Основная статистика
Стоимость портфеля $ 296 606 595
Текущие позиции 118
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО. раскрыла общий объем активов в размере 118 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 296 606 595 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Horan Capital Advisors, LLC.: iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Apple Inc. (US:AAPL) , Victory Portfolios II - VictoryShares Core Intermediate Bond ETF (US:UITB) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) . Новые должности Horan Capital Advisors, LLC. включают в себя Domino's Pizza, Inc. (US:DPZ) , .

Хоран Капитал Эдвайзерс, ООО. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,59 1,2115 1,2115
0,07 5,18 1,7452 1,1949
0,01 2,66 0,8967 0,8967
0,06 2,56 0,8641 0,8641
0,02 1,91 0,6447 0,5112
0,18 9,32 3,1438 0,2866
0,01 6,04 2,0355 0,2791
0,01 4,12 1,3877 0,2264
0,03 4,27 1,4401 0,2118
0,34 15,93 5,3716 0,1834
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,05 8,09 2,7261 -1,0564
0,00 0,00 -1,0383
0,05 7,99 2,6950 -0,5914
0,08 17,83 6,0105 -0,5844
0,04 13,87 4,6755 -0,5098
0,05 4,78 1,6120 -0,4858
0,09 5,55 1,8706 -0,4494
0,36 21,15 7,1316 -0,3981
0,02 5,53 1,8659 -0,2053
0,02 5,10 1,7180 -0,1930
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-05-07 за отчетный период 2025-03-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,36 1,02 21,15 -5,40 7,1316 -0,3981
AAPL / Apple Инк. 0,08 2,62 17,83 -8,97 6,0105 -0,5844
UITB / Victory Portfolios II — VictoryShares Core Intermediate Bond ETF 0,34 1,25 15,93 3,41 5,3716 0,1834
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 1,12 13,87 -9,94 4,6755 -0,5098
SCHB / Стратегический фонд Schwab - ETF Schwab для широкого рынка США 0,47 1,52 10,17 -3,71 3,4284 -0,1278
USTB / Victory Portfolios II — ETF краткосрочных облигаций VictoryShares 0,18 8,92 9,32 9,90 3,1438 0,2866
AVGO / Бродком Инк. 0,05 -0,33 8,09 -28,02 2,7261 -1,0564
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 0,26 7,99 -18,10 2,6950 -0,5914
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,03 -2,03 7,57 0,25 2,5532 0,0096
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental US Small Company ETF 0,26 1,38 7,15 -6,51 2,4116 -0,1647
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 -1,49 6,04 15,76 2,0355 0,2791
WMB / Компании Уильямс, Инк. 0,09 -27,07 5,55 -19,47 1,8706 -0,4494
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,02 -1,36 5,53 -10,02 1,8659 -0,2053
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,04 -0,05 5,38 -0,06 1,8129 0,0012
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,07 213,03 5,18 216,77 1,7452 1,1949
FI / Фисерв, Инк. 0,02 -16,47 5,10 -10,20 1,7180 -0,1930
TJX / Компания TJX, Inc. 0,04 -1,36 4,93 -0,54 1,6622 -0,0072
WMT / Уолмарт Инк. 0,05 -21,01 4,78 -23,25 1,6120 -0,4858
ABT / Эбботт Лаборатории 0,03 -0,15 4,27 17,11 1,4401 0,2118
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -0,91 4,21 3,42 1,4184 0,0486
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,02 1,74 4,13 3,43 1,3936 0,0477
AMGN / Амджен Инк. 0,01 -0,15 4,12 19,37 1,3877 0,2264
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -0,60 3,96 -6,36 1,3349 -0,0888
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,91 -4,54 1,3177 -0,0612
GPC / Компания по производству оригинальных запчастей 0,03 3,59 1,2115 1,2115
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,08 0,66 3,57 14,18 1,2028 0,1506
V / Виза Инк. 0,01 -1,14 3,56 9,61 1,1998 0,1067
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,04 -0,07 3,52 -9,84 1,1867 -0,1279
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 -1,04 3,35 7,95 1,1303 0,0845
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,02 0,60 3,30 18,63 1,1123 0,1757
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,01 -1,69 3,28 -3,84 1,1070 -0,0428
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,05 -0,27 3,25 -1,40 1,0960 -0,0141
ACN / Аксенчер ПЛС 0,01 -0,81 3,23 -12,03 1,0900 -0,1475
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 0,54 3,13 -3,81 1,0559 -0,0407
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,01 -0,14 3,07 1,52 1,0359 0,0169
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,08 -0,14 3,06 -1,80 1,0324 -0,0178
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,02 1,26 3,04 16,11 1,0235 0,1431
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,07 -0,26 3,02 -6,59 1,0182 -0,0708
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,04 -1,12 2,78 15,67 0,9385 0,1281
CCI / Краун Касл Инк. 0,03 -2,73 2,76 11,68 0,9318 0,0987
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,01 2,66 0,8967 0,8967
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,06 2,56 0,8641 0,8641
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 4,80 2,55 -0,08 0,8590 0,0007
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,02 0,32 2,47 -12,51 0,8323 -0,1177
EOG / ЭОГ Ресурс, Инк. 0,02 1,11 2,39 5,81 0,8045 0,0449
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,07 -1,11 2,31 5,34 0,7784 0,0405
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -0,13 2,17 -6,37 0,7333 -0,0487
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,10 5,28 2,00 12,58 0,6759 0,0762
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 3,86 1,96 -0,86 0,6620 -0,0049
ADBE / Adobe Inc. 0,01 3,25 1,92 -10,97 0,6490 -0,0789
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 373,48 1,91 382,83 0,6447 0,5112
DEO / Diageo plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -1,37 1,62 -18,72 0,5464 -0,1249
