Основная статистика
Стоимость портфеля $ 752 384 900
Текущие позиции 108
Последние холдинги, производительность, AUM (с 13F, 13D)

Компания QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF раскрыла общий объем активов в размере 108 в своих последних документах SEC. Последняя стоимость портфеля рассчитана в размере 752 384 900 долларов США. Фактические активы под управлением (AUM) представляют собой эту стоимость плюс денежные средства (которые не раскрываются). Крупнейшие активы QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF: iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF (US:FLOT) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . Новые должности QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF включают в себя Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF (US:FLBL) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (US:EMXC) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF (US:FLIN) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (US:ASHR) .

QAI - IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF – стоимость портфеля
Добавить этот фонд
на вашу панель управления
Наибольшее увеличение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
66,58 66,58 9,6633 9,6633
1,94 46,42 6,7371 6,7371
1,03 54,19 7,8649 4,1290
1,39 25,99 3,7712 3,3077
0,36 20,19 2,9307 2,9307
0,37 14,33 2,0796 2,0796
0,29 30,52 4,4298 1,8539
0,56 27,34 3,9673 1,6987
0,74 37,34 5,4195 1,6206
0,30 31,44 4,5632 1,2854
Максимальное снижение в этом квартале

Мы используем изменение в распределении портфеля, потому что это наиболее значимый показатель. Изменения могут быть связаны с сделками или изменениями цен на акции.

Безопасность Акции
(ММ)		 Ценить
(ММ$)		 Портфолио % ΔПортфель %
1,84 93,70 13,5979 -2,6375
0,00 0,00 -1,8697
0,96 29,49 4,2799 -0,9671
0,47 5,82 0,8443 -0,5352
0,46 35,33 5,1269 -0,4677
0,61 16,26 2,3596 -0,4296
0,04 6,32 0,9176 -0,3122
0,09 17,99 2,6108 -0,1566
-0,58 -0,0841 -0,0841
-0,57 -0,0823 -0,0823
13F и отчетность фонда

Эта форма была отправлена 2025-06-25 за отчетный период 2025-04-30. Нажмите на значок ссылки чтобы увидеть полную историю транзакций.

Обновите версию , чтобы разблокировать премиум-данные и экспортировать их в Excel. .

