Основная статистика
Стоимость портфеля $ 802 735 508
Текущие позиции 156
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICICI Prudential Asset Management Co Ltd. раскрыла общий объем активов в размере 156 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 802 735 508 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICICI Prudential Asset Management Co Ltd: Viatris Inc. (US:VTRS) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (US:ASHR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Новые должности ICICI Prudential Asset Management Co Ltd включают в себя Shopify Inc. (US:SHOP) , Nordson Corporation (US:NDSN) , Caterpillar Inc. (US:CAT) , .

ICICI Prudential Asset Management Co Ltd. – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
9,02 80,51 10,0299 4,3449
0,76 59,24 7,3802 3,3248
0,13 9,33 1,1621 1,1005
0,08 38,48 4,7941 0,9707
0,12 19,64 2,4463 0,6521
0,02 6,53 0,8134 0,5988
0,04 10,92 1,3603 0,4796
0,03 4,09 0,5101 0,3942
0,04 5,77 0,7185 0,3753
0,04 8,07 1,0048 0,3547
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 3,86 0,4806 -0,9178
0,07 5,28 0,6577 -0,6923
0,02 5,38 0,6705 -0,5648
0,02 1,73 0,2153 -0,5488
0,08 15,61 1,9446 -0,3194
0,28 7,58 0,9440 -0,2998
0,25 7,63 0,9509 -0,2442
0,09 6,14 0,7651 -0,2298
0,06 5,03 0,6260 -0,1999
0,09 8,57 1,0681 -0,1839
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-08-11 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
VTRS / Виатрис Инк. 9,02 79,77 80,51 84,31 10,0299 4,3449
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,76 86,39 59,24 90,11 7,3802 3,3248
ASHR / DBX ETF Trust — Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 1,60 0,00 43,95 3,59 5,4752 -0,0462
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,08 -1,14 38,48 30,99 4,7941 0,9707
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 -4,68 22,00 9,92 2,7407 0,1359
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,12 -2,29 19,64 42,44 2,4463 0,6521
AAPL / Apple Инк. 0,08 -2,85 15,61 -10,27 1,9446 -0,3194
GOOG / Алфавит Инк. 0,07 7,98 13,09 22,59 1,6305 0,2411
ADBE / Adobe Inc. 0,03 1,57 11,61 2,45 1,4458 -0,0284
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,06 33,21 11,30 39,51 1,4081 0,3537
AVGO / Бродком Инк. 0,04 -1,99 10,92 61,36 1,3603 0,4796
WST / Вест Фармасьютикал Сервисез, Инк. 0,05 0,00 10,28 -2,27 1,2811 -0,0883
HII / Хантингтон Ингаллс Индастриз, Инк. 0,04 -21,75 10,24 -7,40 1,2755 -0,1634
EL / Компания Estée Lauder Inc. 0,13 0,00 10,22 22,43 1,2729 0,1867
MPWR / Монолитные энергетические системы, Inc. 0,01 -13,44 9,42 9,14 1,1732 0,0503
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,13 2 047,28 9,33 1 872,09 1,1621 1,1005
NKE / НАЙК, Инк. 0,13 16,13 9,21 29,96 1,1467 0,2250
PFE / Пфайзер Инк. 0,36 7,40 8,80 2,74 1,0960 -0,0185
USB / Банк США 0,19 0,00 8,78 7,18 1,0937 0,0276
ZBH / Циммер Биомет Холдингс, Инк. 0,09 10,59 8,57 -10,88 1,0681 -0,1839
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,04 0,00 8,46 3,23 1,0542 -0,0126
BA / Компания Боинг 0,04 -25,20 8,40 -8,10 1,0462 -0,1430
A / Аджилент Технологии, Инк. 0,07 11,19 8,20 12,17 1,0221 0,0702
DIS / Компания Уолта Диснея 0,07 -28,91 8,19 -10,67 1,0207 -0,1730
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 -3,12 8,16 24,08 1,0169 0,1606
STZ / Созвездие Бренды, Inc. 0,05 12,95 8,09 0,14 1,0072 -0,0437
