Основная статистика
Стоимость портфеля $ 767 912 489
Текущие позиции 206
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HWHAX — Высокодоходный фонд Hotchkis & Wiley класса A раскрыла общий объем активов в размере 206 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 767 912 489 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HWHAX - Hotchkis & Wiley High Yield Fund Class A: JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCQ45) , WR Grace Holdings LLC (US:US92943GAA94) , TransDigm Inc (US:US893647BT37) , and CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) . Новые должности HWHAX - Hotchkis & Wiley High Yield Fund Class A включают в себя CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPCQ45) , WR Grace Holdings LLC (US:US92943GAA94) , TransDigm Inc (US:US893647BT37) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A (US:US1248EPCB75) , and Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc (US:US80874DAA46) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
10,17 1,3139 1,3139
9,96 1,2875 1,2875
6,91 0,8936 0,8936
6,05 0,7814 0,7814
5,98 0,7726 0,7726
5,80 0,7502 0,7502
5,77 0,7458 0,7458
0,02 5,43 0,7011 0,7011
4,66 0,6022 0,6022
3,96 0,5120 0,5120
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,99 0,1277 -0,3866
1,54 0,1985 -0,3586
3,76 0,4859 -0,3483
5,83 0,7539 -0,3306
2,46 0,3176 -0,2948
2,66 0,3436 -0,2150
1,96 0,2539 -0,1357
2,53 0,3271 -0,1202
3,18 0,4112 -0,1181
3,41 0,4401 -0,0914
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Государственный фонд денежного рынка США IM 16,91 0,98 16,91 0,98 2,1848 0,2867
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 12,60 0,82 1,6283 0,2116
XS2066744231 / Карнавал ПЛК 11,65 -10,70 1,5062 0,0265
Royal Bank of Canada / STIV (N/A) 10,17 1,3139 1,3139
Authentic Brands Group LLC / DBT (N/A) 9,96 1,2875 1,2875
US92943GAA94 / ООО «ВР Грейс Холдингс» 6,98 25,23 0,9026 0,2703
Fortis 333 Inc / LON (US34958SAB51) 6,91 0,8936 0,8936
HRI / Херк Холдингс Инк. 6,05 0,7814 0,7814
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) 5,98 0,7726 0,7726
US893647BT37 / ТрансДигм Инк 5,95 -20,57 0,7690 -0,0804
OLN / Олин Корпорейшн 5,88 28,11 0,7593 0,2393
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5,375% 01.06.2029 144A 5,83 -39,02 0,7539 -0,3306
BNP / БНП Париба С.А. 5,80 0,7502 0,7502
Cleanova US Holdings LLC / LON (N/A) 5,77 0,7458 0,7458
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc. 5,75 18,99 0,7432 0,1952
US12116LAE92 / ООО «Берфорд Капитал Глобал Финанс» 5,57 -8,98 0,7194 0,0260
US126307BA42 / КСК Холдингс, ООО 5,50 -6,71 0,7111 0,0423
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) 5,48 -13,69 0,7086 -0,0117
Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) 0,02 5,43 0,7011 0,7011
US154915AA07 / ООО «Центральная родительская компания»/ООО «CDK Global II»/CDK Financing Co., Inc. 5,37 -10,45 0,6937 0,0142
US65505PAA57 / ООО Нобл Финанс II 5,34 9,07 0,6901 0,1351
BA.PRA / Компания Boeing — Предпочтительная безопасность 0,08 39,49 5,23 58,56 0,6761 0,3019
US12543DBM11 / CHS/Community Health Systems Inc. 5,16 4,39 0,6673 0,1065
US98955DAA81 / Зигго Б.В. 5,08 -6,68 0,6560 0,0394
US59565JAA97 / ООО «МИДАС ОПКО ХОЛДИНГЗ» 5,07 -14,84 0,6548 -0,0198
US92214XAC02 / Варекс Имэджинг Корпорейшн 5,00 -0,26 0,6456 0,0778
US947075AU14 / Уэзерфорд Интернешнл Лтд. 4,92 4,50 0,6358 0,1021
