Основная статистика
Стоимость портфеля $ 214 096 150
Текущие позиции 151
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания ИМС Кэпитал Менеджмент раскрыла общий объем активов в размере 151 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 214 096 150 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы IMS Capital Management: iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Новые должности IMS Capital Management включают в себя Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Arista Networks Inc (US:ANET) .

ИМС Кэпитал Менеджмент – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 8,71 4,0670 1,0179
0,02 11,03 5,1514 0,9294
0,01 1,70 0,7956 0,7956
0,01 1,56 0,7288 0,7288
0,01 1,75 0,8177 0,6532
0,08 3,48 1,6237 0,5589
0,00 1,70 0,7933 0,5480
0,01 6,38 2,9817 0,4729
0,00 1,00 0,4693 0,4693
0,01 0,94 0,4372 0,4372
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,06 11,63 5,4334 -1,0683
0,00 0,20 0,0941 -0,9730
0,01 1,46 0,6841 -0,9598
0,00 0,28 0,1307 -0,8182
0,69 2,69 1,2560 -0,8147
0,00 0,53 0,2457 -0,8050
0,00 0,28 0,1285 -0,7883
0,00 0,00 -0,6994
0,01 2,08 0,9718 -0,6814
0,03 0,36 0,1699 -0,5673
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-15 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -1,38 12,15 15,96 5,6738 0,3925
AAPL / Apple Инк. 0,06 -2,34 11,63 -9,80 5,4334 -1,0683
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 -0,49 11,05 14,75 5,1608 0,3060
MSFT / Корпорация Майкрософт 0,02 -0,61 11,03 31,69 5,1514 0,9294
NVDA / Корпорация NVIDIA 0,06 -1,24 8,71 43,99 4,0670 1,0179
META / Мета Платформы, Inc. 0,01 0,17 6,38 28,28 2,9817 0,4729
GOOG / Алфавит Инк. 0,03 -0,23 6,05 13,28 2,8254 0,1332
BRK.B / Беркшир Хэтэуэй Инк. 0,01 0,16 4,64 -8,65 2,1669 -0,3934
IWP / iShares Trust — ETF iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,03 -0,40 4,52 17,56 2,1105 0,1728
VTI / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Total Stock Market 0,01 3,13 4,10 14,05 1,9149 0,1025
WFC / Уэллс Фарго и компания 0,05 1,52 3,97 13,31 1,8530 0,0877
COST / Оптовая корпорация Costco 0,00 -3,29 3,86 1,20 1,8050 -0,1202
V / Виза Инк. 0,01 -1,52 3,71 -0,24 1,7313 -0,1418
USB / Банк США 0,08 53,57 3,48 64,58 1,6237 0,5589
ADP / Автоматическая обработка данных, Inc. 0,01 0,38 3,03 1,34 1,4136 -0,0923
BROS / Голландские Братья Инк. 0,04 18,90 3,01 31,70 1,4069 0,2536
AVGO / Бродком Инк. 0,01 -10,83 2,89 46,80 1,3513 0,3577
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,06 2,81 16,92 1,3136 0,1010
JELD / ДЖЭЛД-ВЕН Холдинг, Инк. 0,69 -0,29 2,69 -34,53 1,2560 -0,8147
DVY / iShares Trust — дивидендный ETF iShares Select 0,02 0,52 2,66 -0,60 1,2441 -0,1067
SBUX / Корпорация Старбакс 0,03 -0,72 2,59 -7,25 1,2080 -0,1980
PAYX / Пейчекс, Инк. 0,02 2,56 2,56 -3,29 1,1939 -0,1389
GOOGL / Алфавит Инк. 0,01 -1,52 2,33 12,25 1,0871 0,0415
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 2,22 3,78 1,0385 -0,0416
HD / Хоум Депо, Инк. 0,01 -2,12 2,22 -2,12 1,0378 -0,1062
VZ / Веризон Коммуникейшнс Инк. 0,05 0,14 2,20 -4,48 1,0265 -0,1334
MCO / Корпорация Муди 0,00 -1,20 2,15 6,42 1,0064 -0,0144
NVR / НВР, ООО 0,00 0,35 2,13 2,31 0,9935 -0,0547
