Основная статистика
Стоимость портфеля $ 36 512 986
Текущие позиции 27
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICNCX - ICON Fund Class C раскрыла общий объем активов в размере 27 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 36 512 986 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICNCX - ICON Fund Class C: Skyworks Solutions, Inc. (US:SWKS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Adobe Inc. (US:ADBE) . Новые должности ICNCX - ICON Fund Class C включают в себя EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Kansas City Southern (US:KSU) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,03 3,59 9,8545 9,7748
0,01 2,49 6,8213 6,7542
0,01 2,14 5,8753 5,8753
0,09 2,06 5,6405 5,5759
0,00 2,05 5,6117 5,5642
0,02 1,88 5,1635 5,1223
0,01 1,81 4,9709 4,9239
0,01 1,80 4,9292 4,8758
0,02 1,63 4,4576 4,4172
0,00 1,51 4,1319 4,0849
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,0519
0,00 0,00 -0,0349
0,00 0,00 -0,0254
0,00 0,00 -0,0149
0,00 0,00 -0,0107
0,00 0,00 -0,0055
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-27 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,03 0,00 3,59 43,05 9,8545 9,7748
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,01 0,00 2,49 17,60 6,8213 6,7542
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 2,14 5,8753 5,8753
BAC / Банк Америки Корпорация 0,09 -9,60 2,06 1,13 5,6405 5,5759
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 2,05 36,79 5,6117 5,5642
NKE / НАЙК, Инк. 0,02 22,29 1,88 44,88 5,1635 5,1223
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 1,81 22,43 4,9709 4,9239
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,01 -2,25 1,80 6,71 4,9292 4,8758
SBNY / Подпись Банка 0,02 -3,80 1,63 27,95 4,4576 4,4172
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 1,51 1,62 4,1319 4,0849
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,01 0,00 1,47 37,61 4,0350 4,0010
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 -2,05 1,41 3,31 3,8545 3,8114
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,01 1,30 3,5578 3,5578
US0153511094 / Алексион Фармасьютикалс, Инк. 0,01 -4,31 1,25 19,58 3,4199 3,3868
KSU / Канзас-Сити Южный 0,01 1,18 3,2348 3,2348
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,01 0,00 1,14 -5,80 3,1180 3,0797
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,00 1,13 34,17 3,0919 3,0653
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,02 0,00 0,92 39,55 2,5282 2,5073
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,77 2,0987 2,0987
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -48,05 0,76 -34,42 2,0901 2,0532
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 0,00 0,75 15,69 2,0644 2,0437
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 0,00 0,67 29,04 1,8420 1,8255
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,01 0,66 1,8169 1,8169
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,02 0,00 0,59 58,18 1,6199 1,6081
EBIX / Эбикс, Инк. 0,02 0,55 1,5026 1,5026
PXD / Компания Pioneer Natural Resources 0,01 0,00 0,52 39,25 1,4213 1,4095
SPXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bull 3X 0,01 0,00 0,51 60,76 1,3954 1,3853
EXPE / Экспедиа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0107
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0254
SIVB / Финансовая группа СВБ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0149
KEY / КейКорп 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0055
QRVO / Корво, ООО 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0519
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0349