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,04 28,00 8,07 61,46 1,0048 0,3547
DHR / Корпорация Данахер 0,04 0,00 7,90 -3,65 0,9843 -0,0828
CPB / Компания Кэмпбелла 0,25 8,26 7,63 -16,88 0,9509 -0,2442
BFB / Корпорация Браун-Форман - Класс B 0,28 0,00 7,58 -20,72 0,9440 -0,2998
TRU / ТрансЮнион 0,08 0,00 7,37 6,04 0,9186 0,0136
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,07 12,38 7,33 3,14 0,9129 -0,0118
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,01 -2,79 7,14 39,61 0,8897 0,2239
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,10 0,00 7,10 -5,24 0,8840 -0,0905
BIO / Био-Рад Лаборатории, Инк. 0,03 0,00 6,83 -0,91 0,8512 -0,0463
AMGN / Амджен Инк. 0,02 32,69 6,63 18,91 0,8257 0,1003
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,02 289,67 6,53 295,94 0,8134 0,5988
SNPS / Синопсис, Инк. 0,01 -0,31 6,33 19,17 0,7884 0,0973
ORCL / Корпорация Oracle 0,03 0,00 6,26 56,38 0,7798 0,2589
EWJ / iShares, Inc. — iShares MSCI Japan ETF 0,08 0,00 6,21 9,29 0,7736 0,0342
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,09 -0,40 6,15 -1,00 0,7664 -0,0423
MCHP / Микрочип Технология Инкорпорейтед 0,09 -44,73 6,14 -19,66 0,7651 -0,2298
TSLA / Тесла, Инк. 0,02 -2,16 5,89 19,94 0,7337 0,0946
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,11 0,00 5,86 1,30 0,7295 -0,0229
LRCX / Лам Исследовательская Корпорация 0,06 -14,30 5,86 14,76 0,7294 0,0654
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,04 148,33 5,77 118,70 0,7185 0,3753
GOOGL / Алфавит Инк. 0,03 7,36 5,75 22,35 0,7167 0,1047
COST / Оптовая корпорация Costco 0,01 -2,34 5,50 2,23 0,6857 -0,0151
VEEV / Веева Системс Инк. 0,02 -54,39 5,38 -43,30 0,6705 -0,5648
CTVA / Кортева, ООО. 0,07 -57,02 5,28 -49,11 0,6577 -0,6923
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,06 -32,07 5,03 -20,82 0,6260 -0,1999
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,06 41,40 4,81 24,70 0,5996 0,0973
MANH / Манхэттен Ассошиэйтс, Инк. 0,02 0,00 4,78 14,10 0,5960 0,0504
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,01 47,98 4,75 20,58 0,5920 0,0791
ADSK / Аутодеск, Инк. 0,02 -0,49 4,72 17,67 0,5883 0,0660
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,01 0,00 4,63 -2,36 0,5768 -0,0403
CDNS / Каденс Дизайн Системс, Инк. 0,02 -27,83 4,63 -12,57 0,5765 -0,1123
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,10 79,71 4,53 36,42 0,5642 0,1321
TER / Терадин, Инк. 0,05 58,33 4,52 72,39 0,5625 0,2216
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,03 -1,54 4,32 2,08 0,5381 -0,0126
IEX / Корпорация IDEX 0,02 137,32 4,31 130,25 0,5367 0,2932
KXI / iShares Trust — iShares Global Consumer Staples ETF 0,06 0,00 4,22 2,05 0,5262 -0,0125
CLX / Компания Клорокс 0,03 464,01 4,09 360,00 0,5101 0,3942
ILF / iShares Trust — iShares Latin America 40 ETF 0,15 0,00 4,04 11,23 0,5033 0,0306
KVUE / Кенвью Инк. 0,19 46,13 3,98 27,55 0,4956 0,0897
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,09 0,00 3,95 8,81 0,4923 0,0197
MAS / Маско Корпорация 0,06 32,99 3,89 23,09 0,4848 0,0733
NOBL / ProShares Trust — ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,04 0,00 3,88 -1,35 0,4830 -0,0285
PLTR / Палантир Технологии Инк. 0,03 -1,68 3,87 58,83 0,4816 0,1648
CMCSA / Комкаст Корпорейшн 0,11 -62,88 3,86 -64,10 0,4806 -0,9178
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,05 -2,74 3,44 9,37 0,4289 0,0192
