Основная статистика
Стоимость портфеля $ 1 999 413
Текущие позиции 156
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund раскрыла общий объем активов в размере 156 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 1 999 413 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund: Synchrony Financial (US:SYF) , Franklin Resources, Inc. (US:BEN) , Popular, Inc. (US:BPOP) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , and Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) . Новые должности HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund включают в себя First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

HWSM - Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 0,01 0,5652 0,5652
0,00 0,02 1,2266 0,2388
0,00 0,02 0,8194 0,2382
0,00 0,02 1,2007 0,2168
0,00 0,01 0,5754 0,1894
0,00 0,02 1,1889 0,1773
0,00 0,02 1,1457 0,1712
0,00 0,02 1,1472 0,1666
0,00 0,02 1,1099 0,1650
0,00 0,02 1,1577 0,1645
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,02 0,7688 -0,2481
0,00 0,02 0,8017 -0,2083
0,00 0,02 0,8145 -0,1980
0,00 0,02 0,8563 -0,1682
0,00 0,02 0,8480 -0,1592
0,00 0,02 0,8694 -0,1492
0,00 0,02 0,8623 -0,1438
0,00 0,02 0,8732 -0,1430
0,00 0,01 0,2581 -0,1390
0,00 0,01 0,2642 -0,1339
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SYF / Синхрония Финансовая 0,00 300,00 0,02 500,00 1,2266 0,2388
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,00 300,00 0,02 500,00 1,2007 0,2168
BPOP / Популярная, Inc. 0,00 300,00 0,02 475,00 1,1889 0,1773
BWA / БоргВарнер Инк. 0,00 300,00 0,02 475,00 1,1638 0,1527
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,00 300,00 0,02 475,00 1,1577 0,1645
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,00 300,00 0,02 450,00 1,1472 0,1666
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 300,00 0,02 450,00 1,1457 0,1712
WCC / ВЕСКО Интернешнл, Инк. 0,00 300,00 0,02 450,00 1,1099 0,1650
US21871X1090 / Корбридж Файненшл, Инк. 0,00 300,00 0,02 450,00 1,1063 0,1075
MGA / Магна Интернэшнл Инк. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0953 0,1164
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0907 0,0769
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0903 0,1249
KEY / КейКорп 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0788 0,0735
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0774 0,0765
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0734 0,0737
FFIV / Ф5, Инк. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0584 0,0863
HST / Хост Хотелс энд Резортс, Инк. 0,00 300,00 0,02 425,00 1,0556 0,0642
CMI / Камминс Инк. 0,00 300,00 0,02 300,00 1,0468 0,0297
ALLY / Элли Файнэншл Инк. 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0427 0,0515
GM / Компания Дженерал Моторс 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0421 0,0310
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0394 0,0514
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,00 300,00 0,02 300,00 1,0388 -0,0074
ZION / Zions Bancorporation, Национальная ассоциация 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0376 0,0264
AIG / Американская Международная Группа, Инк. 0,00 300,00 0,02 300,00 1,0259 -0,0320
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0220 0,0164
CNH / CNH Industrial NV 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0149 0,0386
VNO / Ворнадо Риэлти Траст 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0084 0,0181
CMA / Коммерика Инкорпорейтед 0,00 300,00 0,02 400,00 1,0010 -0,0052
SOLV / Корпорация Солвентум 0,00 300,00 0,02 300,00 1,0000 -0,0179
CVE / Ценовус Энерджи Инк. 0,00 300,00 0,02 375,00 0,9618 -0,0369
PPL / Корпорация ППЛ 0,00 300,00 0,02 280,00 0,9614 -0,0786
MOH / Молина Хелскейр, Инк. 0,00 300,00 0,02 280,00 0,9522 -0,1167
EG / Эверест Групп, ООО 0,00 300,00 0,02 280,00 0,9505 -0,0811
PCAR / ПАККАР Инк. 0,00 300,00 0,02 375,00 0,9495 -0,0379
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,00 300,00 0,02 350,00 0,9444 -0,0522
UHS / Юниверсал Хелс Сервисез, Инк. 0,00 300,00 0,02 350,00 0,9409 -0,0499
WEX / ВЭКС Инк. 0,00 300,00 0,02 260,00 0,9390 -0,0800
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,00 300,00 0,02 260,00 0,9341 -0,0981
PFG / Основная финансовая группа, Inc. 0,00 300,00 0,02 350,00 0,9203 -0,0721
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 300,00 0,02 260,00 0,9174 -0,0975
CNC / Сентен Корпорейшн 0,00 300,00 0,02 260,00 0,9109 -0,1234
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8952 -0,0902
OVV / Овинтив Инк. 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8818 -0,1252
