Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 58 053 303 |
| Текущие позиции | 102 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HOSGX - Фонд краткосрочных государственных ценных бумаг раскрыла общий объем активов в размере 102 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 58 053 303 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HOSGX - Short-Term Government Securities Fund: State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Overseas Private Investment Corp (OPIC) (US:US6903536P76) , United States International Development Finance Corp (US:US90376PBY60) , United States International Development Finance Corp (US:US90376PAX96) , and Government National Mortgage Association (US:US38383UD800) . Новые должности HOSGX - Short-Term Government Securities Fund включают в себя Overseas Private Investment Corp (OPIC) (US:US6903536P76) , United States International Development Finance Corp (US:US90376PBY60) , United States International Development Finance Corp (US:US90376PAX96) , Government National Mortgage Association (US:US38383UD800) , and United States International Development Finance Corp (US:US90376PDY43) .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 12,51 | 21,5278 | 21,5278 | ||
| 7,61 | 13,0911 | 13,0911 | ||
| 6,30 | 10,8487 | 10,8487 | ||
| 0,86 | 1,4882 | 1,4882 | ||
| 1,43 | 1,43 | 2,4628 | 1,3176 | |
| 0,60 | 1,0407 | 1,0407 | ||
| 0,60 | 1,0293 | 1,0293 | ||
| 0,21 | 0,3528 | 0,3528 | ||
| 1,03 | 1,7737 | 0,0234 | ||
| 0,79 | 1,3520 | 0,0176 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,46 | 0,7915 | -0,2460 | ||
| 0,68 | 1,1735 | -0,2080 | ||
| 1,05 | 1,8137 | -0,1889 | ||
| 1,03 | 1,7657 | -0,1771 | ||
| 0,08 | 0,1455 | -0,1453 | ||
| 0,47 | 0,8131 | -0,1339 | ||
| 0,66 | 1,1299 | -0,1313 | ||
| 0,46 | 0,7946 | -0,1116 | ||
| 0,15 | 0,2546 | -0,1106 | ||
| 0,25 | 0,4295 | -0,1086 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-05 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNH06) | 12,51 | 21,5278 | 21,5278 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNG23) | 7,61 | 13,0911 | 13,0911 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) | 6,30 | 10,8487 | 10,8487 | ||||||
| GVMXX / Институциональный инвестиционный фонд State Street - Институциональный инвестиционный фонд правительства США на денежном рынке State Street Premier Cls | 1,43 | 114,88 | 1,43 | 114,86 | 2,4628 | 1,3176 | |||
| US6903536P76 / Корпорация зарубежных частных инвестиций (OPIC) | 1,05 | -9,45 | 1,8137 | -0,1889 | |||||
| US90376PBY60 / Корпорация финансирования международного развития США | 1,03 | 1,18 | 1,7737 | 0,0234 | |||||
| US90376PAX96 / Корпорация финансирования международного развития США | 1,03 | -9,12 | 1,7657 | -0,1771 | |||||
| US38383UD800 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 1,03 | -4,83 | 1,7644 | -0,0876 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385C5B00) | 0,97 | -2,02 | 1,6725 | -0,0319 | |||||
| US90376PDY43 / Корпорация финансирования международного развития США | 0,93 | -2,94 | 1,5937 | -0,0480 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 0,86 | 1,4882 | 1,4882 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384PKX77) | 0,83 | -3,25 | 1,4366 | -0,0464 | |||||
| US3622ACA595 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,83 | -2,35 | 1,4305 | -0,0333 | |||||
| US6903538C46 / Корпорация зарубежных частных инвестиций. | 0,79 | 1,16 | 1,3520 | 0,0176 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QTT57) | 0,71 | -2,46 | 1,2297 | -0,0296 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384N5G62) | 0,70 | -1,13 | 1,1998 | -0,0138 | |||||
| US759470AV96 / Релайанс Индастриз Лтд. | 0,69 | 0,58 | 1,1883 | 0,0078 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KNS68) | 0,68 | -15,19 | 1,1735 | -0,2080 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38378XLS89) | 0,67 | 0,15 | 1,1578 | 0,0033 | |||||
