Основная статистика
Стоимость портфеля $ 354 021 665
Текущие позиции 127
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Hurlow Wealth Management Group, Inc. раскрыла общий объем активов в размере 127 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 354 021 665 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Hurlow Wealth Management Group, Inc.: Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF (US:DFAS) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) . Новые должности Hurlow Wealth Management Group, Inc. включают в себя Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF (US:DFAR) , Dimensional ETF Trust - Dimensional California Municipal Bond ETF (US:DFCA) , Vanguard California Tax-Free Funds - Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEC) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF (US:SUB) .

Hurlow Wealth Management Group, Inc. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,51 34,09 9,6282 0,6168
0,15 4,40 1,2430 0,5784
0,02 11,87 3,3528 0,5385
0,15 42,54 12,0168 0,4962
0,36 11,17 3,1552 0,4848
0,34 21,36 6,0345 0,3518
0,13 3,29 0,9296 0,2432
0,08 5,86 1,6552 0,1879
0,02 0,48 0,1357 0,1357
0,00 0,67 0,1905 0,0929
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,13 11,94 3,3728 -1,1465
0,01 4,40 1,2417 -0,3428
0,04 1,00 0,2819 -0,2249
0,01 3,70 1,0438 -0,2225
0,02 3,92 1,1067 -0,2206
0,12 9,95 2,8099 -0,2124
0,08 19,84 5,6037 -0,1724
0,03 6,34 1,7914 -0,1690
0,10 7,77 2,1942 -0,1131
0,01 2,63 0,7433 -0,0967
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-10 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard с большой капитализацией 0,15 3,98 42,54 15,42 12,0168 0,4962
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,51 6,69 34,09 18,22 9,6282 0,6168
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,43 -0,49 24,46 11,62 6,9081 0,0596
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,34 10,20 21,36 17,50 6,0345 0,3518
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,08 0,45 19,84 7,35 5,6037 -0,1724
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,03 -8,09 13,24 8,66 3,7398 -0,0683
VGSN.X / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,13 -16,05 11,94 -17,42 3,3728 -1,1465
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,52 11,87 31,82 3,3528 0,5385
DFIC / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,36 16,78 11,17 30,75 3,1552 0,4848
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,21 3,41 10,43 13,01 2,9460 0,0615
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,12 1,44 9,95 2,88 2,8099 -0,2124
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - ETF государственных облигаций Vanguard Emerging Markets 0,14 8,16 9,42 10,10 2,6617 -0,0132
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,31 -0,41 9,09 11,63 2,5670 0,0228
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,10 4,48 7,77 5,23 2,1942 -0,1131
DFAI / Dimensional ETF Trust - ETF для основного международного рынка акций Dimensional 0,22 -1,77 7,67 8,72 2,1654 -0,0381
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,15 9,11 7,24 7,82 2,0457 -0,0539
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,03 -4,17 6,34 1,12 1,7914 -0,1690
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,08 23,58 5,86 24,82 1,6552 0,1879
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,02 -2,80 5,73 7,48 1,6186 -0,0476
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,15 84,48 4,40 106,96 1,2430 0,5784
LLY / Эли Лилли и компания 0,01 -8,13 4,40 -13,30 1,2417 -0,3428
SPHY / SPDR Series Trust — портфельный ETF SPDR на высокодоходные облигации 0,18 8,74 4,22 10,51 1,1910 -0,0015
AAPL / Apple Инк. 0,02 -0,12 3,92 -7,75 1,1067 -0,2206
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,08 4,34 3,81 5,10 1,0776 -0,0567
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,00 3,70 -8,79 1,0438 -0,2225
SCHX / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с большой капитализацией 0,13 35,39 3,29 49,89 0,9296 0,2432
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,01 -4,31 2,63 -2,08 0,7433 -0,0967
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 0,00 2,18 11,39 0,6162 0,0040