HUM / Компания Human Inc. 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8791 -0,0868
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,00 300,00 0,02 240,00 0,8732 -0,1430
GIS / Дженерал Миллс, Инк. 0,00 300,00 0,02 240,00 0,8694 -0,1492
SWK / Стэнли Блэк энд Декер, Инк. 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8662 -0,1317
APA / Корпорация АПА 0,00 300,00 0,02 325,00 0,8623 -0,1438
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,00 300,00 0,02 240,00 0,8563 -0,1682
JAZZ / Джаз Фармасьютикалс, ООО 0,00 300,00 0,02 300,00 0,8480 -0,1592
FLR / Корпорация Флуор 0,00 300,00 0,02 700,00 0,8194 0,2382
NOV / НОВ Инк. 0,00 300,00 0,02 300,00 0,8145 -0,1980
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,00 300,00 0,02 300,00 0,8017 -0,2083
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,00 300,00 0,02 200,00 0,7688 -0,2481
NTRS / Северная трастовая корпорация 0,00 300,00 0,02 650,00 0,7599 0,1597
ARW / Эрроу Электроникс, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,7128 0,1232
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,00 300,00 0,01 550,00 0,6749 0,0795
FHN / Корпорация «Первый горизонт» 0,00 300,00 0,01 333,33 0,6607 0,0463
PARA / Парамаунт Глобал 0,00 300,00 0,01 333,33 0,6597 0,0388
AVT / Авнет, ООО 0,00 300,00 0,01 550,00 0,6574 0,0527
RDN / Радиан Групп Инк. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6476 0,0440
LEA / Лир Корпорейшн 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6451 0,0368
ASB / Ассоциированный Банк-Корп 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6432 0,0400
TRV / Туристические компании, Inc. 0,00 300,00 0,01 300,00 0,6414 -0,0023
ESNT / ООО "Эссент Групп" 0,00 300,00 0,01 300,00 0,6309 0,0221
LH / Лабкорп Холдингс Инк. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6293 0,0629
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6241 0,0194
AGCO / Корпорация АГКО 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6183 0,0550
HIG / Страховая группа Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6083 0,0060
IVZ / ООО Инвеско. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,6049 0,0142
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5924 0,0028
WAL / Банковская корпорация Западного Альянса 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5920 -0,0001
L / Корпорация Лёвс 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5860 -0,0105
OGE / НГЭ Энергетическая Корпорация 0,00 300,00 0,01 266,67 0,5852 -0,0301
DOX / Амдокс Лимитед 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5833 -0,0106
TKR / Компания Тимкен 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5797 -0,0033
ADNT / Адиент ПЛС 0,00 300,00 0,01 1 000,00 0,5754 0,1894
SAH / Соник Автомотив, Инк. 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5748 0,1590
KMPR / Кемпер Корпорейшн 0,00 300,00 0,01 450,00 0,5673 -0,0292
FGXXX / First American Funds Inc - Первый американский фонд государственных обязательств класса X 0,01 0,01 0,5652 0,5652
BKH / Корпорация Блэк-Хиллз 0,00 300,00 0,01 266,67 0,5604 -0,0547
POR / Портлендская компания General Electric 0,00 300,00 0,01 266,67 0,5519 -0,0632
GL / Глобус Лайф Инк. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,5463 -0,0415
OMC / Омником Групп Инк. 0,00 300,00 0,01 233,33 0,5461 -0,0929
SIG / Сигнет Ювелерс Лимитед 0,00 300,00 0,01 900,00 0,5403 0,1400
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,5152 -0,0920
VC / Корпорация Вистеон 0,00 300,00 0,01 350,00 0,4846 0,0753
VIRT / Вирту Файнэншл, Инк. 0,00 300,00 0,01 350,00 0,4832 0,0657
HAL / Компания Халлибертон 0,00 300,00 0,01 350,00 0,4804 -0,1267
DIOD / Диодс Инкорпорейтед 0,00 300,00 0,01 800,00 0,4649 0,0797
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,00 300,00 0,01 800,00 0,4572 0,0831
PBF / ПБФ Энерджи Инк. 0,00 300,00 0,01 800,00 0,4502 0,0476
LIVN / ООО «ЛиваНова» 0,00 300,00 0,01 800,00 0,4497 0,0514
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4413 0,0513
KFY / Корн Ферри 0,00 300,00 0,01 300,00 0,4395 0,0268
CALM / Кал-Мэн Фудс, Инк. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4379 0,0323
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4334 0,0425
TNL / Компания Путешествия + Отдых 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4330 0,0387
FHI / Федеративный Гермес, Инк. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4250 0,0281
2IY / Кушман энд Уэйкфилд пл.с. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4246 0,0266
MMS / Максимус, ООО 0,00 300,00 0,01 300,00 0,4207 0,0058
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4184 0,0170
IPGP / Корпорация IPG Photonics 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4114 0,0273
