Основная статистика
Стоимость портфеля $ 56 276 157
Текущие позиции 66
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IOCX - ICON Фонд акционерного дохода класса C раскрыла общий объем активов в размере 66 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 56 276 157 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IOECX - ICON Equity Income Fund Class C: QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , V.F. Corporation (US:VFC) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Morgan Stanley (US:MS) , and Lockheed Martin Corporation (US:LMT) . Новые должности IOECX - ICON Equity Income Fund Class C включают в себя QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Whirlpool Corporation (US:WHR) , Leggett & Platt, Incorporated (US:LEG) , and Tyson Foods, Inc. (US:TSN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 2,07 3,6723 3,6723
0,03 1,83 3,2426 3,2132
0,03 1,77 3,1392 3,1036
0,04 1,76 3,1183 3,0959
0,00 1,75 3,1068 3,0773
0,01 1,70 3,0239 3,0239
0,02 1,69 3,0030 2,9736
0,01 1,67 2,9637 2,9637
0,01 1,68 2,9809 2,9571
0,04 1,67 2,9653 2,9305
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,0295
0,00 0,00 -0,0252
0,00 0,00 -0,0237
0,00 0,00 -0,0171
0,00 0,00 -0,0152
0,00 0,00 -0,0144
0,00 0,00 -0,0132
0,00 0,00 -0,0111
0,00 0,00 -0,0060
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-27 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,02 2,07 3,6723 3,6723
VFC / Корпорация ВФ 0,03 0,00 1,83 12,70 3,2426 3,2132
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,03 -14,49 1,77 -9,84 3,1392 3,1036
MS / Морган Стенли 0,04 0,00 1,76 42,12 3,1183 3,0959
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 0,00 1,75 7,69 3,1068 3,0773
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 1,70 3,0239 3,0239
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 0,00 1,69 4,51 3,0030 2,9736
CMI / Камминс Инк. 0,01 0,00 1,68 28,05 2,9809 2,9571
OTTR / Корпорация «Оттер Хвост» 0,04 0,00 1,67 -12,79 2,9653 2,9305
WHR / Корпорация Вирпул 0,01 1,67 2,9637 2,9637
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 1,65 18,27 2,9296 2,9043
LEG / Леггетт и Платт, Инкорпорейтед 0,05 1,60 2,8304 2,8304
BAC / Банк Америки Корпорация 0,07 0,00 1,56 11,87 2,7592 2,7339
TSN / Тайсон Фудс, Инк. 0,02 1,49 2,6371 2,6371
AVY / Корпорация Эйвери Деннисон 0,01 0,00 1,48 12,01 2,6307 2,6066
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,02 0,00 1,48 0,54 2,6197 2,5930
RCII / Upbound Group Inc. 0,05 1,40 2,4770 2,4770
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 0,00 1,38 7,24 2,4444 2,4211
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 0,00 1,37 19,88 2,4290 2,4083
MET / МетЛайф, Инк. 0,04 0,00 1,37 19,42 2,4226 2,4018
CAG / Конагра Брендс, Инк. 0,04 1,34 2,3704 2,3704
NAVI / Корпорация Навьент 0,19 0,00 1,32 -7,28 2,3491 2,3232
IP / Международная бумажная компания 0,04 0,00 1,31 13,04 2,3232 2,3022
AVA / Корпорация Ависта 0,03 0,00 1,21 -14,36 2,1493 2,1236
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 1,18 2,0896 2,0896
FITB / Пятый Третий Банкорп 0,06 0,00 1,10 29,88 1,9595 1,9440
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,02 0,00 1,05 16,74 1,8687 1,8523
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,05 -4,02 1,8639 1,8441
AGR / Авангрид, ООО. 0,02 0,00 1,02 -4,12 1,8168 1,7974
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 0,00 1,02 14,92 1,8055 1,7895
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,03 0,00 1,01 1,51 1,7891 1,7711
