Основная статистика
Стоимость портфеля $ 160 716 645
Текущие позиции 17
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания Независимость Ассет Эдвайзорс, ООО раскрыла общий объем активов в размере 17 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 160 716 645 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы Independence Asset Advisors, LLC: iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF (US:CLOI) , VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF (US:CLOB) , Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF (US:FLRT) , and Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) . Новые должности Independence Asset Advisors, LLC включают в себя iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , and .

Независимость Ассет Эдвайзорс, ООО – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,31 59,50 37,0194 37,0194
0,39 19,77 12,3019 11,0711
1,10 58,22 36,2241 7,1585
0,03 2,65 1,6475 1,6475
0,03 2,38 1,4798 1,4798
0,03 2,10 1,3038 1,3038
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
0,02 1,81 1,1286 -14,1640
0,01 1,10 0,6842 -13,3822
0,07 3,56 2,2124 -9,6981
0,03 2,72 1,6929 -7,5650
0,02 2,68 1,6687 -6,8834
0,01 0,97 0,6022 -2,5213
0,02 1,02 0,6323 -2,1012
0,02 0,88 0,5475 -1,2196
0,01 0,58 0,3588 -0,8973
0,01 0,55 0,3425 -0,6255
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-07-29 за отчетный период 2025-06-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
IWD / iShares Trust — iShares Russell 1000 Value ETF 0,31 59,50 37,0194 37,0194
CLOI / VanEck ETF Trust - VanEck CLO ETF 1,10 547,57 58,22 549,39 36,2241 7,1585
CLOB / VanEck ETF Trust - VanEck AA-BB CLO ETF 0,39 5 087,43 19,77 5 116,62 12,3019 11,0711
FLRT / Pacer Funds Trust — высокодоходный ETF с плавающей ставкой по активам Pacer Pacific 0,07 -4,26 3,56 -3,21 2,2124 -9,6981
VNQ / Специализированные фонды Vanguard — ETF Vanguard Real Estate 0,03 -3,15 2,72 -4,73 1,6929 -7,5650
VFMV / Vanguard Wellington Fund — ETF Vanguard US с минимальной волатильностью 0,02 0,48 2,68 1,63 1,6687 -6,8834
UPS / Юнайтед Парсел Сервис, Инк. 0,03 2,65 1,6475 1,6475
CVS / Корпорация здравоохранения CVS 0,03 2,38 1,4798 1,4798
GPN / Глобальные платежи Inc. 0,03 2,10 1,3038 1,3038
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds — ETF среднесрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,02 -62,09 1,81 -61,56 1,1286 -14,1640
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds — ETF краткосрочных корпоративных облигаций Vanguard 0,01 -74,84 1,10 -74,67 0,6842 -13,3822
LSGR / Natixis ETF Trust II - Natixis Loomis Sayles Focused Growth ETF 0,02 0,00 1,02 20,52 0,6323 -2,1012
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 0,23 0,97 0,42 0,6022 -2,5213
JEPI / JP Morgan Exchange-Traded Fund Trust – ETF с доходом от акций JPMorgan 0,02 62,18 0,88 61,28 0,5475 -1,2196
JPRE / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Realty Income ETF 0,01 50,57 0,58 48,84 0,3588 -0,8973
JAVA / JP Morgan Exchange Traded Fund Trust — JPMorgan Active Value ETF 0,01 78,85 0,55 84,56 0,3425 -0,6255
SIHY / Harbour ETF Trust — Высокодоходный ETF Harbour Scientific Alpha 0,01 0,00 0,25 3,35 0,1537 -0,6226