Основная статистика
Стоимость портфеля $ 24 594 654
Текущие позиции 67
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания IOCCX - ICON Сбалансированный фонд с управлением рисками класса C раскрыла общий объем активов в размере 67 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 24 594 654 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IOCCX - ICON Risk-Managed Balanced Fund Class C: Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Upbound Group Inc (US:RCII) , and QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) . Новые должности IOCCX - ICON Risk-Managed Balanced Fund Class C включают в себя Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Upbound Group Inc (US:RCII) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , and Whirlpool Corporation (US:WHR) .

Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,29 5,2620 5,2620
0,01 1,02 4,1463 4,1255
0,01 0,86 3,5177 3,5039
0,03 0,86 3,4854 3,4854
0,01 0,85 3,4504 3,4504
0,01 0,78 3,1615 3,1615
0,01 0,76 3,1086 3,1086
0,01 0,75 3,0507 3,0507
0,01 0,74 2,9957 2,9957
0,00 0,74 3,0014 2,9671
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,00 0,00 -0,0347
0,00 0,00 -0,0297
0,00 0,00 -0,0271
0,00 0,00 -0,0255
0,00 0,00 -0,0249
0,00 0,00 -0,0215
0,00 0,00 -0,0209
0,00 0,00 -0,0206
0,00 0,00 -0,0198
0,00 0,00 -0,0188
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2020-08-27 за отчетный период 2020-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,02 1,29 5,2620 5,2620
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,01 92,68 1,02 131,07 4,1463 4,1255
PRU / Пруденциал Файнэншл, Инк. 0,01 153,57 0,86 196,91 3,5177 3,5039
RCII / Upbound Group Inc. 0,03 0,86 3,4854 3,4854
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 0,85 3,4504 3,4504
HUBB / Хаббелл Инкорпорейтед 0,01 0,78 3,1615 3,1615
WHR / Корпорация Вирпул 0,01 0,76 3,1086 3,1086
RTX / Корпорация РТХ 0,01 0,75 3,0507 3,0507
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,74 1,52 3,0014 2,9671
NXST / Нексстар Медиа Групп, Инк. 0,01 0,74 2,9957 2,9957
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 0,71 2,8923 2,8923
JNPR / Джунипер Нетворкс, Инк. 0,03 0,70 2,8547 2,8547
/ ViacomCBS Inc. 0,03 0,69 2,8268 2,8268
BBY / Бест Бай Ко., Инк. 0,01 0,65 2,6269 2,6269
AOS / Корпорация АО Смит 0,01 0,00 0,64 24,71 2,5889 2,5648
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -45,59 0,60 -33,44 2,4405 2,3980
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 0,60 4,55 2,4307 2,4037
PKG / Американская упаковочная корпорация 0,01 0,00 0,56 14,81 2,2734 2,2504
NTAP / НетАпп, Инк. 0,01 0,51 2,0756 2,0756
MG / Магна Интернэшнл Инк. 0,01 0,50 2,0468 2,0468
EMN / Истман химическая компания 0,01 0,49 1,9829 1,9829
LNC / Линкольн Национальная Корпорация 0,01 0,00 0,47 39,82 1,9006 1,8848
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,45 28,82 1,8215 1,8051
SBNY / Подпись Банка 0,00 0,00 0,44 33,13 1,7840 1,7685
US26432K1088 / Duff & Phelps Utility and Corporate Bond Trust, Inc. 0,05 0,00 0,43 11,60 1,7637 1,7454
IP / Международная бумажная компания 0,01 0,00 0,42 12,97 1,7044 1,6869
US55336VBL36 / МПЛКС ЛП 0,41 1,6800 1,6800
GPK / Холдинговая компания по графической упаковке 0,03 0,00 0,36 14,70 1,4606 1,4459
US55336VBJ89 / МПЛКС ЛП 0,32 1,2920 1,2920
AL / Эйр Лизинг Корпорейшн 0,01 0,00 0,28 32,54 1,1301 1,1202
US744320AL68 / Пруденциал Файнэншл Инк 0,27 9,92 1,0824 1,0710
US153527AL06 / ЦЕНТ 6 1/8 15.11.23 0,27 7,29 1,0788 1,0671
KEY / КейКорп 0,02 0,00 0,26 17,43 1,0420 1,0317
US55342UAF12 / MPT OPER PARTNERSP/FINL COMPANY GUAR 24.03 6.375 0,24 2,99 0,9804 0,9694
FAM / First Trust/Abrdn Global Opportunity Income Fund 0,02 0,00 0,24 12,38 0,9637 0,9538