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,01 -2,83 3,39 -13,19 0,4224 -0,0859
GDX / VanEck ETF Trust — VanEck Gold Miners ETF 0,06 0,00 3,21 13,17 0,4003 0,0307
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,02 -2,24 2,88 35,04 0,3592 0,0813
INTU / Интуит Инк. 0,00 -2,51 2,75 25,03 0,3429 0,0565
WDAY / Компания Workday, Inc. 0,01 308,42 2,69 320,16 0,3351 0,2517
BIIB / Биоген Инк. 0,02 -24,59 2,67 -30,79 0,3331 -0,1697
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF ETF 0,03 0,00 2,57 8,43 0,3205 0,0117
CQQQ / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco China Technology ETF 0,06 0,00 2,48 -0,08 0,3084 -0,0140
ISRG / Интуитивная хирургия, Inc. 0,00 -1,79 2,44 7,73 0,3041 0,0093
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 -2,49 2,36 12,63 0,2945 0,0214
BKNG / Букинг Холдингс Инк. 0,00 -3,10 2,36 21,82 0,2935 0,0417
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -2,28 2,16 18,17 0,2690 0,0312
FCX / Фрипорт-МакМоРан Инк. 0,05 0,00 2,14 14,52 0,2664 0,0233
OXY / Западная нефтяная корпорация 0,05 0,00 2,01 -14,88 0,2502 -0,0569
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,01 -3,38 1,88 6,23 0,2337 0,0039
SHOP / Shopify Inc. 0,02 1,76 0,2194 0,2194
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,02 -70,25 1,73 -70,57 0,2153 -0,5488
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 -1,99 1,73 39,08 0,2150 0,0535
NDSN / Нордсон Корпорейшн 0,01 1,71 0,2136 0,2136
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 -1,60 1,71 17,94 0,2130 0,0244
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -2,31 1,66 30,84 0,2067 0,0417
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 4,07 1,59 50,33 0,1980 0,0604
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 -2,51 1,57 -1,63 0,1954 -0,0120
KLAC / ОАК Корпорация 0,00 -2,76 1,48 28,15 0,1849 0,0341
ADI / Аналоговые устройства, Inc. 0,01 -2,23 1,48 15,44 0,1844 0,0175
VRTX / Вертекс Фармасьютикалс Инкорпорейтед 0,00 -2,28 1,43 -10,28 0,1785 -0,0293
APP / Корпорация AppLovin 0,00 -2,77 1,35 28,48 0,1682 0,0314
SBUX / Корпорация Старбакс 0,01 -2,24 1,30 -8,75 0,1626 -0,0234
MSTR / Стратегия Инк. 0,00 4,33 1,29 46,36 0,1601 0,0458
CEG / Энергетическая корпорация Созвездие 0,00 -2,09 1,27 56,81 0,1579 0,0527
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 -1,25 1,23 33,23 0,1534 0,0331
INTC / Корпорация Интел 0,05 -1,57 1,22 -2,93 0,1525 -0,0116
CTAS / Корпорация Синтас 0,01 -2,24 1,13 6,02 0,1405 0,0020
YUMC / Юм Чайна Холдингс, Инк. 0,02 0,00 1,11 -14,14 0,1385 -0,0300
IXJ / iShares Trust — iShares Global Healthcare ETF 0,01 0,00 1,09 -5,63 0,1359 -0,0145
FTNT / Фортинет, Инк. 0,01 -2,75 1,01 6,85 0,1263 0,0028
ORLY / О'Рейли Автомотив, Инк. 0,01 1 359,54 0,97 -8,18 0,1203 -0,0166
MAR / Марриотт Интернэшнл, Инк. 0,00 -2,94 0,94 11,28 0,1168 0,0072
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -3,94 0,91 9,43 0,1128 0,0051
PDD / PDD Holdings Inc. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 -2,29 0,88 -13,52 0,1091 -0,0228
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 -2,64 0,84 22,40 0,1042 0,0153
AXON / Аксон Энтерпрайз, Инк. 0,00 -0,71 0,81 56,40 0,1006 0,0333
CSX / Корпорация CSX 0,02 -3,12 0,77 7,41 0,0957 0,0026
MNST / Корпорация Monster Beverage 0,01 -2,08 0,77 4,79 0,0954 0,0003
ROP / Ропер Технологии, Инк. 0,00 -2,18 0,76 -5,92 0,0951 -0,0105
