Основная статистика
Стоимость портфеля $ 14 874 785
Текущие позиции 26
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IOLCX - ICON Long/Short Fund Class C раскрыла общий объем активов в размере 26 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 14 874 785 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IOLCX - ICON Long/Short Fund Class C: Mastercard Incorporated (US:MA) , CSX Corporation (US:CSX) , EPAM Systems, Inc. (US:EPAM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , and Voya Financial, Inc. (US:VOYA) . Новые должности IOLCX - ICON Long/Short Fund Class C включают в себя Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Ebix, Inc. (US:EBIX) , .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,01 1,63 10,9391 10,8458
0,01 0,89 5,9574 5,9080
0,00 0,86 5,7632 5,7204
0,00 0,77 5,1766 5,1396
0,02 0,76 5,1145 5,0697
0,00 0,75 5,0647 5,0423
0,01 0,75 5,0782 5,0350
0,00 0,72 4,8693 4,8151
0,00 0,71 4,7918 4,7507
0,03 0,69 4,6167 4,5588
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,0433
0,00 0,00 -0,0293
0,00 0,00 -0,0233
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-27 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,01 -3,51 1,63 18,17 10,9391 10,8458
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,89 21,73 5,9574 5,9080
EPAM / ЭПАМ Системс, Инк. 0,00 0,00 0,86 35,66 5,7632 5,7204
NOW / СервисНов, Инк. 0,00 0,00 0,77 41,36 5,1766 5,1396
VOYA / Войя Финансовый, Inc. 0,02 0,00 0,76 15,15 5,1145 5,0697
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 0,00 0,75 18,37 5,0782 5,0350
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,00 76,19 0,75 127,19 5,0647 5,0423
DG / Генеральная корпорация доллара 0,00 -28,30 0,72 -9,62 4,8693 4,8151
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,00 0,00 0,71 17,69 4,7918 4,7507
BAC / Банк Америки Корпорация 0,03 -28,11 0,69 -19,58 4,6167 4,5588
QRVO / Корво, ООО 0,01 -3,17 0,67 32,94 4,5350 4,5006
SBNY / Подпись Банка 0,01 0,00 0,64 32,99 4,3150 4,2823
SWKS / Скайворкс Солюшнс, Инк. 0,00 32,82 0,62 90,18 4,1762 4,1540
AJG / Артур Дж. Галлахер и компания. 0,01 -14,71 0,57 1,99 3,8033 3,7657
KSU / Канзас-Сити Южный 0,00 -44,83 0,48 -35,28 3,2133 3,1633
EEFT / Евронет Уорлдвайд, Инк. 0,00 28,08 0,44 43,28 2,9396 2,9189
URI / Юнайтед Ренталс, Инк. 0,00 0,00 0,40 45,13 2,7067 2,6878
LOW / Компании Лоу, Инк. 0,00 0,39 2,6356 2,6356
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 0,33 39,33 2,2464 2,2301
MLM / Мартин Мариетта Материалс, Инк. 0,00 -37,50 0,31 -31,94 2,0841 2,0534
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -66,67 0,30 -54,49 2,0496 2,0043
EBIX / Эбикс, Инк. 0,01 0,30 2,0304 2,0304
BKR / Компания Бейкер Хьюз 0,02 0,00 0,25 46,20 1,6875 1,6759
SPXL / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily S&P 500 Bull 3X 0,01 0,00 0,25 60,39 1,6665 1,6561
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -43,48 0,22 -46,86 1,4836 1,4555
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,16 59,22 1,1063 1,0992
DLTR / Долларовое дерево, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0433
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0293
DISCA / Дискавери Инк - Класс А 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0233