US09624HAA77 / BlueLinx Holdings Inc. 4,88 -16,20 0,6311 -0,0296
US389286AA34 / Grey Escrow II Inc. 4,85 11,07 0,6263 0,1316
BW Real Estate Inc / EP (US05614HAA77) 4,66 0,6022 0,6022
US093645AJ88 / Блок Коммуникейшнс Инк 4,62 -16,63 0,5975 -0,0312
NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) 4,56 -6,00 0,5890 0,0393
US12685JAC99 / Кейбл Уан Инк 4,50 -5,37 0,5812 0,0423
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc. 4,46 4,67 0,5760 0,0932
US98980BAA17 / ZipRecruiter, Inc. 4,44 -12,91 0,5739 -0,0042
US29272WAD11 / Энерджайзер Холдингс, Инк. 4,42 -14,05 0,5706 -0,0118
US91889FAC59 / ООО «Валарис» 4,37 -8,31 0,5647 0,0245
PATK / Патрик Индастриз, Инк. 4,28 -10,27 0,5532 0,0123
CMPR / Компания «Симпресс» 4,26 7,12 0,5505 0,0997
M1GM34 / MGM Resorts International – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,24 -9,44 0,5482 0,0172
AssuredPartners Inc / DBT (US04624VAC37) 4,22 -18,08 0,5458 -0,0387
MATW / Международная корпорация Мэтьюз 4,19 -12,84 0,5413 -0,0035
US390607AF62 / GREAT LAKES DRDG and DOCK CORP NEW 5,25% 01.06.2029 144A 4,19 -15,69 0,5411 -0,0219
US23166MAC73 / ООО «Cushman & Wakefield US заемщик» 4,18 -23,00 0,5408 -0,0754
US92339LAA08 / ООО «ВЕРДЕ ПЕЙРЧЕЙЗЕР» 10,5% 30.11.2030 144А 4,18 -14,39 0,5406 -0,0134
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 4,17 -15,87 0,5384 -0,0231
Trinseo Luxco Finance SPV Sarl / Trinseo NA Finance SPV LLC / DBT (US89668JAA25) 4,16 -13,32 0,5375 -0,0064
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) 4,15 -10,58 0,5364 0,0102
US469815AK08 / Джейкобс Интертеймент Инк. 4,15 -12,12 0,5363 0,0010
US83545GBE17 / Соник Автомобильный Инк 4,15 -4,07 0,5360 0,0459
US707569AS84 / Пенн Нэшнл Гейминг Инк 4,14 -15,72 0,5351 -0,0219
US90346KAB52 / USI Inc./Нью-Йорк 4,13 -12,00 0,5338 0,0017
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) 4,11 -3,36 0,5308 0,0489
US64083YAA91 / НЕСКО Холдингс II Инк. 4,09 -9,44 0,5285 0,0166
US00623PAB76 / Адамс Хоумс, Инк. 4,08 -8,11 0,5275 0,0240
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 01.02.2031 144A 4,08 -7,49 0,5271 0,0272
Journey Personal Care Corp / LON (US48114NAF87) 4,08 -6,47 0,5267 0,0327
EquipmentShare.com Inc / DBT (US29450YAB56) 4,07 -16,55 0,5259 -0,0269
Dave & Buster's Inc / LON (US23833EAX22) 4,06 -1,46 0,5246 0,0575
US20848VAB18 / Консенсус Cloud Solutions Inc. 4,06 -19,77 0,5244 -0,0491
ACHC / Компания Acadia Healthcare, Inc. 4,03 -9,63 0,5207 0,0153
US68622TAB70 / ООО «Органон Финанс 1» 4,03 -16,65 0,5202 -0,0273
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 4,00 -7,63 0,5163 0,0260
P2OD34 / Insulet Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,99 -9,85 0,5157 0,0138
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AS06) 3,97 -8,87 0,5137 0,0192
US36268NAA81 / ООО «GTCR W-2 Merger Sub» 3,97 1,98 0,5135 0,0717
ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) 3,97 -6,46 0,5126 0,0318
Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc / DBT (US01330AAA43) 3,96 0,5120 0,5120
US128786AA80 / ООО «Калдерис Финансинг» 3,96 -11,23 0,5120 0,0060
TPB / Turning Point Brands, Inc. 3,96 -13,29 0,5117 -0,0060
US71677KAA60 / PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp. 3,96 -7,76 0,5116 0,0251
US90480TAD81 / Covia Holdings Corp., Срочный кредит 3,96 0,5114 0,5114
CHRD / Корпорация «Корд Энерджи» 3,94 -11,16 0,5095 0,0064