TGT / Целевая корпорация 0,02 -0,56 1,60 -23,23 0,5406 -0,1627
TROW / Т. Роу Прайс Групп, Инк. 0,02 -1,70 1,54 -20,16 0,5196 -0,1303
SCHC / Стратегический фонд Schwab – Schwab International ETF акций малой капитализации 0,04 -3,46 1,49 0,88 0,5022 0,0051
USB / Банк США 0,03 1,48 1,26 -10,45 0,4251 -0,0489
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,17 -13,27 0,3945 -0,0598
WPC / WP Carey Inc. 0,02 -2,19 1,13 13,28 0,3799 0,0450
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,00 0,89 19,17 0,2999 0,0484
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 10,38 0,88 22,08 0,2964 0,0538
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,02 0,08 0,80 0,50 0,2707 0,0019
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 6,94 0,74 23,66 0,2486 0,0476
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,39 0,71 7,89 0,2400 0,0179
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,00 0,00 0,68 2,90 0,2277 0,0065
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -4,02 0,64 -5,43 0,2174 -0,0120
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 2,95 0,64 -15,62 0,2170 -0,0396
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,01 5,81 0,64 -3,90 0,2162 -0,0087
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,00 0,62 6,91 0,2088 0,0139
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 0,00 0,61 4,66 0,2044 0,0093
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,01 0,00 0,59 -0,68 0,1981 -0,0011
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 34,50 0,55 38,68 0,1840 0,0516
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,01 2,75 0,53 11,02 0,1802 0,0182
HI / Хилленбранд, Инк. 0,02 0,00 0,50 -21,50 0,1700 -0,0465
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 4,96 0,49 6,11 0,1639 0,0094
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,00 0,48 -5,65 0,1635 -0,0093
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust — Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,48 -4,42 0,1607 -0,0072
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 5,32 0,47 20,67 0,1577 0,0273
PDEC / Innovator ETFs Trust — Innovator US Equity Power Buffer ETF — декабрь 0,01 -13,78 0,47 -15,61 0,1569 -0,0288
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -0,96 0,46 3,39 0,1544 0,0050
CTAS / Корпорация Синтас 0,00 -6,09 0,44 5,48 0,1497 0,0082
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,44 -4,12 0,1493 -0,0061
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,00 0,43 -9,60 0,1461 -0,0154
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,43 13,19 0,1449 0,0169
SCHE / Schwab Strategic Trust – ETF на акции развивающихся рынков Schwab 0,01 -3,28 0,41 0,25 0,1369 0,0003
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -1,35 0,40 2,57 0,1347 0,0037
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,38 14,41 0,1288 0,0164
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 2,32 0,37 6,02 0,1248 0,0071
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,00 -8,80 0,37 -9,78 0,1245 -0,0133
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,40 0,37 0,00 0,1236 0,0001
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,00 0,35 -11,53 0,1193 -0,0151
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 8,71 0,34 -1,17 0,1137 -0,0012
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,00 20,38 0,32 19,17 0,1069 0,0172
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,00 0,30 6,07 0,1004 0,0061
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 14,73 0,29 30,09 0,0993 0,0229
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,00 0,00 0,29 1,76 0,0976 0,0017
CI / Группа Сигна 0,00 0,00 0,28 19,07 0,0948 0,0153
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 2,86 0,27 23,72 0,0897 0,0171
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,27 10,88 0,0896 0,0088
KO / Компания Кока-Кола 0,00 0,00 0,26 14,91 0,0886 0,0117
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,00 0,26 3,60 0,0875 0,0031
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 -3,63 0,26 4,05 0,0868 0,0033
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,25 -9,75 0,0845 -0,0090
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,25 0,0845 0,0845
SCHZ / Schwab Strategic Trust — Schwab US Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,25 2,07 0,0832 0,0018
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 0,00 0,25 -8,24 0,0827 -0,0074
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,01 0,24 0,0803 0,0803
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,24 -18,28 0,0802 -0,0176
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 0,24 0,0794 0,0794
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 0,00 0,23 6,85 0,0792 0,0054
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 15,31 0,23 -7,26 0,0779 -0,0057
KNF / Корпорация Найф Ривер 0,00 0,00 0,23 -11,42 0,0760 -0,0095
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 2,51 0,22 10,34 0,0756 0,0071
DVYA / iShares, Inc. - Дивидендный ETF iShares Asia/Pacific 0,00 0,21 0,0718 0,0718
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,21 0,0707 0,0707
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,00 0,21 0,0703 0,0703
INTF / iShares Trust - ETF iShares International Equity Factor 0,01 0,20 0,0691 0,0691
OCSL / Специализированная кредитная корпорация Oaktree 0,01 0,00 0,18 0,56 0,0609 0,0004
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,01 0,00 0,17 -6,11 0,0570 -0,0037
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRS / Карпентер Технолоджик Корпорейшн 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0383