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 -0,92 1,72 7,24 0,4853 -0,0156
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -4,48 1,69 12,91 0,4769 0,0095
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,03 -0,72 1,59 -0,25 0,4481 -0,0489
CINF / Финансовая корпорация Цинциннати 0,01 -1,81 1,53 -1,03 0,4326 -0,0510
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,01 1,51 -7,88 0,4261 -0,0857
BRK.A / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 0,00 1,46 -8,71 0,4117 -0,0874
GJR / Strats Trust для Procter & Gambel Security — Preferred Security 0,01 0,00 1,31 -6,54 0,3714 -0,0682
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,01 0,00 1,23 -0,89 0,3479 -0,0406
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,03 -11,40 0,2900 -0,0722
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 37,25 1,00 58,20 0,2836 0,0853
SCHA / Стратегический фонд Schwab – ETF Schwab US с малой капитализацией 0,04 -43,00 1,00 -38,49 0,2819 -0,2249
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,95 10,48 0,2682 -0,0005
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 28,64 0,94 64,75 0,2669 0,0876
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 2,43 0,93 60,17 0,2625 0,0812
JCI / Джонсон Контролс Интернэшнл ПЛС 0,01 0,02 0,86 31,85 0,2423 0,0390
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 0,00 0,80 -6,55 0,2260 -0,0414
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,19 0,78 0,26 0,2215 -0,0230
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 -8,65 0,77 -13,12 0,2171 -0,0593
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,01 -0,02 0,71 21,44 0,2002 0,0180
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,68 10,73 0,1925 0,0001
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,00 48,07 0,67 116,03 0,1905 0,0929
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 0,00 0,65 -5,68 0,1832 -0,0318
LIN / Линде ПЛС 0,00 0,00 0,65 0,78 0,1826 -0,0179
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,00 -10,32 0,64 -9,44 0,1816 -0,0404
AFL / Афлак Инкорпорейтед 0,01 0,00 0,63 -5,29 0,1774 -0,0296
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,00 -0,43 0,61 17,44 0,1714 0,0100
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 0,03 0,60 14,64 0,1683 0,0061
GE / Дженерал Электрик Компани 0,00 0,00 0,57 28,80 0,1605 0,0224
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -17,66 0,56 -3,12 0,1577 -0,0224
GWW / WW Grainger, Inc. 0,00 -2,91 0,56 2,21 0,1569 -0,0129
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,00 0,00 0,54 -1,10 0,1530 -0,0182
NSC / Норфолк Южная корпорация 0,00 0,00 0,52 8,13 0,1466 -0,0035
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 0,03 0,51 2,64 0,1431 -0,0113
ELV / Элеванс Здоровье, Инк. 0,00 0,08 0,50 -10,55 0,1415 -0,0335
VYM / Vanguard Whitehall Funds — Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,49 3,38 0,1385 -0,0097
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,01 0,03 0,49 -2,00 0,1384 -0,0179
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional ETF на недвижимость в США 0,02 0,48 0,1357 0,1357
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 8,58 0,47 20,05 0,1321 0,0103
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,00 -0,09 0,46 -11,95 0,1312 -0,0338
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -5,13 0,46 13,90 0,1297 0,0035
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 -23,03 0,45 -18,20 0,1258 -0,0444
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 0,00 0,44 12,41 0,1255 0,0020
TJX / Компания TJX, Inc. 0,00 -5,27 0,44 -4,11 0,1254 -0,0191
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,00 0,44 -1,78 0,1248 -0,0156
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,06 0,44 -0,23 0,1240 -0,0136
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,00 -0,13 0,43 -9,38 0,1201 -0,0267
GD / Корпорация Дженерал Дайнемикс 0,00 -0,07 0,42 6,84 0,1194 -0,0042
APD / Эйр Продактс энд Кемикалс, Инк. 0,00 -0,13 0,42 -4,54 0,1192 -0,0189
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -6,78 0,42 3,21 0,1183 -0,0084
ED / Консолидированная Эдисон, Инк. 0,00 -0,02 0,40 -9,26 0,1137 -0,0250
