Основная статистика
Стоимость портфеля $ 595 271 368
Текущие позиции 161
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИФГ Эдвайзерс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 161 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 595 271 368 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IFG Advisors, LLC: SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Cintas Corporation (US:CTAS) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Новые должности IFG Advisors, LLC включают в себя Capital One Financial Corporation (IT:1COF) , Mastercard Incorporated (US:MA) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , DraftKings Inc. (US:DKNG) , and iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF (US:IYW) .

ИФГ Эдвайзерс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,08 46,96 7,8894 0,8806
0,35 37,95 6,3749 0,4942
0,12 26,86 4,5122 0,4217
0,01 2,23 0,3738 0,3738
0,24 14,83 2,4909 0,2945
0,23 11,25 1,8901 0,2779
0,03 4,93 0,8285 0,2682
0,09 6,61 1,1100 0,1256
0,07 39,30 6,6028 0,1242
0,01 1,37 0,2299 0,1097
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,11 14,69 2,4685 -0,4919
0,18 40,20 6,7531 -0,3875
0,07 14,10 2,3681 -0,3822
0,14 10,67 1,7923 -0,3520
0,23 14,26 2,3957 -0,3513
0,05 27,19 4,5682 -0,1995
0,12 71,51 12,0138 -0,1821
0,47 42,44 7,1295 -0,1415
0,07 7,41 1,2448 -0,1366
0,02 2,13 0,3583 -0,1081
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-28 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,12 2,26 71,51 12,95 12,0138 -0,1821
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,08 16,77 46,96 29,07 7,8894 0,8806
EFA / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF 0,47 2,80 42,44 12,43 7,1295 -0,1415
CTAS / Корпорация Синтас 0,18 0,00 40,20 8,44 6,7531 -0,3875
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,07 -0,67 39,30 16,86 6,6028 0,1242
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,35 18,93 37,95 24,29 6,3749 0,4942
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,05 3,46 27,19 9,86 4,5682 -0,1995
QQQM / Биржевой фонд Invesco Trust II — Invesco NASDAQ 100 ETF 0,12 7,50 26,86 26,48 4,5122 0,4217
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,24 22,34 14,83 30,04 2,4909 0,2945
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,11 -3,33 14,69 -4,39 2,4685 -0,4919
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0,23 0,60 14,26 0,00 2,3957 -0,3513
AAPL / Apple Инк. 0,07 6,89 14,10 -1,27 2,3681 -0,3822
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,22 0,25 12,37 12,44 2,0789 -0,0410
VWO / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,23 23,01 11,25 34,42 1,8901 0,2779
BSV / Индексные фонды Vanguard Bond — ETF краткосрочных облигаций Vanguard 0,14 -4,68 10,67 -4,17 1,7923 -0,3520
VSS / Фонды индекса акций Vanguard International — Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,08 -3,00 10,56 12,77 1,7732 -0,0298
BIV / Индексные фонды облигаций Vanguard — ETF Vanguard Intermediate-Term Bond 0,10 17,52 7,44 18,70 1,2498 0,0425
BOXX / EA Series Trust — Alpha Architect Box ETF на 1–3 месяца 0,07 2,23 7,41 3,32 1,2448 -0,1366
SCZ / iShares Trust — iShares MSCI EAFE ETF малой капитализации 0,09 13,01 6,61 29,30 1,1100 0,1256
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 2 ETF 0,18 -0,39 6,55 8,23 1,1006 -0,0655
RSP / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF равного веса Invesco S&P 500 0,03 0,24 6,25 5,17 1,0493 -0,0947
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 0,32 5,58 5,28 0,9380 -0,0836
NVDD / Акции Direxion ETF Trust - Акции Direxion Daily NVDA Bear 1X 0,03 16,30 4,93 69,51 0,8285 0,2682
VB / Индексные фонды Vanguard — Vanguard Small-Cap ETF 0,02 3,56 4,91 10,68 0,8254 -0,0298
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ Высокодоходный ETF корпоративных облигаций 0,06 0,37 4,58 2,62 0,7690 -0,0903
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,05 20,59 4,45 18,63 0,7480 0,0250
