Основная статистика
Стоимость портфеля $ 38 804 849
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 38 804 849 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I: F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Comcast Corporation (US:CMCSA) . Новые должности HWGIX - Hotchkis & Wiley Global Value Fund Class I включают в себя Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , PACCAR Inc (IT:1PCAR) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and National Grid plc (GB:NG.) .

HWGIX — Глобальный фонд стоимости Hotchkis & Wiley, класс I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,85 2,1321 2,1321
0,54 1,3445 1,3445
0,00 0,50 1,2515 1,2515
0,01 0,59 1,4856 1,0736
0,00 0,41 1,0186 1,0186
0,00 0,40 1,0028 1,0028
0,02 0,69 1,7393 0,9330
0,02 0,94 2,3663 0,9050
0,01 0,69 1,7244 0,8652
0,01 0,31 0,7774 0,7774
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,21 0,5340 -1,4364
0,00 0,39 0,9815 -1,2696
0,01 0,52 1,2994 -1,1986
0,00 0,97 2,4462 -1,1300
0,01 0,90 2,2677 -1,0825
0,01 0,16 0,4021 -0,9902
0,08 0,55 1,3723 -0,8262
0,01 0,24 0,6072 -0,8163
0,00 0,45 1,1247 -0,6271
0,02 0,60 1,5138 -0,5457
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FFIV / Ф5, Инк. 0,01 0,00 1,97 10,48 4,9528 0,1514
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 16,08 1,73 19,28 4,3521 0,4428
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,16 0,00 1,37 9,25 3,4434 0,0669
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,02 18,71 1,04 19,56 2,6120 0,2730
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,03 6,39 1,01 2,96 2,5368 -0,1048
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 66,10 0,99 52,40 2,4776 0,7360
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 -18,04 0,97 -26,73 2,4462 -1,1300
GM / Компания Дженерал Моторс 0,02 65,83 0,94 73,80 2,3663 0,9050
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,01 -0,94 0,90 -2,48 2,2720 -0,2244
HEIO / Хайнекен Холдинг Н.В. 0,01 -29,65 0,90 -27,49 2,2677 -1,0825
C / Ситигруп Инк. 0,01 -7,42 0,85 10,98 2,1345 0,0741
OMC / Омником Групп Инк. 0,01 0,85 2,1321 2,1321
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,83 14,05 2,0803 0,1243
HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА 0,01 31,33 0,79 32,33 1,9855 0,3761
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,78 -3,94 1,9630 -0,2262
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,00 0,00 0,74 11,21 1,8709 0,0684
CMI / Камминс Инк. 0,00 38,22 0,71 44,31 1,7849 0,4605
OVV / Овинтив Инк. 0,02 160,00 0,69 131,44 1,7393 0,9330
AC / Аккор СА 0,01 87,14 0,69 115,05 1,7244 0,8652
4091 / Корпорация Ниппон Сансо Холдингс 0,02 0,00 0,67 24,95 1,6728 0,2359
AIR / Аэробус СЭ 0,00 0,00 0,65 18,90 1,6288 0,1597
AKZA / Акзо Нобель Н.В. 0,01 -12,50 0,64 -0,31 1,6037 -0,1201
QAN / Кантас Эйрвэйз Лимитед 0,09 0,00 0,62 24,10 1,5526 0,2100
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,01 0,00 0,62 -8,07 1,5451 -0,2570
BNP / БНП Париба С.А. 0,01 -2,88 0,61 4,30 1,5221 -0,0426
JDEP / GOES Пит'с, штат Невада 0,02 -39,71 0,60 -21,31 1,5138 -0,5457
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,01 271,43 0,59 286,27 1,4856 1,0736
MDT / Медтроник ПЛС 0,01 0,00 0,58 -2,99 1,4669 -0,1535
HUM / Компания Human Inc. 0,00 43,75 0,56 32,86 1,4123 0,2729
0WP / ВПП ПЛС 0,08 -27,81 0,55 -33,09 1,3723 -0,8262
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 0,54 1,3445 1,3445
RAND / Рандстад, штат Невада 0,01 0,00 0,53 11,09 1,3350 0,0485
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,01 -45,26 0,52 -44,29 1,2994 -1,1986
LLOY / Ллойдс Банкинг Груп ПЛС 0,48 -24,97 0,50 -15,77 1,2611 -0,3454
TSM / Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) 0,00 0,50 1,2515 1,2515
USB / Банк США 0,01 0,00 0,50 7,11 1,2502 0,0003
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,01 59,09 0,47 28,88 1,1885 0,1985
BPOP / Популярная, Inc. 0,00 -2,35 0,46 16,54 1,1515 0,0925
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 0,00 0,46 19,01 1,1485 0,1124
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -26,22 0,45 -31,23 1,1247 -0,6271
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 0,05 0,00 0,43 6,72 1,0779 -0,0052
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,01 -4,00 0,42 7,36 1,0625 -0,0002
CNH / CNH Industrial NV 0,03 0,00 0,41 5,64 1,0351 -0,0159
GSK / GSK plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,41 -0,73 1,0223 -0,0828
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,41 1,0186 1,0186
1PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 0,40 1,0028 1,0028
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 63,49 0,39 42,75 0,9918 0,2467
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,39 2,61 0,9878 -0,0445
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 -57,14 0,39 -53,35 0,9815 -1,2696
PHIA / Роял Филипс Н.В. 0,02 4,23 0,37 -1,86 0,9317 -0,0838
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 0,00 0,36 -5,21 0,9167 -0,1186
UNA / Юнилевер ПЛС 0,01 -14,93 0,35 -13,03 0,8737 -0,2022
NOV / НОВ Инк. 0,03 0,00 0,33 -18,27 0,8326 -0,2598
BMW3 / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft — привилегированные акции 0,00 0,00 0,32 10,14 0,7926 0,0211
TFC / Финансовая корпорация Труист 0,01 0,31 0,7774 0,7774
GLE / Компания Сосьете Женераль с ограниченной ответственностью 0,01 -15,64 0,31 6,94 0,7748 -0,0014
NG. / Национальная грид плс 0,02 0,31 0,7668 0,7668
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,03 0,00 0,30 6,69 0,7628 -0,0025
INGA / ING Groep NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,00 0,28 11,95 0,7077 0,0299
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,27 0,6775 0,6775
MBG / Мерседес-Бенц Групп АГ 0,00 0,00 0,26 -1,13 0,6585 -0,0569
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,01 -59,76 0,24 -54,36 0,6072 -0,8163
BCKIF / Бэбкок Интернэшнл Груп ПЛС 0,01 -82,65 0,21 -71,04 0,5340 -1,4364
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -53,11 0,20 -44,69 0,4997 -0,4410
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 -63,53 0,16 -69,05 0,4021 -0,9902
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,07 0,00 0,12 -24,39 0,3123 -0,1313
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -74,22 0,07 -70,85 0,1821 -0,4830
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000