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -0,22 0,38 -14,51 0,1083 -0,0320
SYY / Сиско Корпорация 0,00 0,08 0,37 1,10 0,1041 -0,0099
MS / Морган Стенли 0,00 0,00 0,37 20,86 0,1032 0,0086
NVS / Novartis AG - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,00 0,36 8,79 0,1015 -0,0020
SCHF / Стратегический фонд Schwab – Schwab International Equity ETF 0,02 -22,20 0,36 -13,11 0,1012 -0,0276
RTX / Корпорация РТХ 0,00 0,00 0,35 10,31 0,0997 -0,0004
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,35 0,29 0,0992 -0,0104
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,35 18,49 0,0980 0,0065
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF малой капитализации 0,01 0,00 0,35 7,48 0,0977 -0,0028
V / Виза Инк. 0,00 0,10 0,34 1,49 0,0962 -0,0088
XLK / The Select Sector SPDR Trust - Фонд Technology Select Sector SPDR 0,00 0,00 0,34 22,46 0,0956 0,0094
DFCA / Dimensional ETF Trust - Размерный ETF муниципальных облигаций Калифорнии 0,01 0,32 0,0913 0,0913
VT / Индексные фонды Vanguard International ETF — Vanguard Total World Stock ETF 0,00 2,20 0,31 13,14 0,0878 0,0020
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,00 -23,93 0,30 -32,96 0,0857 -0,0557
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -5,04 0,30 5,96 0,0853 -0,0040
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -1,29 0,30 8,42 0,0839 -0,0016
VTEC / Безналоговые фонды Vanguard California — ETF облигаций Vanguard California, освобожденных от налогов 0,00 0,29 0,0830 0,0830
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -47,50 0,29 -40,41 0,0826 -0,0707
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,29 -4,61 0,0822 -0,0129
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,29 17,48 0,0819 0,0049
CL / Компания Колгейт-Палмолив 0,00 0,00 0,29 -3,02 0,0818 -0,0115
MDT / Медтроник ПЛС 0,00 -0,06 0,29 -3,02 0,0818 -0,0116
ONB / Старый национальный банкор 0,01 0,00 0,29 0,70 0,0815 -0,0080
XLY / The Select Sector SPDR Trust - Дискреционный потребительский фонд SPDR для избранных секторов 0,00 0,00 0,28 10,20 0,0795 -0,0004
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 0,00 0,28 18,57 0,0794 0,0053
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,00 0,28 4,87 0,0791 -0,0045
PSX / Филлипс 66 0,00 -0,13 0,28 -3,48 0,0783 -0,0115
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,28 0,0777 0,0777
DUK / Дюк Энерджи Корпорейшн 0,00 0,00 0,27 -3,24 0,0762 -0,0110
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,00 0,26 11,44 0,0745 0,0006
VEU / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,26 10,78 0,0726 0,0001
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 -0,03 0,25 -4,56 0,0710 -0,0114
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,25 8,73 0,0705 -0,0011
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,25 5,06 0,0704 -0,0038
COP / КонокоФиллипс 0,00 -0,57 0,25 -15,07 0,0701 -0,0212
TGT / Целевая корпорация 0,00 -3,15 0,25 -8,58 0,0693 -0,0145
ES / Эверсорс Энерджи 0,00 -0,49 0,24 2,10 0,0688 -0,0059
FQAL / Fidelity Covington Trust — ETF Fidelity Quality Factor 0,00 0,00 0,24 8,52 0,0686 -0,0013
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 0,24 0,0673 0,0673
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,00 0,24 0,0664 0,0664
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,00 0,23 -1,70 0,0653 -0,0082
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,22 0,0617 0,0617
MMM / Компания 3М 0,00 0,00 0,22 3,83 0,0614 -0,0041
VGT / Всемирный фонд Vanguard — ETF Vanguard Information Technology 0,00 0,21 0,0595 0,0595
SPHQ / Трастовый биржевой фонд Invesco — качественный ETF Invesco S&P 500 0,00 0,21 0,0583 0,0583
CLX / Компания Клорокс 0,00 -0,06 0,20 -18,47 0,0575 -0,0206
AVUV / American Century ETF Trust — Avantis US ETF с малой капитализацией 0,00 0,20 0,0575 0,0575
T / АТ&Т Инк. 0,01 0,20 0,0567 0,0567
HURA / ТуХУРА Бионасайнс, Инк. 0,03 0,00 0,07 -30,69 0,0198 -0,0119
BDX / Бектон, Дикинсон и компания 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GOOGL / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0756
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BP / BP plc – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000