Основная статистика
Стоимость портфеля $ 80 912 357
Текущие позиции 79
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HWCIX — Диверсифицированный фонд стоимости Hotchkis & Wiley класса I раскрыла общий объем активов в размере 79 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 80 912 357 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class I: F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Citigroup Inc. (US:C) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Новые должности HWCIX - Hotchkis & Wiley Diversified Value Fund Class I включают в себя Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , Stanley Black & Decker, Inc. (US:SWK) , Fortive Corporation (US:FTV) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,03 1,2721 1,2721
0,01 1,22 1,5082 1,0956
0,02 1,20 1,4887 0,9942
0,00 0,80 0,9878 0,9878
0,02 3,62 4,4908 0,7386
0,03 1,22 1,5129 0,6646
0,01 0,45 0,5625 0,5625
0,00 0,85 1,0546 0,5378
0,03 1,14 1,4100 0,4258
0,03 1,03 1,2733 0,3852
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,39 0,4886 -1,0754
0,00 1,63 2,0147 -0,8655
0,03 1,05 1,2977 -0,6715
0,01 0,59 0,7353 -0,5840
0,02 1,17 1,4446 -0,5676
0,01 1,00 1,2408 -0,5318
0,02 2,09 2,5879 -0,4916
0,01 0,38 0,4769 -0,4823
0,10 1,91 2,3707 -0,4796
0,05 1,29 1,5966 -0,4369
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 -5,48 4,06 4,48 5,0331 0,3010
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,02 14,39 3,62 17,59 4,4908 0,7386
C / Ситигруп Инк. 0,03 -17,72 2,89 -1,37 3,5762 0,0157
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,28 -14,31 2,34 -6,36 2,9018 -0,1420
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,06 0,47 2,28 -2,81 2,8305 -0,0306
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,03 -18,50 2,12 -9,06 2,6244 -0,2098
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,02 -16,15 2,09 -17,44 2,5879 -0,4916
APA / Корпорация АПА 0,10 -6,10 1,91 -18,28 2,3707 -0,4796
GM / Компания Дженерал Моторс 0,04 -3,05 1,87 1,41 2,3233 0,0736
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,03 10,37 1,87 11,28 2,3113 0,2706
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,02 -4,94 1,64 12,90 2,0293 0,2639
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -23,16 1,63 -31,32 2,0147 -0,8655
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 7,55 1,62 0,31 2,0055 0,0412
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 16,29 1,59 6,66 1,9653 0,1565
MDT / Медтроник ПЛС 0,02 -10,41 1,58 -13,07 1,9532 -0,2543
CMI / Камминс Инк. 0,00 2,24 1,50 6,78 1,8546 0,1492
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,04 -3,49 1,49 9,69 1,8516 0,1925
USB / Банк США 0,03 -3,95 1,43 2,88 1,7719 0,0811
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,02 -10,68 1,41 -14,22 1,7504 -0,2532
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,05 -9,11 1,29 -22,87 1,5966 -0,4369
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,03 -8,33 1,23 0,08 1,5250 0,0289
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 54,49 1,22 75,29 1,5129 0,6646
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 245,16 1,22 260,06 1,5082 1,0956
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 240,82 1,20 195,81 1,4887 0,9942
NOV / НОВ Инк. 0,10 0,00 1,19 -18,33 1,4802 -0,3001
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -17,41 1,18 -5,91 1,4610 -0,0637
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,02 -30,74 1,17 -29,52 1,4446 -0,5676
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,03 52,58 1,14 40,72 1,4100 0,4258
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,03 64,14 1,10 32,77 1,3612 0,3538
PPL / Корпорация ППЛ 0,03 -31,03 1,05 -35,25 1,2977 -0,6715
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 34,15 1,05 30,95 1,2958 0,3239
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,03 61,45 1,03 40,88 1,2733 0,3852
JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) 1,03 1,2721 1,2721
HUM / Компания Human Inc. 0,00 7,89 1,00 -0,30 1,2421 0,0182
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 -36,92 1,00 -31,25 1,2408 -0,5318
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 -8,28 0,98 5,14 1,2173 0,0803
OVV / Овинтив Инк. 0,03 0,00 0,98 -11,10 1,2118 -0,1271
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,94 10,82 1,1678 0,1331
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,01 -3,57 0,91 15,04 1,1287 0,1654
CNH / CNH Industrial NV 0,07 0,00 0,86 5,49 1,0712 0,0742
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,02 -3,59 0,86 8,46 1,0646 0,1000
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 89,96 0,85 100,71 1,0546 0,5378
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,00 0,80 0,9878 0,9878
BA / Компания Боинг 0,00 -24,19 0,79 -6,86 0,9763 -0,0534
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 -19,48 0,79 -17,44 0,9747 -0,1849
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 -7,89 0,74 9,25 0,9228 0,0934
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 -3,70 0,67 4,07 0,8247 0,0463
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,02 0,00 0,65 4,51 0,8044 0,0481
CNC / Сентен Корпорейшн 0,01 -15,11 0,64 -24,08 0,7937 -0,2335
CI / Группа Сигна 0,00 -20,83 0,63 -20,41 0,7783 -0,1828
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 25,00 0,62 -23,56 0,7732 -0,0239
COP / КонокоФиллипс 0,01 0,00 0,62 -14,56 0,7639 -0,1142
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 40,00 0,61 50,00 0,7590 0,2613
UL / Unilever PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -46,70 0,59 -45,24 0,7353 -0,5840
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,05 -11,09 0,59 -5,17 0,7285 -0,0251
OLN / Олин Корпорейшн 0,03 0,00 0,55 -17,15 0,6771 -0,1254
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,01 0,00 0,47 -19,45 0,5810 -0,1272
DE / Дир и компания 0,00 0,00 0,46 8,29 0,5671 0,0529
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,01 0,45 0,5625 0,5625
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,00 88,24 0,45 144,32 0,5613 0,3352
PARA / Парамаунт Глобал 0,04 0,00 0,45 7,89 0,5595 0,0500
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 -11,11 0,42 0,48 0,5205 0,0105
SOLV / Корпорация Солвентум 0,01 0,00 0,41 -0,24 0,5075 0,0077
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 -7,69 0,41 6,30 0,5023 0,0378
TKR / Компания Тимкен 0,01 0,00 0,40 1,01 0,4945 0,0133
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -60,00 0,40 -52,79 0,4931 -0,2259
BWA / БоргВарнер Инк. 0,01 -16,90 0,40 -2,71 0,4896 -0,0056
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -72,16 0,39 -69,31 0,4886 -1,0754
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,02 0,00 0,39 -23,41 0,4794 -0,1341
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -56,25 0,38 -51,21 0,4769 -0,4823
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -3,92 0,38 -2,05 0,4738 -0,0011
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -3,87 0,38 -4,75 0,4730 -0,0146
FLR / Корпорация Флуор 0,01 0,00 0,37 43,58 0,4574 0,1435
SNY / Санофи - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,34 -12,89 0,4191 -0,0535
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 0,30 -23,37 0,30 -23,38 0,3664 -0,1033
FTV / Корпорация Фортив 0,01 0,29 0,3553 0,3553
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,01 0,00 0,20 -20,93 0,2537 -0,0609
RAL / Корпорация Раллиант 0,00 0,09 0,1102 0,1102
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000