Основная статистика
Стоимость портфеля $ 268 879 102
Текущие позиции 70
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания HTG Investment Advisors, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 70 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 268 879 102 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы HTG Investment Advisors, Inc.: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) , American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , and CBRE Group, Inc. (US:CBRE) . Новые должности HTG Investment Advisors, Inc. включают в себя 3M Company (US:MMM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Emerson Electric Co. (US:EMR) , and .

HTG Investment Advisors, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,21 20,82 7,7450 0,6507
0,18 7,46 2,7742 0,4519
0,07 4,74 1,7647 0,3381
0,05 3,71 1,3816 0,2869
0,27 20,17 7,5005 0,2348
0,02 6,95 2,5851 0,2180
0,69 21,47 7,9866 0,1765
0,24 15,19 5,6483 0,1314
0,00 0,24 0,0907 0,0907
0,00 0,24 0,0894 0,0894
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 18,82 6,9994 -0,5741
0,20 16,02 5,9579 -0,4467
0,11 11,28 4,1958 -0,3376
0,01 2,50 0,9289 -0,2575
0,76 27,30 10,1531 -0,2192
0,61 17,79 6,6178 -0,2126
0,28 8,28 3,0787 -0,1798
0,06 10,27 3,8183 -0,1344
0,00 0,00 -0,0862
0,01 1,09 0,4063 -0,0820
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-23 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,76 1,06 27,30 9,79 10,1531 -0,2192
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,69 2,45 21,47 14,69 7,9866 0,1765
AVUS / American Century ETF Trust — Avantis US Equity ETF 0,21 12,20 20,82 22,44 7,7450 0,6507
AVDE / American Century ETF Trust — Avantis International Equity ETF 0,27 3,67 20,17 15,78 7,5005 0,2348
CBRE / Группа компаний CBRE, Inc. 0,13 -3,25 18,82 3,66 6,9994 -0,5741
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,61 -3,06 17,79 8,67 6,6178 -0,2126
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,20 3,78 16,02 4,34 5,9579 -0,4467
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,24 9,51 15,19 14,84 5,6483 0,1314
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,11 3,51 11,28 3,80 4,1958 -0,3376
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,06 5,89 10,27 8,35 3,8183 -0,1344
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,28 -5,53 8,28 5,97 3,0787 -0,1798
DFAU / Dimensional ETF Trust - ETF основного рынка акций Dimensional США 0,18 21,59 7,46 33,99 2,7742 0,4519
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,02 3,61 6,95 22,49 2,5851 0,2180
AVEM / American Century ETF Trust — ETF Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,07 21,79 4,74 38,71 1,7647 0,3381
JMUB / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — Муниципальный ETF JPMorgan 0,09 8,67 4,48 7,88 1,6649 -0,0659
VUSB / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF Vanguard Ultra-Short Bond Bond 0,09 13,40 4,35 13,45 1,6160 0,0180
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,07 6,12 4,30 12,79 1,6002 0,0091
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,06 -0,43 3,91 10,34 1,4528 -0,0240
BND / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Total Bond Market 0,05 41,21 3,71 41,54 1,3816 0,2869
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -0,99 2,97 9,49 1,1033 -0,0270
AVRE / American Century ETF Trust — ETF Avantis Real Estate 0,07 8,18 2,93 11,08 1,0890 -0,0106
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,04 0,79 2,75 7,47 1,0223 -0,0446
AAPL / Apple Инк. 0,01 -4,93 2,50 -12,20 0,9289 -0,2575
CRAI / КРА Интернешнл, Инк. 0,01 0,00 2,37 8,19 0,8797 -0,0324
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 2,21 10,55 0,8224 -0,0121
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,02 3,78 2,04 14,99 0,7591 0,0189
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -5,92 1,73 10,59 0,6452 -0,0090
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,03 25,49 1,61 26,39 0,6004 0,0677
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,57 1,10 11,13 0,4084 -0,0039
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 -0,17 1,09 -6,67 0,4063 -0,0820
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 4,28 1,07 38,13 0,3963 0,0746
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 1,01 28,68 0,3740 0,0478
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -3,63 0,91 13,94 0,3375 0,0051
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,03 0,86 16,53 0,3200 0,0119
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 14,19 0,85 40,13 0,3145 0,0626
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 4,79 0,81 -5,06 0,3001 -0,0543
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,01 0,00 0,74 -2,88 0,2756 -0,0430
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 0,23 0,69 -14,23 0,2579 -0,0793
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,68 9,39 0,2515 -0,0066
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 -0,16 0,67 12,10 0,2481 -0,0004
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,00 -2,99 0,58 41,40 0,2175 0,0450
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,58 13,53 0,2155 0,0026
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -1,28 0,56 16,35 0,2065 0,0071
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -6,89 0,53 45,48 0,1977 0,0454
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,00 0,52 73,40 0,1917 0,0676
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 -0,74 0,48 17,78 0,1775 0,0083
SDY / SPDR Series Trust — SPDR S&P Dividend ETF 0,00 2,58 0,44 2,78 0,1648 -0,0153
SPLV / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco S&P 500 ETF с низкой волатильностью 0,01 0,00 0,42 -2,58 0,1549 -0,0234
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,00 0,41 10,72 0,1538 -0,0019
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,01 0,00 0,40 4,77 0,1471 -0,0103
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,35 17,91 0,1300 0,0061
VOE / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard средней капитализации 0,00 0,00 0,34 2,39 0,1277 -0,0121
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 28,34 0,34 17,18 0,1268 0,0053
PPG / ППГ Индастриз, Инк. 0,00 0,00 0,33 4,13 0,1222 -0,0096
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,00 0,00 0,30 8,19 0,1133 -0,0041
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 0,00 0,27 13,87 0,1010 0,0016
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,22 0,27 10,66 0,1005 -0,0015
RPM / РПМ Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,27 -5,00 0,0991 -0,0180
TKO / ТКО Групп Холдингс, Инк. 0,00 -21,14 0,26 -6,12 0,0972 -0,0189
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 12,12 0,26 3,24 0,0952 -0,0082
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,25 11,45 0,0943 -0,0008
MMM / Компания 3М 0,00 0,24 0,0907 0,0907
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,24 0,0894 0,0894
AVGO / Бродком Инк. 0,00 0,23 0,0859 0,0859
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,23 0,0843 0,0843
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -11,07 0,23 2,27 0,0838 -0,0083
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,22 0,0806 0,0806
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,00 -8,04 0,22 -12,24 0,0801 -0,0223
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,21 0,0764 0,0764
CNDT / Кондуэнт Инкорпорейтед 0,01 0,04 0,0132 0,0132
AMPS / Альтус Пауэр, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
T / АТ&Т Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLV / Фонд SPDR для избранных секторов - Фонд SPDR для избранных секторов здравоохранения 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0862