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 86,95 2,11 11,35 0,9853 0,0302
DHR / Корпорация Данахер 0,01 -1,07 2,11 -4,66 0,9843 -0,1301
JNJ / Джонсон и Джонсон 0,01 -31,11 2,08 -36,57 0,9718 -0,6814
BAC / Банк Америки Корпорация 0,04 -0,65 2,04 12,68 0,9550 0,0400
VIG / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard с оценкой дивидендов 0,01 0,32 2,01 5,83 0,9411 -0,0187
PFE / Пфайзер Инк. 0,08 2,03 1,91 -2,40 0,8936 -0,0947
GE / Дженерал Электрик Компани 0,01 317,04 1,75 436,81 0,8177 0,6532
PANW / Пало-Альто Нетворкс, Инк. 0,01 1,70 0,7956 0,7956
CAT / Компания Caterpillar Inc. 0,00 196,61 1,70 249,38 0,7933 0,5480
CRWD / Краудстрайк Холдингс, Инк. 0,00 -1,71 1,61 41,99 0,7536 0,1807
ABBV / Компания AbbVie Inc. 0,01 -1,78 1,58 -13,03 0,7361 -0,1770
VST / Компания Вистра. 0,01 1,56 0,7288 0,7288
WMT / Уолмарт Инк. 0,02 -8,72 1,56 1,70 0,7269 -0,0449
TJX / Компания TJX, Inc. 0,01 3,92 1,52 5,40 0,7116 -0,0174
BA / Компания Боинг 0,01 1,25 1,46 24,38 0,6841 0,0904
QCOM / Компания КВАЛКОММ Инкорпорейтед 0,01 -56,68 1,46 -55,09 0,6841 -0,9598
JPST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 17,50 1,36 17,62 0,6362 0,0523
BLK / БлэкРок, Инк. 0,00 -5,43 1,35 4,73 0,6315 -0,0191
MA / Мастеркард Инкорпорейтед 0,00 -4,92 1,30 -2,47 0,6087 -0,0653
SCHW / Корпорация Чарльза Шваба 0,01 -1,40 1,28 14,94 0,5967 0,0362
CME / CME Group Inc. 0,00 5,01 1,27 9,10 0,5939 0,0064
ABT / Эбботт Лаборатории 0,01 -0,16 1,22 2,34 0,5720 -0,0311
TXN / Техас Инструментс Инкорпорейтед 0,01 77,12 1,22 104,71 0,5684 0,2685
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 6,64 1,20 17,76 0,5609 0,0469
DON / WisdomTree Trust - Дивидендный фонд WisdomTree США со средней капитализацией 0,02 -0,42 1,19 0,76 0,5556 -0,0394
PEP / ПепсиКо, Инк. 0,01 -9,14 1,14 -19,94 0,5306 -0,1852
JCPB / Биржевой фонд JP Morgan Trust — JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 3,47 1,01 3,48 0,4724 -0,0202
TSLA / Тесла, Инк. 0,00 1,00 0,4693 0,4693
LMT / Корпорация Локхид Мартин 0,00 -8,97 1,00 -5,59 0,4656 -0,0667
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,97 4,40 0,4545 -0,0156
FANG / Даймондбэк Энерджи, Инк. 0,01 0,94 0,4372 0,4372
MRK / Мерк и Ко., Инк. 0,01 -8,71 0,88 -19,51 0,4108 -0,1400
NKE / НАЙК, Инк. 0,01 -1,39 0,87 10,38 0,4076 0,0089
VXUS / Vanguard STAR Funds — Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,87 0,4062 0,4062
KNSL / Кинсэйл Кэпитал Груп, Инк. 0,00 80,25 0,85 79,07 0,3960 0,1575
MCD / Корпорация Макдональдс 0,00 4,59 0,83 -2,14 0,3856 -0,0398
AMAT / Прикладные материалы, Inc. 0,00 0,80 0,3726 0,3726
GLD / СПДР Золотой Траст 0,00 0,00 0,79 5,75 0,3698 -0,0075
NFLX / Нетфликс, Инк. 0,00 1,20 0,79 45,47 0,3678 0,0946
WM / Управление отходами, Inc. 0,00 -14,22 0,78 -15,28 0,3656 -0,0998
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,01 0,00 0,78 13,02 0,3650 0,0166
PG / Компания Проктер энд Гэмбл 0,00 3,60 0,76 -3,08 0,3531 -0,0404
SPHD / Биржевой фонд Invesco Trust II — ETF с высокими дивидендами и низкой волатильностью Invesco S&P 500 0,02 -11,07 0,73 -15,86 0,3399 -0,0958