28 июля 2022 г.: Важное примечание. Мы изменили трактовку столбца Δ Portfolio % в этой таблице. Раньше мы сообщали об этом как о процентном изменении распределения портфеля. Теперь мы сообщаем об этом как о необработанном изменении в распределении портфеля (по-прежнему указываемом в процентах). Если использовать формулу, то ранее мы сообщали об этом как 100 * (текущее распределение – предыдущее распределение) / предыдущее распределение. Теперь мы сообщаем об этом как (текущее распределение – предыдущее распределение).
Безопасность Тип Средняя цена акции Акции
(ММ)		 ΔАкции
(%)		 ΔАкции
(%)		 Ценить
(Млн долл. США)		 портфолио
(%)		 ΔПортфолио
(%)
FLOT / iShares Trust — ETF облигаций iShares с плавающей ставкой 1,84 -17,28 93,70 -17,53 13,5979 -2,6375
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 1,17 9,49 68,73 10,56 9,9750 1,0917
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 66,58 66,58 9,6633 9,6633
VEA / Фонды налогового управления Vanguard — Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,03 95,79 54,19 107,28 7,8649 4,1290
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 1,94 46,42 6,7371 6,7371
VTIP / Vanguard Malvern Funds — ETF краткосрочных ценных бумаг с защитой от инфляции Vanguard 0,74 36,74 37,34 40,47 5,4195 1,6206
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,46 -6,58 35,33 -9,77 5,1269 -0,4677
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 лет TIPS Bond ETF 0,30 34,42 31,44 37,07 4,5632 1,2854
MUB / iShares Trust — ETF iShares National Muni Bond 0,29 72,25 30,52 69,33 4,4298 1,8539
FLRN / SPDR Series Trust — SPDR Bloomberg ETF с плавающей ставкой инвестиционного уровня 0,96 -19,40 29,49 -19,69 4,2799 -0,9671
VTEB / Фонды муниципальных облигаций Vanguard — ETF облигаций Vanguard, освобожденных от налогов 0,56 75,44 27,34 72,18 3,9673 1,6987
PFFD / Global X Funds - Global X US Preferred ETF 1,39 746,94 25,99 701,26 3,7712 3,3077
ICVT / iShares Trust — ETF конвертируемых облигаций iShares 0,28 5,17 23,62 1,63 3,4282 0,1069
IJR / iShares Trust — iShares Core S&P ETF малой капитализации 0,23 49,31 23,10 26,23 3,3529 0,7375
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets, за исключением China ETF 0,36 20,19 2,9307 2,9307
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,57 -6,02 19,56 -2,78 2,8385 -0,0362
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,09 -2,90 17,99 -7,12 2,6108 -0,1566
DBA / Многоотраслевой товарный фонд Invesco DB - Сельскохозяйственный фонд Invesco DB 0,61 -14,25 16,26 -16,71 2,3596 -0,4296
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0,37 14,33 2,0796 2,0796
US53700T8273 / iM Dbi Managed Futures Strategy ETF 0,35 17,72 8,94 12,34 1,2970 0,1603
XLC / The Select Sector SPDR Trust - Фонд коммуникационных услуг Select Sector SPDR 0,09 8,72 1,2662 1,2662
VO / Индексные фонды Vanguard — ETF Vanguard Mid-Cap 0,03 194,85 7,57 174,02 1,0992 0,7042
ARB / AltShares Trust - Арбитражный ETF на слияние AltShares 0,25 -3,37 7,13 -2,55 1,0354 -0,0107
CTA / Упростить биржевые фонды - Упростить управляемую фьючерсную стратегию ETF 0,24 143,98 6,65 140,23 0,9655 0,5698
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 -20,47 6,32 -26,54 0,9176 -0,3122
PDBC / Стратегия диверсификации сырьевых товаров Invesco Optimum Yield No K-1 ETF 0,47 -35,53 5,82 -39,75 0,8443 -0,5352
XLF / The Select Sector SPDR Trust - Фонд SPDR для финансового сектора 0,12 423,60 5,78 396,31 0,8393 0,6727
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI China ETF 0,11 263,43 5,46 414,12 0,7925 0,6181
XLB / Фонд Select Sector SPDR - Фонд Materials Select Sector SPDR 0,05 38,14 4,48 30,50 0,6503 0,1597
ASHR / DBX ETF Trust — Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,09 2,34 0,3393 0,3393
BCI / abrdn ETFs - abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 0,09 1,80 0,2607 0,2607
SOXX / iShares Trust — ETF iShares Semiconductor 0,00 0,89 0,1287 0,1287
TRS UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP / DE (000000000) 0,28 0,0409 0,0409
TRS UNITED STATES NATURAL GAS FUND LP / DE (000000000) 0,28 0,0406 0,0406
TRS VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF / DE (000000000) 0,18 0,0261 0,0261
TRS VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF / DE (000000000) 0,18 0,0261 0,0261
TRS ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF / DE (000000000) 0,09 0,0125 0,0125
TRS ISHARES 7-10 YEAR TREASURY BOND ETF / DE (000000000) 0,09 0,0125 0,0125
TRS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF / DE (000000000) 0,06 0,0084 0,0084
TRS ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF / DE (000000000) 0,06 0,0084 0,0084
TRS ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF / DE (000000000) 0,04 0,0060 0,0060
TRS ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF / DE (000000000) 0,04 0,0060 0,0060
TRS FRANKLIN FTSE INDIA ETF / DE (000000000) 0,04 0,0057 0,0057
TRS FRANKLIN FTSE INDIA ETF / DE (000000000) 0,04 0,0056 0,0056
TRS SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF / DE (000000000) 0,02 0,0029 0,0029
TRS SPDR BLOOMBERG CONVERTIBLE SECURITIES ETF / DE (000000000) 0,02 0,0029 0,0029
TRS FRANKLIN SENIOR LOAN ETF / DE (000000000) 0,02 0,0027 0,0027