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc. 3,94 -8,09 0,5092 0,0231
US536797AF03 / Лития Моторс Инк. 3,94 -13,28 0,5091 -0,0060
US90385KAJ07 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 3,94 -11,65 0,5088 0,0036
US974637AC45 / ВИННЕБАГО ИНДАСТРИЗ ИНК. 3,94 -8,13 0,5086 0,0229
Clydesdale Acquisition Holdings Inc / DBT (US18972EAD76) 3,93 -12,13 0,5077 0,0009
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4,875% Старшие облигации 01.02.21 3,90 -11,63 0,5046 0,0037
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) 3,90 -11,27 0,5046 0,0057
TK Elevator US Newco Inc / LON (XAD9000BAJ17) 3,90 -11,94 0,5043 0,0019
US02406PBA75 / Американская ось и производство Inc. 3,90 -15,21 0,5042 -0,0174
Stonex Escrow Issuer LLC / DBT (US86189AAA79) 3,89 0,5033 0,5033
US88830MAM47 / Титан Интернешнл Инк. 3,89 -15,92 0,5025 -0,0218
MATV / Матив Холдингс, Инк. 3,88 -1,60 0,5020 0,0544
US031921AB57 / AmWINS Group Inc. 3,88 -18,89 0,5017 -0,0409
US71880K1016 / Финия Инк 3,87 -8,53 0,5001 0,0204
US78397UAA88 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 3,87 -10,52 0,5000 0,0097
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 3,87 -18,66 0,4998 -0,0393
Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBP59) 3,87 -6,62 0,4996 0,0303
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 3,86 -12,11 0,4990 0,0009
EPIC Crude Services LP / LON (US29428XAG51) 3,86 -16,67 0,4987 -0,0262
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 3,85 0,4981 0,4981
Cascades Inc/Cascades USA Inc / DBT (US14739LAD47) 3,85 0,4978 0,4978
Alpha Generation LLC / DBT (US02073LAA98) 3,85 -16,10 0,4978 -0,0227
US588056BB60 / Мерсер Интернэшнл Инк. 3,83 -22,94 0,4950 -0,0685
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 3,83 -10,50 0,4946 0,0098
US698813AA06 / Папа Джонс Интернешнл Инк. 3,82 -13,33 0,4934 -0,0060
US810186AW67 / КОРПОРАТИВНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 3,81 -12,06 0,4927 0,0012
ACA / Аркоза, Инк. 3,81 -10,98 0,4925 0,0071
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) 3,81 -15,84 0,4924 -0,0208
US04625PAA93 / БРОНЯ ХОЛДКО В 8.5 29.11. 3,80 -1,22 0,4917 0,0550
US70052LAC72 / ООО «Park Intermediate Holdings» / ООО «PK Domestic Property» / Со-эмитент PK Finance 3,80 -13,81 0,4912 -0,0087
US91835HAA05 / ВМ Консолидэйтед Инк 3,80 -23,71 0,4911 -0,0737
US417558AA18 / Harvest Midstream I LP 3,80 -23,97 0,4910 -0,0756
US75079LAB71 / Рейн Карбон, Инк. 3,80 0,96 0,4909 0,0643
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc. 3,79 -14,12 0,4903 -0,0107
US00687YAC93 / Адиент Глобал Холдингс Лтд. 3,79 -9,22 0,4901 0,0165
Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) 3,79 -15,59 0,4900 -0,0193
Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 3,78 -14,25 0,4883 -0,0114
US81761LAC63 / Доверие к свойствам службы 3,78 -12,02 0,4883 0,0014
Specialty Building Products Holdings LLC / SBP Finance Corp / DBT (US84749AAC18) 3,77 0,4875 0,4875
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 3,77 -5,54 0,4874 0,0348
US29103CAA62 / ООО «Изумрудный долг слияния» 3,76 -48,90 0,4859 -0,3483
US84612JAA07 / Спа Холдингс 3 Ой 3,75 -17,06 0,4845 -0,0279
Parkland Corp / DBT (US70137WAN83) 3,75 -12,15 0,4841 0,0007
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) 3,74 -12,65 0,4839 -0,0021
US100018AA89 / ООО «Борр ИХК» / ООО «Борр Финанс» 3,74 -8,06 0,4837 0,0221