| US12517LAB09 / ООО «ЦЭС МУ2» | 0,66 | -10,50 | 1,1299 | -0,1313 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385GLF45) | 0,60 | 1,0407 | 1,0407 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385DDU72) | 0,60 | 1,0293 | 1,0293 | ||||||
| US90376PAZ45 / Корпорация финансирования международного развития США | 0,54 | -5,30 | 0,9228 | -0,0512 | |||||
| US759470AU14 / Релайанс Индастриз Лтд. | 0,54 | 0,56 | 0,9225 | 0,0055 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384ME522) | 0,53 | -6,38 | 0,9094 | -0,0615 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385CN612) | 0,50 | 0,00 | 0,8637 | 0,0020 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384H4S46) | 0,47 | -14,18 | 0,8131 | -0,1339 | |||||
| US38383VUY28 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,46 | -12,52 | 0,7946 | -0,1116 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC7C82) | 0,46 | -23,88 | 0,7915 | -0,2460 | |||||
| US35910EAA29 / ООО «Фронтир Эмитент» | 0,46 | -0,22 | 0,7866 | -0,0014 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384QEA22) | 0,45 | -2,41 | 0,7691 | -0,0179 | |||||
| US36179W4A33 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,44 | -4,54 | 0,7612 | -0,0360 | |||||
| US38384CLX55 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,41 | -10,94 | 0,7018 | -0,0843 | |||||
| US38383VVV79 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,39 | -9,84 | 0,6791 | -0,0727 | |||||
| US36179X4A15 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,37 | -6,15 | 0,6313 | -0,0400 | |||||
| US38382MYF03 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,33 | -0,89 | 0,5750 | -0,0059 | |||||
| US38383XUX01 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,32 | -11,02 | 0,5570 | -0,0686 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384G2T64) | 0,30 | -14,41 | 0,5214 | -0,0875 | |||||
| US38383VLA43 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,30 | -9,42 | 0,5137 | -0,0528 | |||||
| US3617XUP662 / Джинни Мэй и бассейн | 0,27 | -2,15 | 0,4706 | -0,0105 | |||||
| US61747YFD22 / Морган Стенли | 0,25 | 0,40 | 0,4386 | 0,0029 | |||||
| Toyota Lease Owner Trust 2025-A / ABS-O (US89239NAD75) | 0,25 | 0,40 | 0,4338 | 0,0014 | |||||
| US25466AAP66 / Откройте для себя банк | 0,25 | 1,62 | 0,4324 | 0,0065 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) | 0,25 | 0,00 | 0,4323 | -0,0006 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622ADBL17) | 0,25 | -20,19 | 0,4295 | -0,1086 | |||||
| US69120VAM37 / OWL Rock Core Income Corp. | 0,24 | 0,83 | 0,4184 | 0,0025 | |||||
| US759470AW79 / Релайанс Индастриз Лтд. | 0,22 | 0,46 | 0,3745 | 0,0024 | |||||
| US302155BF21 / Экспортно-импортный банк США | 0,21 | -12,66 | 0,3569 | -0,0507 | |||||
| US95000U3E14 / Уэллс Фарго и Ко. | 0,21 | 0,49 | 0,3553 | 0,0021 | |||||
| GS / Goldman Sachs Group, Inc. – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,21 | 0,3528 | 0,3528 | ||||||
| 69511JD28 / ПАЦИФИКОРП | 0,20 | 0,00 | 0,3508 | 0,0005 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2024-2 / ABS-O (US39154GAD88) | 0,20 | 0,00 | 0,3501 | 0,0003 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3T66) | 0,20 | 0,00 | 0,3499 | 0,0003 | |||||
| AXP / American Express Company – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,20 | 0,00 | 0,3480 | 0,0001 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) | 0,20 | 0,00 | 0,3475 | 0,0011 | |||||
| Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAA61) | 0,20 | 0,00 | 0,3468 | 0,0011 | |||||
| US842400GJ61 / Южная Калифорния Эдисон Ко | 0,19 | 0,52 | 0,3346 | 0,0016 | |||||
| US38384AJ203 / Государственная национальная ипотечная ассоциация | 0,19 | -9,71 | 0,3204 | -0,0343 | |||||
| US03040WAW55 / Американская компания Water Capital Corp. | 0,19 | 1,65 | 0,3197 | 0,0052 | |||||
| US3622ACFR67 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,17 | -0,57 | 0,3006 | -0,0018 | |||||
| US591894CE82 / Метрополитен Эдисон Ко | 0,15 | 0,66 | 0,2633 | 0,0015 | |||||
