Основная статистика
Стоимость портфеля $ 580 221 693
Текущие позиции 145
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP раскрыла общий объем активов в размере 145 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 580 221 693 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Holt Capital Advisors, L.L.C. dba Holt Capital Partners, L.P.: Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) .

Holt Capital Advisors, LLC dba Holt Capital Partners, LP – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,17 42,56 7,3355 1,8858
0,06 33,05 5,6961 1,3445
0,15 27,99 4,8245 0,9184
0,06 12,43 2,1419 0,4237
0,15 7,88 1,3580 0,4080
0,13 11,13 1,9188 0,4043
0,03 3,97 0,6836 0,2820
0,05 7,46 1,2860 0,2659
0,01 3,89 0,6702 0,2223
1,04 31,43 5,4166 0,2107
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 8,68 1,4962 -1,2848
0,72 30,27 5,2165 -1,0151
0,12 16,38 2,8223 -0,9174
0,27 49,79 8,5818 -0,8982
0,03 16,76 2,8878 -0,8139
0,06 6,96 1,1988 -0,7398
0,09 10,00 1,7238 -0,7367
0,06 8,29 1,4285 -0,6339
0,24 11,15 1,9213 -0,5219
0,05 2,88 0,4960 -0,2579
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-14 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,27 -23,59 49,79 -19,84 8,5818 -0,8982
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,17 -2,81 42,56 19,19 7,3355 1,8858
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,06 -1,47 33,05 15,90 5,6961 1,3445
SPSB / SPDR Series Trust – ETF краткосрочных корпоративных облигаций портфеля SPDR 1,04 -8,14 31,43 -7,87 5,4166 0,2107
PRF / Фондовый траст Invesco Exchange-Traded - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,72 -29,14 30,27 -25,87 5,2165 -1,0151
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,15 2,23 27,99 9,37 4,8245 0,9184
AAPL / Apple Инк. 0,09 -0,09 18,63 -7,72 3,2110 0,1298
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,13 -4,54 17,24 -11,87 2,9713 -0,0143
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 -34,94 16,76 -30,92 2,8878 -0,8139
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,12 -35,35 16,38 -33,17 2,8223 -0,9174
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,06 0,29 12,43 10,38 2,1419 0,4237
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,18 -9,02 11,75 -5,84 2,0255 0,1207
BAC / Банк Америки Корпорация 0,24 -38,59 11,15 -30,37 1,9213 -0,5219
IYG / iShares Trust - ETF финансовых услуг iShares США 0,13 2,95 11,13 12,18 1,9188 0,4043
HDV / iShares Trust — iShares Core ETF с высокими дивидендами 0,09 -35,87 10,00 -37,96 1,7238 -0,7367
SCHD / Стратегический фонд Schwab - Schwab US Dividend Equity ETF 0,33 -2,68 8,86 -7,77 1,5265 0,0610
TPL / Техасская Тихоокеанская земельная корпорация 0,01 -40,25 8,68 -52,36 1,4962 -1,2848
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,06 -38,69 8,29 -38,67 1,4285 -0,6339
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Краткосрочный высокодоходный облигационный фонд ETF 0,31 -3,35 7,95 -2,13 1,3710 0,1307
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,15 11,81 7,88 26,59 1,3580 0,4080
XLI / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для отдельных промышленных секторов 0,05 -0,82 7,46 11,62 1,2860 0,2659
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,06 -47,61 6,96 -45,24 1,1988 -0,7398
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -0,05 6,94 -8,83 1,1961 0,0343
IGSB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 1–5 лет инвестиционного уровня 0,12 -7,17 6,15 -6,47 1,0594 0,0563
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 -7,45 5,73 9,25 0,9876 0,1871
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 -0,08 5,41 13,88 0,9331 0,2075
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 -0,03 5,12 13,52 0,8831 0,1942
MGV / Vanguard World Fund — ETF Vanguard Mega Cap Value 0,04 -1,52 4,99 0,28 0,8594 0,1006
IGIB / iShares Trust — ETF корпоративных облигаций iShares на 5–10 лет инвестиционного уровня 0,09 0,97 4,96 2,44 0,8545 0,1160
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,09 -10,27 4,63 -5,67 0,7977 0,0490
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,04 -12,79 4,58 -20,96 0,7892 -0,0949
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,03 3,40 3,97 50,74 0,6836 0,2820
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 0,00 3,89 32,52 0,6702 0,2223
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 1,59 3,71 12,22 0,6393 0,1348
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,94 3,55 16,36 0,6118 0,1463
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,03 14,57 3,35 28,95 0,5765 0,1805
