Основная статистика
Стоимость портфеля $ 726 663 245
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 726 663 245 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I: F5, Inc. (US:FFIV) , Workday, Inc. (US:WDAY) , Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ERIC) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , and Schlumberger Limited (US:SLB) . Новые должности HWAIX - Hotchkis & Wiley Value Opportunities Fund Class I включают в себя Schlumberger Limited (US:SLB) , Jones Lang LaSalle Incorporated (US:JLL) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF (US:VGLT) , Cummins Inc. (US:CMI) , and Constellation Brands, Inc. (US:STZ) .

HWAIX — Фонд возможностей Hotchkis & Wiley Value Opportunities класса I – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,77 26,04 3,5915 3,5915
0,07 18,42 2,5402 2,5402
16,73 2,3081 2,3081
0,23 12,91 1,7811 1,7811
0,03 9,23 1,2737 1,2737
0,03 7,87 1,0850 1,0850
0,23 55,44 7,6469 1,0325
0,16 11,60 1,5996 0,7943
10,63 18,27 2,5197 0,6312
0,01 3,67 0,5059 0,5059
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,96 1,96 0,2706 -4,3163
0,10 12,68 1,7491 -1,9447
0,02 9,34 1,2876 -1,8067
0,91 11,32 1,5609 -1,7937
0,15 10,45 1,4407 -1,0593
0,49 8,91 1,2293 -0,8626
0,05 24,38 3,3625 -0,7159
0,79 1,36 0,1871 -0,6315
0,03 7,26 1,0015 -0,5801
0,06 11,66 1,6078 -0,5663
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-19 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FFIV / Ф5, Инк. 0,21 0,00 61,27 10,54 8,4517 0,2698
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,23 20,38 55,44 23,71 7,6469 1,0325
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 4,69 -10,15 39,76 -1,81 5,4848 -0,4925
D / Доминион Энерджи, Инк. 0,59 3,72 33,53 4,56 4,6245 -0,1083
SLB / Шлюмберже Лимитед 0,77 26,04 3,5915 3,5915
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,05 -33,42 24,38 -11,78 3,3625 -0,7159
UHALB / Ю-Хаул Холдинговая Компания - Серия N 0,39 0,00 20,94 -8,13 2,8887 -0,4758
JLL / Джонс Ланг ЛаСалль Инкорпорейтед 0,07 18,42 2,5402 2,5402
JP70 / Havas NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 10,63 18,30 18,27 42,77 2,5197 0,6312
SIE / Сименс Акциенгезельшафт 0,07 0,00 17,70 11,22 2,4410 0,0925
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,45 45,07 17,14 35,59 2,3644 0,4308
Skandinaviska Enskilda Banken / STIV (N/A) 16,73 2,3081 2,3081
QAN / Кантас Эйрвэйз Лимитед 2,36 0,00 16,67 23,91 2,2993 0,3138
ECVT / Компания Эковист. 2,01 0,00 16,55 32,75 2,2826 0,4426
4368 / Фусо Кемикал Ко., Лтд. 0,56 4,26 15,10 20,85 2,0828 0,2385
GM / Компания Дженерал Моторс 0,30 15,29 14,68 20,63 2,0244 0,2287
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds — долгосрочный казначейский ETF Vanguard 0,23 12,91 1,7811 1,7811
C / Ситигруп Инк. 0,15 0,00 12,84 19,91 1,7705 0,1905
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 -60,61 12,68 -47,49 1,7491 -1,9447
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,17 0,00 12,55 -8,23 1,7317 -0,2874
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,06 -31,03 11,66 -20,87 1,6078 -0,5663
HEN / Хенкель АГ и Ко. КГаА 0,16 179,55 11,60 176,03 1,5996 0,7943
STGW / Стэгвелл Инк. 2,55 21,50 11,47 -9,63 1,5827 -0,2912
NOV / НОВ Инк. 0,91 -39,03 11,32 -50,21 1,5609 -1,7937
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,30 0,00 10,80 -3,28 1,4896 -0,1584
GS / Группа компаний Goldman Sachs, Inc. 0,01 0,00 10,47 29,55 1,4448 0,2515