CHTR / Чартерные Коммуникации, Инк. 0,00 -3,35 0,72 7,31 0,0896 0,0023
ABNB / Эйрбнб, Инк. 0,01 -2,58 0,72 7,84 0,0892 0,0029
REGN / Регенерон Фармасьютикалс, Инк. 0,00 -3,48 0,70 -20,05 0,0870 -0,0268
AEP / Американская электроэнергетическая компания, Inc. 0,01 -2,12 0,69 -7,10 0,0865 -0,0107
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,00 -2,25 0,66 -7,87 0,0818 -0,0109
PCAR / ПАККАР Инк. 0,01 -2,26 0,63 -4,58 0,0779 -0,0074
IXC / iShares Trust — iShares Global Energy ETF 0,02 0,00 0,62 -6,65 0,0771 -0,0091
ZS / Зскалер, Инк. 0,00 -0,86 0,61 56,92 0,0763 0,0255
FAST / Компания Фастенал 0,01 95,49 0,60 5,79 0,0752 0,0010
CPRT / Копарт, Инк. 0,01 -2,29 0,59 -15,26 0,0740 -0,0172
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,02 -2,19 0,56 -5,55 0,0701 -0,0074
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,88 0,55 18,12 0,0691 0,0080
EXC / Экселон Корпорейшн 0,01 -1,87 0,55 -7,58 0,0684 -0,0089
VRSK / Вериск Аналитика, Инк. 0,00 -2,56 0,55 2,06 0,0680 -0,0017
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -3,45 0,54 23,29 0,0673 0,0103
DDOG / Датадог, Инк. 0,00 -1,60 0,54 33,25 0,0670 0,0145
ROST / Росс Сторс, Инк. 0,00 -2,60 0,53 -2,78 0,0655 -0,0049
AZN / AstraZeneca PLC – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,01 0,01 0,52 -4,93 0,0650 -0,0064
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 0,50 0,0629 0,0629
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,00 -1,37 0,50 -15,18 0,0627 -0,0146
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 -5,98 0,50 3,94 0,0625 -0,0003
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 -1,91 0,49 -5,57 0,0613 -0,0066
IBB / iShares Trust — iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,49 -1,01 0,0611 -0,0034
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,01 -2,23 0,48 -14,70 0,0593 -0,0133
HSY / Компания Херши 0,00 0,46 0,0579 0,0579
IEUR / iShares Trust — iShares Core MSCI Europe ETF 0,01 0,00 0,46 9,98 0,0577 0,0029
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 -2,86 0,43 -4,88 0,0535 -0,0052
DXCM / ДексКом, Инк. 0,00 -1,96 0,43 25,15 0,0534 0,0089
CSGP / КоСтар Групп, Инк. 0,01 0,51 0,43 2,16 0,0530 -0,0013
TEAM / Атласиан Корпорация 0,00 -1,57 0,42 -5,83 0,0524 -0,0057
TTD / Торговый Деск, Inc. 0,01 -3,22 0,40 27,44 0,0504 0,0090
ANSS / АНСИС, Инк. 0,00 -2,05 0,39 8,73 0,0482 0,0019
KHC / Компания Крафт Хайнц 0,01 -3,22 0,38 -18,03 0,0477 -0,0130
WBD / Уорнер Бразерс Дискавери, Инк. 0,03 -1,52 0,36 5,34 0,0443 0,0003
IHAK / iShares Trust — ETF iShares в области кибербезопасности и технологий 0,01 0,00 0,34 13,91 0,0430 0,0036
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 -3,35 0,34 -18,96 0,0426 -0,0123
CDW / CDW Корпорация 0,00 -2,88 0,29 8,09 0,0367 0,0013
ON / ОН Полупроводниковая корпорация 0,01 -3,11 0,27 25,11 0,0342 0,0056
ARM / Arm Holdings plc - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -0,18 0,27 51,40 0,0338 0,0104
GFS / ГЛОБАЛФАУНДРИС Инк. 0,01 -2,24 0,26 1,15 0,0330 -0,0011
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EFX / Эквифакс Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDB / МонгоДБ, Инк. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VOD / Открытое общество с ограниченной ответственностью Vodafone Group – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 -100,00 0,00 0,0000