EMN / Истман химическая компания 0,01 0,00 0,98 49,54 1,7416 1,7297
USB / Банк США 0,03 0,00 0,97 6,84 1,7176 1,7011
EVRG / Эверджи, Инк. 0,01 0,00 0,86 7,64 1,5248 1,5103
INFY / Infosys Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,08 0,00 0,78 17,72 1,3913 1,3792
KEY / КейКорп 0,06 0,00 0,75 17,47 1,3372 1,3256
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,01 0,00 0,71 8,87 1,2638 1,2519
WBS / Вебстерская финансовая корпорация 0,02 0,00 0,71 24,91 1,2635 1,2532
US153527AL06 / ЦЕНТ 6 1/8 15.11.23 0,61 7,18 1,0855 1,0751
US980883AC68 / Облигации Woolworth Corp 8,5% 15.01.22 0,52 9,47 0,9223 0,9137
CNP / ЦентрПойнт Энерджи, Инк. 0,03 0,00 0,52 21,08 0,9173 0,9095
ARGD / Argo Group US, Inc. — Привилегированная безопасность 0,02 0,00 0,45 13,32 0,8016 0,7944
US64072TAA34 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,38 -0,27 0,6673 0,6605
US55336VBL36 / МПЛКС ЛП 0,26 0,4578 0,4578
FAM / First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund 0,02 0,24 0,4338 0,4338
US94988U7303 / Wells Fargo & Co., акции с депозитом 6,00%, некумулятивные привилегированные акции класса A, серия V 0,01 -17,27 0,23 -16,00 0,4111 0,4061
XHNWX / Pioneer диверсифицированный высокий доход 0,02 6,35 0,20 21,82 0,3568 0,3538
US12663QAA31 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp. 0,20 22,50 0,3476 0,3447
US75947TAB08 / Релайанс Промежуточный Холдингс, LP 0,17 -74,96 0,2941 0,2822
US257867BE01 / РР Доннелли и сыновья Ко 0,16 0,2845 0,2845
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,02 0,15 0,2625 0,2625
278284104 / Обыкновенные акции EATON VANCE INCO с плавающей ставкой, номинальная стоимость 0,01 доллара США 0,01 0,14 0,2453 0,2453
WFC.PRL / Wells Fargo & Company — привилегированные акции 0,00 0,13 0,2300 0,2300
US26432K1088 / Duff & Phelps Utility and Corporate Bond Trust, Inc. 0,01 0,13 0,2259 0,2259
US48127X5427 / JP Morgan Chase & Co., Preferred G 0,01 0,13 0,2253 0,2253
AVTCAP / Авэйшн Капитал С.А. 0,11 -18,38 0,1969 0,1944
US26817RBA59 / Вистра Энерджи Корп 0,10 0,97 0,1849 0,1830
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,10 0,10 0,1840 0,1840
US903293BD96 / USG CORP COMPANY ГУАР 144A 25.03 5.5 0,10 0,00 0,1783 0,1764
US30767E3071 / Фермерский кредитный банк Техаса 0,00 0,00 0,10 0,00 0,1774 0,1755
US893647AX57 / Transdigm Inc Sr Sb Glbl Nt Bond 0,10 0,00 0,1693 0,1676
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,08 16,90 0,1481 0,1468
BWG / Легг Мейсон BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,01 0,08 0,1453 0,1453
US09253A8210 / Фонд муниципальных возможностей BlackRock Нью-Йорка 0,01 0,07 0,1308 0,1308
NLY.PRI / Annaly Capital Management, Inc. - Привилегированные акции 0,00 0,00 0,05 19,05 0,0898 0,0890
/ Nuveen New York Муниципальный фонд стоимости, Inc. II 0,00 0,01 0,0209 0,0209
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0295
ANTM / Гимн Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0152
BA / Компания Боинг 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0060
BCE / Компания BCE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0132
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0171
TEL / TE Connectivity plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0144
TPR / Гобелен, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0111
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0252
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0237