TRS FRANKLIN SENIOR LOAN ETF / DE (000000000) 0,02 0,0026 0,0026
TRS COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) 0,02 0,0024 0,0024
TRS COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) 0,02 0,0024 0,0024
TRS ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF / DE (000000000) 0,02 0,0024 0,0024
TRS ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF / DE (000000000) 0,02 0,0024 0,0024
TRS INVESCO DB AGRICULTURE FUND / DE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
TRS INVESCO DB AGRICULTURE FUND / DE (000000000) 0,02 0,0022 0,0022
TRS VANGUARD MID-CAP ETF / DE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
TRS VANGUARD MID-CAP ETF / DE (000000000) 0,01 0,0009 0,0009
TRS VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF / DE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
TRS VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF / DE (000000000) 0,01 0,0008 0,0008
TRS NYLI MERGER ARBITRAGE ETF / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
TRS NYLI MERGER ARBITRAGE ETF / DE (000000000) 0,00 0,0007 0,0007
TRS VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS VANGUARD SHORT-TERM INFLATION-PROTECTED SECURITIES ETF / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS ISHARES SEMICONDUCTOR ETF / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
TRS FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8697
TRS JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRS JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
TRS IMGP DBI MANAGED FUTURES STRATEGY ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
TRS IMGP DBI MANAGED FUTURES STRATEGY ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0002 -0,0002
TRS XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
TRS XTRACKERS HARVEST CSI 300 CHINA A-SHARES ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
TRS ALTSHARES MERGER ARBITRAGE ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
TRS ALTSHARES MERGER ARBITRAGE ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
TRS GLOBAL X US PREFERRED ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
TRS GLOBAL X US PREFERRED ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0006
TRS ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 FREE ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
TRS ABRDN BLOOMBERG ALL COMMODITY STRATEGY K-1 FREE ETF / DE (000000000) -0,00 -0,0007 -0,0007
TRS VANECK MSCI INTERNATIONAL QUALITY ETF / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
TRS VANECK MSCI INTERNATIONAL QUALITY ETF / DE (000000000) -0,01 -0,0008 -0,0008
TRS MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
TRS MATERIALS SELECT SECTOR SPDR FUND / DE (000000000) -0,01 -0,0009 -0,0009
TRS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF / DE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
TRS ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF / DE (000000000) -0,01 -0,0010 -0,0010
TRS SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF / DE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
TRS SPDR BLOOMBERG INVESTMENT GRADE FLOATING RATE ETF / DE (000000000) -0,01 -0,0018 -0,0018
TRS ISHARES MSCI CHINA ETF / DE (000000000) -0,02 -0,0024 -0,0024
TRS ISHARES MSCI CHINA ETF / DE (000000000) -0,02 -0,0024 -0,0024
TRS ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF / DE (000000000) -0,03 -0,0038 -0,0038
TRS ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF / DE (000000000) -0,03 -0,0038 -0,0038
TRS SIMPLIFY MANAGED FUTURES STRATEGY ETF / DE (000000000) -0,03 -0,0038 -0,0038
TRS SIMPLIFY MANAGED FUTURES STRATEGY ETF / DE (000000000) -0,03 -0,0038 -0,0038
TRS VANGUARD TAX-EXEMPT BOND INDEX ETF / DE (000000000) -0,03 -0,0040 -0,0040
TRS VANGUARD TAX-EXEMPT BOND INDEX ETF / DE (000000000) -0,03 -0,0040 -0,0040
TRS JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF / DE (000000000) -0,03 -0,0041 -0,0041
TRS JPMORGAN NASDAQ EQUITY PREMIUM INCOME ETF / DE (000000000) -0,03 -0,0041 -0,0041
TRS INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIFIED COMMODITY STRATEGY NO K-1 ETF / DE (000000000) -0,04 -0,0060 -0,0060
TRS INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIFIED COMMODITY STRATEGY NO K-1 ETF / DE (000000000) -0,04 -0,0060 -0,0060
TRS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF / DE (000000000) -0,04 -0,0060 -0,0060
TRS ISHARES FLOATING RATE BOND ETF / DE (000000000) -0,04 -0,0060 -0,0060
TRS ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF / DE (000000000) -0,05 -0,0073 -0,0073
TRS ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF / DE (000000000) -0,05 -0,0073 -0,0073
TRS ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF / DE (000000000) -0,24 -0,0346 -0,0346
TRS ISHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF / DE (000000000) -0,27 -0,0397 -0,0397
TRS SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF / DE (000000000) -0,49 -0,0706 -0,0706
TRS SPDR BLOOMBERG INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF / DE (000000000) -0,50 -0,0728 -0,0728
TRS INVESCO CURRENCYSHARES EURO CURRENCY TRUST / DE (000000000) -0,57 -0,0823 -0,0823
TRS INVESCO CURRENCYSHARES EURO CURRENCY TRUST / DE (000000000) -0,58 -0,0841 -0,0841