Основная статистика
Стоимость портфеля $ 55 240 953
Текущие позиции 23
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ICTEX - ICON Information Technology Fund Class S раскрыла общий объем активов в размере 23 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 55 240 953 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы ICTEX - ICON Information Technology Fund Class S: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Adobe Inc. (US:ADBE) , Visa Inc. (US:V) , and Global Payments Inc. (US:GPN) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,04 7,39 13,3852 13,2548
0,02 6,79 12,2942 12,1910
0,01 3,57 6,4676 6,4107
0,02 3,40 6,1531 6,0902
0,02 3,09 5,5913 5,5341
0,06 2,89 5,2361 5,1981
0,01 2,81 5,0899 5,0398
0,01 2,80 5,0684 5,0235
0,00 2,76 4,9987 4,9562
0,02 2,65 4,7979 4,7575
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,0191
0,00 0,00 -0,0152
0,00 0,00 -0,0082
0,00 0,00 -0,0057
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-27 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,04 -4,22 7,39 23,59 13,3852 13,2548
AAPL / Apple Инк. 0,02 0,00 6,79 43,48 12,2942 12,1910
ADBE / Adobe Inc. 0,01 0,00 3,57 36,80 6,4676 6,4107
V / Виза Инк. 0,02 -1,68 3,40 17,88 6,1531 6,0902
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,02 0,00 3,09 17,61 5,5913 5,5341
US9021041085 / 2-6, Инк. 0,06 0,00 2,89 65,65 5,2361 5,1981
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 0,00 2,81 22,45 5,0899 5,0398
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,01 0,00 2,80 35,78 5,0684 5,0235
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 2,76 41,51 4,9987 4,9562
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,02 0,00 2,65 43,00 4,7979 4,7575
MEI / Метод электроникс, Инк. 0,08 36,56 2,43 61,54 4,4009 4,3681
BAH / Холдинговая корпорация Booz Allen Hamilton 0,03 -7,46 2,41 4,87 4,3694 4,3192
NXPI / NXP Semiconductors NV 0,02 0,00 2,18 37,55 3,9439 3,9094
PRFT / Комплимент, Инк. 0,05 0,00 1,91 32,09 3,4684 3,4368
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,00 1,89 8,93 3,4261 3,3883
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,01 0,00 1,31 11,75 2,3785 2,3529
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 0,00 1,27 21,61 2,3052 2,2824
JBL / Джабил Инк. 0,03 0,00 0,96 30,53 1,7438 1,7277
G / Генпакт Лимитед 0,02 0,00 0,81 25,00 1,4690 1,4548
TEL / TE Connectivity plc 0,01 0,00 0,73 29,51 1,3298 1,3175
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 -26,92 0,71 -20,13 1,2947 1,2752
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -73,17 0,40 -71,13 0,7273 0,6970
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,08 0,08 0,1513 0,1513
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0152
ADS / Хлеб Финансовые Холдинги Инк 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0057
CTSH / Корпорация когнитивных технологических решений 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0082
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0191