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. 3,74 -10,37 0,4837 0,0102
Concentra Health Services Inc / DBT (US20600DAA19) 3,74 -13,56 0,4836 -0,0073
Fortress Intermediate 3 Inc / DBT (US34966MAA09) 3,72 -13,68 0,4802 -0,0079
US103557AC88 / Бойн США Инк. 3,70 -19,40 0,4780 -0,0422
Par Petroleum LLC / LON (US69889PAE51) 3,69 -9,80 0,4770 0,0130
US02007VAA89 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 3,68 -11,08 0,4759 0,0064
US75103AAA34 / ООО «Рэйзинг Кейн'с Ресторантс» 3,68 -11,45 0,4757 0,0043
US483007AL48 / KAISER ALUMINIUM CORP 4,5% 01.06.2031 144А 3,67 -15,79 0,4749 -0,0198
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,65 -17,33 0,4718 -0,0288
US498894AA29 / Нож Ривер Холдинг Ко 3,64 -13,25 0,4705 -0,0052
US12657NAB64 / CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 3,62 -22,42 0,4673 -0,0611
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp США 3,57 -11,43 0,4608 0,0044
US902104AC24 / 2-6 Инк. 3,55 -15,68 0,4593 -0,0186
XROX / Xerox Holdings Corporation - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,55 -1,69 0,4592 0,0494
US50190EAC84 / ООО «ЛКМ Инвестментс Холдингс II» 3,55 -25,10 0,4582 -0,0785
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4,75% 15.06.2031 144A 3,43 -11,22 0,4438 0,0052
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / СОЭМИТЕНТ REGD 144A P/P 7.00000000 3,41 -27,37 0,4401 -0,0914
US11283YAD22 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US Corp. 3,40 -9,28 0,4396 0,0145
US88224QAA58 / ЧКБИ 4 06.05.31 3,39 2,36 0,4377 0,0625
Summer BC Holdco B SARL / LON (XAL8869UAG84) 3,37 0,4362 0,4362
US87952VAR78 / Телесат Канада / Телесат ООО 3,37 0,90 0,4359 0,0570
BLCO / Корпорация Бауш + Ломб 3,36 -20,20 0,4346 -0,0431
Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp / DBT (US00810GAD60) 3,34 -11,71 0,4318 0,0028
US29269RAA32 / ООО «Энерфлекс» 3,30 -2,31 0,4260 0,0435
W2EX34 / WEX Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 3,23 120,14 0,4168 0,2506
TNETBB / Telenet Finance Люксембург Notes Sarl 3,18 -31,86 0,4112 -0,1181
US153527AP10 / Центральный сад и компания домашних животных 3,13 -9,71 0,4040 0,0115
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAD88) 3,12 0,4033 0,4033
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC. 3,09 -7,32 0,3992 0,0213
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) 3,07 -12,72 0,3966 -0,0020
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) 3,02 1,41 0,3900 0,0527
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 2,95 -9,36 0,3807 0,0123
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 2,90 2,22 0,3754 0,0532
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / SN (US33834YAB48) 2,89 -0,14 0,3738 0,0454
US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 01.09.2027 2,88 -13,99 0,3720 -0,0075
US76009NAL47 / Rent-A-Center Inc/Техас 2,80 -2,30 0,3624 0,0370
Arsenal AIC Parent LLC / LON (US04287KAG67) 2,78 -9,72 0,3591 0,0101
US45232TAA97 / Illuminate Buyer LLC / Illuminate Holdings IV Inc. 2,76 -7,39 0,3562 0,0188
MTDR / Компания Матадор Ресурс 2,76 2,04 0,3562 0,0499
LGIH / LGI Homes, Inc. 2,69 0,3471 0,3471
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc. 2,68 -10,95 0,3459 0,0051
US85205TAR14 / Спирит АэроСистемс Инк. 2,66 -46,04 0,3436 -0,2150
Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) 2,64 2,01 0,3410 0,0478
