Основная статистика
| Стоимость портфеля | $ 4 494 711 |
| Текущие позиции | 56 |
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)
Компания HWNIX - Международный фонд стоимости Hotchkis and Wiley, класс I раскрыла общий объем активов в размере 56 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 4 494 711 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class I: Siemens Aktiengesellschaft (AT:SIE) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) (DE:ERCB) , Henkel AG & Co. KGaA (CH:HEN) , Heineken Holding N.V. (NL:HEIO) , and Akzo Nobel N.V. (NL:AKZA) . Новые должности HWNIX - Hotchkis and Wiley International Value Fund Class I включают в себя National Grid plc (GB:NG.) , Arca Continental, S.A.B. de C.V. (MX:AC) , Burberry Group plc (US:BBRYF) , .
Наибольшее увеличение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 4,1938 | 4,1938 | ||
| 0,00 | 0,07 | 1,4537 | 1,4537 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,4064 | 1,4064 | |
| 0,00 | 0,18 | 3,7900 | 1,1518 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,6339 | 1,0855 | |
| 0,00 | 0,08 | 1,7181 | 1,0427 | |
| 0,00 | 0,10 | 2,0148 | 0,9938 | |
| 0,00 | 0,04 | 0,8215 | 0,8215 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,4516 | 0,8048 | |
| 0,04 | 0,06 | 1,3187 | 0,6014 |
Максимальное снижение в этом квартале
Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.
| Безопасность | Акции (ММ) |
Ценить (ММ$) |
Портфолио % | ΔПортфель % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,05 | 1,0288 | -2,5608 | |
| 0,00 | 0,16 | 3,3444 | -0,5702 | |
| 0,00 | 0,09 | 1,9201 | -0,5207 | |
| 0,01 | 0,04 | 0,9196 | -0,5089 | |
| 0,02 | 0,11 | 2,3293 | -0,4920 | |
| 0,01 | 0,07 | 1,4308 | -0,4536 | |
| 0,02 | 0,19 | 3,9333 | -0,3888 | |
| 0,00 | 0,12 | 2,6160 | -0,3255 | |
| 0,01 | 0,03 | 0,5334 | -0,3199 | |
| 0,00 | 0,06 | 1,3606 | -0,3097 |
13F и отчетность фонда
Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.
Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. 
.
| Безопасность | Тип | Средняя цена акции | Акции (ММ) |
ΔАкции (%) |
ΔАкции (%) |
Ценить (Млн долл. США) |
портфолио (%) |
ΔПортфолио (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIE / Сименс Акциенгезельшафт | 0,00 | 12,86 | 0,20 | 25,47 | 4,2758 | 0,1648 | |||
| Royal Bank of Canada / STIV (N/A) | 0,20 | 4,1938 | 4,1938 | ||||||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (опубликовано) | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 10,06 | 3,9333 | -0,3888 | |||
| HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА | 0,00 | 72,22 | 0,18 | 73,79 | 3,7900 | 1,1518 | |||
| HEIO / Хайнекен Холдинг Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 3,27 | 3,3444 | -0,5702 | |||
| AKZA / Акзо Нобель Н.В. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 13,97 | 3,2674 | -0,1937 | |||
| SHEL / Шелл ПЛС | 0,00 | 54,15 | 0,15 | 47,96 | 3,0652 | 0,5647 | |||
| LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС | 0,13 | 0,00 | 0,14 | 12,40 | 2,8804 | -0,2202 | |||
| FP / ТоталЭнерджис СЭ | 0,00 | 116,40 | 0,12 | 106,67 | 2,6339 | 1,0855 | |||
| BNP / БНП Париба С.А. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 7,83 | 2,6160 | -0,3255 | |||
| GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 26,80 | 2,5928 | 0,1251 | |||
| QAN / Кантас Эйрвэйз Лимитед | 0,02 | 0,00 | 0,12 | 24,21 | 2,5009 | 0,0653 | |||
| 4091 / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 24,47 | 2,4719 | 0,0806 | |||
| AC / Аккор СА | 0,00 | 56,34 | 0,12 | 81,25 | 2,4516 | 0,8048 | |||
| 4368 / Фусо Кемикал Ко., Лтд. | 0,00 | 10,53 | 0,11 | 28,74 | 2,3720 | 0,1375 | |||
| 0WP / ВПП ПЛС | 0,02 | 7,53 | 0,11 | 0,00 | 2,3293 | -0,4920 | |||
| INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 11,22 | 2,3125 | -0,1820 | |||
| BCLYF / Барклайс ПЛС | 0,02 | 0,00 | 0,10 | 24,05 | 2,0658 | 0,0371 | |||
| QS2A / Смитс Групп ПЛС | 0,00 | 93,75 | 0,10 | 137,50 | 2,0148 | 0,9938 | |||