| Chase Auto Owner Trust 2024-2 / ABS-O (US16144CAC01) | 0,15 | 0,00 | 0,2621 | 0,0001 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AA61) | 0,15 | 0,67 | 0,2612 | 0,0020 | |||||
| Volkswagen Auto Loan Enhanced Trust 2024-1 / ABS-O (US92868RAD08) | 0,15 | 0,67 | 0,2608 | 0,0013 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAF58) | 0,15 | 0,67 | 0,2600 | 0,0008 | |||||
| US691205AG35 / Финансовая корпорация Owl Rock Technology | 0,15 | 0,67 | 0,2595 | 0,0023 | |||||
| Avant Loans Funding Trust 2025-REV1 / ABS-O (US05352BAA61) | 0,15 | 0,00 | 0,2589 | -0,0003 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAB85) | 0,15 | -0,67 | 0,2565 | -0,0023 | |||||
| US79547UAA51 / ООО «Салмон Ривер Экспорт» | 0,15 | -15,91 | 0,2548 | -0,0486 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC4X56) | 0,15 | -30,66 | 0,2546 | -0,1106 | |||||
| US3133ELHH07 / Корпорация финансирования федеральных сельскохозяйственных кредитных банков | 0,14 | 1,46 | 0,2406 | 0,0040 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US37988XAB10) | 0,14 | -16,05 | 0,2356 | -0,0431 | |||||
| US90932JAA07 / United Airlines 2019-2 Класс AA проходит через доверие | 0,14 | -2,17 | 0,2327 | -0,0058 | |||||
| Verizon Master Trust / ABS-O (US92348KDT79) | 0,12 | 0,00 | 0,2118 | 0,0001 | |||||
| Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAB43) | 0,12 | 0,00 | 0,2076 | 0,0005 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KXM88) | 0,10 | -24,64 | 0,1791 | -0,0598 | |||||
| Tricon Residential 2024-SFR4 Trust / ABS-O (US895975AA85) | 0,10 | 1,03 | 0,1691 | 0,0020 | |||||
| US40426UAA34 / ООО «ХНА» | 0,10 | -10,28 | 0,1655 | -0,0192 | |||||
| Progress Residential 2025-SFR1 Trust / ABS-O (US74334NAC56) | 0,09 | 1,08 | 0,1626 | 0,0020 | |||||
| US3622ACTD26 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,09 | 0,00 | 0,1560 | -0,0004 | |||||
| US71654QBY70 / Мексиканское масло | 0,08 | -50,30 | 0,1455 | -0,1453 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAC62) | 0,08 | -17,00 | 0,1435 | -0,0288 | |||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGY31) | 0,08 | -11,96 | 0,1396 | -0,0190 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3622AC3B46) | 0,08 | -20,62 | 0,1329 | -0,0345 | |||||
| US302155BH86 / ООО «Мексикан Эйркрафт Финанс V» | 0,08 | -11,63 | 0,1309 | -0,0176 | |||||
| US36179X2M70 / Государственная Национальная Ипотечная Ассоциация 6,0%, срок погашения 20 мая 2053 г. | 0,07 | -7,04 | 0,1149 | -0,0077 | |||||
| US3618FHNL28 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,07 | -15,58 | 0,1123 | -0,0205 | |||||
| US79977TAC36 / ООО «Сандал 2013» | 0,07 | -23,53 | 0,1120 | -0,0355 | |||||
| Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618GHBF78) | 0,06 | 0,00 | 0,1102 | -0,0002 | |||||
| US40426UAB17 / ООО «ХНА 2015» | 0,06 | -9,09 | 0,1044 | -0,0107 | |||||
| US96034JAB26 / ООО «Вестгейт Резортс», серия 2022-1А, класс Б | 0,05 | -22,06 | 0,0917 | -0,0261 | |||||
| US911759JH29 / Министерство жилищного строительства и городского развития США | 0,05 | 0,00 | 0,0793 | -0,0002 | |||||
| US302155BJ43 / Экспортно-импортный банк США | 0,04 | -19,61 | 0,0710 | -0,0174 | |||||
| US3618BWK440 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,04 | -20,41 | 0,0674 | -0,0174 | |||||
| US87267WAA27 / T MOBILE US TRUST 2022 1 TMUST 2022 1A A 144A | 0,04 | -46,48 | 0,0663 | -0,0566 | |||||
| US766750AA14 / ООО «Римон» | 0,02 | -33,33 | 0,0385 | -0,0191 | |||||
| US3618FHNJ71 / Джинни Мэй II Бассейн | 0,02 | 0,00 | 0,0334 | 0,0002 | |||||
| US79977TAA79 / ООО «Сандал 2013» | 0,02 | -50,00 | 0,0332 | -0,0328 | |||||
| US38410JAA07 / МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ГРЕЙСИ ПОИНТ, 2023-2 ГОДА | 0,02 | 0,00 | 0,0279 | -0,0003 | |||||
| US302155BG04 / ООО «Мексикан Эйркрафт Финанс IV» | 0,01 | -50,00 | 0,0208 | -0,0205 | |||||
| US29766DAE40 / Эфиопский Лизинг 2012 ООО | 0,00 | -55,56 | 0,0084 | -0,0083 | |||||
| US30216NAA46 / ООО «Экспортный лизинг Eleven Co» | 0,00 | -55,56 | 0,0084 | -0,0083 |
