0029 0,0004
TLSI / ТриСалус Лайф Сайенс, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 -0,0002
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,00 -33,33 0,0013 -0,0003
ESPR / Эсперион Терапевтикс, Инк. 0,00 0,00 0,00 -50,00 0,0008 -0,0005
SPOT / Spotify Technology SA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 0,0001
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 -0,0001
MAT / Маттел, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CHDN / Черчилль Даунс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
HAL / Компания Халлибертон 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
HAS / Хасбро, Инк. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
IVZ / ООО Инвеско. 0,00 -100,00 0,00 0,0000