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,02 -0,57 3,34 14,09 0,5764 0,1290
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,01 -0,21 3,16 6,08 0,5447 0,0899
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,04 -0,11 3,02 11,49 0,5202 0,1070
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,02 -0,17 2,91 21,38 0,5011 0,1356
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 -0,21 2,89 -8,07 0,4987 0,0183
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,05 -48,05 2,88 -41,73 0,4960 -0,2579
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 0,00 2,84 19,95 0,4892 0,1280
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,02 -0,10 2,69 -5,82 0,4632 0,0277
WMT / Уолмарт Инк. 0,03 -0,07 2,67 11,34 0,4604 0,0941
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,03 -0,15 2,66 31,67 0,4580 0,1499
XPO / XPO, Inc. 0,02 -0,47 2,53 16,83 0,4356 0,1055
AZZ / AZZ Inc. 0,02 0,00 2,35 12,99 0,4047 0,0876
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -0,09 2,29 10,77 0,3955 0,0793
XLP / Фонд Select Sector SPDR - Фонд потребительских товаров Select Sector SPDR 0,03 -0,54 2,26 -1,40 0,3891 0,0397
ABT / Эбботт Лаборатории 0,02 -0,40 2,24 2,14 0,3867 0,0514
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,02 0,00 2,22 18,61 0,3833 0,0971
VCTR / Виктори Кэпитал Холдингс, Инк. 0,03 -32,39 2,17 -25,63 0,3737 -0,0711
XBI / SPDR Series Trust — SPDR S&P Biotech ETF 0,02 -10,07 1,99 -8,06 0,3423 0,0127
NWS / Новостная корпорация 0,05 -0,06 1,78 12,88 0,3068 0,0662
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,00 1,75 2,51 0,3022 0,0412
RRC / Корпорация Range Resources 0,04 -24,50 1,71 -23,11 0,2949 -0,0447
CB / Чабб Лимитед 0,01 0,00 1,55 -4,01 0,2678 0,0206
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 -0,02 1,55 50,58 0,2668 0,1099
KEYS / Кейсайт Технологии, Инк. 0,01 -0,05 1,50 9,33 0,2586 0,0492
TGT / Целевая корпорация 0,02 -0,12 1,48 -5,54 0,2554 0,0159
V / Виза Инк. 0,00 0,00 1,48 1,30 0,2543 0,0320
VXF / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Extended Market 0,01 -59,32 1,45 -54,48 0,2494 -0,2359
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 -14,29 1,42 -26,35 0,2444 -0,0494
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,02 -21,69 1,35 -17,72 0,2329 -0,0177
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,02 -15,02 1,34 -8,73 0,2306 0,0069
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 1,33 0,08 0,2293 0,0263
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -35,20 1,32 -29,19 0,2271 -0,0569
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 1,32 -5,59 0,2271 0,0140
ACN / Аксенчер ПЛС 0,00 -5,32 1,31 -9,30 0,2254 0,0053
RPV / Трастовый биржевой фонд Invesco — Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,01 -11,73 1,27 -10,40 0,2183 0,0026
DIS / Компания Уолта Диснея 0,01 -0,02 1,26 25,60 0,2165 0,0639
BN / Брукфилд Корпорейшн 0,02 -33,57 1,25 -21,62 0,2162 -0,0280
HHH / Говард Хьюз Холдингс Инк. 0,02 -12,12 1,25 -19,90 0,2158 -0,0228
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 0,00 1,19 -18,47 0,2054 -0,0178
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,02 -1,49 1,12 -15,14 0,1923 -0,0084
AMGN / Амджен Инк. 0,00 0,00 1,08 -10,39 0,1859 0,0022
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 -0,01 1,06 -10,62 0,1828 0,0017
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,02 -0,10 1,06 12,34 0,1821 0,0385
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 5,01 1,05 25,87 0,1811 0,0537
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,02 -0,85 1,04 23,63 0,1795 0,0509
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -0,02 1,02 3,67 0,1753 0,0256
PFE / Пфайзер Инк. 0,04 1,31 0,97 -3,10 0,1669 0,0144
CUBE / CubeSmart 0,02 -32,60 0,94 -32,97 0,1613 -0,0517
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,88 -8,14 0,1517 0,0054
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,02 -61,67 0,85 -61,20 0,1460 -0,1873
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,00 0,85 2,05 0,1458 0,0193
AIVL / WisdomTree Trust - Фонд расширенной стоимости искусственного интеллекта WisdomTree США 0,01 -59,51 0,83 -58,31 0,1422 -0,1599
DMLP / Dorchester Minerals, LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,03 -27,60 0,82 -32,95 0,1417 -0,0454
XLU / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Select Sector SPDR для коммунальных предприятий 0,01 0,00 0,81 3,57 0,1402 0,0203
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 0,00 0,81 0,62 0,1398 0,0169
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,81 8,32 0,1392 0,0254