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -7,45 0,72 27,79 0,3374 0,0525
AGG / iShares Trust — iShares Core US Aggregate Bond ETF 0,01 11,06 0,65 11,36 0,3024 0,0093
TRI / Корпорация Томсон Рейтер 0,00 0,00 0,63 16,39 0,2953 0,0215
MRVL / Марвелл Технолоджи, Инк. 0,01 0,59 0,2762 0,2762
XOM / Корпорация Эксон Мобил 0,01 -2,44 0,59 -11,69 0,2756 -0,0608
ANET / Ариста Нетворкс Инк 0,01 0,58 0,2724 0,2724
UNP / Юнион Пасифик Корпорейшн 0,00 1,66 0,57 -0,88 0,2639 -0,0238
NWN / Северо-западная натуральная холдинговая компания 0,01 0,00 0,56 -7,08 0,2636 -0,0424
DHI / Д-Р Хортон, Инк. 0,00 -4,62 0,56 -3,29 0,2609 -0,0303
AZO / АвтоЗон, Инк. 0,00 0,00 0,56 -2,63 0,2601 -0,0283
SCI / Сервисная корпорация Международная 0,01 -6,35 0,53 -5,00 0,2488 -0,0338
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,00 0,00 0,53 4,53 0,2481 -0,0081
DIS / Компания Уолта Диснея 0,00 -79,91 0,53 -74,76 0,2457 -0,8050
CSCO / Сиско Системс, Инк. 0,01 -2,29 0,49 9,95 0,2271 0,0040
ORCL / Корпорация Oracle 0,00 -19,17 0,48 26,44 0,2260 0,0330
ZTS / Зоэтис Инк. 0,00 0,00 0,46 -5,34 0,2155 -0,0301
ODFL / Олд Доминион Фрейт Лайн, Инк. 0,00 38,24 0,46 35,61 0,2138 0,0436
SHW / Компания Шервин-Вильямс 0,00 0,61 0,46 -1,09 0,2130 -0,0194
YUM / Ням! Брэндс, Инк. 0,00 5,24 0,44 -0,89 0,2072 -0,0185
CP / Канадская Пасифик Канзас Сити Лимитед 0,01 -5,11 0,44 7,30 0,2062 -0,0016
DPZ / Домино Пицца, Инк. 0,00 0,00 0,43 -1,83 0,2006 -0,0202
VNT / Корпорация Вонтье 0,01 0,00 0,40 12,61 0,1878 0,0073
AWK / Американская компания водоснабжения, Inc. 0,00 -15,42 0,40 -20,32 0,1871 -0,0661
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,01 -3,10 0,39 -3,43 0,1841 -0,0220
IJH / iShares Trust — iShares Core S&P ETF со средней капитализацией 0,01 0,00 0,37 6,57 0,1742 -0,0027
HE / Гавайская Электрическая Индастриз, Инк. 0,03 -74,37 0,36 -75,17 0,1699 -0,5673
CIK / Credit Suisse Asset Management Income Fund, Inc. 0,12 -8,33 0,36 -6,23 0,1686 -0,0259
AMGN / Амджен Инк. 0,00 -18,78 0,36 -27,33 0,1680 -0,0813
ECL / Эколаб Инк. 0,00 0,00 0,36 6,23 0,1675 -0,0026
TMUS / Т-Мобайл США, Инк. 0,00 0,00 0,36 -10,75 0,1670 -0,0348
IBM / Международная корпорация бизнес-машин 0,00 15,36 0,35 36,68 0,1655 0,0349
AOS / Корпорация АО Смит 0,01 -20,52 0,35 -20,14 0,1631 -0,0577
TMO / Термо Фишер Сайентифик Инк. 0,00 -20,49 0,34 -35,16 0,1602 -0,1067
IWR / iShares Trust — iShares Russell ETF со средней капитализацией 0,00 0,00 0,34 8,28 0,1589 0,0003
COLB / Колумбийская банковская система, Inc. 0,01 -1,26 0,33 -7,48 0,1563 -0,0260
HON / Ханивелл Интернэшнл Инк. 0,00 0,33 0,1554 0,1554
SYK / Страйкер Корпорейшн 0,00 0,00 0,32 6,27 0,1506 -0,0024
COF / Финансовая корпорация Capital One 0,00 0,00 0,32 18,96 0,1496 0,0135
MU / Микрон Технолоджи, Инк. 0,00 0,00 0,32 42,15 0,1482 0,0354
CSX / Корпорация CSX 0,01 -13,39 0,32 -3,95 0,1479 -0,0183
INTC / Корпорация Интел 0,01 -0,25 0,31 -1,60 0,1434 -0,0139
VOO / Индексные фонды Vanguard — Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,87 0,1430 0,0034
ETN / Итон Корпорейшн ПЛС 0,00 0,00 0,30 31,03 0,1424 0,0254
PM / Филип Моррис Интернэшнл Инк. 0,00 -14,39 0,30 -1,63 0,1412 -0,0139