SLGN / Силган Холдингс Инк. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4113 0,0173
WAFD / ВаФд, Инк. 0,00 300,00 0,01 300,00 0,4095 0,0037
CXT / Крейн НХТ, Компания. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4092 0,0130
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 300,00 0,01 700,00 0,4076 0,0296
MHO / М/И Хоумс, Инк. 0,00 300,00 0,01 300,00 0,4032 -0,0137
FHB / Первая Гавайская Компания, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3989 0,0024
BKU / Банк Юнайтед, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3982 0,0070
BC / Брансуик Корпорейшн 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3973 0,0041
ABM / АБМ Индастриз Инкорпорейтед 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3961 -0,0073
VLY / Национальный банк Вэлли 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3960 -0,0042
TPH / Три Пуэнт Хоумс, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3957 -0,0056
PRKS / Юнайтед Паркс энд Резортс Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3956 0,0084
BCO / Компания Бринка 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3924 0,0080
AIN / Олбани Интернэшнл Корп. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3923 0,0002
BRSL / Brightstar Lottery PLC 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3853 -0,0170
AGO / ООО "Ассавер Гарантия" 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3828 -0,0103
VSH / Вишай Интертехнология, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3807 -0,0063
MLKN / МиллерНолл, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3802 -0,0002
ALSN / Эллисон Трансмиссион Холдингс, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3795 -0,0085
AVA / Корпорация Ависта 0,00 300,00 0,01 250,00 0,3791 -0,0455
SR / Компания Spire Inc. 0,00 300,00 0,01 250,00 0,3791 -0,0335
ATMU / Атмус Фильтрационные Технологии Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3783 -0,0090
ALK / Аляска Эйр Груп, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3756 -0,0037
PII / Поларис Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3736 -0,0084
RUSHA / Раш Энтерпрайзис, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3705 -0,0195
CNO / Финансовая группа CNO, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3699 -0,0355
GNTX / Корпорация Гентекс 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3690 -0,0279
NWE / Северо-Западная энергетическая группа, Inc. 0,00 300,00 0,01 250,00 0,3689 -0,0536
PK / Парк Хотелс & Резортс Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3679 -0,0220
HOG / Харлей-Дэвидсон, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3677 -0,0317
SON / Компания Соноко Продактс 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3655 -0,0369
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3646 -0,0255
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3643 -0,0302
SFNC / Симмонс Первая национальная корпорация 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3636 -0,0361
NOG / Северная нефть и газ, Inc. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3625 -0,0299
KBH / КБ Главная страница 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3598 -0,0410
CBT / Кэбот Корпорейшн 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3596 -0,0451
FLG / Флагстар Файнэншл, Инк. 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3558 -0,0402
SHOO / Стивен Мэдден, ООО 0,00 300,00 0,01 600,00 0,3545 -0,0453
GBX / Компания Гринбриер, Инк. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3496 -0,0452
XPRO / Экспро Груп Холдингс Н.В. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3261 -0,0570
OLN / Олин Корпорейшн 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3211 -0,0722
ASGN / АСГН Инкорпорейтед 0,00 300,00 0,01 200,00 0,3192 -0,0898
WU / Компания Вестерн Юнион 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3162 -0,0872
BTE / Бэйтекс Энерджи Корп. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3154 -0,0835
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3146 -0,0886
HI / Хилленбранд, Инк. 0,00 300,00 0,01 500,00 0,3127 -0,0691
CRGY / Кресент Энерджи Компани 0,00 300,00 0,01 200,00 0,3058 -0,1000
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2976 -0,1029
LBRT / Либерти Энерджи Инк. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2844 -0,1137
MAN / Компания ManpowerGroup Inc. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2744 -0,1247
NSP / Инсперити, Инк. 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2642 -0,1339
HUN / Хантсман Корпорейшн 0,00 300,00 0,01 400,00 0,2581 -0,1390