ZBRA / Корпорация Зебра Технологии 0,00 0,00 0,79 9,17 0,1356 0,0256
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,79 18,20 0,1355 0,0340
JOE / Компания Сент-Джо 0,02 -33,28 0,76 -32,24 0,1312 -0,0402
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,75 -5,29 0,1297 0,0084
FAST / Компания Фастенал 0,02 100,00 0,67 8,39 0,1158 0,0211
ALEX / Александр и Болдуин, Inc. 0,04 -28,81 0,67 -26,34 0,1157 -0,0234
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,01 -35,90 0,66 -40,22 0,1143 -0,0550
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,00 0,00 0,63 10,65 0,1094 0,0218
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,63 4,65 0,1087 0,0167
FEZ / Фонды индексных акций SPDR — SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,01 -36,37 0,63 -30,10 0,1081 -0,0289
PLD / Пролог, Инк. 0,01 -36,88 0,62 -40,69 0,1071 -0,0527
PCH / ПотлачДелтик Корпорейшн 0,02 -26,88 0,62 -37,84 0,1063 -0,0451
OVV / Овинтив Инк. 0,02 -27,59 0,59 -35,59 0,1017 -0,0382
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,00 0,55 32,06 0,0952 0,0314
WY / Компания Вейерхойзер 0,02 -31,96 0,54 -40,31 0,0934 -0,0452
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 0,00 0,54 -6,61 0,0926 0,0048
ALC / Компания Алкон Инк. 0,01 0,00 0,54 -7,12 0,0924 0,0044
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,52 10,85 0,0898 0,0180
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,03 0,00 0,49 -7,69 0,0849 0,0035
SPHD / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF с высокими дивидендами и низкой волатильностью Invesco S&P 500 0,01 -20,77 0,49 -25,00 0,0844 -0,0152
SLG / SL Green Realty Corp. 0,01 -32,83 0,48 -27,97 0,0827 -0,0189
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,00 -0,04 0,48 -1,45 0,0820 0,0083
XOP / SPDR Series Trust — SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 -29,96 0,48 -33,19 0,0820 -0,0265
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,46 0,87 0,0799 0,0098
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,44 -19,52 0,0755 -0,0075
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,43 -40,48 0,0734 -0,0357
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,05 -33,19 0,41 -48,88 0,0710 -0,0520
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 92,94 0,41 88,48 0,0707 0,0375
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,39 -1,53 0,0666 0,0066
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 0,00 0,38 14,97 0,0662 0,0152
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 -68,10 0,38 -68,43 0,0646 -0,1168
IAC / Компания IAC Inc. 0,01 2,57 0,37 -16,59 0,0642 -0,0040
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,00 0,36 15,76 0,0621 0,0145
ALCO / Алиса, ООО 0,01 -35,01 0,35 -28,92 0,0611 -0,0149
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,34 9,32 0,0586 0,0111
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,00 1,81 0,33 2,16 0,0572 0,0077
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 0,00 0,33 4,81 0,0564 0,0087
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,32 -1,22 0,0559 0,0058
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,32 -6,41 0,0554 0,0030
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,01 0,00 0,32 2,60 0,0545 0,0075
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,30 -2,59 0,0520 0,0047
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,30 17,79 0,0515 0,0128
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,30 9,59 0,0512 0,0098
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,30 -2,95 0,0512 0,0046
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,28 8,02 0,0489 0,0088
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Free ETF по запасам ископаемого топлива 0,01 -18,37 0,27 -9,06 0,0468 0,0012
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 0,00 0,25 -11,85 0,0437 -0,0002
SPHR / Компания "Сфера" 0,01 -33,35 0,25 -14,92 0,0433 -0,0017
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 -25,79 0,25 -20,77 0,0429 -0,0050
MSGE / Мэдисон Сквер Гарден Интертеймент Корп. 0,01 -33,19 0,24 -18,31 0,0416 -0,0036
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 0,00 0,23 -4,58 0,0396 0,0028
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,22 -11,55 0,0384 0,0000
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -80,33 0,22 -83,17 0,0374 -0,1593
WAT / Уотерс Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Товарищество с ограниченной ответственностью 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAM / Брукфилд Эссет Менеджмент Лтд. 0,00 -100,00 0,00 0,0000