US382550BR12 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 2,63 -14,38 0,3401 -0,0083
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 2,62 0,31 0,3388 0,0425
US35908MAE03 / ООО «Фронтир Коммуникейшнз Холдингс» 2,53 -35,85 0,3271 -0,1202
PEB.PRF / Pebblebrook Hotel Trust — привилегированные акции 0,14 9,21 2,50 9,46 0,3231 0,0641
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 2,46 -54,51 0,3176 -0,2948
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Привилегированные акции 2,44 -7,95 0,3157 0,0148
Cougar JV Subsidiary LLC / DBT (US22208WAA18) 2,42 3,38 0,3127 0,0473
US45074JAA25 / ООО «ИТТ Холдингс» 2,42 3,07 0,3122 0,0464
US92837TAA07 / Остин БидКо Инк. 2,40 -25,37 0,3104 -0,0544
Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Refinance LLC / DBT (US44287DAA19) 2,38 -18,27 0,3070 -0,0225
US893830BX61 / Трансокеан Инк 2,36 -0,97 0,3049 0,0348
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 2,31 -0,43 0,2988 0,0354
US64072TAC99 / ООО «КСЦ Холдингс» 2,30 -1,92 0,2969 0,0313
US83600GAA22 / Сотбис 2,28 2,57 0,2944 0,0426
US87161CAM73 / Синовус Финансовая Корпорация 2,26 -1,27 0,2921 0,0325
1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) 2,26 1,49 0,2914 0,0394
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 2,25 -10,96 0,2908 0,0042
US25470MAG42 / DISH Network Corp. 2,21 -2,12 0,2860 0,0297
Kraken Oil & Gas Partners LLC / DBT (US50076PAA66) 2,21 0,59 0,2855 0,0365
US89383JAA60 / Трансокеан Посейдон Лтд. 2,06 0,73 0,2658 0,0344
Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp / DBT (US70510LAA70) 1,96 -42,84 0,2539 -0,1357
US76009WAW01 / Rent-A-Center, Inc. Первый срочный кредит под залог, 2021 г. B 1,96 -8,95 0,2538 0,0092
PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp / DBT (US69318FAM05) 1,92 -10,73 0,2485 0,0043
GTN / Грей Медиа, Инк. 1,90 -19,67 0,2449 -0,0226
SHC / Компания Сотера Хелс 1,89 -17,65 0,2443 -0,0159
US88146LAA17 / Терьер Медиа Байер Инк 1,88 82,31 0,2425 0,1257
New Flyer Holdings Inc / DBT (US64438WAA53) 1,80 0,2332 0,2332
US071734AQ04 / Bausch Health Cos Inc. 1,75 3,91 0,2266 0,0353
INEOS Finance PLC / DBT (US44984WAJ62) 1,70 0,2199 0,2199
US24718PAA57 / ООО «Делфи Технологии» 1,56 10,82 0,2013 0,0420
US948565AD85 / Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp. 1,54 -68,74 0,1985 -0,3586
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 1,25 -27,88 0,1612 -0,0349
US80854EAH18 / Schweitzer-Mauduit International, Inc., срочный заем B 1,17 0,00 0,1515 0,0186
Iracore International Inc / LON (N/A) 1,16 0,1503 0,1503
NCMI / Национальная киномедиа, Inc. 0,21 0,00 1,01 -17,01 0,1299 -0,0075
US17888HAB96 / Сити Ресурс Инк 0,99 0,1278 0,1278
US00401YAA82 / ООО Академия 0,99 -78,22 0,1277 -0,3866
ESGRF / Enstar Group Limited - Привилегированные акции 0,90 1,58 0,1166 0,0159
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) 0,82 0,1066 0,1066
US588056BC44 / ПРИМЕЧАНИЕ КОРП. 0,72 -38,79 0,0929 -0,0402
US25460HAB87 / БАНКОВСКОЕ КРЕДИТНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 0,30 0,33 0,0392 0,0049
US835898AH05 / SOTHEBYS 7,375% 15.10.2027 144А 0,08 0,0103 0,0103
METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) 0,12 0,07 0,0090 0,0090
JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) 0,02 0,0031 0,0031
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
National CineMedia Inc / EC (N/A) 6,23 0,00 0,0000 0,0000