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,01 5,72 3,14 40,13 0,5269 0,0957
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 18,58 2,49 36,74 0,4177 0,0674
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,58 2,47 18,86 0,4152 0,0147
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,01 1,65 2,43 10,00 0,4084 -0,0174
BSVO / EA Series Trust — EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0,12 0,00 2,41 4,83 0,4047 -0,0379
META / Мета Платформы, Inc. 0,00 18,58 2,38 51,92 0,3997 0,0979
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 2,33 2,28 16,66 0,3835 0,0064
1COF / Финансовая корпорация Capital One 0,01 2,23 0,3738 0,3738
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 2,45 2,18 20,46 0,3669 0,0176
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,02 2,80 2,15 1,85 0,3605 -0,0453
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,02 -2,82 2,13 -11,94 0,3583 -0,1081
SPSM / SPDR Series Trust - портфель SPDR S&P 600 ETF малой капитализации 0,05 -6,48 1,99 -2,26 0,3344 -0,0579
BKLN / Биржевой фонд Invesco Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,09 5,46 1,84 6,55 0,3089 -0,0234
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,00 -1,63 1,76 -10,29 0,2959 -0,0822
DFUV / Dimensional ETF Trust – размерный ETF по рыночной стоимости в США 0,04 -0,77 1,74 1,81 0,2925 -0,0369
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,01 0,00 1,57 14,69 0,2637 0,0002
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 -2,68 1,57 7,62 0,2633 -0,0172
IWM / iShares Trust — iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,26 1,52 8,40 0,2560 -0,0147
DFAX / Dimensional ETF Trust — Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF 0,05 0,19 1,52 12,27 0,2553 -0,0053
IWB / iShares Trust — iShares Russell 1000 ETF 0,00 -4,44 1,48 5,78 0,2490 -0,0209
DFAT / Dimensional ETF Trust - ETF с целевой стоимостью Dimensional в США 0,03 0,00 1,41 4,77 0,2361 -0,0222
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,02 -6,23 1,38 1,39 0,2325 -0,0305
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 82,78 1,37 119,23 0,2299 0,1097
AXP / Американ Экспресс Компания 0,00 0,07 1,35 18,63 0,2268 0,0076
SCHH / Стратегический фонд Schwab – Schwab US REIT ETF 0,06 -6,95 1,27 -8,44 0,2134 -0,0539
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,01 0,73 1,21 42,82 0,2040 0,0403
SUB / iShares Trust - ETF краткосрочных национальных муниципальных облигаций iShares 0,01 7,79 1,21 8,50 0,2039 -0,0115
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 -5,81 1,14 -0,61 0,1923 -0,0296
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,02 1,11 18,63 0,1862 0,0062
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 0,55 1,08 5,25 0,1818 -0,0163
MS / Морган Стенли 0,01 10,10 1,08 33,04 0,1806 0,0248
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 13,95 1,03 34,78 0,1726 0,0257
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 8,49 0,99 33,07 0,1671 0,0230
HD / Хоум Депо, Инк. 0,00 0,19 0,97 0,21 0,1623 -0,0234
SPDW / Фонды индексных акций SPDR - портфель SPDR для развитых стран, за исключением США, ETF 0,02 1,66 0,96 13,18 0,1616 -0,0023
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 21,52 0,92 28,69 0,1553 0,0169
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,91 -11,40 0,1528 -0,0450
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Equity Market ETF 0,01 -2,58 0,87 7,98 0,1456 -0,0091
GOOG / Алфавит Инк. 0,00 12,38 0,86 27,62 0,1452 0,0147
VBR / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Value 0,00 1,27 0,84 5,92 0,1414 -0,0115
DFIV / Dimensional ETF Trust - Размерный международный фонд ETF 0,02 -1,39 0,83 7,39 0,1391 -0,0095
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total Stock Market ETF США 0,01 -11,59 0,80 -2,19 0,1351 -0,0232
VBK / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 -0,97 0,79 8,98 0,1326 -0,0070
