Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 471 061 198
Текущие позиции 93
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist раскрыла общий объем активов в размере 93 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 471 061 198 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ARAAX - Horizon Active Risk Assist Fund Advisor Class: SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (US:SPYV) . Новые должности ARAAX - Horizon Active Risk Assist Fund Advisor Class включают в себя Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Genpact Limited (US:G) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , .

ARAAX — класс консультантов по фондам Horizon Active Risk Assist – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
163,34 163,34 12,5112 11,8851
2,12 159,71 12,2329 9,7360
0,98 91,38 6,9991 2,8501
0,22 13,08 1,0018 1,0018
3,45 140,91 10,7930 0,7024
0,05 1,83 0,1399 0,1399
0,03 5,96 0,4567 0,0908
1,13 0,0866 0,0866
0,01 1,09 0,0832 0,0826
0,94 0,0718 0,0718
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -7,8451
0,29 51,77 3,9654 -5,0577
3,04 154,24 11,8141 -4,2246
5,02 200,02 15,3202 -3,1723
3,23 289,73 22,1916 -1,3422
-2,56 -0,1965 -0,1965
0,80 141,16 10,8124 -0,1331
0,00 0,00 0,0001 -0,0898
0,01 2,28 0,1744 -0,0720
0,01 1,86 0,1427 -0,0714
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-05-31. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Growth ETF 3,23 -9,04 289,73 -6,86 22,1916 -1,3422
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 5,02 -25,11 200,02 -18,17 15,3202 -3,1723
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 163,34 1 874,10 163,34 1 874,16 12,5112 11,8851
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 2,12 507,08 159,71 698,35 12,2329 9,7360
SPYV / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 500 Value ETF 3,04 -24,14 154,24 -27,24 11,8141 -4,2246
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,80 -0,35 141,16 -2,42 10,8124 -0,1331
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 3,45 0,43 140,91 5,65 10,7930 0,7024
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,98 68,52 91,38 66,63 6,9991 2,8501
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,29 -56,53 51,77 -58,46 3,9654 -5,0577
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,22 13,08 1,0018 1,0018
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 27,67 5,96 23,30 0,4567 0,0908
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,04 -14,12 5,70 -7,10 0,4363 -0,0276
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 3,22 3,55 0,03 0,2719 0,0034
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 -25,94 3,32 -14,13 0,2547 -0,0383
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -30,68 2,28 -30,10 0,1744 -0,0720
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -33,70 2,21 -19,55 0,1690 -0,0384
AAPL / Apple Инк. 0,01 -20,71 1,86 -34,15 0,1427 -0,0714
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,05 1,83 0,1399 0,1399
ORCL / Корпорация Oracle 0,01 -11,23 1,57 -11,54 0,1204 -0,0140
SAP / SAP SE — Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 102,82 1,52 123,31 0,1167 0,0651
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,02 64,88 1,41 60,25 0,1078 0,0414
APH / Амфенол Корпорейшн 0,02 21,73 1,39 64,53 0,1062 0,0424
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 16,96 1,26 27,12 0,0967 0,0216
UBER / Убер Технологии, Инк. 0,01 2,33 1,20 13,26 0,0923 0,0118
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,01 -17,58 1,18 27,87 0,0904 0,0206
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 46,74 1,15 36,67 0,0879 0,0244
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 1,13 0,0866 0,0866
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,01 167 875,00 1,09 15 400,00 0,0832 0,0826
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 -2,36 1,03 -13,01 0,0789 -0,0107
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -2,42 1,01 8,22 0,0777 0,0068
INTC / Корпорация Интел 0,05 18,73 1,00 -2,24 0,0769 -0,0008
BABA / Alibaba Group Holding Limited — депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,01 30,95 0,99 12,51 0,0758 0,0092
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 -15,87 0,98 3,60 0,0750 0,0035
INTU / Интуит Инк. 0,00 -18,25 0,96 0,42 0,0737 0,0012
Materials Select Sector SPDR Fund / DE (N/A) 0,94 0,0718 0,0718
