Основная статистика
Стоимость портфеля $ 383 720 545
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HWMIX - Фонд средней капитализации Hotchkis & Wiley класса I раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 383 720 545 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HWMIX - Hotchkis & Wiley Mid-Cap Value Fund Class I: Popular, Inc. (US:BPOP) , F5, Inc. (US:FFIV) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , and Fluor Corporation (US:FLR) .

HWMIX - Фонд средней капитализации Hotchkis & Wiley класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
19,81 5,2242 5,2242
0,07 4,90 1,2930 1,2930
0,28 14,15 3,7313 0,8243
0,34 15,18 4,0038 0,6745
0,54 10,56 2,7853 0,5349
0,10 10,25 2,7031 0,4319
0,03 4,18 1,1033 0,2466
0,03 5,09 1,3430 0,2191
1,76 14,90 3,9283 0,2016
0,01 2,74 0,7214 0,1825
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
4,42 4,42 1,1667 -1,6329
0,28 3,52 0,9292 -1,2071
0,76 13,88 3,6594 -0,7418
4,80 8,25 2,1748 -0,7022
0,12 10,20 2,6902 -0,5905
0,04 6,68 1,7626 -0,4674
0,12 6,37 1,6803 -0,4524
0,40 8,05 2,1238 -0,4335
0,09 3,62 0,9556 -0,4107
0,09 1,90 0,5020 -0,3823
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
JPMorgan Chase and Company / STIV (N/A) 19,81 5,2242 5,2242
BPOP / Популярная, Inc. 0,14 -13,03 15,67 3,77 4,1325 0,1582
FFIV / Ф5, Инк. 0,05 -10,09 15,22 -0,61 4,0124 -0,0166
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,34 9,88 15,18 20,01 4,0038 0,6745
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 1,76 -3,74 14,90 5,19 3,9283 0,2016
FLR / Корпорация Флуор 0,28 -10,51 14,15 28,10 3,7313 0,8243
APA / Корпорация АПА 0,76 -4,64 13,88 -17,02 3,6594 -0,7418
ADNT / Адиент ПЛС 0,54 -18,38 10,56 23,52 2,7853 0,5349
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,10 0,00 10,25 18,78 2,7031 0,4319
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,12 -16,88 10,20 -18,17 2,6902 -0,5905
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,25 -7,72 9,79 4,82 2,5809 0,1238
KOS / ООО "Космос Энерджи" 4,80 0,00 8,25 -24,56 2,1748 -0,7022
OLN / Олин Корпорейшн 0,40 0,00 8,05 -17,11 2,1238 -0,4335
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,18 0,00 7,19 6,80 1,8970 0,1244
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,12 -9,96 7,05 -9,24 1,8600 -0,1851
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,60 0,00 6,93 6,80 1,8270 0,1199
CNH / CNH Industrial NV 0,52 0,00 6,74 5,53 1,7764 0,0966
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,04 -18,18 6,68 -21,12 1,7626 -0,4674
HUM / Компания Human Inc. 0,03 1,13 6,58 -6,56 1,7341 -0,1180
CNC / Сентен Корпорейшн 0,12 -12,06 6,37 -21,37 1,6803 -0,4524
BCO / Компания Бринка 0,07 -17,65 6,08 -14,67 1,6034 -0,2717
OVV / Овинтив Инк. 0,16 -7,50 5,91 -17,77 1,5582 -0,3329
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,02 -4,80 5,75 12,64 1,5153 0,1730
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,10 0,00 5,49 -8,13 1,4480 -0,1249
WHR / Корпорация Вирпул 0,05 0,00 5,35 12,53 1,4120 0,1597
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,08 0,00 5,20 -11,87 1,3720 -0,1817
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,03 0,00 5,09 19,27 1,3430 0,2191
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,07 0,00 4,92 12,57 1,2966 0,1470
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,57 14,07 4,91 -12,73 1,2944 -0,1857
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,07 4,90 1,2930 1,2930
AVT / Авнет, ООО 0,09 0,00 4,54 10,39 1,1967 0,1147
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,13 6,02 4,44 -2,22 1,1715 -0,0242
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 4,42 -58,41 4,42 -58,41 1,1667 -1,6329
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 0,00 4,39 15,07 1,1580 0,1538
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,03 0,00 4,18 28,54 1,1033 0,2466
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,06 0,00 4,02 14,67 1,0595 0,1373
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,19 0,00 3,99 9,17 1,0515 0,0902
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,07 0,00 3,89 1,01 1,0255 0,0122
SOLV / Корпорация Солвентум 0,05 0,00 3,88 -0,26 1,0219 -0,0006
LEA / Лир Корпорейшн 0,04 -11,19 3,77 -4,39 0,9943 -0,0434
BWA / БоргВарнер Инк. 0,11 -12,84 3,73 1,86 0,9826 0,0198
CRC / Калифорнийская ресурсная корпорация 0,08 0,00 3,72 3,88 0,9815 0,0385
HLF / ООО Гербалайф. 0,42 0,00 3,64 -0,14 0,9606 0,0008
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,09 0,00 3,62 -30,21 0,9556 -0,4107
NOV / НОВ Инк. 0,28 -46,85 3,52 -56,60 0,9292 -1,2071
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 1,95 0,00 3,49 -19,73 0,9203 -0,2239
PPL / Корпорация ППЛ 0,09 -14,17 3,20 -19,45 0,8445 -0,2017
SLM / СЛМ Корпорация 0,10 0,00 3,19 11,64 0,8422 0,0894
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,03 0,00 3,14 -14,51 0,8283 -0,1388
PARA / Парамаунт Глобал 0,24 0,00 3,05 7,84 0,8055 0,0602
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,11 -20,80 2,87 -32,79 0,7571 -0,3672
NRG / НРГ Энерджи, Инк. 0,02 -35,06 2,83 9,28 0,7452 0,0645
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 31,03 2,74 21,93 0,7214 0,1825
ODP / Корпорация ОДП 0,15 0,00 2,64 26,50 0,6963 0,1471
AGCO / Корпорация АГКО 0,02 0,00 2,35 11,47 0,6202 0,0648
KEY / КейКорп 0,13 0,00 2,23 8,96 0,5870 0,0493
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,01 0,00 2,15 12,79 0,5676 0,0654
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 2,13 5,51 0,5608 0,0304
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,01 -8,24 2,00 -5,32 0,5261 -0,0284
GT / Компания Goodyear Tire & Rubber 0,19 0,00 1,97 12,24 0,5198 0,0576
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,01 0,00 1,93 -6,76 0,5095 -0,0358
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,18 0,00 1,90 -34,03 0,5023 -0,2573
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,09 -26,19 1,90 -43,36 0,5020 -0,3823
CPRI / Капри Холдингс Лимитед 0,10 0,00 1,75 -10,31 0,4611 -0,0518
HAL / Компания Халлибертон 0,09 0,00 1,73 -19,65 0,4573 -0,1108
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,08 0,00 1,73 -20,75 0,4562 -0,1185
OMC / Омником Групп Инк. 0,02 0,00 1,71 -13,23 0,4515 -0,0678
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,02 0,00 1,63 -5,12 0,4304 -0,0223
PEB / Пебблбрук Отель Траст 0,16 0,00 1,61 -1,41 0,4257 -0,0051
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,12 0,00 1,00 -13,55 0,2625 -0,0406
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000