| RAND / Рандстад, штат Невада | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 10,59 | 1,9966 | -0,1703 | |||
| JDEP / GOES Пит'с, штат Невада | 0,00 | -27,33 | 0,09 | -4,21 | 1,9201 | -0,5207 | |||
| AIR / Аэробус СЭ | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 18,92 | 1,8735 | -0,0296 | |||
| ABN / ABN AMRO Bank NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 29,85 | 1,8412 | 0,1266 | |||
| BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 6,25 | 1,8051 | -0,2376 | |||
| TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) | 0,00 | 125,00 | 0,08 | 211,54 | 1,7181 | 1,0427 | |||
| LTMC / Лоттоматика Групп СпА | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 37,93 | 1,6963 | 0,2076 | |||
| MGA / Магна Интернэшнл Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 13,43 | 1,6166 | -0,1009 | |||
| NG. / Национальная грид плс | 0,00 | 0,07 | 1,4537 | 1,4537 | |||||
| BCDRF / Банко Сантандер, SA | 0,01 | -25,45 | 0,07 | -9,46 | 1,4308 | -0,4536 | |||
| AC / Арка Континенталь, SAB de CV | 0,01 | 0,07 | 1,4064 | 1,4064 | |||||
| PHIA / Роял Филипс Н.В. | 0,00 | 4,22 | 0,06 | -1,54 | 1,3606 | -0,3097 | |||
| PCRFF / Панасоник Холдингс Корпорейшн | 0,01 | 136,00 | 0,06 | 117,24 | 1,3302 | 0,5718 | |||
| JP70 / Havas NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) | 0,04 | 83,84 | 0,06 | 121,43 | 1,3187 | 0,6014 | |||
| VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 14,89 | 1,1491 | -0,0682 | |||
| CAP / Возьми себя в руки | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 13,33 | 1,0825 | -0,0638 | |||
| BCKIF / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС | 0,00 | -79,33 | 0,05 | -65,96 | 1,0288 | -2,5608 | |||
| CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1,5 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 6,82 | 0,9964 | -0,1323 | |||
| RYSD / НатВест Групп ПЛС | 0,01 | -34,69 | 0,04 | -23,21 | 0,9196 | -0,5089 | |||
| MH6 / Токио Марин Холдингс, Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,53 | 0,8930 | -0,0962 | |||
| ZURN / Цюрих Страховая Группа АГ | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,8699 | -0,1773 | |||
| SU / Санкор Энерджи Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,38 | 0,8683 | -0,2148 | |||
| UNA / Юнилевер ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,56 | 0,8590 | -0,1546 | |||
| BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft — привилегированные акции | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 11,43 | 0,8330 | -0,0802 | |||
| SOC / Подводная лодка 7 СА | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 18,18 | 0,8307 | -0,0232 | |||
| BBRYF / Берберри Групп ПЛС | 0,00 | 0,04 | 0,8215 | 0,8215 | |||||
| MDT / Медтроник ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,70 | 0,7715 | -0,1883 | |||
| MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,7611 | -0,1702 | |||
| GSK / ГСК ПЛС | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,6617 | -0,1387 | |||
| RRTL / РТЛ Групп С.А. | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 16,67 | 0,5917 | -0,0254 | |||
| KOS / ООО "Космос Энерджи" | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -24,24 | 0,5334 | -0,3199 | |||
| CVE / Ценовус Энерджи Инк. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -4,35 | 0,4788 | -0,1114 | |||
| GLCNF / Гленкор ПЛС | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 10,00 | 0,4680 | -0,0625 | |||
| NOKIA / Нокиа Ойдж | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,4483 | -0,1009 | |||
| CNH / CNH Industrial NV | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,4077 | -0,0585 | |||
| BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. | 0,01 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,3134 | -0,1545 | |||
| PKIUF / Паркленд Корпорейшн | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 10,00 | 0,2444 | -0,0166 |