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -13,10 0,93 5,10 0,0711 0,0043
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 49,64 0,91 19,82 0,0700 0,0123
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,00 3,40 0,90 18,47 0,0688 0,0115
G / Генпакт Лимитед 0,02 0,90 0,0686 0,0686
QLYS / Квалис, Инк. 0,01 32,73 0,89 40,09 0,0682 0,0201
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 -27,06 0,88 2,92 0,0675 0,0027
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,01 -2,10 0,87 -3,00 0,0670 -0,0012
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,87 0,0666 0,0666
DELL / Делл Технологии Инк. 0,01 -11,38 0,86 -4,00 0,0662 -0,0019
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -14,46 0,85 -13,65 0,0654 -0,0095
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -9,84 0,84 -3,67 0,0643 -0,0017
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,00 1,63 0,82 -4,43 0,0628 -0,0021
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,00 -16,39 0,80 -15,57 0,0611 -0,0103
SNPS / Синопсис, Инк. 0,00 -1,18 0,78 0,26 0,0596 0,0009
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 -20,23 0,76 -14,57 0,0584 -0,0091
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,00 -4,45 0,76 3,28 0,0579 0,0025
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,61 0,76 2,17 0,0578 0,0019
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -13,30 0,73 -16,50 0,0563 -0,0103
ADBE / Adobe Inc. 0,00 24 785,71 0,72 24 000,00 0,0554 0,0551
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -24,20 0,69 -29,50 0,0526 -0,0211
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,67 0,0515 0,0515
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 -22,73 0,66 -8,75 0,0503 -0,0042
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -20,37 0,65 -24,94 0,0500 -0,0158
DHR / Корпорация Данахер 0,00 7,58 0,63 -1,72 0,0481 -0,0002
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,58 0,0445 0,0445
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 8,98 0,58 3,04 0,0442 0,0018
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -39,53 0,57 -26,10 0,0436 -0,0147
VST / Компания Вистра. 0,00 -31,38 0,57 -17,56 0,0435 -0,0086
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund / DE (N/A) 0,55 0,0417 0,0417
PWR / Кванта Сервисез, Инк. 0,00 -58,08 0,39 -44,73 0,0298 -0,0234
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,37 0,0283 0,0283
TT / Компания Trane Technologies plc. 0,00 -64,49 0,35 -56,85 0,0271 -0,0349
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -64,58 0,33 -61,34 0,0252 -0,0392
VIX US 07/16/25 P17 / DE (N/A) 0,27 0,0209 0,0209
SPDR EURO STOXX 50 ETF / DE (N/A) 0,27 0,0208 0,0208
Financial Select Sector SPDR Fund / DE (N/A) 0,24 0,0182 0,0182
SPDR EURO STOXX 50 ETF / DE (N/A) 0,22 0,0168 0,0168
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,21 0,0158 0,0158
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) 0,16 0,0121 0,0121
Financial Select Sector SPDR Fund / DE (N/A) 0,16 0,0121 0,0121
SPDR EURO STOXX 50 ETF / DE (N/A) 0,10 0,0077 0,0077
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF / DE (N/A) 0,10 0,0074 0,0074
SPDR EURO STOXX 50 ETF / DE (N/A) 0,05 0,0038 0,0038
Intel Corp / DE (N/A) 0,05 0,0037 0,0037
Intel Corp / DE (N/A) 0,05 0,0037 0,0037
Financial Select Sector SPDR Fund / DE (N/A) 0,03 0,0025 0,0025
FXFXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд казначейских обязательств класса X 0,00 -99,94 0,00 -100,00 0,0001 -0,0898
ABIOMED INC / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XLG / Фонд биржевого фонда Invesco — Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,8451
Financial Select Sector SPDR Fund / DE (N/A) -0,03 -0,0025 -0,0025
Materials Select Sector SPDR Fund / DE (N/A) -0,07 -0,0057 -0,0057
Financial Select Sector SPDR Fund / DE (N/A) -0,15 -0,0116 -0,0116
SPDR EURO STOXX 50 ETF / DE (N/A) -0,19 -0,0147 -0,0147
VIX US 08/20/25 P16 / DE (N/A) -0,22 -0,0165 -0,0165
SPDR EURO STOXX 50 ETF / DE (N/A) -0,26 -0,0201 -0,0201
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,53 -0,0402 -0,0402
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,66 -0,0506 -0,0506
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,68 -0,0520 -0,0520
SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) -0,77 -0,0586 -0,0586
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund / DE (N/A) -2,56 -0,1965 -0,1965