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap ETF 0,01 1,45 0,78 8,18 0,1311 -0,0079
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 80,88 0,77 159,93 0,1298 0,0725
SGOV / iShares Trust — ETF казначейских облигаций iShares на 0–3 месяца 0,01 -11,25 0,76 -11,16 0,1284 -0,0374
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 239,64 0,72 242,58 0,1204 0,0800
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,00 5,42 0,71 -2,87 0,1193 -0,0216
USB / Банк США 0,02 -4,04 0,71 2,77 0,1187 -0,0136
ESGV / Vanguard World Fund — Vanguard ESG US Stock ETF 0,01 0,17 0,70 12,24 0,1171 -0,0026
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 0,33 0,70 -2,25 0,1170 -0,0203
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 0,12 0,63 -5,57 0,1054 -0,0225
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 4,43 0,61 31,26 0,1031 0,0130
CRM / Сейлфорс, Инк. 0,00 29,21 0,60 31,30 0,1015 0,0129
GLW / Корнинг Инкорпорейтед 0,01 11,40 0,58 28,13 0,0979 0,0102
IEMG / iShares, Inc. — iShares Core MSCI ETF для развивающихся рынков 0,01 11,99 0,58 24,68 0,0977 0,0078
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 3,67 0,58 16,60 0,0968 0,0016
BAC / Банк Америки Корпорация 0,01 0,50 0,56 13,88 0,0939 -0,0006
BK / Банк Нью-Йорка Меллон Корпорейшн 0,01 0,00 0,55 8,55 0,0918 -0,0051
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,01 0,00 0,54 9,41 0,0899 -0,0045
C / Ситигруп Инк. 0,01 8,49 0,53 30,12 0,0886 0,0105
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 1,78 0,52 -10,17 0,0875 -0,0243
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,01 0,00 0,50 -2,35 0,0840 -0,0146
AON / Аон ПЛС 0,00 -5,18 0,50 -15,38 0,0833 -0,0294
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,49 3,13 0,0831 -0,0092
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,01 3,61 0,48 2,98 0,0814 -0,0092
VOOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,47 18,59 0,0794 0,0026
IDEV / iShares Trust — iShares Core MSCI International Develop Markets ETF 0,01 -12,21 0,46 -2,98 0,0767 -0,0141
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,00 0,45 9,93 0,0763 -0,0032
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0,01 -7,42 0,44 -7,13 0,0746 -0,0173
IJS / iShares Trust — ETF iShares S&P Small-Cap 600 Value 0,00 -0,43 0,44 1,63 0,0735 -0,0094
VSGX / Vanguard World Fund — ETF акций Vanguard ESG International Stock 0,01 -4,89 0,42 5,53 0,0707 -0,0060
DFAE / Dimensional ETF Trust - ETF для базового рынка акций Dimensional ETF 0,01 -0,05 0,42 11,73 0,0704 -0,0018
IVE / iShares Trust — стоимостной ETF iShares S&P 500 0,00 0,14 0,42 2,70 0,0703 -0,0082
AOCT / Innovator ETFs Trust - ETF с заданной защитой от новаторских акций - 2 года до октября 2026 г. 0,02 0,00 0,41 3,51 0,0695 -0,0074
ZDEK / Innovator ETFs Trust - ETF с заданной защитой от новаторских акций - 1 год, декабрь 0,02 0,00 0,41 3,54 0,0688 -0,0073
DFIS / Dimensional ETF Trust — Dimensional International Small Cap ETF 0,01 5,27 0,41 21,43 0,0687 0,0039
SBUX / Корпорация Старбакс 0,00 13,22 0,40 5,88 0,0666 -0,0056
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 0,40 0,0665 0,0665
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -1,07 0,39 10,70 0,0661 -0,0024
ZNOV / Innovator ETFs Trust - ETF с определенной защитой от новаторских акций - 1 год, ноябрь 0,02 0,00 0,39 3,46 0,0655 -0,0070
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 28,36 0,38 20,00 0,0647 0,0029
APOC / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 мес., апрель/октябрь 0,01 0,00 0,38 1,61 0,0638 -0,0081
SHYM / BlackRock ETF Trust II - iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF 0,02 0,60 0,38 -1,06 0,0631 -0,0100
NOC / Корпорация Нортроп Грумман 0,00 0,00 0,37 -2,37 0,0623 -0,0108
ZOCT / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 год Октябрь 0,01 0,00 0,36 3,43 0,0609 -0,0067
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,00 0,36 0,0606 0,0606
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,34 0,36 -2,45 0,0602 -0,0106
VOOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P 500 Value 0,00 2,17 0,36 4,72 0,0597 -0,0057
WMT / Уолмарт Инк. 0,00 2,53 0,35 14,29 0,0591 -0,0003
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,01 3,85 0,35 -1,14 0,0584 -0,0092
DKNG / ДрафтКингс Инк. 0,01 0,35 0,0584 0,0584
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,01 0,00 0,35 -15,40 0,0582 -0,0207
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,00 0,02 0,34 11,40 0,0576 -0,0016
IYR / iShares Trust - ETF iShares по недвижимости в США 0,00 0,45 0,34 -0,58 0,0574 -0,0088
IYW / iShares Trust — iShares US Technology ETF 0,00 0,33 0,0562 0,0562
ABT / Эбботт Лаборатории 0,00 44,25 0,33 48,21 0,0559 0,0126
EA / Электронное Искусство Инк. 0,00 0,00 0,32 10,31 0,0541 -0,0020
FBTC / Биткойн-фонд Fidelity Wise Origin 0,00 15,25 0,31 50,72 0,0525 0,0125
JAJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 мес. янв./июл. 0,01 0,00 0,31 3,69 0,0520 -0,0055
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -16,29 0,31 -13,60 0,0513 -0,0168
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 0,30 0,0508 0,0508
MPC / Марафонская нефтяная корпорация 0,00 0,00 0,30 13,74 0,0502 -0,0003
CSX / Корпорация CSX 0,01 0,00 0,29 10,61 0,0492 -0,0017
KO / Компания Кока-Кола 0,00 13,88 0,29 12,84 0,0488 -0,0009
IVOG / Vanguard Admiral Funds — Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 9,69 0,0476 -0,0022
MDYG / SPDR Series Trust – ETF SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,03 0,27 9,20 0,0460 -0,0022
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -5,01 0,27 -12,62 0,0454 -0,0143
IVOV / Vanguard Admiral Funds — ETF Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,00 0,26 3,94 0,0444 -0,0047
MELI / МеркадоЛибре, Инк. 0,00 -2,88 0,26 30,20 0,0443 0,0053
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,00 -3,72 0,26 7,41 0,0438 -0,0031
ZVRA / Зевра Терапевтикс, Инк. 0,03 0,00 0,26 17,51 0,0430 0,0011
IVV / iShares Trust — iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,26 10,39 0,0430 -0,0016
HEI / ХЕЙКО Корпорация 0,00 0,00 0,25 22,82 0,0427 0,0028
EMR / Эмерсон Электрик Ко. 0,00 0,85 0,25 22,44 0,0423 0,0028
RSPT / Трастовый биржевой фонд Invesco — ETF Invesco S&P 500 Equal Weight Technology 0,01 -1,18 0,25 17,70 0,0414 0,0011
VTV / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Value 0,00 0,24 0,0412 0,0412
UMMA / Листинговые фонды Trust - Wahed Dow Jones исламский мир ETF 0,01 1,54 0,24 13,49 0,0411 -0,0004
MUSA / Мерфи США Инк. 0,00 0,00 0,24 -13,17 0,0410 -0,0133
AEE / Корпорация Амерен 0,00 0,16 0,24 -4,35 0,0407 -0,0080
RF / Финансовая корпорация «Регионы» 0,01 0,00 0,24 8,22 0,0398 -0,0024
ULTA / Ульта Бьюти, Инк. 0,00 0,23 0,0394 0,0394
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,23 -1,69 0,0392 -0,0066
CI / Группа Сигна 0,00 0,29 0,23 0,87 0,0389 -0,0054
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 -2,26 0,23 -2,13 0,0387 -0,0067
NEE / СледующаяЭра Энерджи, Инк. 0,00 0,03 0,23 -2,15 0,0384 -0,0066
CVNA / Компания "Карвана" 0,00 0,22 0,0376 0,0376
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 3,57 0,22 -15,53 0,0375 -0,0135
SPEM / Фонды акций индекса SPDR - портфель SPDR ETF для развивающихся рынков 0,01 0,22 0,0367 0,0367
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,01 1,27 0,22 3,33 0,0365 -0,0039
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI ETF для развивающихся рынков 0,00 0,21 0,0358 0,0358
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,00 0,21 0,0355 0,0355
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds – Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 -22,26 0,21 -21,93 0,0354 -0,0165
CTVA / Кортева, ООО. 0,00 0,20 0,0342 0,0342
IJT / iShares Trust — iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,20 0,0336 0,0336
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Откройте для себя финансовые услуги 0,00 -100,00 0,00 0,0000