Основная статистика
Стоимость портфеля $ 744 862 748
Текущие позиции 68
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HWSIX — Фонд малой капитализации Hotchkis & Wiley, класс I раскрыла общий объем активов в размере 68 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 744 862 748 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I: F5, Inc. (US:FFIV) , NOV Inc. (US:NOV) , Avnet, Inc. (US:AVT) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , and Stagwell Inc. (US:STGW) . Новые должности HWSIX - Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class I включают в себя MDU Resources Group, Inc. (MX:MDU) , Ovintiv Inc. (US:OVV) , Weatherford International plc (US:WFRD) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
17,86 2,4019 2,4019
0,23 68,66 9,2365 1,0268
0,45 22,94 3,0862 1,0165
0,05 17,47 2,3493 0,8595
0,18 16,77 2,2563 0,7048
0,31 5,12 0,6884 0,6884
0,10 3,93 0,5282 0,5282
0,32 14,19 1,9082 0,4905
0,38 16,74 2,2521 0,3222
0,17 18,07 2,4304 0,2783
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
2,23 2,23 0,2999 -1,4286
0,02 3,26 0,4385 -1,2446
0,56 29,48 3,9649 -0,9891
0,02 2,27 0,3051 -0,7502
2,78 4,79 0,6439 -0,6632
1,40 6,80 0,9142 -0,5932
6,23 28,04 3,7715 -0,5664
0,07 3,39 0,4562 -0,4466
0,20 8,19 1,1016 -0,4371
0,18 9,10 1,2244 -0,2823
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FFIV / Ф5, Инк. 0,23 -0,77 68,66 9,69 9,2365 1,0268
NOV / НОВ Инк. 2,49 12,09 30,91 -8,46 4,1580 -0,2704
AVT / Авнет, ООО 0,56 -29,31 29,48 -21,97 3,9649 -0,9891
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,11 0,00 28,44 3,17 3,8260 0,2106
STGW / Стэгвелл Инк. 6,23 13,96 28,04 -15,23 3,7715 -0,5664
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,97 -6,33 24,30 -4,34 3,2682 -0,0626
BPOP / Популярная, Inc. 0,22 -23,47 24,22 -8,69 3,2585 -0,2206
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,44 12,55 23,75 3,40 3,1953 0,1824
FLR / Корпорация Флуор 0,45 1,57 22,94 45,37 3,0862 1,0165
ECVT / Компания Эковист. 2,76 -30,15 22,75 -7,29 3,0607 -0,1578
TKR / Компания Тимкен 0,29 0,00 20,77 0,95 2,7940 0,0955
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,26 -14,31 18,97 -3,54 2,5513 -0,0275
SLM / СЛМ Корпорация 0,57 -20,63 18,85 -11,39 2,5362 -0,2544
OLN / Олин Корпорейшн 0,91 13,99 18,34 -5,52 2,4665 -0,0789
SF / Финансовая корпорация Стифел. 0,17 0,00 18,07 10,10 2,4304 0,2783
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 17,86 2,4019 2,4019
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,05 33,59 17,47 53,75 2,3493 0,8595
LEA / Лир Корпорейшн 0,18 31,69 16,77 41,78 2,2563 0,7048
NTB / Банк NT Butterfield & Son Limited 0,38 0,00 16,74 13,78 2,2521 0,3222
WEX / ВЭКС Инк. 0,11 0,00 16,38 -6,45 2,2031 -0,0929
SOLV / Корпорация Солвентум 0,20 0,00 15,21 -0,27 2,0454 0,0460
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,32 2,21 14,40 -1,31 1,9366 0,0235
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,32 14,50 14,19 31,23 1,9082 0,4905
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,58 32,36 13,16 4,87 1,7703 0,1244
ADNT / Адиент ПЛС 0,67 -40,31 13,09 -9,68 1,7612 -0,1399
GBLI / Глобал Индемнити Групп, ООО 0,32 0,00 9,91 -8,97 1,3332 -0,0947