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ ETF корпоративных облигаций инвестиционного уровня 0,00 -26,77 0,30 -26,17 0,1400 -0,0646
DVN / Девон Энергетическая Корпорация 0,01 0,00 0,29 -14,87 0,1366 -0,0368
HELO / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust — JPMorgan Hedged Equity Ladder Overlay ETF 0,00 0,29 0,1364 0,1364
ALL / Олстейт Корпорейшн 0,00 0,00 0,29 -3,00 0,1363 -0,0150
AVA / Корпорация Ависта 0,01 0,16 0,29 -9,06 0,1360 -0,0257
QQQ / Invesco QQQ Trust, серия 1 0,00 -32,01 0,28 -20,06 0,1326 -0,0462
WAFD / ВаФд, Инк. 0,01 0,00 0,28 2,55 0,1315 -0,0070
LLY / Эли Лилли и компания 0,00 -84,25 0,28 -85,18 0,1307 -0,8182
CVX / Корпорация Шеврон 0,00 -5,85 0,28 -19,42 0,1302 -0,0442
COP / КонокоФиллипс 0,00 -82,29 0,28 -84,87 0,1285 -0,7883
HWM / Хомет Аэроспейс Инк. 0,00 0,27 0,1276 0,1276
JMST / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – JPMorgan Ultra-Short Муниципальный доходный ETF 0,01 0,00 0,27 0,00 0,1269 -0,0099
T / АТ&Т Инк. 0,01 6,01 0,26 8,37 0,1211 0,0006
GEV / GE Вернова Инк. 0,00 0,26 0,1204 0,1204
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,24 0,00 0,1129 -0,0088
XAR / SPDR Series Trust — SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,00 -20,82 0,24 3,91 0,1120 -0,0044
MDLZ / Монделес Интернэшнл, Инк. 0,00 0,24 0,1113 0,1113
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -4,01 0,23 9,35 0,1097 0,0014
KDP / Кеуриг Доктор Пеппер Инк. 0,01 0,23 0,1092 0,1092
NYCB.PRU / New York Community Capital Trust V – Привилегированная ценная бумага 0,01 -4,74 0,23 -1,69 0,1084 -0,0107
RSG / Республика Сервисез, Инк. 0,00 0,00 0,23 2,21 0,1079 -0,0065
BEN / Франклин Ресурс, Инк. 0,01 0,23 0,1071 0,1071
GILD / Галаад Сайенс, Инк. 0,00 -3,34 0,22 -4,68 0,1050 -0,0135
ITW / Иллинойсский инструментальный завод, Inc. 0,00 0,22 0,1039 0,1039
AMT / Американская Тауэрская Корпорация 0,00 0,00 0,22 1,84 0,1032 -0,0065
SRE / всегда 0,00 -14,71 0,22 -9,50 0,1026 -0,0197
ASML / ASML Holding NV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) 0,00 0,22 0,1024 0,1024
XRAY / ДЕНТСПЛИ СИРОНА Инк. 0,01 0,22 0,1024 0,1024
IJK / iShares Trust — iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,22 9,50 0,1023 0,0012
ATI / И Инк. 0,00 0,22 0,1008 0,1008
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,21 0,0984 0,0984
BMY / Компания Бристол-Майерс Сквибб 0,00 -6,16 0,21 -28,72 0,0963 -0,0496
IJJ / iShares Trust — ETF iShares S&P Mid-Cap 400 Value 0,00 0,20 0,0950 0,0950
RTX / Корпорация РТХ 0,00 -91,36 0,20 -90,50 0,0941 -0,9730
PPIH / Перма-Пайп Интернэшнл Холдингс, Инк. 0,01 0,20 0,0940 0,0940
VUG / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Growth 0,00 0,20 0,0937 0,0937
FDX / Корпорация ФедЭкс 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1109
NUE / Корпорация Нукор 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6994
MO / Альтриа Групп, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1580
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1145
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1065
HPE / Компания Хьюлетт-Паккард Энтерпрайз 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1456