SSB SWEEP / STIV (N/A) 0,24 0,24 0,9634 0,9634
US09253A8210 / Фонд муниципальных возможностей BlackRock Нью-Йорка 0,02 0,24 0,9625 0,9625
US74251VAL62 / Основная финансовая группа Inc. 0,22 1,82 0,9114 0,9010
US205887AF97 / Старшие облигации Conagra Inc. 7,125% от 01.10.26 0,22 7,88 0,8933 0,8837
US64072TAA34 / ООО «КСЦ Холдингс» 0,21 0,00 0,8746 0,8644
US29444UAQ94 / EQUINIX INC 5,875% 15.01.2026 0,21 2,94 0,8562 0,8465
US12663QAA31 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp. 0,20 22,50 0,7973 0,7897
US743917AH99 / Prudential Insurance Co. of America (The) 0,19 0,7917 0,7917
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,01 0,00 0,19 58,68 0,7825 0,7767
US903293BD96 / USG CORP COMPANY ГУАР 144A 25.03 5.5 0,18 0,00 0,7154 0,7071
XHNWX / Pioneer диверсифицированный высокий доход 0,01 0,00 0,17 14,48 0,6772 0,6703
US980883AC68 / Облигации Woolworth Corp 8,5% 15.01.22 0,16 9,86 0,6346 0,6278
US09249P1066 / BlackRock Нью-Йорк Муниципальный B 0,01 0,16 0,6336 0,6336
US46625HHA14 / Jpmorgan 7,9 Перп/звонок 4/18 – Бонд 0,15 0,65 0,6295 0,6222
ARGD / Argo Group US, Inc. — Привилегированная безопасность 0,01 0,00 0,15 13,64 0,6122 0,6060
SILSEA / Сильверси Круиз Финанс Лтд. 0,14 -33,49 0,5751 0,5650
US78387GAM50 / Sbc Communications 6,45% Примечания от 15.06.2034 0,13 0,5282 0,5282
TEVCN / Привет Корп 0,12 11,43 0,4790 0,4740
US878742AE55 / Teck Resources Ltd Senior Облигации 6,125% 01.10.35 0,11 24,18 0,4617 0,4573
AVTCAP / Авэйшн Капитал С.А. 0,11 -18,38 0,4515 0,4451
CEV / Муниципальный доходный фонд Итон Вэнс, Калифорния 0,01 -64,12 0,11 -64,71 0,4428 0,4284
US34628TAB35 / Глобал Атлантик Фин Ко 0,10 -1,89 0,4257 0,4206
BHC / Бауш Хелс Компании Инк. 0,10 0,98 0,4220 0,4172
US120111BM05 / Стандарт Индастриз Инк/Нью-Джерси 0,10 6,25 0,4180 0,4134
US00973RAC79 / Акер БП АСА 0,10 14,77 0,4134 0,4092
US75947TAB08 / Релайанс Промежуточный Холдингс, LP 0,10 -75,06 0,4129 0,3938
US893647AX57 / Transdigm Inc Sr Sb Glbl Nt Bond 0,10 0,00 0,3884 0,3839
278284104 / Обыкновенные акции EATON VANCE INCO с плавающей ставкой, номинальная стоимость 0,01 доллара США 0,01 0,00 0,08 19,12 0,3319 0,3287
BWG / Легг Мейсон BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,00 0,00 0,06 10,00 0,2268 0,2244
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,01 0,05 0,1881 0,1881
/ Nuveen New York Муниципальный фонд стоимости, Inc. II 0,00 -46,85 0,04 -46,91 0,1758 0,1720
90A994YO5 / SPXW США 31.07.20 P2700 0,02 0,0639 0,0639
V / Виза Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0347
FBHS / Fortune Brands Home & Security Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0271
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0183
NKE / НАЙК, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0297
SIVB / Финансовая группа СВБ 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0178
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0249
RTN / Компания Рэйтеон. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0198
DRI / Дарден Ресторантс, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0085
MAS / Маско Корпорация 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0209
EBAY / eBay Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0255
CI / Группа Сигна 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0188
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0176
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0215
PKI / Реввити Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0206
616ESC992 / ЭСКРОУ МОРЕНА 0,04 0,00 0,0000 0,0000
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0164
RCL / Компания Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0067