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,12 -34,47 9,66 -8,05 1,2999 -0,0783
APA / Корпорация АПА 0,52 18,30 9,42 2,93 1,2678 0,0670
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,18 0,00 9,10 -20,77 1,2244 -0,2823
HMN / Корпорация преподавателей Горация Манна 0,21 0,00 8,96 0,56 1,2052 0,0368
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,17 23,56 8,73 19,16 1,1738 0,2134
AVA / Корпорация Ависта 0,23 0,00 8,60 -9,36 1,1568 -0,0875
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,20 0,00 8,19 -30,20 1,1016 -0,4371
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,34 0,00 8,19 8,25 1,1014 0,1095
BCO / Компания Бринка 0,09 0,00 8,18 3,62 1,1002 0,0652
NCMI / Национальная киномедиа, Inc. 1,40 -28,73 6,80 -40,87 0,9142 -0,5932
ODP / Корпорация ОДП 0,36 0,00 6,57 26,51 0,8840 0,2028
MLR / Миллер Индастриз, Инк. 0,12 -4,68 5,44 0,02 0,7314 0,0185
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,31 5,12 0,6884 0,6884
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,13 0,00 4,81 -0,85 0,6467 0,0108
KOS / ООО "Космос Энерджи" 2,78 -36,34 4,79 -51,98 0,6439 -0,6632
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,07 -10,65 4,72 -24,61 0,6343 -0,1123
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,07 0,00 4,03 -7,51 0,5418 -0,0293
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,04 0,00 3,97 -5,11 0,5346 -0,0147
OVV / Овинтив Инк. 0,10 3,93 0,5282 0,5282
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,24 0,00 3,76 -2,77 0,5062 -0,0014
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,07 -45,20 3,39 -50,73 0,4562 -0,4466
SNV / Синовус Финансовая Корпорация. 0,06 0,00 3,28 10,72 0,4406 0,0526
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,02 -78,59 3,26 -76,40 0,4385 -1,2446
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 1,74 0,00 3,11 -19,72 0,4189 -0,0899
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,36 0,00 3,08 -13,58 0,4136 -0,0530
EVR / Эверкор Инк. 0,01 46,75 3,05 90,21 0,4104 0,2039
NEXT / Корпорация NextDecade 0,33 -26,44 2,94 -15,77 0,3961 -0,0623
SIGA / СИГА Технологии, Инк. 0,42 -45,54 2,74 -35,22 0,3680 -0,1857
SRG / Свойства роста Серитажа 0,79 -22,90 2,45 -26,48 0,3290 -0,1073
QUAD / Quad/Graphics, Inc. 0,41 0,00 2,31 3,68 0,3105 0,0185
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,02 -77,03 2,27 -71,81 0,3051 -0,7502
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 2,23 -83,09 2,23 -83,09 0,2999 -1,4286
ESGR / Энстар Групп Лимитед 0,01 0,00 2,23 1,18 0,2995 0,0110
RMR / Группа РМР Инк. 0,12 0,00 1,95 -1,82 0,2619 0,0019
WFRD / Weatherford International plc 0,04 1,86 0,2497 0,2497
BRY / Берри Корпорейшн 0,61 -14,88 1,69 -54,12 0,2271 -0,2215
MLKN / МиллерНолл, Инк. 0,08 0,00 1,59 1,47 0,2142 0,0084
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,16 0,00 1,34 -23,48 0,1798 -0,0493
WAFD / ВаФд, Инк. 0,04 0,00 1,17 2,44 0,1579 0,0076
PWP / Перелла Вайнберг Партнеры 0,06 -33,26 1,17 -29,54 0,1573 -0,0604
HSON / Хадсон Глобал, Инк. 0,13 -8,21 1,14 -26,82 0,1538 -0,0510
HLF / ООО Гербалайф. 0,00 -99,38 0,01 -99,44 0,0010 -0,1630
Brown Brothers Harriman and Co. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000