SHEL / Shell plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,15 -35,82 10,45 -38,33 1,4407 -1,0593
OVV / Овинтив Инк. 0,26 71,83 10,00 52,76 1,3798 0,4133
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,12 0,00 9,49 11,60 1,3095 0,0539
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,02 -50,21 9,34 -55,47 1,2876 -1,8067
GOOGL / Алфавит Инк. 0,05 -2,05 9,27 11,62 1,2786 0,0529
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,03 9,23 1,2737 1,2737
WPP / WPP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,26 51,51 9,14 39,73 1,2613 0,2954
APA / Корпорация АПА 0,49 -27,73 8,91 -37,12 1,2293 -0,8626
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,09 0,00 8,00 8,64 1,1034 0,0165
Iracore Investments Holdings Inc / EC (N/A) 0,03 7,87 1,0850 1,0850
AVT / Авнет, ООО 0,14 -17,92 7,37 -9,41 1,0162 -0,1840
HUM / Компания Human Inc. 0,03 -26,67 7,26 -32,24 1,0015 -0,5801
STT / Стейт Стрит Корпорейшн 0,07 0,00 7,11 18,78 0,9813 0,0972
BPOP / Популярная, Inc. 0,06 -1,12 6,83 17,99 0,9425 0,0877
VAC / Корпорация Marriott Vacations Worldwide 0,09 0,00 6,28 12,55 0,8657 0,0427
MDT / Медтроник ПЛС 0,07 0,00 6,13 -2,99 0,8452 -0,0871
MUR / Мерфи Ойл Корпорейшн 0,24 -4,82 5,29 -24,59 0,7296 -0,3057
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,08 -38,91 5,28 -31,09 0,7283 -0,4437
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,07 0,00 4,95 1,81 0,6822 -0,0348
SLM / СЛМ Корпорация 0,14 -22,46 4,58 -13,43 0,6323 -0,1493
HEINY / Heineken NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,10 0,00 4,35 7,22 0,6003 0,0012
CFG / Гражданская финансовая группа, Inc. 0,09 -40,18 4,12 -34,66 0,5679 -0,3622
CMI / Камминс Инк. 0,01 3,67 0,5059 0,5059
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,02 3,55 0,4892 0,4892
COP / КонокоФиллипс 0,04 3,28 0,4530 0,4530
GBLI / Глобал Индемнити Групп, ООО 0,10 0,00 3,21 -8,98 0,4434 -0,0778
LAD / Лития Моторс, Инк. 0,01 0,00 3,18 15,08 0,4380 0,0307
FLR / Корпорация Флуор 0,06 0,00 3,16 43,12 0,4363 0,1101
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,02 -62,23 3,01 -46,43 0,4148 -0,4137
FMCCN / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования — привилегированные акции 0,12 0,00 2,07 3,25 0,2851 -0,0104
US8252528851 / Портфель государственных и агентств Invesco, институциональный класс 1,96 -93,69 1,96 -93,69 0,2706 -4,3163
Iracore International Inc / LON (N/A) 1,69 0,2325 0,2325
KOS / ООО "Космос Энерджи" 0,79 -67,58 1,36 -75,55 0,1871 -0,6315
UTEX Industries Inc / EC (N/A) 0,02 1,00 0,1374 0,1374
SRG / Свойства роста Серитажа 0,31 0,00 0,95 -4,64 0,1305 -0,0159
XAN5200EAB73 / Lealand Finance Company BV, Срочный кредит 0,79 21,64 0,1087 0,0130
FMCCK / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования — привилегированные акции 0,03 0,00 0,66 10,59 0,0908 0,0030
FMCCS / Федеральная корпорация жилищного ипотечного кредитования — привилегированные акции 0,02 0,00 0,34 5,33 0,0464 -0,0007
XAN5200EAC56 / McDermott Technology Americas Inc. 2020 выдает кредит на весь срок 0,29 23,93 0,0400 0,0054
AU0000303976 / Артикоре Групп, ООО 1,99 -58,37 0,26 -56,81 0,0360 -0,0529
MCDIF / Макдермотт Интернешнл Лтд. 0,01 0,00 0,07 -33,03 0,0101 -0,0061
METALS RECOVERY HOLDINGS LLC / EC (N/A) 0,01 0,00 0,0006 0,0006
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
Citigroup, Inc. / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000